Le copy trading est devenu l'un des services les plus recherchés dans le commerce de détail industrie. Il a été popularisé au début des années 2010 par une poignée de plateformes comme eToro, mais maintenant presque tous les courtiers bien connus proposent des services de trading de copie.
Cependant, le concept de commerce de copie est issu du commerce social de l'ère Internet ancienne, lorsque des commerçants experts partageaient leurs stratégies de négociation sur des forums et d'autres plateformes. Le trading de copie n'a fait que rationaliser cette approche avec la technologie, permettant aux traders débutants d'exécuter instantanément les transactions des experts.
Sam Rudnick, responsable du programme Popular Investor d'eToro
"Copy Trading permet à nos utilisateurs de se diversifier à travers des classes d'actifs ou des instruments avec lesquels ils ne sont peut-être pas familiers en copiant un investisseur plus expérimenté", a déclaré Sam Rudnick, responsable du programme d'investisseurs populaires d'eToro.
Le concept a été un succès car l'industrie a été témoin d'un afflux de plus en plus de détaillants. En outre, cela a créé une autre source de revenus pour les commerçants experts. eToro compte à lui seul plus de 2,200 12 investisseurs experts dont le portefeuille peut être copié, dont 10 ont plus de XNUMX millions de dollars pour copier leurs stratégies et leurs portefeuilles.
L'industrie globale du trading social / copie est également massive. Il devrait croître à un taux annuel composé de 7.8%, atteignant une taille de marché de 3.77 milliards de dollars d'ici 2028, selon un rapport par Les partenaires Insight. La taille du marché de l'industrie était de 2.2 milliards de dollars à la fin de 2021.
Cependant, de nombreux experts du secteur estiment que la popularité du copy trading est en déclin.
"Le boom du commerce de copie de type" Reddit "a certainement commencé à ralentir", a déclaré Nick Battista, stratège de marché et expert financier chez savoureuxtrade. Finances Magnates.
Nick Battista, stratège de marché et expert financier chez savoureuxtrade
« Je pense qu'une partie de la raison de ce ralentissement peut être attribuée aux conditions du marché, à moins de gratification instantanée et certainement à plus de « commerce douloureux » via le mouvement latéral/vers le bas du marché. La saisonnalité joue également un rôle, généralement, le marché liquidité diminue pendant les mois d'été, car les commerçants occasionnels ont tendance à passer à d'autres activités.
Le large attrait de Copy Trading
Le copy trading reçu peut être utilisé par n'importe qui, que ce soit un trader débutant ou un expert. Alors que les débutants peuvent copier les stratégies de quelqu'un d'autre pour gagner des bénéfices possibles et en apprendre davantage sur le trading, les experts peuvent également mettre en œuvre les stratégies de quelqu'un d'autre, après tout, il y a toujours un meilleur trader.
De plus, les traders experts, s'ils répondent aux critères stricts des plateformes de trading de copie, peuvent partager leurs stratégies pour gagner un revenu stable s'ils réussissent à gagner des followers.
Plates-formes de trading de copie de haut vol
Malgré les prévisions baissières, les plateformes de trading de copie fonctionnent très bien. Bien que les plates-formes ne partagent pas de chiffres spécifiques, leurs performances globales restent impressionnantes.
NAGA, une plateforme allemande proposant des services de copie de trading, affiche des chiffres record depuis plusieurs trimestres. La société a terminé 2021 avec 55.3 millions d'euros de chiffre d'affaires et n'a généré 18 millions d'euros supplémentaires qu'au premier trimestre 2022.
"Nous sommes heureux de voir un début dynamique en 2022 et que NAGA continue à atteindre ses objectifs", a déclaré plus tôt le PDG de NAGA, Benjamin Bilski. L'entreprise se concentre maintenant sur l'obtention de plus licences réglementaires et parie gros sur les services de crypto-monnaie.
eToro, qui manqué la date limite d'un accord SPAC à devenir publique, a pris fin au dernier trimestre 2021, rapportant 304 millions de dollars, soit une augmentation annuelle de 85 %. De plus, ses revenus commerciaux nets ont bondi de 50 %.
Une autre plate-forme de trading de copie populaire, ZuluTrade était acquis par le groupe Finvisia en décembre dernier pour une somme non divulguée. Désormais, la plate-forme se concentre sur l'expansion, l'obtention de licences réglementaires et l'ajout de fonctionnalités.
Le copy trading n'est pas sans risque
Selon ZuluTrade, seuls 63 % des commerçants qui a copié les stratégies de trading de quelqu'un en a profité entre septembre 2021 et août 2022. Ce chiffre est bien meilleur que CMC Markets et Pepperstone, qui ont déclaré que 78% et 81.18%, respectivement, de leurs clients, ont perdu de l'argent en négociant des CFD.
Les courtiers promeuvent également le commerce de copie comme étant très sûr et adapté aux nouveaux commerçants. Cependant, il y a toujours des risques.
