7 options pour un portefeuille à l'épreuve de l'inflation (CEI, FCX, IPI, PAAS, USCI, USO, SLV)

Le débat fait rage: l'inflation est-elle «transitoire» ou voyons-nous les fondements d'un problème d'inflation plus durable se poser?

C'est peut-être la bifurcation la plus importante pour les investisseurs depuis des années.

La Fed s'est retrouvée dans un coin où tous les résultats potentiels doivent être considérés comme transitoires, car ses perspectives primordiales perdraient de sa crédibilité sous toute autre interprétation.

Larry Summers, l'éminent économiste, ancien vice-président de l'économie du développement et économiste en chef de la Banque mondiale, haut fonctionnaire du département du Trésor américain tout au long de l'administration du président Clinton, et ancien directeur du Conseil économique national du président Obama, a officiellement suggéré que approche est inquiétante car de telles choses ne peuvent pas être prédites avec cohérence, et les données sont déjà en place que la reprise, en termes macro généraux, est bien en avance sur tout calendrier concevable à ce stade.

En d'autres termes, le moment est venu de commencer à retirer le bol à punch. Mais ceux qui dirigent la Fed et le Trésor ne le sont pas. Par conséquent, la pédale d'accélérateur restera sur le plancher à la fois en termes budgétaires et monétaires.

Pour les investisseurs, cela suggère qu'une exposition amplifiée aux actifs bénéficiant de la pression inflationniste devrait être envisagée, y compris des ETF tels que le United States Commodity Index Fund (NYSEARCA: USCI), le United States Oil ETF (NYSEARCA: USO) et l'iShares Silver Trust (NYSEARCA). : SLV).

Au niveau des actions individuelles, cela pointe vers des actions telles que Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) et Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI).

Freeport-McMoRan Inc (NYSE : FCX) se trompe en tant que société minière internationale de premier plan dont le siège est à Phoenix, en Arizona. FCX exploite de grands actifs à longue durée de vie, diversifiés sur le plan géographique, avec d'importantes réserves prouvées et probables de cuivre, d'or et de molybdène. FCX est l'un des plus grands producteurs de cuivre cotés en bourse au monde.

Le portefeuille d'actifs de FCX comprend le district minier de Grasberg en Indonésie, l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or au monde ; et d'importantes exploitations minières en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, y compris le district minier à grande échelle de Morenci en Arizona et l'exploitation de Cerro Verde au Pérou.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE : FCX) a récemment publié ses résultats du premier trimestre, y compris un bénéfice net attribuable aux actions ordinaires au premier trimestre 1 totalisant 2021 millions de dollars, 718 $ par action, et un bénéfice net ajusté attribuable aux actions ordinaires totalisant 0.48 millions de dollars, ou 756 $ par action. part, après ajustement des charges nettes totalisant 0.51 millions de dollars, 38 dollar par action.

Selon le communiqué de la société, les ventes consolidées ont totalisé 825 millions de livres de cuivre, 258 mille onces d'or et 21 millions de livres de molybdène au premier trimestre 2021. Les ventes consolidées pour l'année 2021 devraient atteindre environ 3.85 milliards de livres de cuivre, 1.3 million onces d'or et 85 millions de livres de molybdène, dont 975 millions de livres de cuivre, 330 mille onces d'or et 21 millions de livres de molybdène au deuxième trimestre 2021.

Le contexte de cette annonce est un peu une offre, les actions ayant bien agi au cours des cinq derniers jours, en hausse d'environ 5% sur cette période.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), dans l'ensemble, a généré des ventes de 4.6 milliards de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 10% sur la ligne supérieure. En outre, la société a un bilan solide, avec des niveaux de trésorerie dépassant de loin les passifs courants (4.7 milliards de dollars contre 4.6 milliards de dollars).

Pan American Silver Corp (NASDAQ : PAAS) se présente comme le « deuxième plus grand producteur d'argent primaire au monde », offrant une exposition accrue à l'argent grâce à un portefeuille diversifié d'actifs, d'importantes réserves et une production croissante.

La société note: «Nous possédons et exploitons des mines au Mexique, au Pérou, au Canada, en Argentine et en Bolivie. De plus, nous possédons la mine Escobal au Guatemala qui n'est pas actuellement en exploitation. Pan American a 27 ans d’existence en Amérique latine, ce qui lui a valu une réputation de leader du secteur en matière d’excellence opérationnelle et de responsabilité sociale d’entreprise. »

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) a récemment annoncé les résultats de 28 trous supplémentaires forés au gisement de skarn La Colorada et une mise à jour du développement du projet.

«Le forage de définition continue d'ajouter de la confiance et de la portée au gisement de skarn, confirmant de larges zones à haute teneur avec des intersections allant jusqu'à 277 mètres de largeur de forage. La modélisation géologique et des ressources est actuellement en cours pour fournir les bases d'une évaluation économique préliminaire », a déclaré Christopher Emerson, vice-président du développement des affaires et de la géologie chez Pan American. «Le programme de forage annuel de 65,000 2021 mètres donne la priorité au forage intercalaire au cours du premier semestre XNUMX, passant au forage progressif et d'exploration au second semestre.»

