بسته شدن ایالات متحده - فدرال رزرو سیگنال های افزایش بیشتری در راه است، پاول می گوید روند کاهش تورم آغاز شده است، ADP کاهش می یابد، افزایش ذخایر اوپک/آمریکا تعجبی ندارد، طلا بالاتر می رود، ارز دیجیتال

بسته شدن ایالات متحده - فدرال رزرو سیگنال های افزایش بیشتری در راه است، پاول می گوید روند کاهش تورم آغاز شده است، ADP کاهش می یابد، افزایش ذخایر اوپک/آمریکا تعجبی ندارد، طلا بالاتر می رود، ارز دیجیتال

تمبر زمان: 1 فوریه 2023، ساعت 3:34 بعد از ظهر

سهام ایالات متحده به حرکت رولرکوستر فدرال رزرو رفت. پس از اینکه بیانیه پیشنهاد کرد فدرال رزرو به اسلحه های افزایش نرخ خود پایبند خواهد ماند، تضعیف شد، اما پس از یک کنفرانس مطبوعاتی که در آن پاول از توطئه های نقطه ای آنها دفاع نکرد و او برای اولین بار گفت که روند کاهش تورم آغاز شده است، تجمع کردند. اگر دو گزارش بعدی تورم نشان دهد که فشارهای قیمتی همچنان کاهش می یابد، فدرال رزرو ممکن است این چرخه انقباضی را در ماه مارس به پایان برساند. برخی ممکن است این تصمیم را غیرقابل قبول تفسیر کنند، زیرا می‌توانستند امروز یک افزایش نیم واحدی را به همراه داشته باشند و تاکید کنند که هنوز با بازگشت تورم به هدف فاصله زیادی دارند. 

تغذیه

تصمیم فدرال رزرو همانطور که انتظار می رفت پیش رفت، زیرا سیاست گذاران دوباره کاهش یافتند و نشان دادند که افزایش نرخ های بیشتری در راه است. در حالی که تورم همچنان بالاست، فدرال رزرو به طرح های نقطه ای خود پایبند است. آنها اذعان می‌کنند که تورم کاهش یافته است، اما واضح است که کار زیادی برای نزدیک‌تر کردن آن به هدف باقی مانده است. فدرال رزرو نگران شتاب مجدد با تورم است، که با توجه به فاصله تورم از هدف موجه است. فدرال رزرو به صراحت به بازارها می گوید که آنها مایلند در اینجا بیش از حد پیش بروند تا مطمئن شوند که تورم را غلبه می کنند. 

واکنش اولیه یک دلار قوی تر بود که قیمت سوآپ را زیر 5.00 درصد قرار داد. فدرال رزرو تا قبل از 22 مارس دو گزارش تورم دیگر خواهد داشتnd نشست و اگر روند کاهش تورم به دیوار برخورد کند، نمودارهای نقطه‌ای فدرال رزرو برای افزایش نرخ‌ها بین 5.00 تا 5.25 درصد ممکن است پابرجا بماند.

پرس پاول

امروز، پاول، رئیس فدرال رزرو تصمیم گرفت که کراوات شاهین خود را نپوشد. پس از ابراز خوش بینی پاول به روند کاهش تورم و عدم نگرانی نسبت به کاهش اخیر شرایط مالی، دارایی های پرریسک بهبود یافتند. پاول دکتر جکیل و آقای هاید بودند که سعی می کرد در را برای سفت شدن بیشتر باز نگه دارد، اما او مدام در مورد پیشرفت کاهش تورم صحبت می کرد. پاول همچنان فکر می‌کند که هنوز هم می‌تواند یک فرود ملایم ایجاد کند، زیرا معتقد است می‌تواند تورم را بدون از بین بردن بازار کار به هدف بازگرداند. پاول نسبتاً بدبین بود زیرا نتوانست بازارها را متقاعد کند که توطئه‌های نقطه‌ای دسامبر همچنان ممکن است اتفاق بیفتند. پاول افزود که آنها کاهش نرخ بهره را در سال جاری نمی بینند، اما به نظر می رسد که هیچ کس این را باور نمی کند.

ADP

گزارش اشتغال ADP نشان داد که استخدام در ژانویه کاهش یافته است، اما بخشی از آن به دلیل تأثیر اختلالات مربوط به آب و هوا است. بخش خصوصی شاهد افزایش اشتغال 106,000 شغلی در ژانویه بود، زیرا رشد دستمزد ثابت ماند. چاپ نرم به دلیل تأثیر سیلاب های بی سابقه در کالیفرنیا و یخ های شدید و طوفان های برفی در مرکز و شرق ایالات متحده بود.

لرزش

این می تواند نگران کننده باشد. فشار دستمزدها به این زودی ها از بین نخواهد رفت اگر فرصت های شغلی تا این حد بالا بماند. گزارش دسامبر JOLTS به ما یادآوری کرد که کارفرمایان همچنان در حال پر کردن مشاغل خالی هستند زیرا فرصت های شغلی نسبت به یک ماه قبل به 11.0 میلیون نفر افزایش یافته است. بازار کار همچنان داغ است و این باید از ادامه تهاجمی فدرال رزرو با انقباض حمایت کند. 

پس از داده های ADP و Jolts، انتظارات برای گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی قوی همچنان باقی می ماند.

