Voit käydä kauppaa kryptovaluutoilla monin eri tavoin, ja olet todennäköisesti kuullut termeistä, kuten "oikosulku" Bitcoin, salausmarginaali kauppa tai kauppa vivulla. Kaikki nämä ovat erilaisia tapoja viitata samaan käytäntöön - vipuvaikutteiseen kaupankäyntiin - mutta niiden vaihdettava tapa voi vaikeuttaa sen toiminnan ymmärtämistä.
Kryptovaluutta marginaali ei tarvitse olla monimutkainen, ja tämä opas selittää sen yksinkertaisemmin. Ensinnäkin on tärkeää huomata, että kryptovaluuttamarkkinat ovat erittäin epävakaat. Eri kolikoiden hintavaihtelut markkinoilla antavat kauppiaille mahdollisuuden tuottaa voittoa sekä karhu- että sonnimarkkinoilla Bitcoin-marginaalikaupan avulla.
Joten mikä on marginaalikauppaa käyttävä kryptovaluutta, ja miten salausmarginaalikauppa toimii?
Mikä on Crypto Margin Trading?
Yritetään tulkita salauksen marginaalikaupan monimutkainen maailma voi nopeasti hukuttaa kokematon kauppias. Jos olet joskus suorittanut nopean haun siitä, miten Bitcoin-marginaalikauppa toimii, sinulle on todennäköisesti esitetty valtava sanasto termeistä, kuten vipuvaikutus, likvidointihinta, marginaalipyynnöt, oikosulku ja paljon muuta.
Bitcoin-marginaalikaupan perusteet ovat suhteellisen suoraviivaisia, joten leikkaamme melun läpi. Yksinkertaisesti sanottuna kryptovaluutta tai Bitcoin-marginaalikauppa antaa elinkeinonharjoittajien “lainata” varoja voidakseen käyttää lisääntynyttä ostovoimaa ja avoimia positioita, jotka ovat paljon suurempia kuin pörssitilien ”todellinen” saldo.
Salausmarginaalikauppa on kaupankäynnin käytäntö, jonka avulla kauppiaat voivat saada suuremman riskin tietylle omaisuuserälle lainaamalla pääomaa muilta kauppiailta pörssissä tai itse pörssissä. Toisin kuin tavanomaisessa kaupankäynnissä, jossa kauppiaat käyttävät omaa pääomaa kauppojen rahoittamiseen, marginaalikauppa antaa kauppiaille mahdollisuuden kertoa kauppaa käyvän pääoman määrä.
Marginaalikauppaan viitataan usein myös vipukaupalla - ”vipuvaikutus” on määrä, jolla kauppias pystyy moninkertaistamaan asemansa. Marginaalimyyjä, joka avaa kaupan esimerkiksi 100X-vipuvaikutuksella, kertoo riskin ja potentiaalisen voiton 100-kertaisesti.
Marginaalikauppa kuulostaa hyvältä ensi silmäyksellä - kyky kertoa voitto 100X: llä kiinnittäisi kaikkien kauppiaiden huomion. Marginaalikaupassa Bitcoinilla on kuitenkin haittapuoli. Hyödyntämällä vipuvaikutusta Bitcoin-kaupankäynnissä aseman vahvistamiseksi, riski kasvaa.
Voitko menettää kaiken, kun marginaalikauppa on Bitcoin? Jos pystyt kertomaan voittosi 100X: llä, tarkoittaako tämä sitä, että saatat joutua maksamaan 100X: n tappion?
Onneksi riskin kasvu, kun marginaalikauppaa käyttävä kryptovaluutta ei ole verrannollinen vipuvaikutukseen. Esimerkiksi kaupankäynti 100X-vipuvaikutuksella ei kerro tappiosi 100X: llä - ei yleensä ole mahdollista menettää enempää kuin olet alun perin sitoutunut kauppaan, vaikka tappiot voivat teoriassa ylittää sitoutuneet varat tietyissä tilanteissa.
Marginaalikauppa on suosittua hitaammin liikkuvilla, heikosti vaihtuvilla markkinoilla, kuten Forex-markkinoilla, mutta siitä on tullut erittäin suosittua nopeasti muuttuvilla kryptovaluuttamarkkinoilla.
