منضبط ماندن در بازار پر نوسان

در سه ماهه چهارم سال 2020، بیت کوین افزایش 171 درصدی را تجربه کرد. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ پس از بیت کوین از نظر ارزش بازار، در سال 2020 حتی بهتر عمل کرد و بیش از 600 درصد رشد کرد (بیت کوین در سال گذشته تنها 305 درصد افزایش داشت).

تعداد کمی از فعالیت‌های دیگر روانشناسی شما را مانند تجارت، به ویژه در بازارهای پرنوسان یا زمانی که با یک طبقه دارایی دیجیتالی که پیش‌بینی آن دشوار است، مانند ارزهای دیجیتال، مورد آزمایش قرار می‌دهد. احساساتی مانند ترس، طمع، امید، خشم و پشیمانی می توانند بر روند تصمیم گیری شما تأثیر منفی بگذارند و باعث شوند که شما غیرمنطقی یا تکانشی رفتار کنید. به عنوان مثال، زمانی که توسط حرص و آز هدایت می‌شوید، ممکن است ریسک‌های غیرضروری یا غیرقابل توصیه مانند معاملات فوری به دنبال پاداش‌های بالا را بپذیرید، در حالی که ترس ممکن است باعث شود که شما از ریسک گریزان شوید که منجر به تردید در معاملات، از دست دادن فرصت‌ها و (بدترین سناریو) می‌شود. فروش وحشتناک

برای مدیریت چالش های ذهنی و عاطفی اساسی که همه ما به عنوان معامله گر با آن مواجه هستیم، ابتدا باید آنها را درک کنید، به همین دلیل است که روانشناسی تجارت بسیار مهم است. تنها پس از اینکه رفتارهای تجاری غیر ماهرانه ای را که ناشی از احساسات و نه دلیل است، تشخیص دادید، می توانید با نظم و انضباط در برابر جمعیت معامله کنید - خونسرد، با اطمینان و به طور مداوم.

یادگیری نگاه متفاوت به معاملات

اگر شما یک کهنه کار باتجربه هستید، به احتمال زیاد در نقطه ای از قبل با چند دست اندازها در مسیر تجارت خود مواجه شده اید. این برای همه اتفاق می افتد، حتی برای بهترین ما. برای کسانی از شما که تازه شروع به کار کرده اید، شور و شوق اولیه شما احتمالاً به عنوان یک کاتالیزور یا جرقه ای عمل می کند و کار تجارت شما را شعله ور می کند. با این حال، اجازه ندهید که این جرقه به دلیل فقدان نظم و انضباط معاملاتی به سرعت از بین برود. به هر حال احساسات می توانند یک شمشیر دولبه باشند.

اکنون قبل از اینکه در مورد چگونگی ادامه مسیر در دوران سخت فکر کنیم، ابتدا نگاهی به راه‌های متعددی بیندازیم که روانشناسی می‌تواند استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت معاملاتی و چشم‌انداز کلی ما را خراب کند.

• با وجود پشت سر گذاشتن کامل و استراتژی محکم، معاملات برنده را کوتاه کردید.
• ترس از دست دادن شما را از انجام یک معامله خوب باز می دارد.
• یک سری معاملات بازنده امید شما را برای شکستن از بین می برد.
• به این امید که بازار در نهایت دوباره به حالت اول بازگردد، به موقعیت باخت اضافه می کنید.
• پس از از دست دادن پول، شروع به تجارت تهاجمی می کنید.
• شما از استراتژی معاملاتی خود بر اساس نوسانات ناگهانی بازار منحرف می شوید.
• شما معامله را متوقف می کنید یا اندازه موقعیت خود را پس از ضرر کاهش می دهید.
• شما یک دارایی را بیشتر از آنچه که باید نگه می دارید، به این امید که به جکپات برسید.
• معاملات مثبت و سودهای بزرگ منجر به اعتماد بیش از حد می شود.
• عدم استفاده از فرصت به دلیل عملکرد ضعیف گذشته.
• اجازه دادن به هیاهوهای رسانه ای یا پچ پچ های منفی برای مختل کردن دوره تجارت شما.