ISM

گزارش تولید ISM زشت بود. فعالیت های تولیدی کاهش بدتری را به ثبت رساندند و قیمت های پرداختی پس از 48.4 کاهش متوالی ماهانه افزایش یافت. خواندن سرفصل تولید از 47.4 به 48.0 سقوط کرد، که اجماع XNUMX را از دست داد و پنجمین کاهش متوالی را تجربه کرد. نیمه اول سال می تواند بی رحمانه باشد زیرا شاخص های سمت تقاضا به دلیل کاهش سفارش های جدید و انقباض باقی مانده اند. 

نفت

قیمت نفت خام پس از یک گزارش تولید زشت و به دنبال آن ساخت انبوه با ذخایر کاهش یافت. تصمیم اوپک همانطور که برنامه ریزی شده بود و تصمیم گرفتند برنامه سیاست نفتی خود را ثابت نگه دارند، زیرا آنها آنچه را که با تقاضای چین و تولید روسیه اتفاق می افتد ارزیابی می کنند.

گزارش موجودی نفت خام EIA نشان داد که ذخایر نفت خام به بالاترین سطح از ژوئن 2021 رسیده است. تقاضا بیشتر شد، اما تولید بیشتر در حال کاهش هر گونه محدودیت باقی مانده است. 

پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک است، نفت نزدیک به پایین ترین سطح خود باقی ماند. فدرال رزرو مایل است با انقباضات بیش از حد خود را افزایش دهد و این بدان معناست که آنها برای پایین آوردن تورم فراتر از آن عمل خواهند کرد، که می تواند در کوتاه مدت باعث کاهش رشد شود. 

طلا

طلا پس از تصمیم FOMC نوسان داشت. طلا در ابتدا پس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اعلام افزایش بیشتر در آینده کاهش یافت. ضعف طلا محدود شد زیرا به وضوح به پایان چرخه انقباض فدرال رزرو نزدیک می شویم. پس از اینکه پاول، رئیس فدرال رزرو تصمیم گرفت در بازارها رشد نکند و گفت که پیشرفت کاهش تورم آغاز شده است، طلا افزایش یافت.

حرکت بزرگ بعدی برای طلا از دور بعدی داده های تورم حاصل می شود. بازار کار هنوز اهمیت دارد، اما در حال حاضر فدرال رزرو چندان روی آن بخش از مأموریت تمرکز نمی کند. 

رمزنگاری

بیت کوین در ابتدا پس از اعلام سیاست فدرال رزرو، برای مدتی محدود کننده باقی خواهد ماند. اشتهای ریسک امروز با مشکل مواجه شده است و این امر کریپتو را پایین می‌آورد. اگر تورم با سرعتی سالم به کاهش خود ادامه دهد، وضعیت افزایشی برای کریپتو باقی خواهد ماند. بیت کوین مثبت شد زیرا پاول از کاهش اخیر شرایط مالی ناراضی نبود. پاول به طور کامل دست به کار نشد و این به بسیاری از معامله گران اجازه داد تا دوباره در دارایی های پرخطر جمع شوند. بیت کوین در سطح 24,000 دلار مقاومت زیادی دارد، اما اگر این مقاومت شکسته شود، معامله گران شتاب ممکن است سعی کنند روند صعودی را به سمت منطقه 26,500 دلار حفظ کنند.    

این مقاله تنها به منظور اطلاعات عمومی می باشد. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما شرکت OANDA یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. معاملات اهرمی ریسک بالایی دارد و برای همه مناسب نیست. ممکن است تمام وجوه سپرده شده خود را از دست بدهید.

اد مویا

اد مویا

تحلیلگر ارشد بازار، قاره آمریکا at اوندا

با بیش از 20 سال تجربه در تجارت، اد مویا یک تحلیلگر ارشد بازار با OANDA است که تجزیه و تحلیل به روز بازارهای داخلی، پوشش رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست های بانک مرکزی و واکنش بازار به اخبار شرکت ها را تولید می کند. تخصص خاص او در طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله FX، کالاها، درآمد ثابت، سهام و ارزهای دیجیتال نهفته است. اد در طول دوران حرفه‌ای خود با برخی از کارگزاری‌های پیشرو فارکس، تیم‌های تحقیقاتی و بخش‌های خبری در وال استریت از جمله تجارت جهانی فارکس، راه‌حل‌های FX و Trading Advantage کار کرده است. اخیراً او با TradeTheNews.com کار می کرد، جایی که تحلیل بازار را در مورد داده های اقتصادی و اخبار شرکت ارائه می کرد. اد مستقر در نیویورک، مهمان دائمی چندین شبکه تلویزیونی مالی مهم از جمله CNBC، بلومبرگ تی وی، یاهو است! Finance Live، Fox Business و Sky TV. دیدگاه‌های او توسط مشهورترین شبکه‌های خبری جهانی از جمله رویترز، بلومبرگ و آسوشیتدپرس مورد اعتماد است و به طور مرتب در نشریات برجسته مانند MSN، MarketWatch، Forbes، Breitbart، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نقل قول می‌شود. اد دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه راتگرز است.
اد مویا
اد مویا

تمبر زمان:

بیشتر از MarketPulse