Perusanalyysin perusteet

Perusteet (substantiivi): Termi, jota keskinkertaiset sijoittajat yleisesti heittävät perustelemaan sijoitustaan. 2. Ei -kuvaava ominaisuus Redditors käyttää kuvaamaan kryptovaluuttaprojektia, josta he eivät tiedä mitään.

Esimerkiksi:

Kauppias 1: Oletko nähnyt Apollon?

Kauppias 2: Tietysti! Pahan pojan perusteet ovat kohdillaan. Olen ajatellut ottaa lainaa ja mennä sisään.

Kauppias 3: Vitsailetko? Nuo perusasiat ovat kauheita. En koskisi siihen kymmenen jalan sauvalla.

Kauppias 1: Apollo on koirani…

Kaikki vitsit syrjään, kryptovaluutan perusominaisuuksien tutkiminen ja analysointi on avain vahvan salkun rakentamiseen. Tekniset ja mielialan analyysit sopivat lyhyen aikavälin näytelmiin, mutta jos sijoitat pitkän aikavälin projekteihin, sinun on varmistettava, että perusasiat ovat kalliita.

Mutta mitä helvettiä "perusasiat" ovat? Kysy kymmeneltä eri sijoittajalta, niin saat todennäköisesti kymmenen erilaista vastausta.

Kryptovaluutan perusteet ovat ytimessä ominaisuuksia, jotka kestävät ajan testin, eivätkä ne yleensä vaikuta markkinaolosuhteisiin tai yhteisön tunteisiin. Tässä artikkelissa jaamme joitain tärkeimmistä perusominaisuuksista, joita sinun pitäisi tutkia arvioidessasi seuraavaa sijoitustasi.

Ajattele kuin pääomasijoittaja

Ensimmäistä kertaa historiassa (ainakin Yhdysvalloissa) sinulla on mahdollisuus sijoittaa alkuvaiheen startup-yrityksiin tarvitsematta olla akkreditoitu sijoittaja. Koska kun ajattelet sitä, se on kaikki mitä useimmat kryptovaluutat ovat. He ovat varhaisvaiheessa, teknologia -aloitteita.

Joten kun etsit seuraavaa sijoitustasi, miksi et matkisi ryhmiä, jotka tuntevat parhaiten aloittavan sijoittamisen - pääomasijoittajia. Nämä mogulit tutkivat investointejaan pahoinvoinnin avulla varmistaakseen, että he valitsevat ne, joilla on suurin mahdollinen pääsy kuuhun, kuvaannollisesti.

Pääomasijoittajat syövät, nukkuvat ja hengittävät. Ja vaikka ne voivat priorisoida erilaisia ​​ominaisuuksia arviointiprosessin aikana, seuraavat perusteet ovat kohtuullisen johdonmukaisia ​​sijoittajien keskuudessa, kun ne tutkivat startup -yrityksiä, kryptovaluuttaa tai muuta.

Ongelma ja laajuus

Yksi ensimmäisistä asioista, jotka sinun pitäisi selvittää, kun tutkit kryptovaluuttaa, on ongelma, jonka se ratkaisee. Nämä tiedot paljastavat joitain tärkeitä tietoja mahdollisesta sijoituksestasi.

Ongelmalausunto

Ensinnäkin se osoittaa, että tiimi voi kommunikoida ytimekkäästi ja tehokkaasti. Varo pitkiä, monimutkaisia ​​ongelmalausuntoja, jotka on täytetty äärirajoille markkinointisuunnitelmilla. Tämä epäselvyys on usein merkkinä huonosti toimivasta tiimistä.

Nyrkkisääntö: Jos et tiedä mitä ongelmaa projekti ratkaisee tutkimuksen viiden ensimmäisen minuutin aikana, sinun ei pitäisi sijoittaa.

Hankkeen tehtävän tulisi olla selkeä ja osoittaa ymmärrystä markkinoista.

Hyviä esimerkkejä

• Bitcoin on innovatiivinen maksuverkosto ja uudenlainen raha.
• Ethereum on hajautettu alusta sovelluksille, jotka toimivat täsmälleen ohjelmoituna ilman petosten, sensuurin tai kolmansien osapuolten puuttumisen mahdollisuutta.
• Monero on digitaalinen valuutta, joka on turvallinen, yksityinen ja jäljittämätön.
• Wanchain tavoitteena on rakentaa digitaalisten omaisuuksien superrahoitusmarkkinat. Se on infrastruktuuri, joka yhdistää erilaisia ​​digitaalisia resursseja.

