Les pics soudains des marchés volatils et les faux signaux peuvent rendre le trading difficile pour tout trader. Cela rend d'autant plus nécessaire d'avoir des tactiques pour une prise de bénéfices efficace et des sorties de marché en cas de besoin.
Un ordre stop loss est un ordre d'achat ou de vente d'un titre lorsqu'il atteint un niveau prédéterminé. C'est un outil qui ne coûte rien à utiliser et supprime l'émotion de la prise de décision. Les ordres stop loss sont également bons pour protéger les bénéfices, et avec eux en place, vous n'avez pas besoin de surveiller vos transactions tout le temps.
Avoir une telle utilité fait de l'ordre stop loss le meilleur ami de chaque trader, mais le hic, c'est que vous devez savoir comment l'utiliser. Les pertes de trading ne peuvent pas être complètement évitées avec un ordre stop loss, et le définir de manière incorrecte peut affecter le succès de vos transactions.
La bonne chose est que le montant de la perte que vous subissez peut être minimisé en fonction de l'efficacité de votre stratégie stop loss pour le trading forex.
Types d'ordres stop loss
Il existe deux types d'ordres stop loss :
- Acheter des ordres stop : Un ordre d'achat stop ordonne à un courtier d'acheter un actif une fois qu'un prix spécifique a été atteint. Ce type de commande peut être utilisé dans les marchés financiers comme le marché des changes et bourse. Il est utilisé pour profiter d'une tendance haussière, mais il peut également protéger contre les pertes d'une position courte non couverte.
- Ordres de vente stop : Un ordre de vente stop demande à un courtier de vendre un titre une fois qu'il atteint un niveau de prix prédéfini. Le stop de vente est généralement inférieur au prix du marché du titre donné et il est utilisé pour protéger les bénéfices accumulés contre les pertes. Lors de l'utilisation d'un ordre de vente stop, un glissement peut se produire si le prix du marché du titre continue de baisser avant qu'il ne puisse être vendu au prix stop.
Certains courtiers forex peuvent fournir des ordres plus avancés qui garantiront que l'actif est vendu au prix exact fixé par le commerçant. Chaque courtier aura son propre ensemble d'options de commande disponibles, et il est important d'examiner ces options avant de choisir une plateforme de courtage.
Différence entre stop loss et stop limit
Le stop loss et le stop limit sont des outils de gestion des risques utilisés dans le trading. En raison de leur similitude, il est facile de confondre l'un pour l'autre, mais ils diffèrent sur plusieurs points :
Ordre stop loss
Les ordres stop-loss sont généralement utilisés pour vendre ou acheter un titre lorsqu'il atteint un certain niveau de prix. Lorsque le niveau de prix prédéterminé est atteint, l'ordre stop-loss devient un ordre au marché et est exécuté immédiatement.
Par exemple, si vous possédez un titre qui se vend à 15 $, vous pouvez définir un ordre stop-loss à 13 $ si l'actif a connu une baisse. Une fois la commande établie, votre actif sera immédiatement mis en vente une fois qu'il tombera à 13 $. Un ordre stop-loss ne garantit pas que votre actif se vendra au prix prédéterminé car cela dépend des mouvements de prix avant que l'actif puisse être vendu.
Disons qu'au moment où votre titre se vend, son prix tombe à 11.90 $. Ce sera le prix auquel votre actif se vendra. Vous pouvez également compter sur les fournisseurs de signaux pour donner des recommandations de placement stop loss et fournir des signaux d'achat précis pour les transactions.
C'est pourquoi les finances les experts d'Almvest.com répertorient les fournisseurs de signaux forex qui donnent également des recommandations stop-loss pour vous aider à tirer parti des opportunités les plus rentables du marché. Un ordre stop-loss ne tient pas non plus compte des changements de circonstances, et l'ordre sera toujours exécuté même si l'actif rebondit plus haut.
Stop Limit
Un ordre stop-limit est assez similaire à un ordre stop-loss, mais au lieu de se contenter du prix stop, il spécifie également le prix stop limit. Un ordre stop limit ne vendra un actif qu'au prix fixé ou plus.
Par exemple, si vous fixez le prix stop à 13 $ et l'ordre limite à 11.50 $ et que l'actif tombe en dessous du prix stop, l'actif ne sera vendu qu'au prix limite ou plus. Il ne sera pas déclenché si le titre tombe en dessous du cours limite.
Un ordre stop à cours limité vous donne plus de flexibilité et est utilisé pour protéger les transactions sur des marchés très volatils. Mais cela s'accompagne d'une certaine responsabilité car il ne sera pas exécuté si le prix continue de baisser en dessous du prix limite et ne se rétablit pas. Dans ce cas, vos pertes auraient augmenté plutôt que diminué, ce qui était l'intention initiale.
