FTX Contagion frappe les actions cryptographiques après le rachat de Binance

Les marchés des actifs numériques sont sous le choc des révélations selon lesquelles le principal échange Binance pourrait bientôt engloutir son principal rival FTX, causant des ravages parmi les stocks de crypto.

Sur Coinbase, le crypto bitcoin phare a chuté de 15% à 17,500 22 dollars mardi après-midi, son point le plus bas en près de deux ans. L'éther numéro deux a chuté de 12 % au pire tandis que le jeton natif BNB de Binance a perdu XNUMX %. 

La plupart des meilleurs jetons se sont légèrement redressés depuis leurs creux locaux. Pourtant, le marché de la cryptographie a réduit de 10 % sa capitalisation totale au cours des dernières 24 heures, passant sous la barre des 1 100 milliards de dollars et représentant XNUMX milliards de dollars de pertes nominales.

Plus de 69% ont été effacés d'un pic de 2.97 billions de dollars observé il y a 12 mois, avec environ 1.9 billion de dollars perdus depuis le début de l'année. En comparaison, l'éclatement de la bulle Internet au tournant du siècle a effacé $1.7 billions des marchés boursiers, bien qu'ajusté en fonction de l'inflation, ce chiffre serait plus proche de 3 XNUMX milliards de dollars.

La plupart des sources auxquelles Blockworks s'est entretenu sont d'accord - les dernières 24 heures ont été "folles".

Core Scientific, l'un des plus grands mineurs cotés en bourse, a chuté de près de 16% mardi, le plus touché parmi les actions minières de bitcoins, suivi de près par son rival de Hong Kong, Bit Mining. Core Scientific a cependant regagné 3% lors des échanges de pré-commercialisation mercredi.

Hut 8 Mining Group et Digihost Technology ont tous deux chuté de 12 %, tandis que Marathon Digital a cédé 5 % et 5 % supplémentaires lors de la séance matinale.

Étonnamment, Stronghold Digital, basé à New York, a réussi à renforcer l'impact en grimpant de 2 % sur la journée pour finir à 0.83 $ par action. Le titre a cependant renoncé à ces gains, puis à certains ce matin.

Coinbase, pratiquement le seul échange de crypto pure play coté en bourse, a subi un coup de 11% mardi et de 5% supplémentaires pendant la pré-commercialisation. Robinhood, le courtage à escompte controversé qui prend également en charge le trading de crypto, a chuté de 19% à 9.74 $ et reste assez stable avant la session d'aujourd'hui.

Coinbase et Robinhood ont tous deux connu une baisse des volumes d'échanges, contribuant aux réductions de leurs effectifs cette année, aux côtés des entreprises crypto-natives et des géants de la technologie.

Pour l'échelle, le NASDAQ 100, riche en technologies, a augmenté de près de 1% mardi tandis que le S&P 500 plus large a gagné plus d'un demi pour cent.

La crypto-banque Silvergate est la plus durement touchée parmi les actions d'actifs numériques

Les gestionnaires d'actifs numériques Galaxy Digital et Bakkt Holdings ont respectivement chuté de 17% et 2.5% sur la journée, ce dernier chutant encore de 2% pendant la pré-commercialisation. 

Les deux actions ont chuté d'environ 80 % depuis le début de l'année. La société de services financiers d'actifs numériques Eqonex, une action nano-cap qui a fermé ses opérations d'échange en août, a également chuté de près de 9 % sur la journée à 0.40 $.

Galaxy, dirigé par le non-conformiste de Wall Street Mike Novogratz, aurait réduit ses effectifs de 15 % à la suite d'une 555 millions de dollars de perte nette publié pour le deuxième trimestre. L'appel aux résultats du troisième trimestre de Galaxy est prévu pour mercredi à 8h30 HE.

Les dépositaires de crypto Silvergate et Signature Bank ont ​​chacun terminé plus de 22% et 4% dans le rouge, maintenant en baisse de 73% et 57% respectivement cette année. Silvergate était le stock lié à la cryptographie le moins performant mardi des 50 Blockworks analysés. Il a chuté de 7% supplémentaires pendant la pré-commercialisation.

