Keskimarkkinoiden päivitys: Osakkeiden herkkä nousu, raakaöljyn stabiloituminen, kullan pomppiminen, Bitcoin yli 20 XNUMX dollaria

Kun osakkeet putosivat alimmilleen sitten vuoden 2020, Wall Street kutsui aikakatkaisun massiiviselle murrille, joka on saanut monet kauppiaat pelkäämään keskuspankkien aiheuttavan vakavia taantumia. Fedin viimeisin puheenvuoro antaa jonkin verran optimismia siitä, että Fed on lähellä tämän koronnostosyklin päätökseen saattamista. Fedin Evan sanoi, että on tarkoituksenmukaista hidastaa koronnostovauhtia jossain vaiheessa, kun taas Bullard huomautti, että Yhdysvaltain korot ovat todennäköisesti siirtyneet rajoittavalle alueelle. 

Tämän päivän osakemarkkinoiden elpyminen on yhtä hauras kuin tyttäreni Magna-Tile-torni, jota hän tekee veljensä Hot Wheels -kilparadan viereen. Sijoittajat etsivät ideoita sijoittamisesta, ja jotkut mega-cap-teknologiaosakkeet ovat osoittautumassa houkutteleviksi. Apple, Google ja Tesla ovat menestyneet paremmin viimeisten parin päivän aikana, ja tämä trendi voi jatkua, jos sijoittajat pysyvät hermostuneina. 

Osakkeet nousivat, kun vaikuttava kuluttajien luottamusraportti ehdotti, että Fed voisi pysyä aggressiivisena paljon pidempään. Fedin kiristyssyklin loppu on näkyvissä, kysymys on siitä, kuinka rajoittavat korot saavat. Riskinhalu saattaa kestää, jos keskuspankin nähdään nostavan 75 bp:n marraskuussa, siirtyvän alaspäin puolen pisteen nousuun joulukuussa ja viimeisen 25 bp:n nousun helmikuussa. 

Öljyn raakaöljyn hinnat yrittävät vakiintua riskialttiimpien omaisuuserien rinnalla, kun maailmanlaajuinen taantuman pelon aiheuttama myynti on vähitellen hinnoiteltu täyteen. Öljymarkkinoilla saattaa näkyä uusi riskinkartoituksen lasku, mutta nykyisen kireyden pitäisi estää pudotus keskitason alapuolelle. -70 dollaria. 

Tarjontapuoli pitää nämä öljymarkkinat tiukoina, koska OPEC+ alkaa todennäköisesti leikkaamaan tuotantoa, maailmanlaajuiset varastot ovat alhaiset ja pitkän aikavälin tukea tulee uusiin kaivoin tehtävien investointien puutteesta. Öljyn ennusteita paljon korkeammista hinnoista leikataan, koska kukaan ei odottanut tätä viimeisintä dollarin muutosta. FX on eläin, jota kukaan ei voi hallita, ja kysymys siitä, kuinka paljon dollari voi vahvistua, voi pitää hyödykkeet raskaina seuraavien parin kuukauden aikana. 

Energiakauppiaat kiinnittävät aina erityistä huomiota hurrikaanikauteen, mutta toistaiseksi näyttää siltä, ​​että hurrikaani Ian säästää energiasektoria ja vaikuttaa lähinnä sitrushedelmiin. 

Odotukset siitä, että Venäjä suosittelee OPEC+:lle tuotannon vähentämistä miljoonalla bardilla, auttoivat hintoja jatkamaan nousuaan. OPEC+ pitää nämä öljymarkkinat tiukoina, ja tuotannon vähentäminen on helposti perusteltua Euroopan ja Aasian heikkouden vuoksi. Öljyn perustekijät syrjäyttävät lopulta kaikki globaalien markkinoiden myynnit, mikä tarkoittaa, että raakaöljyn pitäisi olla lähellä pohjan muodostumista. 

Kulta

Kulta on korkeammalla päivänä, mutta tämä tuskin on ralli ja todennäköisemmin tilapäinen pomppiminen myyntipaineen pysähtyessä. Kultatasoiset voitot parantuneen kuluttajien luottamusraportin jälkeen tukevat ajatusta, että Fed pystyy säilyttämään tämän aggressiivisen kiristysasenteen paljon pidempään. Kulta ei pääse pohjaan ennen kuin Wall Street kokee, että heillä on vakaa käsitys siitä, miten korot menevät, ja tällä hetkellä näyttää siltä, ​​​​että korkojen on noustava nopeasti nykyisen kuluttajahintaindeksin yläpuolelle. 