Les deux ordres ont leurs hauts et leurs bas, et le type que vous utilisez peut faire la différence dans votre métier. Il est donc nécessaire de connaître les différentes commandes, de les tester avec votre stratégie et de voir laquelle sera la mieux adaptée.
Quelle est la meilleure stratégie stop-loss pour le trading Forex ?
Le but d'un ordre stop loss est de maintenir votre transaction active jusqu'à ce qu'il ne soit plus rentable de le faire. Il est conseillé d'être logique lors du placement d'un stop loss et de le faire de manière à permettre certaines fluctuations du marché.
La plupart des traders ne ciblent rien de plus qu'une perte de 2% sur les transactions et placent un stop-loss pour refléter cette position, mais vous pouvez ajuster cela en fonction votre stratégie commerciale. Une autre méthode courante pour définir le stop-loss consiste à les placer sur les fluctuations récentes. Lors de l'ouverture d'une position longue (ou d'une position d'achat), l'ordre stop loss peut être placé en dessous du plus bas swing le plus récent. Il en va de même lors de la saisie d'une position courte, car l'ordre stop loss peut être placé près du récent sommet du swing.
Mais il existe d'autres façons de déterminer où votre ordre stop loss doit être :
1. Protégez vos gains avec un stop suiveur
Bien que le stop loss soit couramment utilisé pour contrôler les pertes, sa mise en œuvre en tant que stop suiveur est un moyen de récolter des bénéfices sur le marché des changes. Le stop suiveur se déplace avec l'action des prix à partir d'une distance fixe tout en maintenant le pourcentage de perte que vous avez défini précédemment.
Supposons qu'un trader prenne une position longue sur un actif à 20 $ et fixe le stop loss initial à 18 $. Si le prix monte, le stop loss peut être ajusté au capital de départ de 20 $ pour casser même si le marché devait reculer.
Le stop suiveur est utile pour les traders qui souhaitent permettre à leurs positions positives de fonctionner aussi longtemps que possible tout en se prémunissant contre les retournements du marché.
2. Utiliser des indicateurs techniques pour déterminer les arrêts statiques
Les indicateurs techniques eux-mêmes peuvent également être utilisés comme niveaux de stop loss. Les traders peuvent utiliser une analyse de tendance plus large comme base pour utiliser des indicateurs de stop loss, mais la volatilité est un autre outil qui peut être utilisé à cette fin. La configuration des arrêts statiques peut être effectuée avec ces indicateurs :
Plage réelle moyenne : L'un des indicateurs que les traders utilisent pour définir des ordres stop loss est l'Average True Range, qui indique le mouvement des prix sur un temps donné (il lit la volatilité d'un actif). La valeur de l'ATR monte et descend en fonction des niveaux de volatilité.
La partie délicate de l'utilisation de l'Average True Range pour le réglage des arrêts est d'apprendre à le lire car les arrêts sont définis en fonction de la lecture ATR. Lors de l'utilisation de cet indicateur, il est préférable de fixer le stop à la valeur de l'ATR lorsque vous avez initié la transaction. Les traders qui souhaitent une approche plus agressive peuvent définir plusieurs ordres stop loss à différents niveaux ATR.
Retracement de Fibonacci : Un autre indicateur qui peut être utilisé pour déterminer les arrêts est le retracement de Fibonacci. Utiliser cet outil pour placer efficacement le stop loss, c'est le placer après le prochain niveau de retracement. Par exemple, si vous vouliez entrer sur le marché au niveau de retracement de Fibonacci de 50.0 %, votre ordre stop loss devrait être placé au-delà du niveau suivant, qui serait de 61.8 %.
Ce faisant, le niveau de retracement initial agira comme point de résistance et la transaction sera invalidée si le prix dépasse la résistance. Mais cette méthode dépend de la précision de votre saisie.
3. Réglage de plusieurs arrêts
Certains commerçants utilisent cette stratégie pour protéger leur commerce contre reculs soudains ou renversements inattendus. Bien qu'il ne soit pas possible d'éviter complètement les pertes avec cette stratégie, elle peut toujours réduire les pertes qui se seraient produites dans le commerce autrement.
Conclusion
Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre lorsqu'il s'agit de placer des ordres stop loss. L'endroit où vous placez un stop est un choix stratégique basé sur votre capital, votre appétit pour le risque et l'exactitude des informations obtenues à partir d'indicateurs techniques.
Vous devez également tenir compte de votre stratégie globale, des options de commande qui vous sont offertes par la plateforme de courtage et de votre familiarité avec les autres types de commande avant de décider d'une stratégie de stop loss.