Même à la lumière de ces nouvelles, PAAS n'a pas vraiment fait grand-chose au cours de la semaine dernière, les actions n'enregistrant aucun mouvement net au cours de cette période. Les actions de l'action ont augmenté au cours du mois dernier, progressant d'environ 6% pendant cette période grâce à une forte action globale.

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) a généré des ventes de 466.1 millions de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de -16.9% sur la ligne du haut. En outre, la société se heurte à des obstacles au bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre les passifs courants (259.4 M $ contre 408.2 M $, respectivement).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAIN: CEI) est un acteur intéressant dans le domaine du pétrole et du gaz. Il s'agit d'une petite capitalisation qui semble potentiellement sous-évaluée compte tenu de son exposition et de son ampleur, ainsi que de son potentiel de croissance future à mesure que sa production globale et sa feuille de route stratégique s'accélèrent.

Alors que l'espace pétrolier flirte avec une nouvelle série de nouveaux sommets, ce joueur E&P de grande capitalisation à petite capitalisation avec des propriétés pétrolières et gazières réparties dans l'Oklahoma, le Texas, la Louisiane, le Mississippi, le Kansas et la côte du golfe, s'est positionné grâce à des acquisitions qui semblent dépasser les attentes raisonnables.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), par exemple, a une filiale en propriété exclusive récemment acquise, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN), qui vient de publier une série de résultats révélateurs pour le premier trimestre, y compris des revenus dépassant 1 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 10 millions de dollars.

James Doris, président et chef de la direction de Camber et de Viking, a déclaré: «Nous sommes satisfaits des résultats de Viking au premier trimestre, en particulier après les conditions sans précédent vécues en 1. Nous sommes extrêmement encouragés par la fondation que nous avons établie et nous nous concentrons intensément sur à la recherche d’opportunités de croissance. »

Les actions de CEI se sont retirées des sommets récents de plus de 2 $ / action pour s'imprimer maintenant dans la zone 0.60-0.70 $. Compte tenu des intérêts généraux de la société et de son exposition au thème des matières premières lors d'une montée en flèche des anticipations d'inflation, cela peut représenter une opportunité intéressante.

Intrepid Potash Inc (NYSE : IPI) se présente comme une société minérale diversifiée qui fournit des produits de potassium, de magnésium, de soufre, de sel et d'eau essentiels au succès des clients dans l'agriculture, l'alimentation animale et l'industrie pétrolière et gazière.

Intrepid est le seul producteur américain de muriate de potasse, qui est utilisé comme nutriment essentiel pour un développement sain des cultures, utilisé dans plusieurs applications industrielles et utilisé comme ingrédient dans l'alimentation animale. En outre, Intrepid produit un engrais spécial, Trio, qui fournit trois nutriments clés, le potassium, le magnésium et le sulfate, en une seule particule. Intrepid fournit également de l'eau, du chlorure de magnésium, de la saumure et divers produits et services pétroliers.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) a récemment annoncé les mises à jour de ses prix d'engrais qui offrent des indices importants sur le pouvoir de tarification de l'entreprise. Par exemple, à compter du 17 mai 2021, Intrepid a augmenté son prix Trio de 20 $ la tonne sur toutes les qualités de produit. Le prix du Trio® est maintenant affiché à 100 $ la tonne au-dessus de la valeur de remplissage d'été 2020. En réponse aux programmes de remplissage annoncés par les concurrents début mai, Intrepid a augmenté son prix de la potasse de 20 $ la tonne la semaine dernière. Le prix de la potasse est maintenant affiché à 150 $ la tonne au-dessus de la valeur de remplissage d'été 2020.

«Le resserrement de l'offre et la solide économie des agriculteurs ont permis à Intrepid de réaliser des livraisons nationales records de Trio® au premier semestre 2021.» a déclaré Bob Jornayvaz, président exécutif, président et chef de la direction d'Intrepid. «Aux prix actuels des produits de base, Trio® continue de fournir une valeur nutritive significative aux cultures en ligne et aux cultures sensibles aux chlorures telles que les agrumes et les pommes de terre. Le programme de remplissage de potasse a permis une période de commande limitée pour les volumes historiques et les distributeurs réapprovisionnent les entrepôts avant ce qui sera probablement une autre application d'engrais importante au second semestre. »

Et le titre a bien agi ces derniers jours, en hausse d'environ 9% pendant cette période.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) a réalisé un chiffre d'affaires de 71.5 millions de dollars dans ses derniers rapports financiers trimestriels, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires de 11.7%. En outre, la société se heurte à des obstacles au bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre les passifs courants (36.2 M $ contre 78.9 M $, respectivement).

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