Sommes-nous assis sur un krach boursier ?

C’est écrit dans les étoiles, apparemment !

Le mot « crash » circule depuis quelques mois dans le monde de la finance face à ce qu’apples oreilles sont celles d'un taureau enragé qui en écrase une tous les temps de haute (ATH) après l’autre malgré, et sans doute à cause, des troubles du monde avec une pandémie toujours vivante et de nombreux secteurs durement touchés par les confinements. Cette surconsommation du mot en elle-même devrait être troublante, car elle indique clairement que les investisseurs sont inquiets et qu'une vente massive attend juste à la porte, prête à répondre au premier signe clair d'une ours: lorsque la majorité aura recours à la prise de bénéfices ou à la réduction des pertes, et que les prix baisseront rapidement avec des pourcentages à deux chiffres, similaire à ce qui est arrivé aux marchés de la cryptographie il y a quelques semaines.

Dans cet état qui ressemble à de la paranoïa, chaque fois que le marché (en particulier le NASDAQ) trébuche un peu, les gens commencent à se demander s'il est le plus gros. Pourtant, personne ne sait exactement quel est le problème le plus important et quelle serait sa taille. Heureusement, nous n’avons pas besoin de recourir à l’horoscope pour estimer une réponse, car nous disposons des outils du métier (jeu de mots) pour le faire.

En analysant de nombreux graphiques sur plusieurs périodes et en les comparant aux crashs précédents, j'ai pu identifier plusieurs signaux rouges qui indiquent un crash au coin de la rue. Décomposons-en quelques-uns :

Corrélations US30, US100 et US500 avec les devises Crypto.
Il s’agit plutôt d’un phénomène nouveau qui a débuté fin 2019. À chaque fois que le marché boursier monte ou descend, les monnaies Crypto finissent par faire écho à un tel mouvement, mais plutôt avec des amplitudes plus élevées. Un examen plus détaillé révèle que parfois, c'était l'inverse où le marché de la cryptographie entraînait celui des actions. Cela ne s'est pas encore produit avec le dernier crash de Crypto. La raison de cette corrélation est très probablement l’augmentation de l’investissement dans le commerce de détail, et cela existe toujours, même si les volumes diminuent à mesure que les mesures de confinement sont assouplies, ce qui alimente encore davantage le déclin du marché.

Bande de Bollinger hebdomadaire inférieure à 100 US
À chaque crash depuis l’effondrement du secteur Internet, et seulement dans le cas de tels crashs, la bande de Bollinger inférieure a été touchée ou dépassée. Nous étions à mi-chemin (à en juger par la ligne médiane) au cours des deuxième et troisième semaines de mai. Actuellement, l'US100 est un peu au-dessus de la médiane, mais il y a une forte compression dans le graphique horaire. Est-ce que ça irait plus haut ? Les étoiles ne semblent pas alignées pour cela.

Quelque chose se prépare dans les stocks
L’examen de nombreuses actions révèle des indicateurs d’un changement majeur imminent, quelle que soit la direction. Cela est dû à l’aplatissement des dernières semaines. Avec l'aplatissement, vient la tension ; et la tension finit par provoquer un déplacement. Tous les principaux acteurs sont déjà surévalués et nous avons déjà vu Tesla et Amazon, autrefois les plus performants du marché post-COVID19, saturer.

Fibonacci
Ce n’est un secret pour personne que le marché suit religieusement la séquence de Fibonacci. Choisissez simplement n'importe quel outil de retracement pour n'importe quel graphique et vous trouverez facilement les zones de support et de résistance tombant sur chacun des niveaux de Fibonacci (il existe même des outils automatisés pour cela). Nous nous trouvons actuellement à un niveau de retracement majeur de la tendance post-COVID19 et nous connaissons déjà des frictions. Si aucun krach ne se produit à ce stade, cela signifie que nous devrons attendre encore quelques mois et que les prix devraient augmenter d’au moins 10 à 20 %. Comme nous l’avons vu avec Bitcoin, plus vous grossissez, plus vous tombez fort. Il serait peut-être préférable que le marché s’effondre maintenant avec une correction majeure plutôt que plus tard.

Change (FOREX)
Bien que ce marché ne soit pas directement lié aux krachs, la dynamique des paires de devises en est largement affectée. Principalement, le CHF et le JPY réalisent des gains importants au cours des premiers jours de troubles, et en regardant les graphiques, l'indicateur semble favoriser un changement majeur dans un avenir proche. Cela est très clair en analysant les fourchettes GBP/CHF.

Analyse esthétique
Enfin, mon outil préféré est une méthodologie d'analyse que j'ai développée à partir d'un mélange d'outils lors de l'analyse de différents graphiques au cours des derniers mois. C’est un mélange de modèles harmoniques, d’analyse des tendances et d’arts visuels. En appliquant des figures géométriques telles que des lignes de tendance, des courbes et des spirales de Fibonacci au graphique, je définis des points de tension et des centres de gravité pour comprendre le comportement d'une tendance. De plus, en utilisant les concepts de symétrie et en détectant des motifs répétitifs, j'estime les mouvements futurs qui augmenteraient l'harmonie globale du graphique sur la base de la règle d'or. Appliquée à l'US30, cette méthode indique fortement un krach dans les semaines à venir puisqu'elle montre que nous avons atteint le pic de la tendance haussière actuelle. Si un krach ne survient pas, l’harmonie du graphique mensuel US30 deviendra trop complexe pour être obtenue, sauf si le marché continue de croître au même rythme au cours du mois à venir, ce qui est plutôt improbable. Par conséquent, en examinant l’analyse fondamentale et en utilisant Le rasoir d'Occam pour filtrer les solutions complexes au problème de l’harmonie, on pourrait théoriquement prédire l’heure du crash.

À ce stade, certains pourraient se demander ce qu’est exactement un krach boursier, ce à quoi la réponse serait le toujours ennuyeux « ça dépend ». Je laisserais le jargon financier aux analystes fondamentaux, mais ce qui est important pour moi est de savoir comment définir un krach en fonction de l’évolution des prix. Pour cela, il suffit de regarder l’histoire. Comme mentionné précédemment, la bande de Bollinger hebdomadaire inférieure était l'indicateur historique d'un krach de l'US100 (NASDAQ). Pour l’US30 (DowJones Industrual Average), cela pourrait être un peu différent car moins volatil. Cependant, puisque la bande de Bollinger inférieure n’est qu’un autre nom pour la limite inférieure écart-type, cela doit être un bon indicateur de l’importance d’une correction du marché, à condition qu’il n’ait pas été touché auparavant lors de la tendance haussière. Si on l'avait touché avant, alors nous serions probablement dans le période plate après le crash (équivalent à 30 dollars de 2018 à août 2019) ou même le début d'une ours marché.

Chaque bulle est vouée à éclater et tout ce qui surgit finira par retomber. Cela s’applique au capitalisme dans son ensemble, mais pour l’instant, ce sont les gains sur le plus petit marché boursier qui sont en jeu de manière imminente. Bien entendu, tant que la bulle du capitalisme continuera à s’étendre, le marché boursier finira par créer une nouvelle bulle après chaque krach. Nous devons simplement garder à l’esprit que plus la bulle est grosse, plus le krach sera violent. Il suffit de regarder l’environnement étatique qui nous entoure ; nous n’avons pas besoin d’un graphique pour cela.

Même si ma prédiction est fausse à court terme, il ne faudra pas longtemps avant de commencer à compter les pertes. Les crashs font partie du système après tout, n'est-ce pas ?!

Source : https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–crypto-monnaie