Un aperçu des mesures en chaîne pour investir dans la cryptographie

Faits marquants

• Les données en chaîne aident à analyser le comportement des investisseurs et potentiellement à identifier les tendances du marché.
• Bien que les données de la blockchain apportent une perspective unique sur le comportement des investisseurs, il convient également d'envisager une analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions de trading et d'investissement bien informées.
• Phemex, l'un des échanges de crypto-monnaie les plus populaires du secteur, offre une mine d'informations sur les métriques en chaîne pour vous aider à devenir un trader prospère.

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L'analyse en chaîne (également connue sous le nom d'analyse de la chaîne de blocs) est un domaine émergent qui obtient des informations sur l'activité de la chaîne de blocs publique. 

Tirer parti des données en chaîne

Pour quiconque ne connaît pas la technologie, les blockchains sont des bases de données publiques où les informations concernant les transactions sur le réseau (mais pas l'identité de la personne qui effectue les transactions) sont accessibles à tous.  

Tandis que l'analyse technique se concentre sur le prix et le volume d'un actif, l'analyse en chaîne se concentre sur l'extraction de données de l'état de la blockchain, telles que les modèles d'activité de transaction, la concentration de la propriété de jetons, le sentiment social ou les flux d'échange.

Ce domaine d'analyse a émergé en 2011 avec la création appelée Coin Days Destroyed (CDD), une métrique utilisée pour vérifier l'âge des jetons transférés un jour donné pour mesurer la participation au marché. Depuis lors, nous avons assisté à la création d'un nombre beaucoup plus important d'outils d'analyse en chaîne (en Glassno a développé à lui seul plus de 75 métriques en chaîne). 

La section suivante est un résumé des indicateurs en chaîne les plus utiles et les plus largement utilisés que les investisseurs en cryptographie peuvent utiliser pour évaluer l'activité sur la blockchain :

Bénéfice ou perte net non réalisé (NUPL): NUPL nous indique si le marché dans son ensemble détient un profit ou une perte non réalisé. Selon lookintobitcoin.com, le profit/perte non réalisé est obtenu en soustrayant la valeur réalisée de la valeur marchande. 

La valeur marchande fait référence au prix actuel d'un jeton multiplié par le nombre de jetons en circulation. La valeur réalisée est une moyenne de la valeur ajoutée de chaque pièce lors de son dernier déplacement, multipliée par le nombre total de pièces en circulation.

En divisant le profit/perte non réalisé par la capitalisation boursière, nous obtenons le profit/perte net non réalisé. 

Un NUPL supérieur à zéro signifie que les investisseurs dans l'ensemble sont actuellement en situation de profit. S'il est inférieur à zéro, le marché dans son ensemble détient une perte non réalisée.

Valeur marchande à valeur réalisée (MVRV): this métrique a aidé à prédire les hauts et les bas de Bitcoin. Il détermine si la capitalisation boursière actuelle est surévaluée ou sous-évaluée. La MVRV est calculée en divisant quotidiennement la valeur marchande par la valeur réalisée. 

Plus le ratio est élevé, plus les gens réaliseront des bénéfices s'ils vendent leurs jetons. Et vice versa : plus le ratio est faible, plus les gens subiraient une perte en vendant leurs pièces.

Taux de financement et intérêt ouvert : les investisseurs utilisent les deux indicateurs pour peser les niveaux d'intérêt sur le marché de la cryptographie. 

Les taux de financement sont des paiements réguliers qui contrats perpétuels (perps) les commerçants doivent payer pour maintenir une position ouverte. Les perpétuels sont un type de contrat à terme qui n'a pas de date d'expiration. Ces paiements garantissent que le prix perp et le prix spot coïncident régulièrement. 

D'autre part, l'intérêt ouvert (une mesure basée sur le volume) est la somme de tous les contrats à terme ouverts. Cependant, Open Interest ne nous dit pas si les contrats sont longs ou courts. L'intérêt ouvert est utile car il montre combien de capitaux entrent dans un marché et peut aider à prédire les hauts et les bas du marché lorsqu'il est combiné avec les tendances des prix.

Ratio de profit de la production dépensée (SOPR): c'est un autre outil qui aide à évaluer le sentiment du marché. Le ratio indique si les investisseurs vendent avec profit ou perte à un moment donné. Il est obtenu en divisant la valeur en USD lorsque l'UTXO (solde du portefeuille) est créé par la valeur lorsque l'UTXO est dépensé. 

Un ratio supérieur à un signifie que, pendant une période donnée, davantage de personnes vendent des pièces à profit. À l'inverse, un SOPR inférieur à un implique que plus de pièces sont vendues à perte par rapport à leur prix d'achat.

Flux d'échange : Les flux d'échange suivent le mouvement des pièces entrant et sortant des échanges. 

Lorsque les entrées de change sont prédominantes, nous supposons que les commerçants vendent leurs jetons pour protéger les gains. Des entrées massives pourraient indiquer le début d'un marché baissier ou d'une correction. 

Les sorties d'échange peuvent indiquer que les acheteurs de jetons envoient leurs actifs dans des portefeuilles en auto-conservation avec l'intention de les conserver, créant ainsi une pénurie de jetons dans les échanges et augmentant leur prix.

La combinaison d'une analyse en chaîne et d'autres indicateurs techniques et fondamentaux peut aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement judicieuses. phemex fournit toutes ces connaissances dans un seul hub, permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs compétences en chaîne et en trading, de filtrer le bruit et de réaliser des bénéfices en prédisant le prochain mouvement du marché. 

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