Institutionaaliset investoinnit: Due Diligence kryptovaluuttaan

Instituutiosijoittajilla on voimaa vaikuttaa markkinoihin. Tämän valuutan ei-monopolistinen luonne on todella pyyhkäissyt markkinat. Kun yksityishenkilöt ovat omistautuneet digitaalisten omaisuuserien lisäämiseen salkkuihinsa ja kryptomarkkinoiden kypsyysaste, on väistämätöntä, että myös institutionaaliset sijoittajat sukeltavat siihen. Digitaalisten omaisuuserien markkinoiden laajentuminen ja laajojen työkalujen saatavuus tällaisen kaupan avuksi ovat tehneet kryptovaluuttamaailmaan osallistumisen aloittamisesta kätevää. Käyttäjäystävälliset sovellukset ja työkalut ovat helposti saatavilla investointien ja niiden suorituskyvyn seuraamiseen.

Suuren voiman mukana tulee suuri vastuu, oikein sanottu. Instituutiosijoittajat voivat vaikuttaa suuresti markkinoihin ja myös henkilöihin, joiden sijoitukset rahastoihinsa ovat mahdollistaneet. Näin ollen tulee herkkä tehtävä tutkia mahdollisuuksia ja suunnitella huolellisesti kaupankäyntistrategia sijoittaaksesi kryptovaluuttapohjaisten digitaalisten omaisuuserien markkinoille.

Mistä aloittaa

Instituutiosijoitustoimistojen tärkein vaatimus on saada pragmaattinen muutos sijoitusmahdollisuuksien määrittämisessä ja digitaalisten omaisuuserien toiminnallisessa due diligence -tarkastuksessa. Vaikka kryptomarkkinat ovat kypsyneet ja alkaneet käydä kauppaa tiukemmilla rajoilla, on vielä pitkä matka saavuttaa vakaus ja ennustettavuus, jonka perinteiset osakemarkkinat ovat saavuttaneet. On tärkeää ymmärtää ja korostaa, että sijoitus kryptovaluuttaan on joka tapauksessa sijoitus sen taustalla olevaan teknologiaan.

Laajenna mielenvoimaa

Koska perinteiset markkinat toimivat eri tavalla, tarvitaan asiantuntijoita, joilla on toiminnallinen hajautetun rahoitusmaailman tuntemus. Nämä voivat olla visionäärejä, analyytikoita tai blockchain-pohjaisten omaisuutta luovien yritysten omistajia. Ota tiimiisi mukaan ihmisiä, jotka ymmärtävät blockchain-tekniikkaa, ihmisiä, jotka ovat tietoisia digitaalisiin omaisuuseriin sijoittamiseen liittyvistä trendeistä ja kaupankäynnin monimutkaisuudesta, ihmisiä, jotka ymmärtävät salkun hajauttamista, sekä sidosryhmiä ja päätöksentekijöitä, jotka voivat ottaa vastaan ​​puhelun kuinka paljon ja milloin laittaa markkinoille. Näiden ihmisten pitäisi pystyä ymmärtämään kryptomarkkinoiden voittojen ja tämän edelleen naiivin teknologian epävakauden verovaikutukset. Analyytikoilla on oltava mahdollisuus seurata markkinasignaaleja ja havaita punaiset liput tehdäkseen strategisia investointipäätöksiä.

Suunnittele digitaalisen omaisuuden sijoitusstrategia

Markkinoiden epävakauden hyödyntäminen on tässä loistava strategia. Muutaman asian on oltava selvä, ennen kuin voidaan tehdä päätöksiä sijoittamisesta markkinoille. Nämä sisältävät:

Prosenttiosuus pääomasijoituksesta

Perustuu kryptomarkkinoille sijoittamisen tavoitteisiin. On pääteltävä, kuinka suuri osuus investoinneista muodostuu digitaalisista varoista. Ihannetapauksessa se on 2-5 % salkussa sijoitussalkkusi avaamiseksi kryptovaluutalle. Tällaista sääntöä ei kuitenkaan ole, on ollut useita tapauksia, joissa suuret yritykset ovat sijoittaneet yli 50 % sijoituksistaan ​​kryptoon. On olemassa institutionaalisia sijoituksia, joiden salkusta yli 90 prosenttia on digitaalisia. Sijoitusten prosenttiosuus ja jakautuminen riippuvat kryptovaluutan strategioiden kokemuksesta ja mukavuudesta.

Mihin sijoittaa

Digitaalisiin resursseihin kuuluvat kryptovaluutta, NFT:t, DeFi, blockchain-kaupankäyntialustat ja kaikki. Kuten edellä mainittiin, kryptovaluuttasijoitus on sijoitus taustalla olevaan teknologiaan, ja teknologiasta ei ole koskaan puuttunut laajentumismahdollisuuksia. Luokittelussa on yleisesti ottaen kolme tapaa sijoittaa kryptovaluuttoihin: Suora sijoitus valuuttaan, rahakkeiden ostaminen tokenimyynnin aikana ja niiden HODLointi sekä sijoittaminen digitaalisiin hyödykkeisiin, joilla käydään kauppaa kryptovaluutoilla. Päättäjien harkinnassa on sijoittaa yhteen tai useampaan muotoon sijoitustavoitteiden perusteella.