Les pics soudains des marchés volatils et les faux signaux peuvent rendre le trading difficile pour tout trader. Cela rend d'autant plus nécessaire d'avoir des tactiques pour une prise de bénéfices efficace et des sorties de marché en cas de besoin.
Un ordre stop loss est un ordre d'achat ou de vente d'un titre lorsqu'il atteint un niveau prédéterminé. C'est un outil qui ne coûte rien à utiliser et supprime l'émotion de la prise de décision. Les ordres stop loss sont également bons pour protéger les bénéfices, et avec eux en place, vous n'avez pas besoin de surveiller vos transactions tout le temps.
Avoir une telle utilité fait de l'ordre stop loss le meilleur ami de chaque trader, mais le hic, c'est que vous devez savoir comment l'utiliser. Les pertes de trading ne peuvent pas être complètement évitées avec un ordre stop loss, et le définir de manière incorrecte peut affecter le succès de vos transactions.
La bonne chose est que le montant de la perte que vous subissez peut être minimisé en fonction de l'efficacité de votre stratégie stop loss pour le trading forex.
Types d'ordres stop loss
Il existe deux types d'ordres stop loss :
- Acheter des ordres stop : Un ordre d'achat stop ordonne à un courtier d'acheter un actif une fois qu'un prix spécifique a été atteint. Ce type de commande peut être utilisé dans les marchés financiers comme le marché des changes et bourse. Il est utilisé pour profiter d'une tendance haussière, mais il peut également protéger contre les pertes d'une position courte non couverte.
- Ordres de vente stop : Un ordre de vente stop demande à un courtier de vendre un titre une fois qu'il atteint un niveau de prix prédéfini. Le stop de vente est généralement inférieur au prix du marché du titre donné et il est utilisé pour protéger les bénéfices accumulés contre les pertes. Lors de l'utilisation d'un ordre de vente stop, un glissement peut se produire si le prix du marché du titre continue de baisser avant qu'il ne puisse être vendu au prix stop.
Certains courtiers forex peuvent fournir des ordres plus avancés qui garantiront que l'actif est vendu au prix exact fixé par le commerçant. Chaque courtier aura son propre ensemble d'options de commande disponibles, et il est important d'examiner ces options avant de choisir une plateforme de courtage.
Différence entre stop loss et stop limit
Le stop loss et le stop limit sont des outils de gestion des risques utilisés dans le trading. En raison de leur similitude, il est facile de confondre l'un pour l'autre, mais ils diffèrent sur plusieurs points :
Ordre stop loss
Les ordres stop-loss sont généralement utilisés pour vendre ou acheter un titre lorsqu'il atteint un certain niveau de prix. Lorsque le niveau de prix prédéterminé est atteint, l'ordre stop-loss devient un ordre au marché et est exécuté immédiatement.
Par exemple, si vous possédez un titre qui se vend à 15 $, vous pouvez définir un ordre stop-loss à 13 $ si l'actif a connu une baisse. Une fois la commande établie, votre actif sera immédiatement mis en vente une fois qu'il tombera à 13 $. Un ordre stop-loss ne garantit pas que votre actif se vendra au prix prédéterminé car cela dépend des mouvements de prix avant que l'actif puisse être vendu.
Disons qu'au moment où votre titre se vend, son prix tombe à 11.90 $. Ce sera le prix auquel votre actif se vendra. Vous pouvez également compter sur les fournisseurs de signaux pour donner des recommandations de placement stop loss et fournir des signaux d'achat précis pour les transactions.
C'est pourquoi les finances les experts d'Almvest.com répertorient les fournisseurs de signaux forex qui donnent également des recommandations stop-loss pour vous aider à tirer parti des opportunités les plus rentables du marché. Un ordre stop-loss ne tient pas non plus compte des changements de circonstances, et l'ordre sera toujours exécuté même si l'actif rebondit plus haut.
Stop Limit
Un ordre stop-limit est assez similaire à un ordre stop-loss, mais au lieu de se contenter du prix stop, il spécifie également le prix stop limit. Un ordre stop limit ne vendra un actif qu'au prix fixé ou plus.
Par exemple, si vous fixez le prix stop à 13 $ et l'ordre limite à 11.50 $ et que l'actif tombe en dessous du prix stop, l'actif ne sera vendu qu'au prix limite ou plus. Il ne sera pas déclenché si le titre tombe en dessous du cours limite.
Un ordre stop à cours limité vous donne plus de flexibilité et est utilisé pour protéger les transactions sur des marchés très volatils. Mais cela s'accompagne d'une certaine responsabilité car il ne sera pas exécuté si le prix continue de baisser en dessous du prix limite et ne se rétablit pas. Dans ce cas, vos pertes auraient augmenté plutôt que diminué, ce qui était l'intention initiale.
