Comment fonctionne le trading algorithmique cryptographique : conseils et bonnes pratiques

À mesure que les humains évoluent, la technologie aussi. Nos vies sont devenues si étroitement liées à la technologie que l'automatisation en a repris plusieurs aspects. Et le commerce de crypto n'a pas été laissé loin derrière. Mordu par le bogue de l'automatisation via les robots de trading algorithmiques, le trading crypto est désormais beaucoup plus facile que nous ne pouvons l'imaginer.

Comment fonctionne le trading algo ?

Le trading algorithmique crypto est le processus d'automatisation des ordres commerciaux à l'exécution en confiant votre stratégie crypto aux bots. En d'autres termes, les robots de trading crypto sont conçus pour fonctionner sur la base de signaux commerciaux programmatiques prédéfinis générés via une stratégie quantitative. Une meilleure vitesse, une précision accrue et le fait d'épargner aux traders les hauts et les bas constants d'être gouvernés par les émotions, éliminant le risque de trading émotionnel sont quelques-uns de ses principaux avantages.

A qui sont-ils destinés ?

Alors que de nombreux bots de crypto-commerce sont conçus pour les utilisateurs techniques qui connaissent le fonctionnement d'un algorithme de bot typique, les génériques sont des plates-formes basées sur des règles qui peuvent aider tout trader amateur à développer et à automatiser sa stratégie de trading. Essentiellement, ils fonctionnent comme de puissants logiciels qui interagissent avec les échanges cryptographiques via des API pour obtenir et interpréter les informations pertinentes. Après quoi, ils passent des ordres d'achat et de vente au nom d'un commerçant sur la base de l'interprétation des données du marché.

Approfondissons un peu plus la compréhension du fonctionnement du trading algorithmique en explorant quelques stratégies, astuces et bonnes pratiques.

Quel est le principe de base sur lequel fonctionne un bot crypto algorithmique ?

Un crypto trading bot surveille les échanges qu'il prend en charge 1 heures sur 2 et réagit selon des critères prédéfinis avec lesquels il a été programmé. Si un bot de trading est programmé pour acheter une marchandise lorsque le prix atteint XNUMX $ et un plus bas et vendre lorsqu'il atteint XNUMX $, le bot négociera dans la limite pour réaliser un profit.

Alors, en quoi consisterait idéalement un bot algorithmique crypto ?

Les principaux composants d'un bot de trading algorithmique crypto devraient être un ensemble de règles définies pour indiquer un achat ou une vente, des règles pour indiquer quand une position doit être fermée et des règles pour déterminer la taille de l'ordre et l'allocation du portefeuille.

Voici quelques communes stratégies de trading algorithmiques qui peut vous guider dans vos démarches pour le développement de crypto bot.

Trading de tendance ou trading de position

Les stratégies de trading algorithmique les plus courantes suivent des tendances basées sur des moyennes mobiles, des percées de prix et des indicateurs techniques associés. Et comme ils n'impliquent pas de formules avancées ou de prévisions de prix axées sur le marché, ils sont plus faciles à mettre en œuvre grâce au trading algorithmique. Pour que cette stratégie réussisse, vous devrez garder un œil sur les tendances directionnelles et orienter votre stratégie vers la direction de la tendance que vous vous attendez à voir à l'avenir.

Arbitrage

Acheter de la crypto-monnaie sur une bourse et la vendre sur une autre en fonction des différences de prix marginales afin de réaliser des bénéfices est au cœur de la stratégie d'arbitrage. Capitaliser sur les différences de prix est la clé du succès de cette stratégie.

Scalping

Cela implique de faire des mouvements petits mais cruciaux périodiquement et à plusieurs reprises pour tirer parti des lacunes du marché et des inefficacités en matière de liquidité. Le timing est un facteur décisif ici, car les traders devront ouvrir et fermer leurs positions dans un court laps de temps, parfois même en quelques secondes.

Réversion moyenne

Contrairement au suivi de tendance, la réversion moyenne consiste à négocier contre la tendance en plaçant vos paris en pariant que les prix reviendront à la moyenne ou à la moyenne. Un exemple de base serait d'acheter un jeton cryptographique après une baisse de prix inhabituellement importante. La prémisse ici est qu'après une forte baisse des prix, il y a généralement de bonnes chances qu'il rebondisse à un niveau plus normal.

Trading Momentum

Se concentrant principalement sur les mouvements de prix à court terme, le trading dynamique cherche à tirer parti des tendances à la hausse et à la baisse des prix en achetant et en vendant de manière appropriée pour réaliser des bénéfices. Il offre des avantages de diversification et agit comme une couverture et une valeur refuge pour les actifs traditionnels. Lorsque vous utilisez cette stratégie, tout ce que vous avez à faire est de comprendre l'élan du marché et de surfer sur la vague.

Trading en réseau

En tant que stratégie de trading, le trading de grille implique la construction d'une grille de trading en plaçant une série d'ordres longs et courts à intervalles définis autour d'un prix défini. Mieux adapté pour travailler dans un marché volatil, le trading de grille ne dépend pas particulièrement des tendances ou des prévisions de mouvement du marché.

Négociation inversée

Comme son nom l'indique, le trading inversé se produit lorsqu'une tendance commence à perdre de sa force et change de direction. Cela implique généralement de négocier contre une tendance lorsque des modèles clairs apparaissent lorsque la tendance change de direction.

Day trading

Sur un marché qui fonctionne 24h/7 et XNUMXj/XNUMX, le day trading fait référence à un trading à très court terme, cela peut signifier détenir un actif même pendant quelques secondes à quelques heures. L'idée est de vendre votre actif avant la fin de la journée, dans le but de réaliser un profit rapide, aussi petit soit-il.

Commerce de copie

Comme son nom l'indique, le copy trading vous permet de copier les stratégies des traders performants et de créer un bot personnalisé en fonction des paramètres spécifiques définis par eux.

En fonction de vos préférences en tant que trader, vous pouvez configurer votre bot de trading pour qu'il fonctionne avec une stratégie particulière et ainsi utiliser des indicateurs et des données de marché pour définir des règles personnalisées et préprogrammées pour exécuter des transactions. Les robots algorithmiques cryptographiques peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres outils de gestion des risques pour effectuer un apprentissage approfondi basé sur l'IA et un trading basé sur des preuves en exécutant des transactions basées sur des données réelles et les tendances du marché.

D'un point de vue technologique, les bots de crypto trading sont rapides à mettre en place et faciles à utiliser. Ce qui est probablement plus intéressant et différenciant, c'est comment le génie d'un trader conduit au succès d'un bot de trading crypto algo en raison de la stratégie sous-jacente avec laquelle il a été programmé. Êtes-vous impatient de commencer votre stratégie de trading crypto et de mettre votre bot en action ? Écrivez-nous à info@ionixxtech.com. Nous serons prêts à vous guider tout au long du processus de développement d'un bot algorithmique de crypto trading !

Source : https://blog.ionixxtech.com/how-crypto-algorithmic-trading-works-tips-and-best-practices/