Huonot esimerkit

• Tähtisumut on seuraavan sukupolven julkinen lohkoketju, jonka tavoitteena on jatkuvasti kehittyvä ekosysteemi. Mikä hanke ei jatkuvasti paranna niiden ekosysteemiä?
• SmartCash on yhteisön hallinto, yhteistyö ja kasvu keskittynyt lohkoketjuun perustuva valuutta ja hajautettu talous. Joten, kuten kaikki muutkin lohkoketjut siellä.
• Sukulaiset on hajautettu ekosysteemi digitaalisia palveluja jokapäiväiseen elämään. Etkö voisi tarkentaa?

Markkinoiden koko

Lisäksi ongelman ymmärtäminen auttaa sinua mittaamaan markkinoiden kokoa. Jotkut joukkueet kertovat suoraan, kuinka suuret markkinat ovat, joko verkkosivuillaan tai valkoisessa paperissaan. Mutta useimmiten sinun on tehtävä laskelmia ja arvailuja.

Markkinoiden koko on olennainen tekijä sen kannalta, kuinka kannattavaa sijoitetun pääoman tuotto voisi olla. Tällainen projekti OmiseGoEsimerkiksi se, joka kohdistuu koko rahoitusjärjestelmään, tuottaa korkeamman tuoton (jos onnistuu) kuin jokin Huvipuisto joka keskittyy vain online -pelaamiseen.

Markkinoiden koon ero ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi sijoittaa yhteen, mutta sinun tulee pitää se mielessä, kun analysoit riskiä ja tuottoa.

Auttaako Blockchain?

Lopuksi, kun tiedät ongelman, voit nopeasti päätellä, auttaako estoketjun käyttöönotto. Muista, että lohkoketjut loistavat välittäjien eliminoinnissa, luottamuksen tarpeen vähentämisessä ja tapahtumien läpinäkyvyyden lisäämisessä. Ne eivät välttämättä ole nopeampia kuin keskitetyt järjestelmät ja ovat yleensä monimutkaisempia.

Jos jokin edellisistä ominaisuuksista ei ratkaise ilmoitettua ongelmaa, se ei ehkä ole hyvä sijoitus.

Tietysti tähän sääntöön on poikkeuksia. 0x ja muut vastaavat projektit ovat protokollia, jotka parantavat taustalla olevaa lohkoketjuinfrastruktuuria. Ne helpottavat muiden projektien kykyä hyödyntää lohkoketjutekniikkaa tehokkaammin.

Tiimi, neuvonantajat ja kumppanuudet

Kryptovaluutan ratkaistavan ongelman jälkeen salausrakentajaryhmä on seuraava tärkein tarkistettava peruste. Jotkut sijoittajat jopa väittävät, että joukkue on itse asiassa tärkein asia.

Kryptovaluuttaa luovalla tiimillä pitäisi olla kokemusta paitsi lohkoketjusta, mutta mikä tärkeintä, alalla, johon he tulevat. Blockchain -tekniikka on suhteellisen uusi, joten lohkoketjuilla täytettyjen tiimien löytäminen on harvinaista. Blockchain -kokemuksen sijasta voit etsiä aiempaa työtä, johon liittyy salaus tai kyberturvallisuus.

VeChain toimii loistavana esimerkkinä tiimi että haluat. VeChain on dapp -alusta ja yritysten lohkoketjuratkaisu toimitusketjuille, erityisesti luksustuotteille. Sunny Lu, yksi perustajista ja toimitusjohtaja, oli aiemmin Louis Vuitton Kiinan tietohallintojohtaja, kun taas Jie Zhang, perustaja ja talousjohtaja, erikoistui IT-varmistukseen PwC: ssä ja Deloitteessa.

He tuntevat selvästi luksustuotealan paremmin kuin useimmat muut ihmiset, ja heillä on valmiudet ylläpitää yritystason ohjelmistoratkaisua.

Advisors

Kokeneet neuvonantajat voivat täyttää minkä tahansa aukon, joka joukkueella on kokemuksessaan. Arvokkaiden teknologioiden ja liikemiesten tuki tuo myös projektille uskottavuuden tason.

Luuletko, että Gavin Andresen tai Vitalik Buterin pilaisivat heidän maineensa neuvomalla huonoja hankkeita? Todennäköisesti ei.