Kuinka salausmarginaalikauppa toimii?
Vipuvaikutus Bitcoin toimii suhteellisen yksinkertaisesti perustasolla. Elinkeinonharjoittaja antaa vaihdolle vähän pääomaa vastineeksi paljon pääomaa kaupankäynnille ja vaarantaa kaiken mahdollisuuden saada merkittävä voitto.
Kaupan vakuuttamiseksi elinkeinonharjoittajan on annettava alkuperäinen talletus positsion avaamiseksi, jota kutsutaan ”alkuperäiseksi marginaaliksi”, ja hänen on oltava tililläsi tietty määrä pääomaa position ylläpitämiseksi, jota kutsutaan ”ylläpitomarginaaliksi”. .”
Erilaiset kryptovaluutanvaihdot, mukaan lukien Binance, tarjoavat erilaisia määriä vipuvaikutusta. Jotkut pörssit tarjoavat 200X-vipuvaikutusta, joka antaa kauppiaille mahdollisuuden avata positio 200-kertainen alkuperäisen talletuksensa arvoon, kun taas toiset rajoittavat vipuvaikutuksen 20X-, 50X- tai 100X-arvoon.
Vipuvaikutuksen määrittelemiseen käytetty terminologia voi vaihdella alustojen välillä. Jotkut esimerkiksi Forex-markkinoiden pörssit viittaavat 100X-vipuvaikutukseen 10: 1 -vipuvaikutuksella. Vipuvaikutukseen viitataan tyypillisesti entisen ”X” -terminologian avulla salausvaluuttakaupan ekosysteemissä. 100X-vipu on sama kuin 100: 1 -vipu.
Jos avaat marginaalikaupan krypto-valuutanvaihdon kanssa, pörssi pitää vakuudeksi kaupan avaamiseksi tallettamasi pääoman määrän. Summa, jonka voit hyödyntää marginaalikaupassa, riippuu pörssin asettamista säännöistä ja alkuperäisestä marginaalistasi.
Lyhyt Vs Pitkä
Kun avaat krypto-marginaalisen kaupankäyntiaseman, sinulla on mahdollisuus valita ”lyhyeksi menevä” tai “pitkä”.
Kauppias ottaa pitkän aseman, joka ennakoi digitaalisen omaisuuden hinnan nousevan. Lyhytaikainen tai “oikosulku” on päinvastoin. Kauppias avaa lyhyen position, jos heidän mielestään digitaalisen omaisuuden arvo laskee. Lyhytaikaisuutta käyttävät usein elinkeinonharjoittajat, jotka pyrkivät hyötymään laskujen kryptovaluuttahinnoista.
On tärkeätä huomata, että vaihtamasi pörssi pitää vakuutena pääoman, jonka lainat lainakaupassa. Mikäli suljet onnistuneesti position voittoavoimalla, pörssi vapauttaa sijoittamasi kryptovaluutan position avaamiseksi yhdessä voittojen kanssa.
Jos huomaat tappion marginaalikaupassa, vaihto kuitenkin sulkee kaupan automaattisesti ja "selvittää" asemasi. Tämä tapahtuu, kun spekuloiman omaisuuserän hinta saavuttaa tietyn kynnyksen, jota kutsutaan ”selvityshintaksi”.
Marginaali kutsuu selvitystilaan
Kun lainat rahaa pörssistä kaupankäynnin aloittamiseksi Bitcoinilla tai muulla kryptovaluutalla, pääoman tarjoava pörssi pitää useita säätimiä paikallaan riskien minimoimiseksi. Jos avaat kaupan ja markkinat liikkuvat sinua vastaan, on mahdollista, että pörssi pyytää ylimääräisiä vakuuksia sijaintisi turvaamiseksi tai position sulkemiseksi väkisin.
Kun näin tapahtuu, pörssi todennäköisesti osuu sinulle marginaalikutsulla. Marginaalipyyntö tapahtuu, kun omaisuuserän arvo marginaalikaupassa laskee alle tietyn pisteen. Marginaalikaupan pörssirahoitus pyytää elinkeinonharjoittajalta lisävaroja riskin minimoimiseksi. Suurin osa pörsseistä ilmoittaa kauppiaille sähköpostitse, mutta on tärkeää seurata aktiivisesti marginaalitasojasi.