Les deux ordres ont leurs hauts et leurs bas, et le type que vous utilisez peut faire la différence dans votre métier. Il est donc nécessaire de connaître les différentes commandes, de les tester avec votre stratégie et de voir laquelle sera la mieux adaptée.
Quelle est la meilleure stratégie stop-loss pour le trading Forex ?
Le but d'un ordre stop loss est de maintenir votre transaction active jusqu'à ce qu'il ne soit plus rentable de le faire. Il est conseillé d'être logique lors du placement d'un stop loss et de le faire de manière à permettre certaines fluctuations du marché.
La plupart des traders ne ciblent rien de plus qu'une perte de 2% sur les transactions et placent un stop-loss pour refléter cette position, mais vous pouvez ajuster cela en fonction votre stratégie commerciale. Une autre méthode courante pour définir le stop-loss consiste à les placer sur les fluctuations récentes. Lors de l'ouverture d'une position longue (ou d'une position d'achat), l'ordre stop loss peut être placé en dessous du plus bas swing le plus récent. Il en va de même lors de la saisie d'une position courte, car l'ordre stop loss peut être placé près du récent sommet du swing.
Mais il existe d'autres façons de déterminer où votre ordre stop loss doit être :
1. Protégez vos gains avec un stop suiveur
Bien que le stop loss soit couramment utilisé pour contrôler les pertes, sa mise en œuvre en tant que stop suiveur est un moyen de récolter des bénéfices sur le marché des changes. Le stop suiveur se déplace avec l'action des prix à partir d'une distance fixe tout en maintenant le pourcentage de perte que vous avez défini précédemment.
Supposons qu'un trader prenne une position longue sur un actif à 20 $ et fixe le stop loss initial à 18 $. Si le prix monte, le stop loss peut être ajusté au capital de départ de 20 $ pour casser même si le marché devait reculer.
Le stop suiveur est utile pour les traders qui souhaitent permettre à leurs positions positives de fonctionner aussi longtemps que possible tout en se prémunissant contre les retournements du marché.
2. Utiliser des indicateurs techniques pour déterminer les arrêts statiques
Les indicateurs techniques eux-mêmes peuvent également être utilisés comme niveaux de stop loss. Les traders peuvent utiliser une analyse de tendance plus large comme base pour utiliser des indicateurs de stop loss, mais la volatilité est un autre outil qui peut être utilisé à cette fin. La configuration des arrêts statiques peut être effectuée avec ces indicateurs :
Plage réelle moyenne : L'un des indicateurs que les traders utilisent pour définir des ordres stop loss est l'Average True Range, qui indique le mouvement des prix sur un temps donné (il lit la volatilité d'un actif). La valeur de l'ATR monte et descend en fonction des niveaux de volatilité.
La partie délicate de l'utilisation de l'Average True Range pour le réglage des arrêts est d'apprendre à le lire car les arrêts sont définis en fonction de la lecture ATR. Lors de l'utilisation de cet indicateur, il est préférable de fixer le stop à la valeur de l'ATR lorsque vous avez initié la transaction. Les traders qui souhaitent une approche plus agressive peuvent définir plusieurs ordres stop loss à différents niveaux ATR.
Retracement de Fibonacci : Un autre indicateur qui peut être utilisé pour déterminer les arrêts est le retracement de Fibonacci. Utiliser cet outil pour placer efficacement le stop loss, c'est le placer après le prochain niveau de retracement. Par exemple, si vous vouliez entrer sur le marché au niveau de retracement de Fibonacci de 50.0 %, votre ordre stop loss devrait être placé au-delà du niveau suivant, qui serait de 61.8 %.
Ce faisant, le niveau de retracement initial agira comme point de résistance et la transaction sera invalidée si le prix dépasse la résistance. Mais cette méthode dépend de la précision de votre saisie.
3. Réglage de plusieurs arrêts
Certains commerçants utilisent cette stratégie pour protéger leur commerce contre reculs soudains ou renversements inattendus. Bien qu'il ne soit pas possible d'éviter complètement les pertes avec cette stratégie, elle peut toujours réduire les pertes qui se seraient produites dans le commerce autrement.
Conclusion
Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre lorsqu'il s'agit de placer des ordres stop loss. L'endroit où vous placez un stop est un choix stratégique basé sur votre capital, votre appétit pour le risque et l'exactitude des informations obtenues à partir d'indicateurs techniques.
Vous devez également tenir compte de votre stratégie globale, des options de commande qui vous sont offertes par la plateforme de courtage et de votre familiarité avec les autres types de commande avant de décider d'une stratégie de stop loss.
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