Next Up: Actions de matières premières à petite capitalisation comme WY, TECK, CEI et GPRE

La transition que nous avons vue au cours des six derniers mois sur le marché est historique et déterminante. Il représente une transition des actions de croissance aux actions de valeur. En d'autres termes, cela représente une transition de l'investissement dans des actions qui entraîneront peut-être d'importants flux de trésorerie dans les années à venir grâce à de nouvelles innovations à l'investissement dans des actions qui généreront de manière positive de gros flux de trésorerie maintenant grâce à des opérations établies.

À l'intérieur de ce thème, plusieurs groupes ont émergé sous les projecteurs en raison de l'évolution du paysage des prix des actifs dans le monde. À savoir, les principaux groupes à émerger au cours des dernières semaines ont été ceux de la finance et des matières premières, qui sont généralement considérés comme des groupes hautement cycliques car ils ont tendance à en profiter le plus pendant les meilleures périodes du cycle économique.

Pour les financières, le stimulant est une pentification de la courbe des taux, car les taux d'intérêt à l'extrémité à long terme de la courbe augmentent plus rapidement que les taux à court terme, conduisant à des marges d'intérêt nettes plus élevées sur les opérations de prêt - sans entrer trop profondément dans les mauvaises herbes, en gros, elles paient l'extrémité courte et gagnent l'extrémité longue.

Pour les jeux de matières premières, nous assistons à une forte action des prix du pétrole, du cuivre, de l'agriculture et du bois au cours des derniers mois et semaines. Cette action de groupe a conduit à des flux coordonnés vers les actions dans le domaine des matières premières, alors que les gestionnaires de fonds cherchent à se diversifier pour s'éloigner des actions de croissance pendant la hausse rapide du prix de la monnaie future.

Cela reflète d'autres marchés haussiers à leurs derniers stades, et cela peut durer un certain temps avant que la Fed ne commence à se resserrer et que les liquidités qui conduisent ces gains soient détournées du système.

Pour l'instant, cela met un fort vent arrière à l'arrière des sociétés de matières premières à petite capitalisation, notamment Weyerhaeuser Co (NYSE: WY), Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) et Green Plains Inc (NASDAQ) : GPRE).

Société Weyerhaeuser (NYSE : WY) trompette elle-même en tant que l'un des plus grands propriétaires privés de terres à bois au monde, a commencé ses activités en 1900. La société possède ou contrôle environ 11 millions d'acres de terres à bois aux États-Unis et gère des terres à bois supplémentaires en vertu de licences à long terme au Canada.

L'entreprise gère ces forêts de manière durable conformément aux normes forestières internationalement reconnues. L'entreprise est également l'un des plus grands fabricants de produits du bois en Amérique. Il s'agit d'une fiducie de placement immobilier qui a généré 7.5 milliards de dollars de ventes nettes et qui emploie environ 9,400 XNUMX personnes qui servent des clients dans le monde entier.

WY a récemment annoncé la finalisation de son acquisition de 69,200 149 acres de terres à bois de haute qualité en Alabama auprès de Soterra, une filiale de Greif, Inc., pour environ 145,000 millions de dollars plus tôt cette semaine. Par ailleurs, la société a annoncé un accord pour vendre 266 XNUMX acres de terres à bois dans la région de North Cascades à Washington à Hampton Resources pour XNUMX millions de dollars. La société s'attend à constater un gain sur la vente et n'anticipe aucune obligation fiscale dans le cadre de cette transaction.

«Ces transactions illustrent nos efforts continus pour optimiser et améliorer stratégiquement notre portefeuille de terrains forestiers», a déclaré Devin W. Stockfish, président et chef de la direction. «Notre acquisition en Alabama augmentera nos flux de trésorerie à court et à long terme, et la vente à Washington complète nos cessions ciblées à grande échelle de superficies non stratégiques dans l'Ouest. Nous continuerons à rechercher des opportunités prudentes pour améliorer notre portefeuille avec des terres boisées de haute qualité et bien gérées qui créeront une valeur à long terme pour les actionnaires.

Bien qu'il s'agisse d'un facteur clair, il a été intégré dans une bande de négociation caractérisée par une offre assez dominante, ce qui n'a pas été le type d'action que les actionnaires de WY veulent vraiment voir. Au total, au cours des cinq derniers jours, les actions ont chuté d'environ -4% sur un volume de négociation supérieur à la moyenne. Dans l'ensemble, ce n'est pas une bande particulièrement sympathique, mais qui peut finalement présenter de nouvelles opportunités. Les actions de WY ont été relativement stables au cours du dernier mois d'action, avec très peu de mouvement net au cours de cette période.

Weyerhaeuser Company a généré des ventes de 2.5 milliards de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 21.5% sur la ligne du haut. En outre, la société a un bilan solide, avec des niveaux de trésorerie dépassant de loin les passifs courants (1 milliard de dollars contre 0 dollar).

Teck Resources Limited (NYSE : TECK) se targue d'être l'une des principales sociétés minières du Canada

Teck est engagée dans le développement minier et minier responsable avec des unités commerciales majeures axées sur le charbon de cuivre, de zinc et d'acier, ainsi que des investissements dans des actifs énergétiques. Les métaux verts et le charbon sidérurgique de haute qualité sont nécessaires pour la transition vers un monde à faible émission de carbone.

TECK a récemment annoncé une contribution de 500,000 19 $ à UNICEF Canada pour soutenir les efforts de lutte contre le COVID-XNUMX qui sauvent des vies en Inde.