همانطور که می بینید، وقتی تسلیم غرایز پست خود شویم، خیلی چیزها ممکن است اشتباه شود. همانطور که گری دیتون در کتاب خود می نویسد تجارت آگاهانه: با تمرکز حواس و روانشناسی پیشرفته به عملکرد بهینه معاملات خود دست یابید، "سوگیری های شناختی و احساسات می تواند باعث شود که بازنده ها را نگه دارید، معاملات را در زمان اشتباه و در جهت اشتباه انجام دهید، وارد معاملات برنامه ریزی نشده و سایر معاملات نامنظم شوید." بازارهای کریپتو فرصت‌های سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، اما چند نکته وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید که به شما کمک می‌کند تا زمانی که همه اطرافیان شما سر خود را در میان تظاهرات‌های بی‌نظیر و افت شدید ارزش حمله قلبی از دست می‌دهند، از طوفان عبور کنید.

بنجامین فرانکلین گفت که فقط دو چیز در زندگی وجود دارد که قطعی است. اما بنجامین فرانکلین هرگز ارزهای دیجیتال را معامله نکرد. در واقع سه مورد وجود دارد - مرگ، مالیات و رکود بازار.

آنچه که بالا می رود باید پایین بیاید. چیزهایی که بالا می روند نیز سقوط می کنند. به هر حال شما می گویید، حقیقت اساسی باقی می ماند: رکود (و جهش) بازار اجتناب ناپذیر است. سوال واقعی این نیست که آیا یک رکود وجود خواهد داشت یا خیر، بلکه این است که چگونه در این دوره مدیریت خواهید کرد. پیمایش در زمان‌های پرتلاطم هرگز چشم‌انداز آسانی نیست، اما تعدادی کار وجود دارد که می‌توانید برای به حداقل رساندن درد کوتاه‌مدت و در عین حال به حداکثر رساندن مزیت رقابتی طولانی‌مدت خود انجام دهید، و درک روانشناسی تجارت یکی از مهم‌ترین آنهاست.

ترس خود را در آغوش بگیرید

رکود بازار می تواند ترسناک باشد. بازارهای صعودی یا یک دوره منفی می تواند باعث شود که بازارها برای هفته ها، ماه ها و حتی سال ها روند کاهشی داشته باشند. یک دارایی دیجیتال پرخطر و نوسان مانند ارزهای دیجیتال می‌تواند معامله‌گران را ترسانده و باعث شود تا تجارت خود را به سمت سرمایه‌گذاری با ریسک پایین‌تر به جای خرید سهام در پایین‌ترین قیمت بازار سوق دهند. یا به بیانی دیگر، رشد در زمانی که بازارها اینگونه نیستند، می تواند دشوار باشد. اما غیرممکن نیست.

استفان استرن می نویسد: «سر خود را پایین نگه دارید، از بازارها عقب نشینی کنید و به درون نگری بپردازید، در حالی که واکنش طبیعی انسان به اخبار بد است، یک گزینه وحشتناک است. مدیریت در رکود. همانطور که استرن توضیح می دهد، «اکنون زمان آن نیست که... خود را در مقابل تأثیرات بیرونی دیگر ببندید. ذهن خود را نسبت به ابتکارات جدید باز داشته باشید، یک شبکه‌گر فعال باقی بمانید و مهمتر از همه، سر خود را زیر خاک نبرید.

اهمیت دوسوگرایی

رابطه ما با تجارت رابطه دوسوگرایانه است. این تاجر نادر است که همیشه تجارت را دوست دارد از سوی دیگر، هیچ کس این کار را به طور مداوم انجام نمی دهد همیشه از تجارت متنفر بود یکی از پیامدهای این دوگانگی این است که ما با احتیاط و خوش بینی متعادل می شویم. با این حال، در طول یک رکود، تعیین اینکه چقدر باید محتاط یا خوشبین باشیم، می‌تواند پیامدهای مهمی برای پرتفوی معاملاتی ما داشته باشد، که نشان‌دهنده مشکل تعارض عاطفی در هنگام نیاز به حل تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های مربوط به احساسات بازار در دوره‌های عدم اطمینان اساسی است.