Niin kauan kuin tuotot jatkavat nousuaan, kaikki kullan nousut näyttävät hiipuvan. Kullan pohjaa ei varmisteta vielä vähään aikaan, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, ​​että myyjät ovat vastuussa.    

Nat Gas

Maakaasun hinnat ovat korkeammat, kun Euroopan viranomaiset yrittävät selvittää, kuinka "ennennäkemätön vahinko tapahtui Nord Stream -putkijärjestelmälle. Näyttää siltä, ​​että Euroopan ei pitäisi odottaa merkittäviä toimituksia Venäjältä tänä talvena. Kremlin tiedottaja Peskov totesi, että Venäjä on "erittäin huolissaan" ja että he aikovat suorittaa tutkimuksen. Monet kauppiaat uskovat, että Venäjä sabotoi putkilinjaa, vaikka monet odottivatkin tätä, kun he menettivät jalansijaa Ukrainan sodassa. Maailmanlaajuinen energiakriisi on edelleen edessä ja keskellä, ja tämä on edelleen erittäin huolestuttava Euroopan omaisuuden lyhyen aikavälin näkymille.  

EQT:n toimitusjohtaja huomautti: "Hurrikaani Ida ei näytä vaikuttavan maakaasun tuotantoon." Hänen ennusteensa maakaasun hintojen olevan yli 7 dollaria, mikä on selvästi yli 20 vuoden keskiarvon.

Crypto

Maailmanlaajuinen markkinat ovat tauolla, ja se on hyvä uutinen kryptoversille. Bitcoin on osoittanut jonkin verran joustavuutta useimpien tärkeimpien indeksien väkivaltaisten myyntien vuoksi. On melko vaikuttavaa, että Bitcoin on yli 20,000 XNUMX dollarin tason ja että viimeaikainen myynti ei nähnyt suurta romahdusta kesän pohjan alapuolelle. Bitcoinilla ei ole katalysaattoria, joka yltyisi paljon korkeammalle, mutta vakiintuminen on tervetullut merkki pitkän aikavälin härille.

Keskuspankin puheenjohtaja Powellin kommentit Bank of Francen isännöimässä konferenssissa eivät sisältäneet uusia pommi-iskuja. Powell toisti huolensa DeFi-ekosysteemin rakenteellisista ongelmista. Powell toisti tukensa innovaatioille, mukaan lukien kryptojärjestelmälle, ja rohkaisi kongressia hyväksymään stabiileja kolikoita koskevat säännöt. Powell muistutti kryptokauppiaita, että kestää kauan ennen kuin näemme digitaalisen dollarin. Hän sanoi, että Fedin tutkimus keskuspankkien digitaalisista valuutoista kestää vähintään pari vuotta, minkä vuoksi on tärkeää, että kongressi säätelee stabiileja kolikoita.  

Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yleiseen tiedottamiseen. Arvopapereiden ostaminen tai myyminen ei ole sijoitusneuvonta tai ratkaisu. Lausunnot ovat kirjoittajia; ei välttämättä OANDA Corporationin tai sen tytäryhtiöiden, tytäryhtiöiden, virkamiesten tai johtajien omistuksessa. Viputettu kaupankäynti on suuri riski eikä sovi kaikille. Voit menettää kaikki tallettamasi varat.

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerikka at OANDA

Yli 20 vuoden kokemuksella Ed Moya on OANDA: n vanhempi markkina-analyytikko, joka tuottaa ajantasaista markkinoiden välistä analyysiä, geopoliittisten tapahtumien kattavuutta, keskuspankkien politiikkaa ja markkinoiden reaktioita yritysuutisiin. Hänen erityisasiantuntemuksensa on laaja valikoima omaisuusluokkia, kuten valuuttakurssit, hyödykkeet, korkosijoitukset, osakkeet ja kryptovaluutat.

Uransa aikana Ed on työskennellyt joidenkin johtavien Forex-välittäjien, tutkimusryhmien ja uutisosastojen kanssa Wall Streetillä, mukaan lukien Global Forex Trading, FX Solutions ja Trading Advantage. Viimeksi hän työskenteli TradeTheNews.com -sivuston kanssa, missä hän antoi markkina-analyysin taloudellisista tiedoista ja yritysuutisista.

New Yorkissa toimiva Ed on säännöllinen vieras useissa suurissa finanssitelevisioverkoissa, kuten CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ja Sky TV. Hänen näkemyksiään luottavat maailman tunnetuimmat globaalit uutiset, mukaan lukien Reuters, Bloomberg ja Associated Press, ja häntä lainataan säännöllisesti johtavissa julkaisuissa, kuten MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ja The Wall Street Journal.

Ed on suorittanut taloustieteen kandidaatin tutkinnon Rutgersin yliopistossa.