باندهای بولینگر چیست و چگونه از آنها در معاملات کریپتو استفاده کنیم؟

یک ابزار تحلیل تکنیکال به نام Bollinger Bands از نوسانات قیمت برای ارائه فرصت های احتمالی ورود و خروج در معاملات استفاده می کند. آنها تشکیل شده اند دو باند یا خط بیرونی و یک خط مرکزی (میانگین متحرک ساده برای یک دوره 20 روزه)، که در پاسخ به تغییرات قیمت، بزرگ شده و منقبض می شود. برای تجزیه و تحلیل کامل بازار، آنها اغلب در ارتباط با سایر شاخص های فنی استفاده می شوند.

باندهای بولینگر، توضیح داد

Bollinger Bands توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد. آنها مفید هستند ابزار تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده در معاملات معکوس ارز و سایر بازارهای مالی برای ارزیابی نوسانات قیمت، مشخص کردن نقاط برگشت احتمالی و تصمیم گیری معاملاتی.

سه باندی که به ساخت باند بولینگر کمک می کنند عبارتند از:

باند بالایی

باند بالایی با ضرب باند میانی در انحراف معیار قیمت ایجاد می شود. نوسان قیمت با انحراف استاندارد کمیت می شود. معامله گران اغلب از ضریب 2 برای انحراف استاندارد (SD) استفاده می کنند، اما بسته به وضعیت بازار و ترجیحات شخصی می توان آن را تغییر داد.

باند میانی (SMA)

باند میانی معمولاً قیمت دارایی را در یک دوره معین به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) نشان می دهد. این به عنوان محور عمل می کند و میانگین قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی انتخاب شده به تصویر می کشد.

باند پایین

از باند میانی، مضربی از انحراف معیار کم می شود تا باند پایینی مشخص شود.

هدف Bollinger Bands در تجارت ارزهای دیجیتال

در معاملات ارزهای دیجیتال، Bollinger Bands به عنوان یک تکنیک تجزیه و تحلیل فنی حیاتی عمل می کند که به معامله گران اجازه می دهد:

نوسان قیمت را ارزیابی کنید

معامله گران می توانند میزان نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را با استفاده از باندهای بولینگر ارزیابی کنند. هنگامی که باندها گسترده می شوند، ممکن است احتمالات معاملاتی وجود داشته باشد زیرا نوسانات بالاتر را نشان می دهد. از سوی دیگر، انقباض باندها بیانگر نوسانات کمتر و پتانسیل تثبیت قیمت یا تغییر روند است.

شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید

باندهای بولینگر برای تشخیص سناریوهای احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند و به معامله گران کمک می کنند تا آنها را شناسایی کنند. فرصت فروش بالقوه زمانی به وجود می آید که قیمت به باند بالایی برسد یا از آن فراتر رود، که نشانه خرید بیش از حد قیمت است. از سوی دیگر، اگر قیمت به باند پایینی برسد یا به زیر باند کاهش یابد، می‌توان آن را بیش از حد فروخت که نشان‌دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.

جهت روند را تعیین کنید

معامله گران ممکن است از باندهای بولینگر برای تعیین جهت روند غالب استفاده کنند. اگر قیمت به طور مداوم در امتداد باند بالا حرکت کند، ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد. از سوی دیگر، اگر مکرراً باند پایینی را لمس کند یا نزدیک به آن بماند، می تواند نشانه روند نزولی باشد.

سیگنال های معکوس تولید کنید

باندهای بولینگر را می توان برای ایجاد سیگنال های معکوس استفاده کرد، که نشانگر تغییر روند احتمالی هستند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به خارج از باندها حرکت می کند و سپس دوباره وارد می شود (در زیر باند پایین برای یک روند نزولی یا بالاتر از باند بالا برای یک روند صعودی) ممکن است یک برگشت احتمالی از یک وضعیت بیش از حد افزایش یافته نشان داده شود.

باندهای بولینگر چگونه ساخته می شوند؟

میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد دو بلوک اصلی سازنده باندهای بولینگر هستند و در ساخت آنها استفاده می شوند. این باندها اطلاعات روشنگری در مورد نوسانات قیمت و فرصت های معاملاتی احتمالی در بازارهای ارزهای دیجیتال ارائه می دهند.

در اینجا یک راهنمای گام به گام برای ساخت باندهای بولینگر آورده شده است:

مرحله اول: SMA را محاسبه کنید

معامله گران بسته به تکنیک معاملاتی خود، چارچوب زمانی خاصی را برای تحلیل انتخاب می کنند، مانند بازه زمانی روزانه، ساعتی یا زمانی دیگر. برای بازه زمانی انتخاب شده، قیمت های بسته شدن قبلی برای ارز دیجیتال تحت بررسی جمع آوری می شود. از آنجایی که نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده در پایان هر دوره زمانی است، قیمت پایانی اغلب استفاده می شود.