دیگر توجه به بازارها کافی نیست. برای موفقیت و ماندن در بازی، معامله‌گران امروزی باید به احساسات خود توجه کنند، نکته‌ای که دیوید تاکت در کتاب خود به خانه می‌راند. توجه به بازارها دیدگاه عاطفی مالی از بی ثباتی مالی. او استدلال می‌کند: «نقش حالات ذهنی متفاوت و تأثیر آن‌ها بر فرآیندهای تفکر، می‌تواند به‌طور سیستماتیک ترجیحات، نتایج مورد انتظار و تصمیم‌گیری را به شیوه‌ای پویا و وابسته به مسیر، اما غیرخطی اصلاح کند». اغلب تحلیلگران هنگام ارزیابی رکود بازار، مؤلفه های مهم روانشناسی انسان را نادیده می گیرند یا نادیده می گیرند. با پذیرش دوسوگرایی و اذعان به نقش نیازها و ترس‌های ناخودآگاه هنگام معامله، می‌توانید انگیزه‌های خود و پیامدهای آن را برای تصمیم‌گیری‌های تجاری خود بهتر درک و مدیریت کنید.

یک بازار بی ثبات باید به عنوان فرصتی برای برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت تلقی شود که به شما امکان می دهد از فرصت های با بازده بالا استفاده کنید، در برابر سوگیری های رفتاری محافظت کنید و به دلیل دوره های نگهداری طولانی تر از عملکرد بهتر بهره مند شوید.

گری میشوریس در مورد سوگیری های رفتاری به نکته جالبی اشاره می کند مقاله ای برای فایننشال تایمز، با مشاهده این که «سوگیری اخیر باعث می شود که مردم بیش از حد حقایق، گذشته نزدیک را به آینده بیشتر تعمیم دهند. نگاه بلندمدت به یک سرمایه‌گذاری باید باعث شود که به چیزی بیش از آنچه اخیراً روی داده است فکر کنید تا به یک نتیجه معقول برسید.» به عبارت دیگر، سوگیری اخیر می تواند شما را به این باور برساند که رویدادها یا روندهای اخیر بیشتر از آنچه که احتمال دارد آینده را پیش بینی کنند. به عنوان مثال، ارز دیجیتالی که اخیراً نتایج معاملاتی ضعیفی داشته است، ممکن است توسط معامله گران به عنوان احتمال بیشتری برای نتایج مشابه در آینده نسبت به زمانی که معامله گران سوابق کامل دارایی و پیش بینی های بلندمدت تحلیلگران و پیش بینی کنندگان را بررسی کرده باشند، درک کنند.

هنگامی که نوسانات رخ می دهد، واکنش غریزی شما ممکن است این باشد که شرط های خود را پوشش دهید و تا زمانی که بازار بهبود پیدا کند، بفروشید. رکود یا نوسان می تواند بدترین زمان باشد، اما همچنین می تواند بهترین زمان باشد، به ویژه برای معامله گرانی که می خواهند برای بلندمدت ارزش ایجاد کنند، که ما را به خوبی به نقطه بعدی می رساند.

سقوط بیت کوین 100 میلیارد دلار را در 24 ساعت از بین می‌برد – در اینجا می‌بینید که «حمام خون» چقدر می‌تواند ادامه داشته باشد. فوربس هشدار می دهد. CoinGape با این استعاره خون‌رسانی ادامه می‌دهد: «تحلیل قیمت اتریوم: ETH به سمت 1,400 سقوط می‌کند زیرا بازار ارزهای دیجیتال به طور کلی خونریزی می‌کند.» برت آرندز انباشته از هذلولی در او نظر برای MarketWatch: "از بیت کوین و اتریوم دوری کنید - آنها زباله کامل هستند."

هنوز ترسیدی؟

سرفصل ها برای "گفتن و فروش" نوشته شده اند. در روزهای چاپ قدیم، یک تیتر جذاب، کاغذ می فروخت. امروزه، یک عنوان مقاله به خوبی تنظیم شده در یک وب سایت می تواند باعث افزایش ترافیک و ایجاد کلیک شود. پس از همه، فکر می کنید چگونه این مقالات را پیدا کردم؟ چند جستجوی کلیدواژه و voila - سناریوهای روز قیامت برای ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم.

