آشنایی با تجارت الگوریتمی در کریپتو

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال به تکامل خود ادامه می دهد، تقاضا برای تجارب معاملاتی سریع و بدون اصطکاک که شامل هیچ واسطه ای نمی شود، در حال افزایش است. و حتی با وجود اینکه بازار کریپتو در میان محافل سرمایه‌گذاران جایگاه قابل توجهی پیدا می‌کند، دانش بازارهای کریپتو و روش‌های معاملاتی هنوز در مراحل ابتدایی است. تغییرات در بازار کریپتو با سرعتی چشمگیر اتفاق می‌افتد و برای تجارت مؤثر، سرمایه‌گذاران باید با آن‌ها هماهنگ باشند.

اجرای معاملات کریپتو بلادرنگ شامل جمع آوری حجم بالایی از داده ها با سرعت رعد و برق است. اینجاست که اهمیت اتوماسیون و تجارت الگوریتمی به عنوان یک افزونه به یک ویژگی مفید برای کشف تبدیل می شود. در این وبلاگ، برخی از سوالات رایجی را که برای معاملات الگوریتمی در فضای معاملات ارزهای دیجیتال معمول است، پوشش می دهیم.

بنابراین، معاملات الگوریتمی دقیقاً چیست؟

معاملات الگوریتمی فرآیند استفاده از دستورات برنامه ریزی شده توسط کامپیوتر برای اجرای سفارشات است، همراه با مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده که به طور خودکار به سفارشات معاملاتی اختصاص داده می شوند به طوری که با سرعت بالا و فرکانس بالا سود ایجاد می کنند. الگوریتم‌ها از این مجموعه‌های از پیش تعریف‌شده از قوانین تشکیل شده‌اند، آنها معمولاً از فرمول‌های کمی کل‌نگر تا تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده که توسط مدل‌های یادگیری ماشین فشرده هدایت می‌شوند، متغیر هستند. این الگوریتم‌ها را می‌توان برای انجام معاملات با نگه‌داشتن تب قیمت، حجم و سایر فیدهای خبری برای تجزیه و تحلیل کلی بازار استفاده کرد.

به طور خلاصه، معاملات الگوریتمی یک سیستم خودکار اجرای سفارش بازار است که بر دستورات یا قوانین معاملات از پیش برنامه ریزی شده تکیه دارد. تجارت الگوریتمی که به عنوان تجارت با فرکانس بالا نیز شناخته می شود، می تواند هزاران معامله را در هر ثانیه انجام دهد، بدون خطاهای انسانی.

چرا به الگوریتم های معاملاتی کریپتو نیاز داریم؟

اساساً سه دلیل وجود دارد که می توان به دلیل نیاز به استفاده از قوانین از پیش تعریف شده برای تجارت نسبت داد.

1. برای صرفه جویی در زمان و رسیدن به سرعت

تجزیه و تحلیل داده های بازار برای معامله گران، به ویژه برای معامله گران تازه کار، کاری پر زحمت است. با توجه به اینکه اکوسیستم تجارت کریپتو چقدر پویا است، مشخص کردن لحظه مناسب برای انجام یک معامله قطعا کار آسانی نیست. یک الگوریتم معاملاتی می تواند فرآیند دست و پا گیر ناچار به غربال کردن تعداد زیادی داده در هنگام شناسایی یک فرصت معاملاتی و در عوض راه اندازی یک الگوریتم برای اجرای معامله را کاهش دهد.

2. برای از بین بردن و درک داده ها

با توجه به حجم زیادی از بار اطلاعاتی که معامله‌گران این روزها در معرض آن هستند، استفاده از یک الگوریتم از پیش تعریف‌شده آنها را قادر می‌سازد تا داده‌ها را برای ارزش آن ببینند و تجارت را با کمک خودکار انجام دهند. چندین مدل یادگیری ماشینی در جمع‌آوری و یادگیری از جدیدترین داده‌ها و ورودی‌ها ماهر هستند و می‌توانند با تغییر شرایط بازار به شیوه‌ای پویا به تکامل خود ادامه دهند.

