Alerte aux investisseurs : Positionnement pour la pénurie de pétrole imminente (CEI, HP, FANG, XEC, SBOW, MTDR, HES

Selon le rapport le plus récent de l'Energy Information Administration (EIA), la production de brut américain devrait chuter de 230,000 11.08 barils par jour à 2021 millions de barils par jour en 710,000. L'EIA note également que la production américaine augmentera l'année prochaine de 11.79 XNUMX barils par jour. jour à XNUMX millions de barils par jour.

Cela ressemble à beaucoup d'huile. Cependant, l'économie d'un marché de produits de base comprend à la fois l'offre et la demande.

Comparez ces chiffres avec l'autre côté de l'équation : l'EIA prévoit également que la demande de pétrole des États-Unis augmentera de 1.49 million de barils par jour pour atteindre 19.61 millions de barils par jour cette année. Il bondira également l'année prochaine, d'un autre million de barils par jour à 20.61 millions de barils par jour.

En d'autres termes, après avoir été excédentaires et devenus un exportateur mondial majeur de pétrole pendant les années Obama, les États-Unis devraient désormais être massivement sous-produisant par rapport à nos besoins cette année et l'année prochaine, et probablement dans un avenir prévisible. Cette année seulement, selon l'EIA, nous produirons plus de 8 millions de barils par jour en deçà de notre demande. C'est 2.9 milliards de barils de moins que la demande sur l'année. Ce sera un peu pire l'année prochaine.

Partout dans le monde, le tableau n'est guère meilleur. Bien que nous ayons suffisamment de pétrole pour répondre à nos besoins, les taux de production ne sont pas faciles à modifier. Et c'est encore plus difficile lorsque vous dépendez d'un rythme stable d'exploration et de développement de nouvelles sources sur le long terme.

Dans le même temps, les inquiétudes raisonnables concernant l'impact à long terme des combustibles fossiles sur l'environnement rendent plus difficile la justification de nouveaux investissements majeurs dans l'exploration pétrolière. Cela suggère que nous pourrions être confrontés à un monde d'accès au pétrole de plus en plus restreint avant d'avoir la capacité technologique de nous libérer de la dépendance au carbone. Résultat : une période de pénurie qui pourrait durer des années et entraîner une hausse significative des prix des produits pétroliers.

Cela augure particulièrement bien pour les producteurs d'énergie à petite capitalisation, qui ont moins d'obstacles politiques à monétiser ce scénario, en particulier ceux qui ont des modèles de production alternatifs.

Certains noms pouvant en bénéficier incluent Helmerich & Payne Inc (NYSE : HP), Diamondback Energy Inc (NASDAQ : FANG), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI), Cimarex Energy Co (NYSE : XEC), SilverBow Resources Inc (NYSE : SBOW ), Matador Resources Co (NYSE : MTDR) et Hess Corporation (NYSE : HES).

Nous examinons de plus près quelques-uns de ces noms ci-dessous.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) s'engage à fournir des niveaux de productivité et de fiabilité de forage de pointe et représente une idée de point mort dans cette thèse de portefeuille. Si le prix du pétrole augmente à un niveau où l'opportunité est trop mûre pour être évitée pour de nouvelles capacités de production, la demande pour ses services augmentera. Clair et simple. Il profite également directement de sa flotte de plates-formes exploitées.

Par l'intermédiaire de ses filiales, la Société conçoit, fabrique et exploite des appareils de forage haute performance dans des zones conventionnelles et non conventionnelles à travers le monde. H&P développe et met également en œuvre des technologies avancées d'automatisation, de forage directionnel et de gestion des levés. Au 31 mars 2021, la flotte de H&P comprenait 242 plates-formes terrestres aux États-Unis, 32 plates-formes terrestres internationales et sept plates-formes offshore.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) a publié le dernier bénéfice pour son dernier trimestre, y compris l'annonce de la sortie du segment North America Solutions de H&P du deuxième trimestre de l'exercice 2021 avec 109 plates-formes actives en hausse d'environ 15% au cours du trimestre. le trimestre avec 562 millions de dollars en trésorerie et placements à court terme et aucun montant prélevé sur sa facilité de crédit renouvelable de 750 millions de dollars, culminant à environ 1.3 milliard de dollars de liquidités disponibles, et les marges brutes d'exploitation trimestrielles de North America Solutions ont augmenté de 19 millions de dollars à 64 millions de dollars en séquentiel, en tant que revenus augmenté de 48 millions de dollars à 250 millions de dollars et les dépenses de 29 millions de dollars à 186 millions de dollars.