"Les traders débutants ont tendance à se tourner vers les absolus, 'quel est le MEILLEUR trade' ou 'quelle est la MEILLEURE façon de gérer cette position plutôt que la génération d'idées, suivre/copier le trading", a ajouté Battista.
"Après quelques gains/pertes, je pense que la plupart des traders débutants commencent à comprendre que le marché est rempli d'informations imparfaites, et qu'en fin de compte, suivre quelqu'un d'autre ne correspond pas nécessairement à leur propre tolérance au risque, aux limites de capital et aux hypothèses directionnelles. À partir de là, ils réalisent que les concepts et les stratégies utilisés sont plus importants que les choix/métiers réels et peuvent former leurs propres hypothèses et être plus sélectifs avec les métiers à suivre ou à copier.
Un autre risque lié au commerce de copie est de réduire la liquidité du marché. "Si une transaction de copie génère un grand nombre de transactions dans la même direction, cela peut entraîner un écart de prix et un dérapage pour les investisseurs", a déclaré Harry Turner, fondateur de The Sovereign Investor.
Les réglementations peuvent tuer le commerce de copie
La réglementation reste toujours une préoccupation majeure dans un secteur à haut risque comme le commerce de détail de produits dérivés de gré à gré. À l'heure actuelle, les régulateurs considèrent le commerce de copie comme des activités commerciales normales.
"Nous avons classé le copy trading comme gestion de portefeuille ou d'investissement où aucune saisie manuelle n'est claire de la part du titulaire du compte. Cela implique des obligations réglementaires standard pour la gestion autorisée », a déclaré la FCA plus tôt.
Cependant, si certains des principaux régulateurs comme la FCA, la CySEC ou l'ASIC changent de position et considèrent les fournisseurs de stratégie de copie comme des gestionnaires d'investissement non réglementés, cela peut casser l'ensemble du secteur.
Charles Qi, fondateur et PDG de StockPick.
"Il est important que les plateformes de copie de négociation et les fournisseurs de stratégies restent en dehors des limites de la gestion d'investissement réglementée, car la plupart des services de copie de négociation ne seraient pas économiquement viables s'ils étaient réglementés en tant que gestionnaires de placement enregistrés", a déclaré Charles Qi, fondateur et PDG de StockPick.
Malgré tous les risques et les conditions du marché, le trading de copie reste populaire parmi les commerçants de détail. Les performances des plateformes de trading de copie au cours des dernières années projettent clairement la popularité des services. Et, avec un afflux de nouveaux commerçants sur le marché, cette industrie de niche ne devrait que croître à l'avenir.
Le copy trading est devenu l'un des services les plus recherchés dans le commerce de détail industrie. Il a été popularisé au début des années 2010 par une poignée de plateformes comme eToro, mais maintenant presque tous les courtiers bien connus proposent des services de trading de copie.
Cependant, le concept de commerce de copie est issu du commerce social de l'ère Internet ancienne, lorsque des commerçants experts partageaient leurs stratégies de négociation sur des forums et d'autres plateformes. Le trading de copie n'a fait que rationaliser cette approche avec la technologie, permettant aux traders débutants d'exécuter instantanément les transactions des experts.
Sam Rudnick, responsable du programme Popular Investor d'eToro
"Copy Trading permet à nos utilisateurs de se diversifier à travers des classes d'actifs ou des instruments avec lesquels ils ne sont peut-être pas familiers en copiant un investisseur plus expérimenté", a déclaré Sam Rudnick, responsable du programme d'investisseurs populaires d'eToro.
Le concept a été un succès car l'industrie a été témoin d'un afflux de plus en plus de détaillants. En outre, cela a créé une autre source de revenus pour les commerçants experts. eToro compte à lui seul plus de 2,200 12 investisseurs experts dont le portefeuille peut être copié, dont 10 ont plus de XNUMX millions de dollars pour copier leurs stratégies et leurs portefeuilles.
L'industrie globale du trading social / copie est également massive. Il devrait croître à un taux annuel composé de 7.8%, atteignant une taille de marché de 3.77 milliards de dollars d'ici 2028, selon un rapport par Les partenaires Insight. La taille du marché de l'industrie était de 2.2 milliards de dollars à la fin de 2021.
Cependant, de nombreux experts du secteur estiment que la popularité du copy trading est en déclin.
"Le boom du commerce de copie de type" Reddit "a certainement commencé à ralentir", a déclaré Nick Battista, stratège de marché et expert financier chez savoureuxtrade. Finances Magnates.
Nick Battista, stratège de marché et expert financier chez savoureuxtrade
« Je pense qu'une partie de la raison de ce ralentissement peut être attribuée aux conditions du marché, à moins de gratification instantanée et certainement à plus de « commerce douloureux » via le mouvement latéral/vers le bas du marché. La saisonnalité joue également un rôle, généralement, le marché liquidité diminue pendant les mois d'été, car les commerçants occasionnels ont tendance à passer à d'autres activités.