«Notre don à UNICEF Canada servira à une intervention vitale immédiate ainsi qu'à une infrastructure hospitalière à long terme dans les régions les plus touchées de l'Inde», a déclaré Don Lindsay, président et chef de la direction de Teck. «Le COVID-19 fait des ravages terribles sur le peuple indien et notre cœur leur va. Ce financement servira à répondre aux besoins urgents de soins de santé et aidera à soutenir ceux qui en ont le plus besoin pendant cette période extrêmement difficile.

Même à la lumière de cette nouvelle, TECK n'a vraiment rien fait au cours de la semaine dernière, les actions n'ayant enregistré aucun mouvement net au cours de cette période. Les actions de l'action ont augmenté au cours du mois dernier, progressant d'environ 15% pendant cette période grâce à une forte action globale.

Teck Resources a réussi à générer des revenus totalisant 2.5 milliards de dollars de ventes globales au cours des dernières données financières trimestrielles publiées par la société - un chiffre qui représente un taux de croissance du chiffre d'affaires de 7.2%, par rapport aux données de l'année dernière en termes comparables. En outre, la société se heurte à des obstacles au bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre les passifs courants (369 millions de dollars contre 3.5 milliards de dollars, respectivement).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAIN: CEI) est bien positionné en tant qu'acteur petit mais en croissance rapide, largement exposé à la croissance de la capacité de production dans le secteur pétrolier et gazier sur le marché intérieur du sud des États-Unis.

La société est particulièrement intéressante compte tenu de sa fusion imminente avec sa filiale détenue majoritairement, Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN). La combinaison stratégique donnera aux investisseurs de CEI une forte exposition à des propriétés pétrolières et gazières historiquement riches réparties dans l'Oklahoma, au Texas, en Louisiane, au Mississippi et au Kansas, avec une exposition significative à la côte du Golfe.

CEI s'achemine vers la finalisation de sa fusion avec VKIN, et nous supposerions qu'une nouvelle expansion basée sur les fusions et acquisitions de cette équipe de production dans le secteur pétrolier et gazier pourrait être imminente. En outre, les mesures de performance de VKIN continuent d'être extrêmement prometteuses. Selon son récent dépôt, Viking vient d'afficher une performance record, affichant des revenus 2020 supérieurs à 40 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 400% par rapport à 2018.

James Doris, président et chef de la direction de Camber et de Viking, a déclaré: «Nous sommes satisfaits des résultats de Viking compte tenu des défis rencontrés en 2020. À bien des égards, l'année a été consacrée à la survie des entreprises E&P compte tenu de l'environnement de prix et des conditions du marché sans précédent, et non seulement nous avons résisté grâce à l'engagement et à la persévérance de toute notre équipe, mais nous avons également réussi à nous améliorer dans des domaines clés, notamment l'augmentation du chiffre d'affaires global et la réduction de la dette au niveau de Viking. Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie et sur la voie de la rentabilité. »

Les actions de Camber Energy ont été globalement fortes, jusqu'à 75% au cours des huit derniers mois. Mais l'action a considérablement reculé au cours des 2 derniers mois, ce qui pourrait offrir une opportunité intéressante aux investisseurs intéressés par les petites capitalisations méconnues avec des récits convaincants déjà en place sous le radar.

Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE) se présente comme une entreprise de bioraffinage de premier plan axée sur le développement et l'utilisation de technologies de fermentation, agricoles et biologiques dans la transformation de cultures renouvelables annuellement en ingrédients durables à valeur ajoutée.

Cela comprend la production de biocarburants plus propres à faible teneur en carbone, de matières premières renouvelables pour les biocarburants avancés et d'alcools de haute pureté à utiliser dans les nettoyants et les désinfectants. Green Plains est un producteur innovant de protéines ultra-riches et de nouveaux ingrédients pour les régimes alimentaires des animaux et de l'aquaculture pour aider à satisfaire un appétit mondial croissant pour les protéines durables.

GPRE a récemment annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2021. La perte nette attribuable à la société s'est élevée à 6.5 millions de dollars, ou (0.17) $ par action diluée, y compris un gain sur la vente de certains actifs de 36.9 millions de dollars et une charge de 22.1 millions de dollars liée à extinction des billets convertibles par rapport à une perte nette de 16.4 millions $, ou (0.47) $ par action diluée, pour la même période en 2020. Les revenus ont été de 553.6 millions $ pour le premier trimestre 2021 comparativement à 632.9 millions $ pour la même période l'an dernier.

«Notre premier trimestre a transformé à la fois notre bilan et notre plateforme technologique. De plus, notre plate-forme 1.0 a bien fonctionné, car nos programmes de gestion des risques et de couverture ont été bénéfiques pour le trimestre », a déclaré Todd Becker, président et chef de la direction. «Le financement intégral de notre plan de transformation totale pour déployer la technologie protéique de Fluid Quip a été une étape critique dans la construction de la plate-forme de bioraffinage du futur. Les jalons atteints au cours du trimestre nous ont poussés sur la voie de la réalisation de nos objectifs financiers pour 2024, y compris le partenariat avec BlackRock et Ospraie Management dans l'acquisition de Fluid Quip Technologies pour transformer Green Plains en une entreprise mondiale de technologie agricole axée sur la valeur ajoutée , de nouveaux ingrédients agricoles à faible émission de carbone. »

L'action a souffert un peu tardivement, les actions de GPRE ayant pris un coup dans l'action récente, en baisse d'environ -16% la semaine dernière. Les actions de l'action ont augmenté au cours du mois dernier, progressant d'environ 3% pendant cette période grâce à une forte action globale.

Green Plains a généré des ventes de 553.6 millions de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 10.4% sur la ligne du haut. De plus, la société a un bilan solide, avec des niveaux de trésorerie largement supérieurs aux passifs courants (654.4 M $ contre 421.5 M $).

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