Jos position marginaalitaso muuttuu liian epävarmaksi, pörssi todennäköisesti realisoi tilanteen - tätä kutsutaan marginaalin likvidointitasoksi tai likvidointihinnaksi. Selvitys tapahtuu, kun pörssi sulkee automaattisesti position varmistaakseen, että ainoa menetetty pääoma on sijoituksen avaaneen kauppiaan tallettama pääoma.
Oletetaan, että elinkeinonharjoittaja avaa 2: 1-pitkän position, kun Bitcoinin hinta on 10,000 dollaria. Sijainnin hinta on 10,000 dollaria, mutta elinkeinonharjoittaja on lainannut vielä 10,000 dollaria pörssistä. Tämän vuoksi position selvitystilahinta on 5,000 dollaria - tällä hintatasolla kauppias on menettänyt alkuperäisen 10,000 dollarin vakuuden ja pörssi on siten selvittänyt sen.
Miksi sinun pitäisi käyttää marginaalikauppaa?
Marginaalikauppa sallii luottavien kauppiaiden avata positioita, jotka ovat mahdollisesti paljon kannattavampia kuin mitä he muuten voisivat käyttää. Esimerkiksi onnistuneesti suljettu sijainti 100X-vipuvaikutuksella tuottaa sata kertaa enemmän voittoa kuin ”normaalin” kaupan kautta avattu positio.
Marginaalikauppa Bitcoinilla ja muilla kryptovaluutoilla antaa strategisten kauppiaiden mahdollisuuden tuottaa voittoa karamarkkinoilla avaamalla lyhyitä positioita. Elinkeinonharjoittaja, joka ennakoi esimerkiksi merkittävän hinnan laskun, voisi mahdollisesti sitoa osan salkustaan lyhyeen positioon voidakseen tuottaa voittoa, joka kompensoi merkittävän hintahinnan mahdollisen tappion - jos se suljetaan onnistuneesti.
Marginaalikauppaa tarjoavat salauspörssit
Parhaan bitcoin-vipuvaikutuksen kauppapaikan valitseminen voi olla vaikea prosessi - tänään on verkossa monia kryptovaluuttapörssejä, jotka tarjoavat vipuvaikutusta. Kaupankäynti korkeimmalla vipuvaikutuksella käyvällä salauksenvaihtojärjestelmällä ei ole aina paras vaihtoehto. On olemassa useita tärkeitä tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon valittaessa marginaalikaupan salauksenvaihtoa.
Eri pörssit tarjoavat erilaista vivun saatavuutta. Jotkut marginaalin Bitcoin-vaihdot, kuten PrimeXBT, tarjoavat jopa 100-kertaisen vipuvaikutuksen. Velkaantuneiden kaupankäyntien tarjoamat korot ovat toinen olennainen tekijä - riippuen positiosi pituudesta ja vipuvaikutuksesta, saatat päätyä maksamaan erittäin korkeita korkoja.
BitMaxEsimerkiksi, on erittäin suosittu kryptovaluutanvaihto, joka tarjoaa jopa 100-kertaisen vipuvaikutteisen kaupankäynnin vaihtuvilla koroilla - yksi korkeimmista vipuvaikutuksellisista Bitcoin-kaupankäyntialustoista verkossa. BitMaxin tarjoamat korot voivat olla jopa 3.65% vuodessa tai 0.01% päivässä, mikä on erittäin suotuisa korko lyhytaikaisille positioille.
Jotkut marginaalikauppiaat käyttävät monimutkaisia tilaustyyppejä saadakseen voittoa asteittain tai asettamalla pysäytystappioita, jotka minimoivat selvitystilan riskin. Jotkut marginaalinkryptovaihdot voivat tarjota vähemmän tilaustyyppisiä vaihtoehtoja kuin toiset. ByBit, toinen marginaalikaupan kryptovaihto, joka tarjoaa jopa 100X: n vipuvaikutusta, tarjoaa laajan valikoiman monimutkaisia tilaustyyppejä kauppiaille, jotka pyrkivät luomaan tehokkaita riskinhallintastrategioita, kun marginaalikaupassa käytetään salausvaluuttaa.
