Global Private Assets Fund, jota hallinnoi yhdysvaltalainen yksityinen markkinayritys, on akkreditoitujen sijoittajien käytettävissä yksityisessä markkinapörssissä ADDX. Sijoituskoolla on vähintään 10,000 125,000 US$, kun taas XNUMX XNUMX US$ sijoittajille, jotka merkitsevät merkintöjä ei-tokenisoitujen kanavien kautta.
SINGAPORE JA CONSHOHOCKEN, PA, 30. maaliskuuta 2022 – Johtava yksityisten markkinoiden sijoituspalveluyritys Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) on tehnyt yhteistyötä digitaalisen arvopaperipörssin ADDX:n kanssa tokenisoidakseen Hamilton Lane Global Private Assets Fundin ("GPA" tai "rahasto") liikkeeseen laskeman osakelajin päästäkseen yksityisiin arvopapereihin. laajemmalle sijoittajajoukolle Aasiassa.
Kumppanuus on ensimmäinen kerta, kun Hamilton Lane on tokenisoinut rahaston, mikä tekee siitä yhden aikaisimpia suuria yksityisiä markkinayrityksiä, jotka ovat tehneet niin, ja heijastelee yrityksen pitkäaikaista sitoutumista innovaatioihin ja sijoittajien pääsyn laajentamiseen omaisuusluokkaan.
Hamilton Lanen GPA-rahasto on ADDX-sijoittajien käytettävissä vähintään 10,000 125,000 US$:n lipun koolla verrattuna vähintään XNUMX XNUMX US$:n vähintään XNUMX XNUMX US$:n lippuun sijoittajille, jotka tekevät merkinnän perinteisten, ei-tokenisoitujen jakelukanavien kautta.
ADDX on Aasian suurin yksityinen markkinapörssi. Sen yksittäiset akkreditoidut sijoittajat tulevat 39 maasta Aasian ja Tyynenmeren alueelta, Euroopasta ja Amerikasta (paitsi Yhdysvaltoja). Yli puolet näistä sijoittajista on Aasiasta. Alusta automatisoi manuaaliset prosessit yksityisten markkinoiden tuotteiden liikkeeseenlaskussa, säilytyksessä ja jakelussa lohkoketjun ja älykkäiden sopimusten teknologian avulla. Tokenisoinnin tuloksena saatu tehokkuus antaa ADDX:lle mahdollisuuden jakaa investoinnit skaalautuvalla ja kaupallisesti kannattavalla tavalla.
Singaporen sääntelyjärjestelmä, jonka mukaisesti ADDX toimii, määrittelee valtuutetun yksittäisen sijoittajan yksityishenkilöksi, jonka henkilökohtaisen nettovarallisuuden arvo ylittää 2 miljoonan Singaporen dollarin (tai vastaavan summan toisessa valuutassa) tai jonka rahoitusomaisuus (kaikki asiaan liittyvät velat vähennettynä) ylittää arvon S 1 miljoona dollaria (tai vastaava summa muussa valuutassa) tai jonka tulot edellisten 12 kuukauden aikana ovat vähintään 300,000 XNUMX S$ (tai vastaava summa muussa valuutassa).
Global Private Assets Fund
Toukokuussa 2019 käynnistetty GPA-rahasto on tuottanut 16.11 % (netto) vuositasolla alusta alkaen, ja sen varat ovat yli US$1.845 miljardia 31. tammikuuta 2022.
Avoimen rahaston kohde-etuudet koostuvat pääasiassa suorista osakkeista ja toissijaisista sijoituksista sekä suorista luotoista. Tähän mennessä rahasto on sijoittanut varoihin yhdeksällä toimialalla, ja noin puolet sen kaupoista on tietotekniikka- ja teollisuussektorilla. Loput riskit muodostuvat sijoituksista useille eri aloille, mukaan lukien terveydenhuolto, energia ja viestintä.
Tietotekniikka, teollisuus, terveydenhuolto, talous, energia, kulutustavarat, kuluttajien harkinnanvarat, materiaalit, viestintä
Hamilton Lane
Laajojen suhteidensa ja 30 vuoden aikana yksityisillä markkinoilla kehitetyn syvän asiantuntemuksensa ansiosta Hamilton Lanella on käytössään vankka ja omistettu sopimus, jonka ansiosta sen sijoitustiimi voi luoda laajan verkon mutta olla erittäin valikoiva. Lisäksi yritys on yksi maailman suurimmista sijoittajista ja pääoman allokoijista yksityisille markkinoille, sillä se on käyttänyt noin 37 miljardia dollaria pääomaa vuonna 2021.
