Bitcoin charge les bilans de Tesla, Block, MicroStrategy et plus encore

Les marchés déprimés du bitcoin pèsent lourdement sur les bilans de certaines des plus grandes entreprises publiques du monde.

Le géant de la voiture électrique Tesla, dirigé par le taureau dogecoin Elon Musk, est actuellement en baisse de près de 45 % sur ses achats de bitcoins (s'il n'en a pas vendu après sa divulgation au premier trimestre).

Tesla a globalement acquis 43,200 1.5 BTC pour XNUMX milliard de dollars, selon Trésors Bitcoin données. Les réserves de l'entreprise Musk valent désormais moins de 844 milliards de dollars, ce qui représente près de 655 millions de dollars de pertes papier. Le bilan de Tesla comportait 17.55 milliards de dollars de liquidités et équivalents au 31 mars.

La société a acheté son BTC au cours du premier trimestre de 2021, lorsque le meilleur actif numérique était en route pour 60,000 34,722 $ pour la première fois. Tesla a acheté son BTC pour 35 XNUMX $ en moyenne. Son cours de bourse est en baisse de XNUMX% depuis le début de l'année.

Pour l'échelle, le NASDAQ 100, riche en technologies, qui met en évidence Tesla, a chuté de 29 % cette année. Le S&P 500 au sens large a perdu 20 % sur la même période. Bitcoin a bombardé près de 60%, passant de 47,700 20,000 $ à 3 XNUMX $ à XNUMX h HE.

Pendant ce temps, le fournisseur de paiements de Jack Dorsey, Block (anciennement Square), est dans le rouge à environ 30 % sur son bitcoin. Block a acheté 8,027 220 BTC pour 157 millions de dollars au total ; il vaut maintenant 63 millions de dollars, ce qui se traduit par 5.3 millions de dollars de pertes non réalisées. Le bilan de Block abritait plus de XNUMX milliards de dollars en espèces selon sa dernière divulgation.

Block, qui payait en moyenne 27,407 2020 $, a commencé à acheter du bitcoin en octobre XNUMX, lorsqu'il publié son livre blanc stoïque sur l'investissement Bitcoin. L'offre phare de la société, Cash App, prend en charge le bitcoin, bien que Block génère peu de profit de ces transactions. 

"Compte tenu de l'évolution rapide de la crypto-monnaie et de l'incertitude sans précédent du point de vue du régime macroéconomique et monétaire, nous pensons que le moment est venu pour nous d'élargir notre bilan largement libellé en USD et de faire un investissement significatif dans le bitcoin", écrivait Block à l'époque. . Le cours de l'action de Block a chuté de 60 % cette année.

MicroStrategy, la troisième plus grande action cotée avec un bilan en bitcoins, est en baisse de 36% sur son BTC. La société de renseignement sur les données de Michael Saylor, qui a attiré critique d'analyste pour avoir doublé la semaine dernière, possède de loin la plus grande trésorerie BTC de toutes les entreprises publiques – trois fois le transport de Tesla.

Saylor a dépensé près de 4 milliards de dollars sur 129,698 XNUMX BTC pour MicroStrategy, après avoir levé une grande partie de ces fonds en vendant les obligations de sociétés. En moyenne, l'entreprise a dépensé 30,655 70 $ par BTC. L'action MicroStrategy s'est effondrée de 93 % jusqu'à présent cette année. Il a déclaré moins de XNUMX millions de dollars en espèces et équivalents à la fin du mois de mars.

MicroStrategy a également pris un bitcoin de 205 millions de dollars prêt de la banque spécialisée dans la cryptographie Silvergate en mars, alors que BTC valait environ 40,000 21,000 $. Une baisse en dessous de XNUMX XNUMX $ le place techniquement à proximité d'un appel de marge, averti Phong Le, directeur financier de MicroStrategy, lors d'une conférence téléphonique en mai.

Au total, Tesla, Block et MicroStrategy ont perdu 2.16 milliards de dollars sur leurs investissements en bitcoins à ce jour.