Milloin sijoittaa

Osta halvalla myy korkealla. Kestää melko paljon myös täällä, mutta sitä tulee soveltaa hieman eri tavalla. Kryptovaluuttamarkkinat kokevat karhu- ja härkävaiheita riippumatta siitä, mitä perinteisillä markkinoilla tapahtuu. Jokaisella laitoksella on oltava kaksinkertainen strategia, jotta se voisi saada parhaan hyödyn tiloistaan ​​karhun ja härän juoksuista. Paikalliset politiikat ja taloudelliset päätökset eivät myöskään vaikuta siihen. Koska markkinat ovat globaalit, 24 x 7 x 365, se on aina iteraatiossa ja globaalit ilmiöt vaikuttavat siihen. Sitä on seurattava huolellisesti johdonmukaisesti, jotta voidaan päätellä sopiva aika sijoittaa tuoton maksimoimiseksi.

Suorita Due Diligence

Kuten perinteisten markkinoiden due diligence, kryptovaluutta sisältää joitain yleisiä parametreja, jotka on analysoitava ennen sijoittamista. Kuten on selvää, vain teknisistä seikoista tietoiset ihmiset voivat suorittaa tehokkaan operatiivisen ja tutkivan due diligence -tarkastuksen. Täällä olemme täsmentäneet olennaiset asiat, jotka on otettava huomioon ennen kryptovaluuttamarkkinoille sijoittamista. Monipuolinen arviointi on suoritettava investointipäätösten tekemiseksi.

Koska kryptoon sijoittamiseen on kolme tapaa, due diligence on selvitetty erikseen.

Due Diligence suorista sijoituksista kryptovaluuttaan

Tärkein vaatimus on valita pörssi ja perustaa tili kaupankäyntiä varten. 

• Tämä edellyttää lohkoketjuteknologian ymmärtämistä ja sen kykyjen arvioida varojen todellista hajauttamista. Omaisuuden hajauttaminen riippuu valuutan säilytyspaikan demografisista, arkkitehtonisista, kaupallisista ja sopimuskäytännöistä.
• Arvioi lohkoketjun turvaominaisuuksien kypsyys. Se, kuinka tehokas ja kokenut tietoturvan hallintatiimi on pörssissä, vaikuttaa suoraan siihen, kuinka haavoittuvainen omaisuutesi on kaikenlaisille turvallisuusuhkille.

Seuraavaksi on päätettävä valuutta, johon haluat ostaa tai sijoittaa, sillä se on salkkusi paras showrunner. 

• Älykäs sopimus ja valkoinen kirja ovat avaintekijöitä valuutan tehokkuuden ymmärtämisessä. Jos valuutta vapautuu tokenina, siihen liittyvä projekti, sen tulevaisuudennäkymät ja projektin parissa työskentelevä tiimi tulee ottaa huomioon ja analysoida kriittisesti.    
• Ensisijainen huolenaihe on jälleen se, kuinka hyvin suunniteltu ja toteutettu valuutan takana oleva turvamekanismi ja taustalla oleva lohkoketjuarkkitehtuuri on.

Etsi säilytysratkaisuja omaisuudellesi

• Valuutta voidaan tallentaa yksilöllisesti omistamiin lompakoihin, kolmannen osapuolen hallinnoimiin lompakoihin ja hybridijärjestelmään, jossa sekä henkilö että kolmas osapuoli käyttää ja pitää hallussaan kaksiosaista avainta.
• Itsesäilytys vastaa kylmäsäilytystä ja on vain yhtä turvallinen kuin yksityinen avain omistajan kanssa.

Pörssin tukemien tallennusratkaisujen osalta sen turvallisuus- ja yksityisten avainten tallennusmekanismit on arvioitava teknisesti suojaustason suhteen hakkerointihyökkäyksiä vastaan.

Ymmärrä likvidaatioprosessi ja kapasiteetti

• Koska instituutiot mahdollistavat likviditeetin luomisen ja turvallisuuden, instituutiosijoitusten odotetaan olevan likvidoitavissa. Laitosten on tutkittava huolellisesti pörssin tarjoamat selvitystilajärjestelyt. Viive, ala- ja ylärajat, selvitystilan vaikutukset, kaikki on otettava huomioon ennen kuin tehdään päätöksiä. 
• Varmista, että mahdolliset sulkujaksot otetaan huomioon, varoja ei välttämättä realisoita tai joissain tapauksissa edes siirretä lukitusjaksolle.
• Koska se on erittäin epävakaa ja edelleen erilainen teknologia, johon se perustuu, likviditeetti ei tule olemaan helppoa kryptovaluutalle. Tästä syystä laitosten on sisällytettävä ei-likkviditeettiä salkkuinsa sellaisenaan

Vaistollinen etsiminen mahdollisista yhtäläisyyksistä tunnettujen kryptohuijausten kanssa auttaa suuresti havaitsemaan ilmeiset punaiset liput.

• Analysoi menneisyyden kryptoskamia. Sinun ei itse asiassa tarvitse analysoida, vain etsiä luotettavia kryptotietoresursseja Internetistä.
• Tarkkaile yhteisiä piirteitä ja epäonnistumisen syitä havaitaksesi ”epäonnistumisen” tai ”epäilyttävät” ominaisuudet.

Useimmiten kokeneet kryptoanalyytikot pystyvät havaitsemaan epäjohdonmukaisuuksia ja haavoittuvuuksia kokemuksen ja tiedon kautta menneistä onnistumisista ja epäonnistumisista.

Viesti katselua: 7