با جمع کردن قیمت های بسته شدن برای دوره زمانی انتخاب شده و تقسیم کل بر تعداد نقاط داده، SMA محاسبه می شود. برای مثال، اگر معامله‌گران قیمت‌های بسته شدن روزانه یک ارز دیجیتال را در یک دوره 20 روزه بررسی می‌کردند، قیمت‌های بسته شدن 20 روز گذشته را جمع می‌کردند، بر 20 تقسیم می‌کردند و سپس SMA آن روز را پیدا می‌کردند.

مرحله دوم: SD را محاسبه کنید

معامله گران انحراف استاندارد قیمت های بسته شدن را در همان دوره زمانی پس از محاسبه SMA تعیین می کنند. انحراف استاندارد، که برای ارزیابی نوسان قیمت در بازارهای ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، پراکندگی یا تغییر قیمت‌ها را از SMA کمیت می‌دهد.

مرحله سوم: باندهای بولینگر بالا و پایین را بسازید

باند بولینگر بالاتر با ضرب SMA در انحراف استاندارد ایجاد می شود. یک ضریب معمولی 2 است، اگرچه (همانطور که ذکر شد) این می تواند بسته به ترجیحات معامله گران و وضعیت بازار تغییر کند. همان مضرب SD از SMA کم می شود تا به باند بولینگر پایینی برسد.

مرحله چهارم: ترسیم نوارهای بولینگر بر روی نمودار قیمت

معامله‌گران می‌توانند SMA، انحراف استاندارد، باند بولینگر بالا و باند بولینگر پایین را پس از محاسبه آنها بر روی نمودار قیمت رسم کنند. خط مرکزی باندهای بولینگر و SMA با خط وسط نشان داده می شود. رسم باندهای بالا و پایین در بالا و پایین SMA کانالی را ایجاد می کند که نمودار قیمت را در بر می گیرد.

مرحله پنجم: تفسیر

برای درک نحوه استفاده از باندهای بولینگر برای تجارت ارزهای دیجیتال، تفسیر سیگنال های قیمت بسیار مهم است. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به خارج از باند بالایی می رسد یا نوسان می کند، ممکن است نشانه ای از شرایط خرید بیش از حد و فرصتی برای فروش باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت به خارج از باند پایین دست بزند یا نوسان داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای از فروش بیش از حد بازار باشد که فرصت خرید بالقوه‌ای را ارائه می‌دهد. وسعت باندها اطلاعاتی را در مورد نوسانات بازار ارائه می دهد. باندهای گسترده تر نشان دهنده نوسانات بیشتر است، در حالی که باندهای باریک نشان دهنده نوسانات کمتر است.

استراتژی های معاملات ارز دیجیتال با باندهای بولینگر

مختلف استراتژی های تجارت کریپتو استفاده از باندهای بولینگر مورد استفاده معامله گران عبارتند از:

استراتژی Bollinger Band Squeeze برای کریپتو

رویکرد فشار باند بولینگر بر این ایده استوار است که زمان‌های نوسانات کم در قیمت‌های کریپتو (که به آن «فشار» گفته می‌شود) اغلب با دوره‌هایی از نوسانات بالا (به عنوان «گسترش» شناخته می‌شود) دنبال می‌شود. به صورت زیر عمل می کند:

• فشار را بیابید: مراقب زمان‌هایی باشید که باندهای بولینگر باریک می‌شوند و در مجاورت نزدیک‌تر حرکت می‌کنند، که نشانه‌ای از کاهش نوسان قیمت است.
• برای شکست آماده شوید: پس از یک فشار، معامله گران انتظار یک تغییر شدید قیمت را دارند. آنها جهت شکست را پیش بینی نمی کنند، اما برای آن آماده می شوند.
• نقاط ورود: معامله‌گران پس از شکست‌های قیمتی از باندهای بولینگر (بالای باند بالا برای بالا، پایین باند پایین برای پایین) موقعیت‌هایی را وارد می‌کنند که اغلب از شاخص‌های تایید اضافی مانند حجم استفاده می‌کنند.
• Stop-loss و take-profit: اجرا کنید دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی اگر شکست نتواند نگه داشته و تنظیم شود سطوح سود بردن با توجه به استراتژی معاملاتی فرد

باندهای بولینگر برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات کریپتو

هنگام معامله ارزهای دیجیتال، چه برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و چه بازرگانی روز، می توان از باندهای بولینگر استفاده کرد بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید.