De solides bénéfices en dehors de la cryptographie signifient des gains pour le fabricant de jeux japonais

Un autre trésor de bitcoins de premier plan appartient à l'éditeur chinois d'applications photo Meitu, qui est incorporé aux îles Caïmans. 

La société cotée à Hong Kong a dépensé de manière inattendue 49.5 millions de dollars en bitcoins entre mars et avril 2021, juste à temps pour les décisions radicales de Pékin sur les crypto-monnaies, y compris les restrictions sur l'extraction de la preuve de travail sur laquelle BTC s'appuie.

Le BTC de Meitu ne vaut plus que 18.4 millions de dollars, en baisse de 63 % après l'acquisition de 941 BTC pour un prix moyen de 52,604 XNUMX $.

La société a également acheté 31,000 50.5 ETH pour un total de 1,630 millions de dollars, soit une moyenne de 34.4 32 dollars par jeton. Sa réserve d'éther est actuellement évaluée à XNUMX millions de dollars, ce qui représente une dépréciation de XNUMX %. 

Meitu, qui maintient une valeur marchande de 522 millions de dollars, n'a vendu aucune de ses crypto-monnaies, selon ses derniers dépôts. Ce posté jusqu'à 52 millions de dollars de pertes en conséquence. Le cours de l'action Meitu a baissé de 33 % cette année.

Le fabricant japonais de jeux mobiles NEXON et l'unité de cryptographie norvégienne Seetee (une filiale de la société d'investissement industriel Aker) sont également en baisse considérable sur leur bitcoin, ayant perdu respectivement 66% et 63% pour des pertes de papier d'une valeur de 102 millions de dollars, selon les données de Bitcoin Treasuries.

Le cours de l'action de la société mère de Seetee, Aker, a baissé de moins de 15 % en 2022, bien que la cryptographie ne représente qu'une petite partie de ses investissements totaux via sa filiale.

NEXON va complètement à contre-courant de la tendance. L'action cotée à Tokyo est en fait en hausse de 21% jusqu'à présent cette année, propulsée par une forte bénéfices au premier trimestre.

Court-circuiter les actions Bitcoin pourrait être plus risqué à l'avenir

En effet, le maintien de l'exposition à la cryptographie sur les bilans a été risqué cette année. Vendeurs à découvert ont encerclé MicroStrategy et Coinbase, ainsi qu'une série d'actions minières Bitcoin telles que Marathon et Riot Blockchain.

Les dernières données sur les intérêts courts (qui suivent le nombre d'actions en circulation de la société ont été vendues à découvert) ont été publiées le 15 juin, sans mise à jour avant mardi prochain. Pourtant, les données les plus récentes ont montré que l'intérêt à court terme de Coinbase a augmenté de 15 % depuis le 31 mai ; Celle de Marathon avait bondi de 21 %.

MicroStrategy – la société avec la plus grande trésorerie de bitcoins – a vu son intérêt court bondir de près de 7% sur la même période, avec plus de 43% du flottant court-circuité, selon les chiffres fournis par la startup de données quantX. 

"Shorting MicroStrategy deviendra risqué à un moment donné", a déclaré le fondateur de quantX, Oisin Maher, qui a noté que la vente à découvert d'actions cryptographiques est déjà dangereuse, car le temps de couverture (le nombre de jours nécessaires pour dénouer les positions courtes) semble avoir considérablement augmenté. 

En revanche, l'intérêt court du bloc a en fait chuté, à 8% du flottant. L'intérêt à court terme de Tesla n'a pas non plus semblé affecté, oscillant autour de 3 %.

Pourtant, Maher a relayé que les marchés obligataires de Coinbase et Marathon semblaient extrêmement fragiles. "Le sentiment général envers la cryptographie n'est pas clair, mais le sentiment envers certaines institutions est clairement encore très mauvais. Les données sur les obligations ne mentent pas », a déclaré Maher.

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