چهار ابزار معاملاتی الگوریتمی که ارزش دیدن در سال 2022 و بعد از آن را دارد

رایانه ها و فناوری نحوه تعامل ما با محصولات و خدمات مختلف را تغییر داده اند و بازارهای مالی نیز تفاوتی با هم ندارند. چه بانک‌ها، چه صندوق‌ها یا مؤسسات، سرمایه‌گذاران سخت کار می‌کنند تا پیشرفت‌های فناوری را در استراتژی‌های خود بگنجانند تا یک لبه معاملاتی قابل اندازه‌گیری در بازارهای مالی ایجاد کنند. از موفق ترین روش های پیشگام، تجارت الگوریتمی به دلیل تمرکز بر اتوماسیون، از بقیه متمایز است.

تجارت الگوریتمی اساساً نوعی اتوماسیون استراتژی معاملاتی برای کسانی است که با اصطلاحات آن آشنایی ندارند. به طور موثر، برنامه ای را نشان می دهد که به طور خودکار سفارشات خرید و فروش را در بازارهای مالی اجرا می کند که شرایط از پیش تعریف شده خاصی مانند قیمت، حجم یا سایر ویژگی ها برآورده شود. از آنجایی که توانایی‌های تحلیلی با سرعت بالا، اجرای سریع و اتوماسیون آن‌ها مؤلفه احساسات انسانی را حذف می‌کنند، این راه‌حل‌های الگوریتمی به حذف ترس و طمع از فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

اگرچه استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی الگوریتمی قبلاً فقط برای شرکت‌های تجاری با فرکانس بالا، صندوق‌های تامینی و سایر سرمایه‌گذاران پیچیده در دسترس بود، اما با گذشت زمان، به تدریج تکامل یافتند و برای معامله‌گران خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاران مناسب‌تر شدند. در حال حاضر، راه‌حل‌های متعددی برای کمک به کاربران در جهت‌یابی بازارهای مالی در دسترس است، و در میان آن‌ها، در اینجا چهار راه‌حل برتر و قابلیت‌های آن‌ها وجود دارد که ارزش آن‌ها را دارد.

1) HyperDEX

تازه واردی که به تازگی وارد بازار مالی غیرمتمرکز (DeFi) شده است HyperDEXیک پلتفرم مدیریت دارایی دیجیتال چندوجهی که فرصت‌های غیرفعالی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با زمان محدود برای حرکت در بازارهای مختلف DeFi ارائه می‌دهد. HyperDEX یک راه حل غیرمتمرکز و خودکار را از طریق ابزارهای مالی "مکعب" پلتفرم ارائه می دهد که به سرمایه گذاران گزینه های متعددی را در زمینه سرمایه گذاری می دهد. بر اساس یک سیستم قرارداد هوشمند حسابرسی شده CertiK، Cubes الگوریتم معامله بر روی یک مدل آربیتراژ آماری کار می کند که دارای اجرای معاملات کاملاً خودکار برای شناسایی و گرفتن اختلاف قیمت در بین ارزهای دیجیتال است. 

HyperDEX زحمت زیادی می کشد تا اطمینان حاصل کند که محصولاتش با شرایط متغیر بازار مطابقت دارند و این موفقیت را با یک سیستم ارزیابی انجام می دهد که به طور معمول الگوریتم را به طور خودکار با این بازارهای ارزهای دیجیتال در حال تکامل تطبیق می دهد. مکعب‌های معاملاتی الگو از ساختار کارمزد نسبتاً سنتی پیروی می‌کنند که شامل 2% کارمزد سالانه مدیریت و 20% عملکرد مثبت است. یک برنامه بتای فعال در حال حاضر فعال است، با برنامه هایی برای رونمایی از مکعب های جدید بازار در اواخر امسال.

2) Yearn.Finance

یک مجموعه اتوماسیون قوی دیگر در عرصه مالی غیرمتمرکز از راه می رسد درآمد. امور مالی، اکوسیستمی از پروتکل های DeFi با طیف وسیعی از عملکردها که برای تسهیل بازدهی غیرفعال تر برای سرمایه گذاران طراحی شده است. در نهایت، Yearn به کاربران کمک می کند تا وجوه خود را در پلتفرم های مختلف DeFi با استقرار ربات های پولی تخصیص دهند تا بازده موجود از فعالیت هایی مانند وام دهی، تامین نقدینگی، تجارت یا ترکیبی از استراتژی ها را مهار کنند.