برداشت اول همه چیز است

اما مالش اینجاست. سرفصل ها می توانند طرز فکر ما را تغییر دهند.

برداشت اول واقعا مهم است و محتوا فرقی نمی کند. نیویورکر ماریا کونیکووا، نویسنده کارکنان، در مقاله خود به این نکته اشاره می کند.چگونه سرفصل ها طرز فکر ما را تغییر می دهندتقریباً واضح به نظر می رسد: «تاکنون، همه می دانند که یک تیتر تعیین می کند که چند نفر یک قطعه را بخوانند، به ویژه در این دوره از رسانه های اجتماعی. اما، جالب‌تر، یک تیتر این موضوع را تغییر می‌دهد راه مردم یک مقاله را می خوانند و روشی که آن را به خاطر می آورند. تیتر بقیه تجربه را قاب می کند. یک عنوان می‌تواند به شما بگوید که چه نوع مقاله‌ای را می‌خوانید - اخبار، نظرات، تحقیقات، LOLcats - و لحن را برای مطالب بعدی تعیین می‌کند.

مهمتر از همه، سرفصل ها می توانند بر نحوه تفکر ما در مورد یک موضوع یا محصول خاص، اطلاع رسانی به نظرات و شکل دادن به دانش ما تأثیر بگذارند. کونیکووا ادامه می دهد: «با جلب توجه به جزئیات یا حقایق خاص، یک عنوان می تواند بر دانش موجود در ذهن شما تأثیر بگذارد. با انتخاب عبارت، تیتر می‌تواند ذهنیت شما را در حین مطالعه تحت تأثیر قرار دهد تا بعداً جزئیاتی را که مطابق با آنچه انتظار داشتید به یاد بیاورید.»

این صدا را بکش

در حین جستجوی این قطعه در گوگل، تیتر دیگری نظرم را جلب کرد. نوشتن برای وب سایت اخبار مالی محرم راز, مقاله شالینی ناگاراجان عنوان زیر را دارد: «بیت‌کوین از زمان پیدایش تاکنون 402 بار «مرده» اعلام شده است. در اینجا نحوه ردیابی تعداد دفعات "مرگ" آن در رسانه های اصلی آورده شده است."

همانطور که ناگاراجان گزارش می دهد، "مرگ" بیت کوین را می توان در ردیابی کرد درگذشت بیت کوین، یک وب سایت تقلید آمیز که مقالات خبری و وبلاگ ها را گردآوری می کند. پیش از این نه بار در سال جاری [2021] و 14 بار در سال 2020 مرده اعلام شده است. اما بیشترین تعداد «مرگ» ثبت شده (124) در سال 2017 بود، زمانی که ارزش بازار آن برای اولین بار به 100 میلیارد دلار رسید. آخرین مرگ این توکن در 24 فوریه 2021 توسط استیو هانکه، اقتصاددان کاربردی آمریکایی در دانشگاه جانز هاپکینز اعلام شد، که گفت فقط زمان است که بیت کوین به ارزش ذاتی خود یعنی 0 دلار برسد.

به الگویی در اینجا توجه کرده اید؟ ناف گفت.

متنوع کردن، متنوع کردن، متنوع کردن - این مدت طولانی است که سنگ بنای یک استراتژی تجاری محتاطانه در نظر گرفته شده است. تنوع بخشی عملی است برای گسترش سرمایه گذاری های شما به منظور محدود کردن قرار گرفتن در معرض هر نوع خاصی از دارایی. منطق پشت آن کمک به کاهش نوسانات پرتفوی شما در یک دوره زمانی طولانی است. تخصیص دارایی مستلزم ایجاد تنوع در بین طبقات دارایی برای کمک به دستیابی به اهداف تجاری شما به روشی سازگار با افق زمانی، تحمل ریسک و نیازهای نقدینگی است. یک تخصیص دارایی مؤثر از طریق تنوع بخشیدن به آن «سفر را هموار می‌کند» که به کاهش تأثیر کلی افزایش یا کاهش شدید ارزش یک طبقه دارایی کمک می‌کند.