Silvergate, basé à San Diego, qui collecte les dépôts à vue des fournisseurs d'infrastructure de cryptographie et des échanges, a enregistré une perte de 13.5 millions de dollars en dépôts au troisième trimestre par rapport au T2.

La société de logiciels (et pseudo ETF bitcoin) MicroStrategy n'était pas loin derrière, glissant de 20.5 % et de 8 % supplémentaires avant l'ouverture de mercredi. MicroStrategy possède 130,000 BTC (2.31 milliards de dollars), acquis pour près de 4 milliards de dollars à une moyenne de 30,639 40 dollars fin septembre, portant ses pertes sur papier à environ XNUMX %.

Le constructeur automobile Tesla d'Elon Musk, qui détenait 9,720 172 BTC (3 millions de dollars) selon ses dernières révélations, a chuté de XNUMX%, bien qu'il soit plus probable que le stock ait été affecté par le dumping de Musk 3.9 milliard de dollars en actions de la société suite à son rachat de la plateforme de médias sociaux Twitter.

L'action négative des prix sur les actions cryptographiques a nui aux ETF d'actifs numériques. L'ETF Crypto Industry Innovators (BITQ) de Bitwise, qui pèse considérablement sur MicroStrategy, Coinbase et Silvergate, a chuté de 10 %.

L'industrie de la cryptographie prise au dépourvu par l'effondrement de FTX

La volatilité ressentie mardi rappelle les événements passés cette année à la suite d'une contagion qui avait saisi certains des plus grands prêteurs du secteur, notamment Celsius Network et Voyager Digital, qui font actuellement l'objet d'une procédure de mise en faillite.

Avec le public spéculation montage savoir si FTX réhypothéqué client crypto pour renflouer sa société sœur Alameda Research au deuxième trimestre, les investisseurs fuient pour la sortie. Les utilisateurs ont décidé contre le risque de garder leur crypto sur FTX et ont décidé de retirer leurs fonds.

Malgré l' fuite du prétendu bilan partiel d'Alameda à la fin de la semaine dernière, la plupart des acteurs de l'industrie ont été pris au dépourvu. Les développements se sont accélérés rapidement et dans quelques jours, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pourrait bientôt être contraint de vendre.

Des questions subsistent quant à la raison pour laquelle FTX – qui valait jusqu'à 36 milliards de dollars lors de son dernier cycle de financement il y a à peine neuf mois – s'accroche à un renflouement de son plus grand rival. Les promoteurs demandent maintenant si FTX déployé son capital client et partenaire pour financer d'autres projets.

"En général, c'est une mauvaise pratique pour les bourses d'utiliser les jetons de leurs clients à d'autres fins, ce qui expose lesdits jetons à des risques inutiles", a déclaré Bobby Ong, co-fondateur de CoinGecko, à Blockworks.

Les échanges devraient s'efforcer d'avoir des jetons client entièrement conservés, les totaux et les adresses de portefeuille étant rendus transparents pour un examen public, a-t-il déclaré. "Tous les échanges cryptographiques devraient faire une preuve de réserve Merkle-tree", a tweeté mardi le PDG de Binance, Changpeng Zhao. 

« Les banques fonctionnent avec des réserves fractionnaires. Les échanges cryptographiques ne devraient pas. Le responsable de Binance a déclaré que son échange commencerait à mettre en œuvre la preuve de réserves "bientôt" dans le but de fournir une "transparence totale".

Tony Chapple, responsable du trading de la société australienne d'actifs numériques Zerocap, a déclaré à Blockworks que l'événement intensifierait la consolidation dans l'espace crypto, qui, selon lui, était sur les cartes depuis un certain temps.

"La consolidation des entreprises ayant une capacité avérée à contrôler leur risque de bilan et à utiliser des économies d'échelle sera ici les gagnants à long terme", a déclaré Chapple.

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