On myös tärkeää ottaa huomioon marginaalikaupassa käytettävissä olevat rahoitus- ja fiat-tukivaihtoehdot. CEX.io on yksi harvoista arvostetuista kryptovaluutanvaihdoista, jotka tarjoavat sekä salausmarginaalikauppaa että fiat-talletuksia, mikä mahdollistaa rahoittamisen tai tililtä nostamisen pankkisiirrolla tai luottokortilla
KYC- ja AML-vaatimukset voivat vaikuttaa vipuvaikutuksen salauksenvaihtovaihtoehtojen saatavuuteen omassa sijainnissasi. Yhdysvaltain arvopaperilaki saattaa estää yhdysvaltalaisia kauppiaita hyödyntämästä salaustietoja joillakin alustoilla, joten on tärkeää tarkistaa, mitkä alustat ovat käytettävissä paikkakunnallasi. Coinbase on esimerkki yhdysvaltalaisille kauppiaille suositusta salausmarginaalikaupasta.
Kuinka käyttää marginaalin kaupan salausta
Kaupan salauksen hyödyntäminen voi olla hieman monimutkaisempaa uudemmille kauppiaille. Jatkamme hajottamalla vivutetun Bitcoin-kannan luomisprosessin. Tässä esimerkissä osoitamme vaiheet, jotka liittyvät vivutetun Bitcoin-kannan avaamiseen PrimeXBT.
Prosessin vaiheet ovat:
- Rekisteröinti
- Rahoitus
- Kaupan näytön navigointi ja ääriviivat
- Paikan avaaminen
1. Kirjaudu
Ensimmäinen vaihe kaupan bitcoinin hyödyntämisen oppimisessa on luoda tili PrimeXBT: llä. Sinun on navigoitava PrimeXBT-pörssiin verkkosivusto ja viimeistele rekisteröitymisprosessi tilin luomiseksi.
Kun olet vahvistanut sähköpostiosoitteesi ja asuinmaasi, olet valmis rahoittamaan tiliäsi.
2. Tallettaa
Ennen kuin voit aloittaa kaupankäynnin PrimeXBT: llä, sinun on rahoitettava tili, jotta sinulla on pääomaa position avaamiseen. PrimeXBT: n käynnistämisprosessi kehottaa sinua tekemään talletuksen Bitcoinin kautta:
PrimeXBT tarjoaa kauppiaille mahdollisuuden rahoittaa tilinsä Bitcoin-talletuksella tai luottokortilla. Tilisi rahoittaminen luottokortilla on lähes välitöntä, mutta siitä peritään korkeampi maksu kuin tilisi rahoittamisesta Bitcoinin kautta.
Kun olet rahoittanut tilisi, sinun on siirryttävä PrimeXBT-tilisi sivupalkin “tiliyhteenveto” -välilehteen ja rahoitettava kaupankäyntitilisi - tämä on välitön sisäinen siirto, joka siirtää Bitcoin-lompakosi aktiiviselle kaupankäyntitilille .
3. Kaupankäynnin näytön navigointi ja ääriviivat
Kun olet rahoittanut kaupankäyntitilisi, on aika siirtyä kauppaikkunaan napsauttamalla ylimmässä siirtymispalkissa "Kauppa". Sinulle esitetään kauppa-ikkuna. Valitse valuuttapariluettelon yläosasta BTC / USD-pari ja napsauta "Kauppa".
Sinulle esitetään tilausikkuna, jonka kautta voit luoda sijaintisi.
4. Sijaintitietojen syöttäminen
Tilausikkunan avulla voit määrittää tilauksesi parametrit. Sinun on valittava markkina-, limiitti-, lopetus- tai OCO-tilaustyyppi ja annettava haluamasi sijainnin tiedot. Muista, että PrimeXBT käyttää 100X-vipuvaikutusta.
Tässä esimerkissä avaamme yhden BTC-sijainnin, jonka avaamiseksi tarvitaan 1 BTC. On suositeltavaa kirjoittaa stop-loss-hinta tässä vaiheessa selvitystilan riskin minimoimiseksi. Jos haluat ottaa pitkän aseman, sinun on luotava “osta” -tilaus. Jos haluat ottaa lyhyen sijainnin, sinun on luotava ”myy” -tilaus.