Vuoden 2021 pääomasitoumus sisältää kaikki vuoden 2021 aikana päättyneet ensisijaiset sitoumukset, joihin Hamilton Lanella jää harkintavalta, sekä ei-harkinnanvaraiset asiakasneuvonnan sitoumukset, joista Hamilton Lane suoritti due diligence -tarkastuksen ja antoi sijoitussuosituksen. Suorat sijoitukset sisältävät kaikki harkinnanvaraiset ja ei-harkinnanvaraiset neuvoa-antavat suorat osake- ja suorat luottosijoitukset, jotka suljettiin vuonna 2021. Toissijaiset sijoitukset sisältävät kaikki harkinnanvaraiset ja ei-harkinnanvaraiset neuvoa-antavat toissijaiset sijoitukset, joiden allekirjoituspäivä on vuonna 2021.
Hamilton Lanen varapuheenjohtaja ja kansainvälisen yksikön johtaja Juan Delgado-Moreira sanoi: "Hamilton Lane on omistautunut tarjoamaan pääsyn yksityisille markkinoille laajemmalle sijoittajajoukolle ja tekemään sen ilman päänsärkyä, joka on historiallisesti ollut haastavaa. pienemmille sijoittajille. Pyrimme tekemään yhteistyötä yritysten kanssa, jotka tarjoavat transformatiivista teknologiaa, joka on suunniteltu viemään alaamme eteenpäin, ja olemme innoissamme voidessamme tarjota sijoittajillemme pääsyn GPA:han tämän uuden alustan kautta.
LISÄÄ
ADDX:n toimitusjohtaja Oi-Yee Choo sanoi: "Monet sijoittajat eivät ymmärrä, että yksityiset markkinat ovat paljon suuremmat kuin julkiset markkinat. Maailmanlaajuisesti yli 90 % yrityksistä, joiden vuotuinen liikevaihto on 100 miljoonaa dollaria tai enemmän, on yksityisiä. Jokaiselle sijoittajalle pääomasijoitusten jättäminen pois salkusta tarkoittaa lähinnä selän kääntämistä suurimmalle osalle markkinoiden sijoitusmahdollisuuksista. Aikana, jolloin julkisilla markkinoilla vallitsee ennennäkemätön epävakaus ja laskevat tuotot, hajautus yksityisille markkinoille on tärkeämpää kuin koskaan."
Lähde: Capital IQ (helmikuu 2022)
Rouva Choo lisäsi: "Tiedämme arvon, jonka yksityinen pääoma voi tuoda sijoittajien salkuille. Ainoa puuttuva lenkki toistaiseksi on ollut se, että useimmat yksittäiset sijoittajat eivät ole saaneet tällaisia varoja. Tokenisoinnin ja fraktioinnin avulla ADDX on sitoutunut täyttämään tämän aukon. Näin tehdessämme olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Hamilton Lanen kanssa, joka on arvostettu, maailmanluokan nimi vaihtoehtoisten sijoitusten alalla.
ADDX sai Singaporen rahaviranomaisen (MAS) lisenssin yksityiseksi markkinapörssiksi helmikuussa 2020. Sen jälkeen ADDX on listannut alustallaan 26 kauppaa, joissa on mukana blue-chip-nimiä, kuten Investcorp, UOB, CGS-CIMB ja Temasekin omistamat kokonaisuudet Mapletree, Azalea ja SeaTown. ADDX:ssä saatavilla olevia omaisuusluokkia ovat pääomasijoitukset, riskipääoma, yksityinen velka, kiinteistö, hedge-rahastot, kryptovaluuttapositiorahastot ja strukturoidut tuotteet. Alustan veto liikkeeseenlaskijoille on, että se tarjoaa pääsyn aiemmin hyödyntämättömiin pääomapooliin ja vähentää sekä varainhankintaprojektien kustannuksia että vähimmäiskynnystä.