Le large attrait de Copy Trading
Le copy trading reçu peut être utilisé par n'importe qui, que ce soit un trader débutant ou un expert. Alors que les débutants peuvent copier les stratégies de quelqu'un d'autre pour gagner des bénéfices possibles et en apprendre davantage sur le trading, les experts peuvent également mettre en œuvre les stratégies de quelqu'un d'autre, après tout, il y a toujours un meilleur trader.
De plus, les traders experts, s'ils répondent aux critères stricts des plateformes de trading de copie, peuvent partager leurs stratégies pour gagner un revenu stable s'ils réussissent à gagner des followers.
Plates-formes de trading de copie de haut vol
Malgré les prévisions baissières, les plateformes de trading de copie fonctionnent très bien. Bien que les plates-formes ne partagent pas de chiffres spécifiques, leurs performances globales restent impressionnantes.
NAGA, une plateforme allemande proposant des services de copie de trading, affiche des chiffres record depuis plusieurs trimestres. La société a terminé 2021 avec 55.3 millions d'euros de chiffre d'affaires et n'a généré 18 millions d'euros supplémentaires qu'au premier trimestre 2022.
"Nous sommes heureux de voir un début dynamique en 2022 et que NAGA continue à atteindre ses objectifs", a déclaré plus tôt le PDG de NAGA, Benjamin Bilski. L'entreprise se concentre maintenant sur l'obtention de plus licences réglementaires et parie gros sur les services de crypto-monnaie.
eToro, qui manqué la date limite d'un accord SPAC à devenir publique, a pris fin au dernier trimestre 2021, rapportant 304 millions de dollars, soit une augmentation annuelle de 85 %. De plus, ses revenus commerciaux nets ont bondi de 50 %.
Une autre plate-forme de trading de copie populaire, ZuluTrade était acquis par le groupe Finvisia en décembre dernier pour une somme non divulguée. Désormais, la plate-forme se concentre sur l'expansion, l'obtention de licences réglementaires et l'ajout de fonctionnalités.
Le copy trading n'est pas sans risque
Selon ZuluTrade, seuls 63 % des commerçants qui a copié les stratégies de trading de quelqu'un en a profité entre septembre 2021 et août 2022. Ce chiffre est bien meilleur que CMC Markets et Pepperstone, qui ont déclaré que 78% et 81.18%, respectivement, de leurs clients, ont perdu de l'argent en négociant des CFD.
Les courtiers promeuvent également le commerce de copie comme étant très sûr et adapté aux nouveaux commerçants. Cependant, il y a toujours des risques.
"Les traders débutants ont tendance à se tourner vers les absolus, 'quel est le MEILLEUR trade' ou 'quelle est la MEILLEURE façon de gérer cette position plutôt que la génération d'idées, suivre/copier le trading", a ajouté Battista.
"Après quelques gains/pertes, je pense que la plupart des traders débutants commencent à comprendre que le marché est rempli d'informations imparfaites, et qu'en fin de compte, suivre quelqu'un d'autre ne correspond pas nécessairement à leur propre tolérance au risque, aux limites de capital et aux hypothèses directionnelles. À partir de là, ils réalisent que les concepts et les stratégies utilisés sont plus importants que les choix/métiers réels et peuvent former leurs propres hypothèses et être plus sélectifs avec les métiers à suivre ou à copier.
Un autre risque lié au commerce de copie est de réduire la liquidité du marché. "Si une transaction de copie génère un grand nombre de transactions dans la même direction, cela peut entraîner un écart de prix et un dérapage pour les investisseurs", a déclaré Harry Turner, fondateur de The Sovereign Investor.
Les réglementations peuvent tuer le commerce de copie
La réglementation reste toujours une préoccupation majeure dans un secteur à haut risque comme le commerce de détail de produits dérivés de gré à gré. À l'heure actuelle, les régulateurs considèrent le commerce de copie comme des activités commerciales normales.
"Nous avons classé le copy trading comme gestion de portefeuille ou d'investissement où aucune saisie manuelle n'est claire de la part du titulaire du compte. Cela implique des obligations réglementaires standard pour la gestion autorisée », a déclaré la FCA plus tôt.
Cependant, si certains des principaux régulateurs comme la FCA, la CySEC ou l'ASIC changent de position et considèrent les fournisseurs de stratégie de copie comme des gestionnaires d'investissement non réglementés, cela peut casser l'ensemble du secteur.
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"Il est important que les plateformes de copie de négociation et les fournisseurs de stratégies restent en dehors des limites de la gestion d'investissement réglementée, car la plupart des services de copie de négociation ne seraient pas économiquement viables s'ils étaient réglementés en tant que gestionnaires de placement enregistrés", a déclaré Charles Qi, fondateur et PDG de StockPick.
Malgré tous les risques et les conditions du marché, le trading de copie reste populaire parmi les commerçants de détail. Les performances des plateformes de trading de copie au cours des dernières années projettent clairement la popularité des services. Et, avec un afflux de nouveaux commerçants sur le marché, cette industrie de niche ne devrait que croître à l'avenir.
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