نابرده رنج گنج میسر نمی شود. نوسانات معاملات به معنای ریسک، بلکه به معنای فرصت است. اگر میخواهید در بازارهای پرنوسان دشوار حرکت کنید، در اینجا یک راهنمای سریع برای کمک به شما آورده شده است:
نوسانات بازار چیست؟
به بیان ساده، نوسانات بازار اساساً انحراف معیاری است که اغلب در آمارها می یابیم و همانطور که مشخص است، هر چه انحراف معیار (نوسانات) بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.
نوسانات دقیقاً چگونه بر بازار تأثیر می گذارد؟ ریسک و غیرقابل پیش بینی بودن با نوسانات همراه است، اما اجتناب ناپذیری نیز همراه است زیرا بازارها به طور مداوم بالا و پایین می روند.
در زمانهای پر نوسان، برخی ممکن است بگویند که رویکرد محتاطانهتری مورد نیاز است زیرا بازار بسیار غیرقابل پیشبینی میشود و نوسانات زیادی در ارزش و معاملات سنگین را تجربه میکند.
با این حال، از سوی دیگر، بدون نوسانات، سرمایهگذاران فرصتهای شگفتانگیزی برای خرید کم و فروش بالا ندارند.
طیف گسترده ای از عوامل وجود دارد که باعث نوسانات می شود. اساسی ترین آن به سادگی عدم قطعیت است. عدم قطعیت می تواند اساساً توسط سه عامل کلیدی تقویت شود:
-
عوامل سیاسی و اقتصادی:
دولتها مسئول تنظیم صنایع هستند و تأثیر سیاستهای آنها میتواند تأثیر شلاقی در کل اقتصاد داشته باشد.
واکنشها بر روی قیمت سهام میتواند به دلیل اقدامات دولت احساس شود، از مواردی مانند نحوه نظارت آنها بر صنایع تا ابزارهایی که برای انجام این کار استفاده میکنند.
انتخابات و حتی سخنرانی ها می توانند بر برداشت سرمایه گذاران از چشم انداز اقتصادی یک بخش یا کشور تأثیر بگذارند.
داده های اقتصادی همچنین نقش کلیدی ایفا می کند زیرا یک اقتصاد قوی با واکنش ها و انتظارات مثبت سرمایه گذاران مرتبط است.
-
عوامل صنعت و بخش
برخی رویدادهای خاص ممکن است نوسانات را در یک صنعت و بخش خاص افزایش دهد.
به همین ترتیب، شاخص های کلان اقتصادی و سایر انتشارات اداره آمار کار (BLS) (اطلاعات مشاغل، شاخص قیمت مصرف کننده، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی) مطمئناً بر عملکرد بازار تأثیر می گذارد.
اقتصاددانان (و سرمایه گذاران به طور یکسان) از تمام داده های موارد ذکر شده برای ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد و همچنین برای پیش بینی سطوح آتی فعالیت اقتصادی استفاده می کنند.
این دادهها بسیار پیشبینی میشوند، زیرا این پیشبینیها به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا به چندین بخش از اقتصاد نگاه کنند و بفهمند که کدام یک در حال گسترش و کدام یک در حال انقباض هستند.
اگر شاخصی کمتر از انتظارات باشد، ممکن است بازارها به طور فزاینده ای بی ثبات شوند.
-
عملکرد شرکت
نوسان ممکن است به سادگی در یک شرکت خاص دیده شود، اما اگر آن شرکت سهمیه بازار قابل توجهی داشته باشد، می تواند بازار گسترده تر را تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین، آیا واقعاً می توانیم نوسانات را پیش بینی کنیم؟
جواب کوتاه، نه است. اما مطمئناً می توانیم برای آن آماده شویم. اگر بازار به این شکل قابل پیش بینی بود، نوسان به سادگی وجود نخواهد داشت.
با این حال، میتوانیم با استفاده از دو شاخص مختلف زیر نظر داشته باشیم:
- وقتی نوسانات تاریخی به میان می آید، می توان آن را به راحتی با محاسبه میانگین انحراف ابزار از قیمت متوسط آن پیدا کرد.
- اگر به دنبال مطالعه ای در مورد نوسانات ضمنی هستید، به VIX (همچنین به عنوان "شاخص ترس" شناخته می شود) نگاه نکنید.
این بورس گزینههای هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) ایجاد شد و قانون ساده است: هر چه میزان خواندن بیشتر باشد، خطر بیشتر است.
پس چگونه می توان بازی Volatility را بازی کرد؟
درک این نکته ضروری است که سرمایه گذاران نوسان را دوست دارند زیرا فرصت های شگفت انگیزی را برای سرمایه گذاری صرفاً به دلیل کم ارزش شدن کسب و کار فراهم می کند.
به این ترتیب، در زمانهای پرنوسان، مطمئناً شرکتهایی را خواهید یافت که کمتر از ارزش واقعی خود قیمتگذاری میشوند، یا به بیان ساده، «فروش آتشسوزی» هستند.
با انجام تحقیق در مورد شرکتهایی که مطمئناً بازگشت خواهند داشت (بدون بدهی، مدیریت مستحکم، سابقه اثبات شده و غیره)، تقریباً اجازه مشاهده پرتفوی رشد می کند.
پسگفتار
همانطور که کارل فون کلاوزویتس، ژنرال پروس و نظریه پرداز نظامی، زمانی گفت:
«اگرچه عقل ما همیشه در آرزوی وضوح و یقین است، طبیعت ما اغلب عدم اطمینان را جذاب مییابد.»
با در نظر گرفتن این فکر، ما شما را تشویق می کنیم که منتظر نوسانات باشید، از آن در استراتژی سرمایه گذاری خود استقبال کنید و به ویژه از آن سود ببرید.
- "
- حساب
- عمل
- معرفی
- خودکار
- تخته
- کسب و کار
- خرید
- علت
- بار
- شیکاگو
- شرکت
- شرکت
- مصرف کننده
- جاری
- وضعیت فعلی
- داده ها
- بدهی
- اقتصادی
- اقتصاد
- حوادث
- تبادل
- گسترش
- چشم
- پیدا می کند
- به جلو
- آینده
- بازی
- سوالات عمومی
- دولت
- راهنمایی
- زیاد
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- تأثیر
- افزایش
- شاخص
- لوازم
- صنعت
- نفوذ
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IT
- شغل ها
- کلید
- کار
- بزرگ
- مدیریت
- بازار
- بازارها
- نظامی
- حرکت
- فرصت
- گزینه
- دیگر
- چشم انداز
- کارایی
- قیمت
- سود
- محدوده
- واکنش
- مطالعه
- منتشر شده
- تحقیق
- خطر
- SEA
- بخش ها
- فروش
- کوتاه
- ساده
- So
- دولت
- ارقام
- موجودی
- استراتژی
- مسیر
- تجارت
- ارزش
- نوسانات
- چه شده است
- در داخل