Lisätietoja ja kuvapyynnöt:
Hamilton Lane Median yhteyshenkilö
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Hamilton Lane sijoittajan yhteyshenkilö
John Oh
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
ADDX Media Yhteystiedot
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Tietoja Hamilton Lanesta
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) on johtava yksityisten markkinoiden sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja institutionaalisille ja yksittäisille sijoittajille ympäri maailmaa. 30 vuoden ajan yksinomaan yksityisille markkinoille omistautunut yritys työllistää tällä hetkellä yli 520 ammattilaista, jotka toimivat toimistoissa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idässä. Hamilton Lanella on 851 miljardin dollarin hallinnassa ja valvonnassa olevaa omaisuutta, joka koostuu yli 98 miljardista dollarista harkinnanvaraisista varoista ja lähes 753 miljardin dollarin neuvontavarallisuudesta 31. joulukuuta 2021. Hamilton Lane on erikoistunut joustavien sijoitusohjelmien rakentamiseen, jotka tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää kaikkea. yksityisten markkinoiden strategioita, sektoreita ja maantieteellisiä alueita. Lisätietoja on osoitteessa www.hamiltonlane.com tai seuraa Hamilton Lanea LinkedInissä: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
Tietoja ADDX: stä
Vuonna 2017 perustettu ADDX on täyden palvelun pääomamarkkinaalusta, jolla on Singaporen rahaviranomaisen (MAS) lisenssit digitaalisten arvopaperien liikkeeseenlaskua, säilytystä ja jälkikauppaa varten. Finanssiteknologiayhtiö keräsi 50 miljoonaa dollaria A-sarjassaan tammikuussa 2021. Sen osakkeenomistajia ovat Singapore Exchange (SGX), Temasekin tytäryhtiö Heliconia Capital sekä japanilaiset sijoittajat JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ja Japanin kehityspankki (DBJ). ). ADDX-alustaa käyttävät yksittäiset akkreditoidut sijoittajat tulevat 39 maasta Aasian ja Tyynenmeren alueelta, Euroopasta ja Amerikasta (lukuun ottamatta Yhdysvaltoja). ADDX:n omistaa ja sitä ylläpitää ICHX Tech Pte Ltd. MAS on hyväksynyt ICHX Techin tunnustetuksi markkinatoimijaksi (RMO). Sillä on myös pääomamarkkinapalveluiden (CMS) lisenssi käydä kauppaa arvopapereilla ja yhteissijoitusjärjestelmillä sekä tarjota säilytyspalveluja. Lisätietoja on osoitteessa ADDX.co tai seuraa ADDX:ää LinkedInissä: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Muita ADDX:n osakkeenomistajia ovat korealainen Hanwha Asset Management, japanilainen Tokai Tokyo Financial Holdings ja thaimaalainen Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Singaporen sääntelyjärjestelmä, jonka mukaisesti ADDX toimii, määrittelee valtuutetun yksittäisen sijoittajan yksityishenkilöksi, jonka henkilökohtainen nettovarallisuus ylittää 2 miljoonan Singaporen dollarin (tai vastaavan summan toisessa valuutassa) tai jonka rahoitusvarat (kaikki asiaan liittyvät velat vähennettynä) ylittävät jonka arvo on 1 miljoona S$ (tai vastaava summa muussa valuutassa) tai jonka tulot edellisten 12 kuukauden aikana ovat vähintään 300,000 XNUMX S$ (tai vastaava summa muussa valuutassa).
[ii] Tietotekniikka, teollisuus, terveydenhuolto, talous, energia, kulutustavarat, kuluttajien harkinnanvarat, materiaalit, viestintä
[iii] Vuoden 2021 pääomasitoumus sisältää kaikki vuoden 2021 aikana päättyneet ensisijaiset sitoumukset, joihin Hamilton Lanella jää harkintavalta, sekä ei-harkinnanvaraiset asiakasneuvonnan sitoumukset, joista Hamilton Lane suoritti due diligence -tarkastuksen ja antoi sijoitussuosituksen. Suorat sijoitukset sisältävät kaikki harkinnanvaraiset ja ei-harkinnanvaraiset neuvoa-antavat suorat osake- ja suorat luottosijoitukset, jotka suljettiin vuonna 2021. Toissijaiset sijoitukset sisältävät kaikki harkinnanvaraiset ja ei-harkinnanvaraiset neuvoa-antavat toissijaiset sijoitukset, joiden allekirjoituspäivä on vuonna 2021.
[iv] Lähde: Capital IQ (helmikuu 2022)
[v] Muita ADDX:n osakkeenomistajia ovat korealainen Hanwha Asset Management, japanilainen Tokai Tokyo Financial Holdings ja thaimaalainen Kiatnakin Phatra Financial Group.
Lähde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io