Katsaus kryptoon sijoittamisen ketjun mittareista

Keskeiset ostokset

• On-chain-data auttaa analysoimaan sijoittajien käyttäytymistä ja mahdollisesti tunnistamaan markkinatrendit.
• Vaikka lohkoketjudata tuo ainutlaatuisen näkökulman sijoittajien käyttäytymiseen, kannattaa harkita myös teknistä ja perustavaa laatua olevaa analyysiä, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia kaupankäynti- ja sijoituspäätöksiä.
• Phemex, yksi alan suosituimmista kryptovaluuttapörsseistä, tarjoaa runsaasti tietoa ketjun mittareista auttaakseen sinua tulemaan menestyväksi kauppiaaksi.

Jaa tämä artikkeli

URL kopioitu

On-chain-analyysi (tunnetaan myös nimellä lohkoketjuanalyysi) on nouseva kenttä, joka saa tietoa julkisesta lohkoketjutoiminnasta. 

Hyödynnä ketjun tietoja

Kaikille, jotka eivät tunne tekniikkaa, lohkoketjut ovat julkisia tietokantoja, joissa verkkotapahtumia koskevat tiedot (mutta ei transaktioiden henkilöllisyyttä) ovat kaikkien saatavilla.  

Vaikka tekninen analyysi keskittyy omaisuuden hintaan ja volyymiin, ketjun analyysi keskittyy tietojen poimimiseen lohkoketjun tilasta, kuten transaktioiden toimintamalleista, tunnuksen omistajuuden keskittymisestä, sosiaalisista tunteista tai vaihtovirroista.

Tämä analyysialue syntyi vuonna 2011, kun luotiin Coin Days Destroyed (CDD), mittari, jota käytetään tiettynä päivänä siirrettyjen rahakkeiden iän tarkistamiseen markkinaosuuden mittaamiseksi. Sen jälkeen olemme nähneet, että on luotu paljon laajempi määrä ketjun analyysityökaluja (Glassnode yksin on kehittänyt yli 75 ketjussa olevaa mittaria). 

Seuraava osio on yhteenveto hyödyllisimmistä ja laajimmin käytetyistä ketjun sisäisistä indikaattoreista, joita kryptosijoittajat voivat käyttää lohkoketjun toiminnan arvioimiseen:

Realisoitumaton nettovoitto tai -tappio (NUPL): NUPL kertoo meille, onko markkinoilla kokonaisuutena realisoitumaton voitto tai tappio. Mukaan lookintobitcoin.com, Realisoitumaton voitto/tappio saadaan vähentämällä realisoitunut arvo markkina-arvosta. 

Markkina-arvolla tarkoitetaan rahakkeen nykyistä hintaa kerrottuna liikkeessä olevien rahakkeiden määrällä. Realisoitu arvo on keskiarvo kunkin kolikon viimeksi siirretyn kolikon lisäarvosta kerrottuna liikkeessä olevien kolikoiden kokonaismäärällä.

Jakamalla realisoitumaton voitto/tappio markkina-arvolla, saadaan realisoitumaton nettovoitto/tappio. 

Nollaa suurempi NUPL tarkoittaa, että sijoittajat ovat tällä hetkellä voitollisia. Jos se on pienempi kuin nolla, markkinoilla on kokonaisuutena realisoitumaton tappio.

Markkina-arvo realisoituneeseen arvoon (MVRV): tätä metrinen on auttanut ennustamaan Bitcoinin huippuja ja pohjaa. Se määrittää, onko nykyinen markkina-arvo yli- vai aliarvostettu. MVRV lasketaan jakamalla markkina-arvo realisoituneella arvolla päivittäin. 

Mitä korkeampi suhde, sitä enemmän ihmiset ansaitsevat voittoja, jos he myyvät rahakkeitaan. Ja päinvastoin: mitä pienempi suhde, sitä enemmän ihmiset tekisivät tappiota myymällä kolikoitaan.

Rahoitushinnat ja avoin korko: sijoittajat käyttävät molempia indikaattoreita painottaakseen kryptomarkkinoiden korkotasoja. 