Kyllä, olen wetrustin neuvonantaja. Ei, minulla ei ole tunnuksia. Ei, kiinnostukseni hajautettuun vakuutukseen EI pitäisi tulkita….

- Vitalik Eterin ei-antaja (@VitalikButerin) Lokakuu 8, 2017

Kumppanuudet

Neuvonantajien tavoin hankkeen, jossa on hyvämaineisia kumppaneita, pitäisi pysyä tutkassasi. Kumppanuudet voivat olla strategisia investointeja, yhteistyötä tai jopa yritysostoja.

Varoitus: Tee aina huolellisuutesi kumppanuuksien suhteen. Monet salausprojektit ovat kohtuullisen löysä kenen kanssa he luettelevat "kumppaniksi". Niihin voi kuulua palveluntarjoajia, mahdollinen kumppaneita tai jopa valehtele siitä, kenen kanssa he työskentelevät.

Veto

Joukkueella voi olla maailman suurin kryptovaluutta, mutta jos kukaan ei käytä sitä, se on arvotonta. Koska monet lohkoketjuhankkeet ovat valmiita tuotteita, merkittävän vetovoiman löytäminen voi olla vaikeaa. Jos löydät sellaisen, jolla on toimiva tuote ja todellinen asiakaskunta, se on hyvä merkki. Se osoittaa, että joukkue on jo saavuttanut yli 90 prosenttia muista aloittavista yrityksistä.

Todellisen vetovoiman sijasta voit etsiä projekteja, joilla ainakin on asiakkaita, jotka käyttävät betaversiota tai tuotetta testiverkossa.

Jotkut lohkoketjuhankkeet on suunnattu yritysyrityksille. Yritä löytää ne yritykset, joiden kanssa heillä on jo sopimuksia.

Token Economics

Kun olet arvioinut tuotteen, tiimin ja markkinat, seuraava kysymys, joka sinun pitäisi kysyä itseltäsi, on "mikä on tunnuksen tarkoitus tässä ekosysteemissä?" Ihannetapauksessa haluat tunnuksen, joka tulee arvokkaammaksi, kun alusta saa käyttöönoton. Se voi tuntua itsestään selvältä, mutta on olemassa hankkeita, joissa taustavaluuta on näennäisesti tarpeeton. *yskä* Ripple *yskä*

Sinun tulisi myös olla tietoinen muista tunnisteista, kuten:

• Inflaatio vs. deflaatio. Deflaatiovaluutan hintapaine nousee enemmän kuin inflaatiovaluutta. Kun kolikko on inflaatiota, sen tarjonta kasvaa jatkuvasti, mikä yleensä vahingoittaa hintaa.
• Jakeluun. Mitä suurempi kolikoiden jakelu, sitä parempi. Kun pienellä määrällä ihmisiä on hallussaan suurin osa kolikoista, valta on epätasapainossa. Hintojen romahtamisriski on jatkuva, jos muutamat ylhäältä päättävät koskaan myydä.
• Konsensusmekanismi. Jotkut yksimielisyysmekanismit tarjoavat tosiasiallisesti osinkoja tunnuksen haltijoille. NEO antaa sinulle kaasua, VeChain tuottaa THOR: ia ja jopa joitain delegoituja todisteita (DPoS), kuten Arkki, tuo sinulle johdonmukaisen tuoton sen mukaan, mitä edustajaa äänestät.
• Merkki palaa. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, projektit, jotka jatkuvasti polttavat rahakkeita, auttavat vähentämään tarjontaa, mikä puolestaan ​​nostaa hintaa. Binance ja Factom molemmat toteuttavat polttamisen rahallisissa taloudellisissa malleissaan.

#Binance Neljännen vuosineljänneksen merkkipolttohttps://t.co/2NyGN0osAM pic.twitter.com/nclBSCrn8a

- Binance (@binance) Heinäkuu 17, 2018

kilpailijat

Vaikka et ole varma millään tavalla, yksi tapa saada mittari kolikon mahdollisesta arvostuksesta on katsoa sen kilpailijoita. Kilpailijoita on sekä lohkoketjussa että perinteisillä toimialoilla.

Blockchain -kilpailijat

Kun tarkastellaan lohkoketjua, vertaa samankaltaisten toimivien rahakkeiden markkina -arvoja nähdäksesi, onko mahdollinen investointisi aliarvostettu.