Kun olet suorittanut tilauksesi, napsauta sinistä “Lähetä tilaus” -painiketta. PrimeXBT esittelee live-yleiskatsauksen tilauksestasi kaupankäyntiikkunan alareunaan. Tilikatsaus vaihto-ikkunan yläreunassa kuvaa yleisesti PrimeXBT-tilisi nykyisen saldon, oman pääoman, realisoitumattoman PL: n, käytetyn marginaalin ja käytettävissä olevan marginaalin.
Strategiat salausmarginaalikaupalle
Marginaalikauppaa pidetään yleisesti korkean riskin sijoitusstrategiana, joka on erittäin riippuvainen lyhyen aikavälin markkinoiden liikkeistä. Salausvaluuttamarkkinat ovat erittäin epävakaat perinteisiin arvopaperi- tai valuuttamarkkinoihin verrattuna, ja siksi niihin liittyy lisää riskitekijöitä.
On olemassa joukko tärkeitä käytäntöjä ja strategioita, jotka tulisi harkita ennen marginaalikauppaa Bitcoinilla tai muilla kryptovaluutoilla:
- Kasvata kauppaa asteittain: Jos olet uusi marginaalikaupassa, on parasta kehittää vakaa käsitys käytännöstä aloittamalla pienemmistä positiokooista ja pienemmästä vipuvaikutuksesta.
- Kokeile kättäsi demokaupassa: Paperikauppa, jota kutsutaan myös demonikauppaksi, antaa uusille kauppiaille mahdollisuuden harjoittaa kauppaa virtuaalisessa kauppaympäristössä. Demokaupankäyntiympäristöt eivät ota todellista rahaa, mutta ne heijastavat todellisia markkinahintoja. Demokauppa tarjoaa uudemmalle kauppiaalle mahdollisuuden laittaa strategiansa toimintaan riskiä aiheuttamatta.
- Ymmärrä tilaustyypit: Marginaalimyyjät käyttävät usein tilaustyyppien yhdistelmiä, kuten stop loss ja ottaa voitto riskin minimoimiseksi ja monimutkaisten positioiden avaamiseksi. Nämä tilaustyypit voivat auttaa asettamalla erityiset voittoa tai tappiotavoitteet ja sulkemalla automaattisesti positiot.
- Jaa asema: On mahdollista minimoida riski jakamalla sijainti erillisiin osiin. Kasvustotason tikkaiden luominen antaa kauppiaille mahdollisuuden kerätä voittoja asteittain.
- Kiinnitä huomiota maksuihin ja korkoihin: Marginaalikaupan Bitcoin-pörssit eivät tarjoa vipuvaikutusta Kun avaat vipuvaikutteisen position, maksat korkoa lainasta pääomasta. Marginaalikaupalla Bitcoin ja muut kryptovaluutat maksavat jatkuvia maksuja, jotka voivat nopeasti leikata voittoja.
- Aseta selkeästi määritellyt tavoitteet ja minimoi riski: On välttämätöntä noudattaa konkreettista riskienhallintastrategiaa marginaalikaupassa, jolla asetetaan selkeä voittoavoite - ja pitää siitä kiinni. Stop-loss-tasojen asettaminen ja poistotavoitteen noudattaminen on välttämätöntä.
- Kiinnitä huomiota sekä perustavanlaatuisiin että teknisiin tekijöihin: Salausvaluuttamarkkinoiden liikkeet ohjaavat suurelta osin teknisiä tekijöitä - ainakin osittain johtuen kryptoekosysteemissä toimivien kauppiaiden suuresta määrästä, jotka käyvät kauppaa teknisen analyysin perusteella. Perustekijöillä voi kuitenkin olla syvällinen ja äkillinen vaikutus salaustekniikan hintoihin. Sääntelymuutokset, suuret Bitcoin-lompakkojen liikkeet ja suuret valuutanvaihtohaitat voivat katalysoida merkittäviä odottamattomia hinnanmuutoksia.
Mitkä ovat salausmarginaalikaupan riskit?
Marginaalikauppa on korkean riskin ja korkean palkkion käytäntö. Salausvaluuttamarkkinoilla on ainutlaatuisia riskejä, jotka tulisi ottaa huomioon mihin tahansa vipuvaikutteiseen salauskaupan riskistrategiaan.