Rahoituskorot ovat säännöllisiä maksuja ikuiset sopimukset (perps) kauppiaiden on maksettava säilyttääkseen avoimen positionsa. Perpetuals ovat eräänlainen futuurisopimus, jolla ei ole viimeistä voimassaolopäivää. Näillä maksuilla varmistetaan, että kohdehinta ja spot-hinta täsmäävät säännöllisesti. 

Toisaalta Open Interest (volyymiin perustuva mittari) on kaikkien avoimien futuurisopimusten summa. Open Interest ei kuitenkaan kerro meille, ovatko sopimukset pitkiä vai lyhyitä. Avoin korko on hyödyllinen, koska se osoittaa, kuinka paljon pääomaa virtaa markkinoille, ja se voi auttaa ennustamaan markkinoiden huippuja ja pohjaa, kun se yhdistetään hintatrendeihin.

Käytetty tuottoprosentti (SOPR): Tämä on toinen työkalu, joka auttaa mittaamaan markkinoiden tunnelmaa. Suhde osoittaa, myyvätkö sijoittajat voitolla tai tappiolla tiettynä ajankohtana. Se saadaan jakamalla USD-arvo, kun UTXO (lompakkon saldo) luodaan arvolla, kun UTXO on käytetty. 

Suhde, joka on suurempi kuin yksi, tarkoittaa, että tietyllä aikavälillä useammat ihmiset myyvät kolikoita voitolla. Toisaalta alle yhden SOPR tarkoittaa, että enemmän kolikoita myydään tappiolla verrattuna niiden ostohintaan.

Vaihtovirrat: Vaihtovirrat seuraavat pörssiin saapuvien ja sieltä poistuvien kolikoiden liikettä. 

Kun valuuttavirta on vallitseva, oletamme, että kauppiaat myyvät rahakkeitaan suojatakseen voittoja. Voimakas sisäänvirtaus voi viitata laskumarkkinoiden tai korjauksen alkamiseen. 

Pörssin ulosvirtaus voi viitata siihen, että rahakkeiden ostajat lähettävät omaisuuttaan omaisuudenhoitolompakoihinsa hallussaan pitäen, mikä luo pulaa rahakkeista pörsseissä ja nostaa niiden hintaa.

On-chain-analyysin ja muiden teknisten ja perusindikaattoreiden yhdistäminen voi auttaa sijoittajia tekemään viisaita sijoituspäätöksiä. phemex tarjoaa kaiken tämän tiedon yhdessä keskittimessä, jolloin käyttäjät voivat saada kaiken irti ketju- ja kaupankäyntitaidoistaan, suodattaa melua ja ansaita voittoa ennakoimalla seuraavan markkinoiden liikkeen. 

Jaa tämä artikkeli

URL kopioitu

Tiedot tältä verkkosivustolta tai pääsy siihen saadaan riippumattomista lähteistä, joiden uskomme olevan tarkkoja ja luotettavia, mutta Decentral Media, Inc. ei anna mitään takeita tällä verkkosivustolla olevien tai siellä käyvien tietojen ajantasaisuudesta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. . Decentral Media, Inc. ei ole sijoitusneuvoja. Emme anna henkilökohtaisia ​​sijoitusneuvoja tai muita taloudellisia neuvoja. Tämän verkkosivuston tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Osa tai kaikki tämän verkkosivuston tiedot saattavat vanhentua, tai ne voivat olla puutteellisia tai epätäydellisiä. Saatamme päivittää vanhentuneita, epätäydellisiä tai epätarkkoja tietoja, mutta emme ole velvollisia päivittämään niitä.

Sinun ei tulisi koskaan tehdä sijoituspäätöstä ICO: sta, IEO: sta tai muusta sijoituksesta tällä verkkosivustolla olevien tietojen perusteella, eikä sinun pitäisi koskaan tulkita tai muuten luottaa mihinkään tämän verkkosivuston tietoon sijoitusneuvonnana. Suosittelemme, että otat yhteyttä lisensoituun sijoitusneuvojaan tai muuhun pätevään finanssialan ammattilaiseen, jos etsit sijoitusneuvoja ICO: sta, IEO: sta tai muusta sijoituksesta. Emme hyväksy korvauksia missään muodossa minkään ICO: n, IEO: n, salausvaluutan, valuutan, tokenoidun myynnin, arvopapereiden tai hyödykkeiden analysoinnista tai ilmoittamisesta.

nähdä täydelliset ehdot.