Alors que le marché du Bitcoin navigue dans des eaux troubles autour de 26,000 25,374 $, il y a plusieurs indicateurs à surveiller. Après avoir atteint un plus bas de XNUMX XNUMX $ hier, les haussiers ont réussi à faire remonter le prix, même si le marché reste dans un état vulnérable après la chute des prix de jeudi dernier.
Actuellement, l’indice de peur et de cupidité du Bitcoin se situe à 37, ce qui indique une forte peur qui imprègne le marché. En règle générale, un niveau aussi bas sur cet indice suggère que les acteurs du marché sont inquiets quant à l'avenir à court terme, conduisant souvent à une sorte de prophétie auto-réalisatrice où la pression de vente augmente.
Un examen approfondi des CVD et Delta de Bitcoin
L'analyste renommé Skew a mis en évidence le rôle du Delta de volume cumulé (CVD) dans la compréhension de la dynamique actuelle du marché aujourd’hui. "Les CVD et Delta de BTC Aggregate révèlent ici des vendeurs au comptant limités avec des shorts poussant au contrôle." Cela signifie que même si les traders cherchent à acheter aux prix du marché (preneurs), ceux qui sont prêts à vendre fixent des limites, ajoutant un plafond à toute dynamique haussière à court terme.
Le prix spécifique à noter ici est de 26,100 XNUMX $. "Ce niveau a agi comme un aimant pour les vendeurs limités", note Skew, "et est soutenu par la tendance observée jusqu'à présent dans le CVD au comptant par rapport au prix." En d’autres termes, les preneurs au comptant sont absorbés par les vendeurs limités à ce prix, limitant ainsi le mouvement à la hausse.
Le CVD perpétuel (Perp CVD) mérite également l'attention car il « baisse en fonction de la clôture des positions longues et de l'arrivée de nouveaux shorts ». Cela suggère que les traders couvrent non seulement leurs positions longues, mais ouvrent également de nouvelles positions courtes, conformément à l'action baissière actuelle des prix.
L'examen d'échanges spécifiques comme Binance et Bybit donne une granularité plus grande à l'analyse. Selon Skew, "les positions longues ont été rincées lors de ce balayage en dessous de 25,800 6,000 $, marquant ainsi ce niveau comme un point pivot clé". L’Open Interest (OI) sur Binance a connu une réduction de 3,000 XNUMX BTC et Bybit OI a baissé de XNUMX XNUMX BTC – le tout dans des positions longues qui ont été liquidées.
La liquidation des positions longues à ces niveaux présente un risque évident pour tout scénario haussier. "Le risque évident pour les positions longues est inférieur à 25,800 XNUMX $", affirme Skew, ce qui en fait un niveau essentiel à surveiller pour les traders qui sont nets longs.
MacroCRG, analyste de marché renommé, ajoutée à l'analyse selon laquelle un grand nombre de positions longues ont été à nouveau liquidées lors de la baisse du BTC d'hier : « Plus de douleur pour les positions longues #Bitcoin alors que plus de 300 millions de dollars supplémentaires d'intérêts ouverts ont été anéantis du jour au lendemain par un balayage à la baisse. Quand cela se finira-t-il?"
Cependant, il pourrait y avoir une lueur d’espoir, comme le dit Skew : « Il est probable que les singes feront rage bientôt. » Mais jusqu’à présent, l’intérêt ouvert (OI) de Bitcoin reste stable après la hausse de jeudi. L’OI s’élève actuellement à 10.88 milliards de dollars (après avoir dépassé 14 milliards de dollars).
Le taux de financement pondéré par l'OI de la BTC est déjà redevenu positif à +0.0060. Si la valeur devient négative pendant plusieurs jours, comme c’était le cas avant le rallye de mars 2023, cela pourrait être le signe qu’une courte compression est à prévoir. Cependant, après le krach de jeudi, l'indicateur n'est resté en territoire négatif que pendant une courte période.
Détenteurs BTC à court terme et vitesse
Le spécialiste de la chaîne Axel Adler Jr. des notes bonus Il ressort que la cohorte des détenteurs de Bitcoin à court terme (STH) a réduit ses avoirs de 400,000 XNUMX BTC. Cet exode massif a exercé une pression de vente considérable sur le marché, rendant de nombreux STH « sous l’eau » et donc moins susceptibles d’adopter un comportement haussier.
De plus, Adler met l’accent sur la métrique BTC Velocity, déclarant : « Au début de cette année, la métrique BTC Velocity est tombée à son niveau minimum ». Cette vitesse extrêmement faible indique non seulement une faible volatilité, mais également un manque d'activité des acteurs du marché – un signe inquiétant d'un tournant haussier imminent. Adler conclut donc :
Compte tenu de ces deux facteurs, ainsi que du fait que la cohorte STH a traditionnellement été le principal acteur créant de la volatilité sur le marché BTC, la reprise après cette baisse prendra plus de temps que d'habitude et pourrait prendre une période indéterminée.
Au moment de mettre sous presse, BTC s'échangeait à 26,114 XNUMX $.
Image en vedette d'iStock, graphique de TradingView.com
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- La source: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-market-analysis-key-price-levels-and-metrics-to-watch/
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