La nervosité en Ukraine suscite une appréhension des risques
Les marchés américains étant fermés pour vacances du jour au lendemain, les volumes et la volatilité ont été atténués sur les marchés des changes, leur épargnant les pires ravages observés ailleurs. Le dollar américain a néanmoins bénéficié d’une modeste offre de valeur refuge, et le vieil adage selon lequel il faut toujours acheter des dollars américains en temps de guerre est aussi valable aujourd’hui qu’il l’était il y a plusieurs décennies, lorsque j’ai commencé ma carrière de trader. Dans la nuit, l'indice du dollar a augmenté, effaçant toutes ses pertes du début de lundi pour clôturer à 96.16, là où il reste en Asie. 95.70 et 96.50 sont les niveaux de support/résistance à court terme.
Les traders de devises asiatiques sont clairement en mode attentisme aujourd'hui, avec une volatilité atténuée et les principales devises se situant autour de leur point d'ouverture hier matin. L'EUR/USD est stable à 1.1305, l'USD/JPY à 114.65, le GBP/USD à 1.3585, l'AUD/USD à 0.7195 et le NZD/USD à 0.6705, l'AUD et le NZD restituant tous les gains d'hier matin. Alors que la situation en Ukraine se détériore du point de vue du marché, les risques se sont orientés vers une hausse du dollar américain, et potentiellement du yen, alors que les investisseurs recherchent des valeurs refuges. L’euro est probablement la monnaie majeure la plus vulnérable, en raison de la vulnérabilité de sa chaîne d’approvisionnement énergétique par rapport à la Russie et de sa géographie pure.
Les monnaies asiatiques ont également reculé du jour au lendemain, peut-être davantage à cause de la hausse des prix du pétrole que des nerfs géopolitiques ukrainiens, même si ces deux facteurs sont étroitement liés. Les retombées restent relativement modestes pour l'instant, surtout avec l'USD/CNY restant ancré près de 6.3500. Une hausse du prix du brut Brent au-delà de 100 dollars, apparemment inévitable à mon avis, modifiera cette dynamique, la majeure partie de la région étant de grands importateurs d’énergie. La Malaisie et l’Indonésie devraient ainsi s’en sortir mieux que la plupart des autres pays.
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