Le président et chef de la direction, John Lindsay, a déclaré: «L'augmentation de l'activité que nous avons connue au cours du premier semestre de notre exercice 2021 a été encourageante, en particulier à la lumière du ralentissement de l'industrie du disque l'année dernière. Comme par le passé, notre solide position sur le marché et notre position financière flexible nous permettent de nous concentrer sur des objectifs stratégiques à long terme sur des marchés volatils et incertains. Nous progressons bien dans le déploiement de solutions technologiques numériques et dans l’introduction de nouveaux modèles commerciaux dans l’industrie, mais nous sommes conscients qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire. »

Si vous êtes long sur cette action, alors vous aimez la façon dont l'action a répondu à l'annonce. Les actions HP ont globalement augmenté au cours de la semaine dernière, poussant environ 9% à la hausse sur un volume de transactions supérieur à la moyenne. Les actions de l'action ont augmenté au cours du mois dernier, se ralliant d'environ 11% au cours de cette période grâce à une action globale solide.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) a réalisé un chiffre d'affaires de 296.2 millions de dollars dans ses derniers rapports financiers trimestriels, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires de -53.3%. En outre, la société a un bilan solide, avec des niveaux de trésorerie largement supérieurs aux passifs courants (610.2 M $ contre 251.6 M $).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAIN: CEI) est l'un des noms les plus sous-estimés et les plus intéressants de l'espace, car il opère dans un créneau différent mais tout aussi convaincant par rapport à la plupart des entreprises du jeu de production. C'est un peu comme un charognard. Et les charognards se débrouillent extrêmement bien dans la nature. Vous trouvez plus de lions que d'hyènes et de vautours contre les cordes.

CEI est dans le jeu de l'optimisation de puits sous-optimaux précédemment exploités. La société dispose d'une expertise et de ressources adaptées au processus de location d'opportunités de production sous-exploitées où la plupart des coûts fixes associés au développement et à la mise sur le marché du pétrole ont déjà été absorbés par une autre entité, augmentant la valeur de son expertise et contribuant à élargir l'accès au pétrole pour les consommateurs.

L'entreprise est particulièrement intéressante compte tenu de sa fusion imminente avec sa filiale détenue majoritairement, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS:VKIN). La combinaison stratégique offrira aux investisseurs de CEI une forte exposition à des propriétés pétrolières et gazières historiquement riches réparties dans l'Oklahoma, le Texas, la Louisiane, le Mississippi et le Kansas, avec une exposition importante à la côte du Golfe.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI) a récemment annoncé qu'elle était de nouveau conforme à toutes les normes de cotation continue de NYSE American LLC, résolvant ainsi entièrement son précédent défaut de cotation continue. Par conséquent, la société est désormais en pleine conformité avec toutes les exigences de cotation continue de NYSE American.

Louis G. Schott, directeur général par intérim de Camber, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être à nouveau en conformité avec toutes les normes de cotation américaines du NYSE. Notre re-conformité n'aurait pas été possible sans le reverse split 1 pour 25 que nous avons affecté en décembre 2018. Nous sommes impatients de finaliser notre opération de rapprochement annoncée précédemment avec Lineal Star Holdings et de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires.

De plus, sa filiale, VKIN, a récemment publié des indicateurs de performance en petits groupes qui continuent d'être extrêmement prometteurs. Selon son récent dépôt, Viking vient d'afficher une performance record, affichant des revenus de 2020 supérieurs à 40 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 400% par rapport à 2018.

James Doris, président et chef de la direction à la fois de Camber et de Viking, a déclaré: «Nous sommes satisfaits des résultats de Viking compte tenu des défis rencontrés en 2020. À bien des égards, l'année a été consacrée à la survie des sociétés E&P compte tenu de l'environnement de prix et des conditions du marché sans précédent , et non seulement nous avons supporté grâce à l'engagement et à la persévérance de toute notre équipe, nous avons également réussi à nous améliorer dans des domaines clés, notamment l'augmentation du chiffre d'affaires global et la réduction de la dette au niveau Viking. Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie et sur la voie de la rentabilité. »

Cimarex Energy Co (NYSE : XEC) est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz et un nom intéressant dans l'espace avec près de 620 millions de barils de réserves prouvées et des intérêts détenus dans environ 2,800 13 puits de pétrole et de gaz productifs. L'action a également été très populaire au cours des 420 derniers mois, augmentant jusqu'à XNUMX% pendant cette période.

Les principales activités de la société dans les régions du bassin permien et du centre du continent américain

Cimarex Energy Co (NYSE : XEC) a récemment annoncé que Megan Hays rejoindrait Cimarex en tant que vice-présidente des relations avec les investisseurs. Megan rejoint Cimarex de Concho Resources Inc., où elle a récemment occupé le poste de vice-présidente des relations avec les investisseurs et des affaires publiques. Selon le communiqué, elle a 15 ans d'expérience dans les communications stratégiques, le développement durable, le développement d'entreprise et les marchés des capitaux au sein de l'industrie de l'énergie. Megan relèvera du premier vice-président et directeur financier, Mark Burford.

M. Burford a déclaré: «Nous sommes ravis que Megan se joigne à notre équipe. Elle est une dirigeante accomplie avec un solide réseau de relations à travers la communauté financière. L'expérience de Megan dans l'industrie - de la stratégie à la durabilité - fera d'elle un excellent ajout à notre entreprise.

Et le titre s'est bien comporté ces derniers jours, en hausse d'environ 4% à cette époque. Les actions XEC ont été relativement stables au cours du dernier mois d'action, avec très peu de mouvement net au cours de cette période.

Cimarex Energy Co (NYSE : XEC) a généré un chiffre d'affaires de 679.5 millions de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 56.3% sur la ligne supérieure. En outre, la société est aux prises avec certains obstacles de bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre le passif actuel (523.8 millions de dollars contre 886 millions de dollars, respectivement).

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Source : https://otcprwire.com/investor-alert-positioning-for-the-looming-oil-shortage-cei-hp-fang-xec-sbow-mtdr-hes/