3. برای کاهش منحنی یادگیری شیب دار

وقتی صحبت از معامله گران جدید به میان می آید، ابهامات زیادی در مورد تجارت کریپتو وجود دارد. وظیفه درک نحوه عملکرد صرافی معاملات ارز دیجیتال نیز بر عهده معامله گر است، و گاهی اوقات فرآیند یادگیری می تواند بسیار طاقت فرسا باشد زیرا شامل یک منحنی یادگیری نسبتاً شیب دار است. در این مورد، یک الگوریتم معاملاتی می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا می‌تواند حجم زیادی از داده را مصرف کند و در نتیجه نیاز معامله‌گر به یادگیری کل ویژگی‌های صرافی را با ارائه یک تجربه یادگیری عملی برای ورود به سیستم بسیار سریع، در نهایت، منتفی کند. تسریع در کل فرآیند معاملات

در اینجا چند استراتژی معاملاتی الگوریتمی مفید آورده شده است

داوری کردن

در یک بازار با نرخ های پایین بخرید و در بازار دیگر با نرخ های بالا بفروشید - این همان چیزی است که در قلب اصول اساسی آربیتراژ قرار دارد. با سرمایه گذاری بر ناکارآمدی بازار، آربیتراژ رمزنگاری از تفاوت قیمت در صرافی های مختلف بهره می برد. کلید آربیتراژ در سرعت انجام آن نهفته است، زیرا تفاوت قیمت در بازار زیاد طول نمی کشد. با وجود خطرات مرتبط مانند لغزش، به عنوان یک تکنیک معاملاتی الگوریتمی، آربیتراژ کریپتو برای شناسایی فرصت های کوچک و عمل بر روی آنها مفید است.

بازارسازی

بازارسازی فرآیندی است که به طور همزمان قیمت های پیشنهادی (پیشنهاد خرید) و درخواست (پیشنهاد برای فروش) را برای همان دارایی ها در بورس ارائه می دهد. بازارسازی معمولاً برای معاملات الگوریتمی مناسب است، زیرا یک بازارساز معمولاً تمایل دارد با تعدیل قیمت چندین سفارش به طور همزمان، تغییر در اسپرد را بدست آورد. در همین زمینه، اسکالپینگ یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی الگوریتمی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوچک قیمت استفاده کنند و حجم عظیمی از سودهای کوچک را از این تغییرات قیمت جمع کنند. اسکالپینگ تضمین می‌کند که معامله‌گران از تغییرات در معاملات مختلف در یک اسپرد پیشنهاد و تقاضا سود می‌برند.

تعقیب سفارش

همان‌طور که از نام آن پیداست، معامله‌گران ارزهای دیجیتال که «سفارش‌ها را تعقیب می‌کنند»، بازیگران مشتاق بازار هستند که به دنبال سفارش‌های بلوکی هستند و برای کسب سود از آنها وارد عمل می‌شوند. هنگامی که یک سفارش بزرگ ثبت می شود، آنها به سرعت با این فرض که امواج ایجاد شده باعث ایجاد نوسان می شود، وارد می شوند. برای بهره‌برداری از این، معامله‌گران با فن‌آوری از ربات‌های جمع‌آوری داده‌های پیچیده استفاده می‌کنند که اطلاعات سفارش‌های بزرگ را کشف می‌کنند.

بیت کوین و ارزهای دیجیتال به تدریج راه خود را باز می کنند با توجه به اینکه سرمایه گذاران بیشتری شروع به کشف این طبقه از دارایی می کنند، بازارهای اصلی جریان دارند. اگر به دنبال تجارت هوشمندانه در فضای کریپتو هستید، مطمئن شوید که درک خوبی از این استراتژی های معاملاتی الگوریتمی دارید. این امر با معرفی حجم وسیعی از معاملات و سفارشات به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند و قطعا کمک خواهد کرد سبد سرمایه گذاری خود را بهینه کنید.

منبع: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/