Älä vertaa hintoja. Tarjontaero voi antaa kahdelle kolikolle huomattavasti erilaiset hinnat, vaikka niiden arvo on edelleen sama (markkina -arvo).

Tehdään matematiikkaa Huobi Tokenilla, joka on kryptovaluutta Huobi -pörssille. Tällä hetkellä kolikon markkina -arvo on noin 180 miljoonaa dollaria. Tämä arvostus on huomattavasti alhaisempi kuin KuCoin -osakkeet (290 miljoonaa dollaria) ja Binance Coin (1.5 miljardia dollaria), kaksi muuta valuuttamerkkiä.

Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että Huobi Token, ja ehkä jopa KuCoin-osakkeet, ovat aliarvostettuja. Koska näiden kuponkien käyttö korreloi suoraan kaupankäyntivolyymin kanssa, meidän pitäisi tarkistaa myös nämä luvut. Tässä ovat 24 tunnin kaupankäyntimäärät kullekin pörssille:

• Huobi: 1.1 miljardia dollaria
• KuCoin: 37 miljoonaa dollaria
• Binance: 2 miljardia dollaria

Kuten näette, Huobin kaupankäyntivolyymi on hieman yli puolet Binancen kaupasta, mutta sen tunnuksen markkina-arvo on hieman yli kymmenesosa. Lisäksi Huobin kaupankäyntivolyymi on merkittävästi korkeampi kuin KuCoinin, mutta sen markkina -arvo on pienempi.

Tällaisilla tuloksilla Huobi Token kannattaa jatkaa tutkimusta, koska se saattaa olla aliarvostettu.

Sinun ei pitäisi koskaan toimia minkään näistä perustavoista yksin. Käytä sen sijaan niitä yhdessä maalataksesi kokonaisvaltaisen kuvan koko projektista.

Teollisuuden ulkopuolella

Toinen strategia lohkoketjuinvestointisi arvon lisäämiseksi on verrata sitä ei-lohkoketjun vastaavaan. Katsotaanpa esimerkiksi tiedostojen tallennustilaa.

Siacoin on suurin kryptovaluutta, joka käsittelee tiedostojen tallennustilaa tällä hetkellä ja jonka markkina -arvo on hieman yli 450 miljoonaa dollaria. Dropbox palvelee samaa toimintoa ei-lohkoketjun maailmassa. Maaliskuusta 2018 lähtien Dropboxilla on 11 miljardin dollarin markkina -arvo.

Kun Siacoin oli tarkoitettu häiritsemään tiedostojen tallennusteollisuutta ja korvaamaan Dropbox, voit väittää, että se on massiivisesti aliarvostettu nykyiseen hintaan.

Muut

Yllä oleva luettelo perusominaisuuksista ei ole tyhjentävä, ja saatat omasta kokemuksestasi päätellä, että on olemassa tärkeämpiä asioita, joihin investointipäätöksesi perustuvat. Esimerkiksi jotkut kauppiaat luottavat sosiaalisen median seuraamiseen ja yhteisön kokoon, kun taas toiset uskovat, että GitHub -aktiviteetti on tärkein harkittava ominaisuus.

Sinun on selvitettävä, mitkä ominaisuudet ovat arvokkaimpia omaa kaupankäyntistrategiaa ja investoida sen mukaisesti. Vakiintuneet peruskriteerit auttavat pitämään tunteet ja ennakkoluulot poissa sijoituksistasi.

Upota itsesi

Sinun on jatkuvasti arvioitava niiden hankkeiden perusteita, joihin olet sijoittanut. Tiimin jäsenet tulevat ja menevät, etenemissuunnitelmat muuttuvat ja lanseeraukset tekevät tai rikkovat kryptovaluuttoja. Ainoa tapa pysyä nopeasti kehittyvän teollisuuden huipulla on uppoutua siihen.

Liity sijoitusten Telegram -ryhmiin. Seuraa niitä Twitterissä. Selaa kryptovaluutan alareditejä, kun menet vessaan. Ja tietysti saat päivittäisen annoksesi CoinCentral -artikkeleita.

Mitä enemmän tutkit ja saat mukavaa luettua valkoisia papereita, sitä parempi sijoittaja sinusta tulee. Aikaa ei voi korvata, mutta pian sinulla ei ole vaikeuksia kitkeä helmiä pois sorasta.

Lähde: https://coincentral.com/crypto-lab-preview-the-fundamentals-of-fundamentals/