Salausvaluuttamarkkinat ovat suurelta osin sääntelemättömät, kun ne verrataan perinteisiin markkinoihin. Ei ole harvinaista, että havaitaan esimerkiksi lyhyitä ja pitkiä puristuksia tai hintamanipulaatioita esimerkiksi Bitcoin-marginaalikaupan ekosysteemissä.
Markkinoiden muuttajat - kauppiaat, joilla on riittävästi pääomaa markkinoiden toimintaan vaikuttamiseksi - voivat helposti luoda vastakkaisia hintaliikkeitä, kun pitkien tai lyhyiden positioiden määrä markkinoilla kasvaa merkittävästi. Markkinoiden muuttajat voivat luoda markkinaolosuhteita, jotka pakottavat näiden positioiden selvitystilaan.
Salausvaluuttamarkkinoiden luontaisesti epävakaa luonne tekee pitkäaikaisista kaupoista paljon riskialttiimpia kuin perinteiset markkinat. Lähes kaikki salausmarginaalikaupat koostuvat lyhytaikaisista vipuvaikutteisista positioista. Toisin kuin perinteiset markkinat, kryptovaluuttamarkkinoilla on äärimmäisen lyhytaikaisia heilahteluja, joita on tarkkailtava jatkuvasti, kun kaupankäynnin kohteena on Bitcoin tai muu digitaalinen omaisuus.
Suuremmalla vipuvaikutuksella on suurempi riski. Kauppias, joka avaa korkean vipuvaikutuksen omaavan salauskaupan, toimii paljon kapeammalla selvitystilalla. On välttämätöntä laskea hinnanmuutoksen määrä, joka johtaisi position selvittämiseen ennen sen avaamista.
Onneksi sinun ei tarvitse olla ydinfyysikko tai olla tohtoriksi matemaattisessa tieteessä laskeaksesi selvitystilasi. On olemassa monia salausvipulaskurin työkaluja, joita voidaan käyttää selvittämisriskin arvioimiseksi, mutta on suhteellisen helppoa suorittaa nopea laskelma arvioidakseen sijoituksen selvityshinta.
Selvityshinnan muutos voidaan laskea jakamalla 100: lla aseman vipuvaikutuksen määrä - esimerkiksi 50-prosenttinen marginaalikauppa Bitcoin-markkinoilla purettaisiin välittömästi, jos Bitcoinin hinta laskisi vain 2 prosenttia. Esimerkiksi 100X: n velkarahoitettu positio on erittäin herkkä hintapaineille, koska markkinoiden muuttajien on siirrettävä omaisuuserien hintoja vain pieni määrä korkean vipuvaikutuksen omaisuuserien selvittämiseksi.
Viimeiset ajatukset marginaalikaupasta
Salausmarginaalikauppa tarjoaa useita pakottavia etuja. Marginaalikauppa Bitcoin minimoi pörssihakkeroiden aiheuttaman uhan, koska vivutettu kaupankäynti vähentää pörssin hallussa olevan pääoman määrää.
Jos olet varma ymmärryksestäsi kryptovaluuttamarkkinoista ja teet jatkuvasti tarkkoja ennusteita hinnanmuutoksista, marginaalikauppa Bitcoin tai muut digitaaliset omaisuuserät voivat lisätä voittojasi dramaattisesti. Väärän aseman avaaminen väärään aikaan voi kuitenkin vakavasti vahingoittaa taloudellista terveyttäsi.
Jos ymmärrät nyt, kuinka Bitcoin-kaupan marginaali on luettu tämän artikkelin jälkeen, ja päätät tehdä kaupan marginaalista, on tärkeää, että valitset oikean marginaalikaupan salauksenvaihdon ja arvioit mahdolliset voitot ja tappiot huolellisesti ennen sitoutumista asemaan.
Vastuuvapauslauseke: Tämä ei ole taloudellista neuvontaa. Salausmarkkinakaupalla on suuria riskejä.
Älä koskaan unohda päivittäisiä salausuutisia, tarinoita, vinkkejä ja hinta-analyysejä. Liity meihin Twitter | Telegram | Facebook tai tilaa viikoittain Uutiskirje.