پروتکل یرن به سادگی با ارائه توکن به پلتفرم، به طور خودکار وجوه کاربر را مدیریت می کند و از قدرت تجارت الگوریتم روباتیک برای اجرای استراتژی های پیچیده طراحی شده برای ارائه بازده بالا برای ریسک کم استفاده می کند. روبات‌های پولی مبتنی بر کارمزد دائماً بازارها را برای یافتن فرصت‌ها جست‌وجو می‌کنند و کل فرآیند را از انتها به انتها خودکار می‌کنند. یکی از بهترین ویژگی های Yearn مشارکت جامعه است که به جرقه نوآوری و کشف استراتژی های جدید برای غلبه بر فرصت های آشکار DeFi کمک می کند.

3) AlgoTrader

اگرچه در درجه اول یک ابزار متمرکز بر نهاد است، AlgoTrader یک ارائه دهنده راه حل های معاملاتی الگوریتمی پیشرو در بازارهای مالی سنتی و بازارهای دارایی دیجیتال است. AlgoTrader از طریق اتصال گسترده بازار در مکان‌های مختلف، صرافی‌ها و استخرهای نقدینگی، سخت تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که سفارش‌های مشتری به‌طور خودکار با بهترین نرخ‌های ممکن با ابزارهای اجرایی پیچیده و مدیریت پورتفولیو خود اجرا می‌شوند. 

ابزار AlgoTrader QUANT اجرای خودکار معاملات را پس از تولید سیگنال ارائه می دهد. مشتریان می توانند استراتژی های کمی خود را در چندین زبان توسعه بسازند، به منابع داده های مختلف برای پشتیبانی از خروجی سیگنال معاملاتی، استراتژی های بک تست برای اعتبارسنجی مدل های الگوریتمی، بهینه سازی استراتژی ها در طول زمان، و اجرای خودکار آنها با حداقل لغزش با مسیریابی سفارشی هوشمند پیشرفته، متصل شوند.

4) EndoTech

استفاده از رویکرد فناوری عمیق برای ساخت الگوریتم، اندوتک از سال 2018 خدمات معاملاتی الگوریتمی را برای بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد مدل EndoTech این است که آنها از نگهداری وجوه توسط مشتری پشتیبانی می‌کنند. این بدان معناست که معاملات مستقیماً در حساب های مشتری به جای ارسال وجوه توسط مشتریان به یک سرویس مدیریت پورتفولیوی خارجی انجام می شود. 

مشتریانی که دارای حساب‌هایی در مکان‌های مبادله قابل‌اجرا هستند، به سادگی استراتژی‌ها را از طریق API به هم متصل می‌کنند، که به‌طور خودکار بازارها را برای یافتن فرصت‌ها قبل از اجرای معاملات بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده که دائماً برای انعکاس شرایط متغیر بازار تنظیم می‌شوند، جستجو می‌کند. EndoTech در حال حاضر از بیش از 20 استراتژی، از جمله آلفا، بتا، و استراتژی های معاملاتی اهرمی در سکه های اصلی پشتیبانی می کند. در آینده، این شرکت همچنین قصد دارد استراتژی‌هایی را برای پشتیبانی از اجرای خودکار تجارت در بازارهای دارایی سنتی ارائه کند.

سلب مسئولیت: بخش 'Crypto Cable' دارای بینش های بازیگران صنعت کریپتو است و بخشی از محتوای سرمقاله ZyCrypto نیست. ZyCrypto هیچ شرکت یا پروژه ای را در این صفحه تایید نمی کند. خوانندگان باید قبل از انجام هر گونه اقدام مرتبط با شرکت، محصول یا پروژه ذکر شده در این بخش، تحقیقات مستقل خود را انجام دهند.

منبع: https://zycrypto.com/the-four-algorithmic-trading-tools-worth-watching-in-2022-beyond/