اما یک کلمه احتیاط چیزی که من می خواهم بنویسم ممکن است خلاف واقع به نظر برسد. علیرغم داشتن پرتفوی متنوع، بسیاری از معامله گران در طی رکودهای مختلف در سال های اخیر متحمل زیان (گاهی قابل توجه) شده اند. همانطور که جیمی آلکاک و استفان ساچل در مقاله استدلال می کنند، داده ها نشان می دهد که رابطه بین دارایی ها بسیار غنی تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می شد. کتاب تحریک آمیز آنها, وابستگی نامتقارن در امور مالی: تنوع، همبستگی و مدیریت پرتفوی در رکود بازار، در مورد وابستگی نامتقارن و چالش های کاهش خطرات در بازار نزولی.

همانطور که آنها بیان می کنند، "اگرچه ریسک دم در بخش عمده ای از 20 سال گذشته موضوع تحقیق بوده است، یک بحران مالی جهانی طول کشید تا ریسک دنباله به اصطلاح رایج در صنعت سرمایه گذاری شود. در سال‌های اخیر، روش‌های محافظت از ریسک دنباله مرتبط با وابستگی نامتقارن (AD) برای سرمایه‌گذاران اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. اگرچه خطرات دنباله طبق تعریف، اتفاقات کوچک و نادری هستند، اما می‌توانند اتفاق بیفتند و اتفاق می‌افتند و یک مجموعه متنوع، اگرچه سودمند است، نمی‌تواند مصونیت از رکودهای غیرمنتظره را تضمین کند.

متنوع کردن، متنوع کردن، متنوع کردن. و سپس به روش های جایگزین مدیریت عملکرد پورتفولیو سرعت ببخشید.

آنچه را که در بالا درباره سرفصل ها گفتم به خاطر دارید؟ خوب، این یکی باید شما را بترساند: "معامله گران ارزهای رمزنگاری شده 2 میلیارد دلار در یک ساعت ضرر کردند، بایننس دوباره پیشتاز شد." معاملات اهرمی اساساً به معنای قرض گرفتن پول به امید به دست آوردن پول بیشتر است و این تجارت پرخطر است. یک معامله گر اهرمی وجوهی را قرض می کند تا موقعیتی بزرگتر از آنچه که در غیر این صورت با وجوه موجود خود می تواند بگیرد، بگیرد. ریسک بیشتر منجر به سود بیشتر می شود، یا این تفکر ادامه دارد. همانطور که مقاله مشخص می کند، "در حالی که معاملات حاشیه ای معامله گران را قادر می سازد بازده خود را افزایش دهند، همچنین می تواند منجر به افزایش ضرر و انحلال شود، به همین دلیل است که معامله گران با تجربه تمایل دارند به تازه واردان توصیه کنند از معاملات اهرمی خودداری کنند."

با افزایش اخیر بیت کوین، بعضی تحلیلگران هشدار می دهند که بازار در حال حاضر بیش از حد اهرمی است که منجر به نوسانات کوتاه مدت خواهد شد. با این حال، همانطور که Bitpanda اخیراً نوشته است، "بیت کوین تمایل دارد که پس از باز شدن یک شمع هفتگی جدید، در مدت زمان کوتاهی به شدت تصحیح شود. این باعث از بین رفتن طولانی مدت بیش از حد اهرم شده و ایجاد تعادل در بازار می شود.

توصیه ما: احتیاط کنید و از اهرم بیش از حد خودداری کنید.

اکنون که متوجه شدید که چگونه نقاط کور احساسی ما می تواند چشم انداز معاملاتی ما را محدود کند، زمان آن رسیده است که از ابزارهای پیشرفته ربات معاملات ارز دیجیتال Trality استفاده کنیم که سوگیری احساسی و خطای انسانی را از معادله معاملات حذف می کند. از تجارت بدون احساس و سرعت معاملات بالاتر گرفته تا تست های برگشتی، تنوع ریسک و نظم و انضباط معاملاتی مداوم، ربات های معاملاتی کریپتو امروزه برای هر معامله گر جدی کریپتو ضروری است.

منبع: https://medium.com/trality/staying-disciplined-74461c062df4?source=rss——-8—————–cryptocurrency