نقاط ورود

زمانی که قیمت به باند پایین بولینگر می‌رسد یا به زیر باند پایین می‌رسد، که نشان‌دهنده یک سناریوی فروش بیش از حد است، معامله‌گران ممکن است به دنبال سیگنال‌های خرید باشند. در مقابل، آنها شرایط خرید بیش از حد را به عنوان سیگنال های فروش در زمانی که قیمت به باند بولینگر بالایی می رسد یا از آن فراتر می رود، می بینند. با این حال، ممکن است نیاز به بررسی فنی و اعتبار سنجی بیشتری باشد.

نقاط خروج

باندهای بولینگر می توانند توسط معامله گران برای تعیین زمان بسته شدن یک موقعیت استفاده شوند. به عنوان مثال، اگر معامله گران مدت زیادی از ارز دیجیتال استفاده می کنند و قیمت به باند بالایی نزدیک می شود، ممکن است نشانه ای برای کسب سود باشد. در مقابل، ممکن است وقت آن رسیده باشد که معاملات را بسته کنیم، اگر آنها کوتاه هستند و قیمت به باند پایین نزدیک می شود.

ترکیب باندهای بولینگر با سایر اندیکاتورهای معاملاتی

باندهای بولینگر اغلب توسط معامله گران همراه با سایر اندیکاتورها برای تکمیل استراتژی های معاملاتی آنها استفاده می شود.

باندهای بولینگر و RSI

ترکیب باندهای بولینگر و شاخص مقاومت نسبی (RSI) ممکن است به معامله گران در تشخیص معکوس های احتمالی کمک کند. به عنوان مثال، اگر قیمت به باند بولینگر بالایی نزدیک شود و RSI شرایط خرید بیش از حد را نشان دهد، ممکن است یک افت احتمالی نشان داده شود.

تجزیه و تحلیل حجم

باندهای بولینگر و تجزیه و تحلیل حجم معاملات می تواند برای تایید نوسانات قیمت استفاده شود. افزایش حجم در طول شکست باند بولینگر ممکن است اعتبار سیگنال را تقویت کند.

باندهای بولینگر و میانگین متحرک

میانگین های متحرک در ترکیب با باندهای بولینگر توسط معامله گران برای افزودن زمینه بیشتر به تحلیل روند استفاده می شود. برای مثال، باندهای بولینگر و رویکرد متقاطع میانگین متحرک، می‌توانند از تأیید تغییرات روند پشتیبانی کنند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال

باندهای بولینگر ابزار مفیدی برای معامله گران ارزهای دیجیتال هستند، اما دارای معایبی نیز هستند. اولاً، آنها ممکن است سیگنال های نادرستی را در زمان هایی با حداقل نوسانات یا در بازارهایی که به شدت در حال حرکت هستند تولید کنند، که می تواند منجر به ضرر شود. ثانیاً، معامله‌گران باید از شاخص‌ها یا تکنیک‌های تحلیل دیگری برای تأیید جهت روند استفاده کنند، زیرا آنها به تنهایی اطلاعات جهت را ارائه نمی‌دهند.

کارایی باندهای بولینگر ممکن است در ارزهای دیجیتال و بازه‌های زمانی مختلف متفاوت باشد. علاوه بر این، اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره بازار ممکن است منجر به شکاف قیمتی شود که لزوماً در باندها منعکس نمی شود، که ممکن است معامله گران را غافلگیر کند.

استراتژی های مدیریت ریسک هنگام استفاده از باندهای بولینگر

مانند هر شاخص فنی، باندهای بولینگر باید توسط معامله گران ارزهای دیجیتال همراه با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل کامل استفاده شود. برای کاهش زیان های احتمالی در صورت مخالفت تراکنش ها، معامله گران باید دستورات توقف ضرر صریح را تنظیم کنند.

اندازه موقعیت نیز ضروری است. برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد، معامله گران همچنین باید مقدار مشخصی از پول نقد خود را به هر معامله اختصاص دهند. علاوه بر این، ریسک را می توان با ایجاد تنوع در بین ارزهای دیجیتال مختلف و محدود کردن درصدی از کل سرمایه که در یک معامله از دست می‌رود، کاهش داد.

این مقاله شامل توصیه ها و توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است و خوانندگان هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهند.

در نهایت، باندهای بولینگر باید همیشه همراه با سایر اندیکاتورها برای تأیید، و همچنین الگوهای بازار بزرگتر استفاده شوند. موفقیت بلندمدت با Bollinger Bands به حفظ نظم و پیروی از یک استراتژی شفاف مدیریت ریسک بستگی دارد.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading