DUBLIN, Ohio–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. (« reAlpha », « Société », « nous », « notre » ou « notre ») (Nasdaq : AIRE), une société de technologie immobilière axée sur le développement, l'utilisation et commercialisant des technologies d'intelligence artificielle (« IA ») axées sur l'immobilier, fournit aujourd'hui une mise à jour de ses activités et publie ses résultats financiers pour la période de huit mois terminée le 31 décembre 2023. Conformément à un changement de date de fin d'exercice du 30 avril au 31 décembre. 31, à compter du 2023 décembre 1, la Société publie ses résultats pour la période de transition entre le 2023er mai 31 et le 2023 décembre XNUMX.
« 2023 a marqué un chapitre charnière dans le parcours de reAlpha », a déclaré Giri Devanur, PDG de reAlpha. « Nous avons fait nos débuts avec succès sur le marché des capitaux du Nasdaq en octobre, levé 8.0 millions de dollars de produit brut grâce à une offre publique en novembre et introduit GENA, notre technologie immobilière basée sur l'IA, pour lancer notre objectif de commercialisation de nos technologies. De plus, avec la signature d'accords définitifs pour acquérir Naamche, Inc. et Naamche Inc. Pvt. Ltd., associée à une lettre d'intention non contraignante pour acquérir United Software Group et certaines entités affiliées, dont le processus de diligence raisonnable est toujours en cours, nous pensons que reAlpha est bien placé pour stimuler une croissance durable et créer de la valeur pour les actionnaires tout en faisant progresser l'innovation. Solutions d'IA », a conclu M. Devanur.
Les faits saillants stratégiques et opérationnels récents au cours de la période de transition terminée le 31 décembre 2023 comprennent :
- Cotée au Nasdaq Capital Market (« Nasdaq ») sous le symbole « AIRE » le 23 octobre 2023.
- Annonce du lancement de GENA, anciennement connu sous le nom de BnBGPT, une technologie qui améliore les listes de propriétés résidentielles sur plusieurs marchés immobiliers en ligne grâce à l'intégration de descriptions génératives personnalisées d'IA.
- Réalisation d'une offre publique pour un produit brut de 8.0 millions de dollars le 24 novembre 2023.
- Conclusion d'accords définitifs pour acquérir Naamche, Inc. et Naamche, Inc. Pvt. Ltd (collectivement, « Naamche »), une société technologique axée sur le développement de solutions basées sur l'IA pour les grandes industries, y compris l'immobilier, qui est soumise aux conditions de clôture et à l'approbation juridictionnelle (les « Acquisitions »).
- Approuvé le changement de la fin de notre exercice financier du 30 avril au 31 décembre, en vigueur à compter du 31 décembre 2023.
- Signature d'une lettre d'intention non contraignante pour acquérir United Software Group et certaines filiales et sociétés affiliées (collectivement, « USG »), une société privée de conseil en technologies de l'information multisectorielle basée dans l'Ohio.
Mise à jour de la stratégie commerciale
Compte tenu du climat macroéconomique actuel, notamment la hausse des taux d’intérêt, l’inflation et les prix élevés de l’immobilier, nous avons décidé de suspendre nos efforts d’acquisition de biens immobiliers. Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration et le développement de nos technologies d’IA pour les applications commerciales, dans le but de générer des revenus grâce à la technologie pendant que nos opérations de location à court terme sont suspendues. Nous avons l'intention de continuer à commercialiser nos technologies pour ajouter davantage de sources de revenus dérivées de la technologie. Nous pourrions reprendre le modèle d’investissement immobilier direct complémentaire de notre segment d’activité de location lorsque les taux d’intérêt en vigueur et d’autres facteurs macroéconomiques s’aligneront plus favorablement. Entre-temps, notre stratégie de croissance englobera à la fois des méthodes organiques et inorganiques grâce à la commercialisation de nos technologies d'IA qui sont à différents stades de développement et à l'acquisition d'entreprises et de technologies complémentaires.
Résultats financiers
Conformément à un changement de date de clôture de notre exercice financier du 30 avril au 31 décembre, en vigueur à compter du 31 décembre 2023, nous publions les résultats pour la période de transition entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2023.
Les revenus pour les huit mois clos le 31 décembre 2023 s'élevaient à 121,690 284,666 $, contre 31 2022 $ pour les huit mois clos le 31 décembre 2023. Nos revenus comprennent à la fois les revenus de location à court terme que nous recevons de nos propriétés répertoriées, le cas échéant, et la plateforme. revenus de services que nous recevons de nos technologies. Cette baisse des revenus est principalement attribuée à la baisse des revenus du segment des revenus locatifs en raison de la cession de propriétés au cours des huit mois clos le 31 décembre 2022, et à la baisse des revenus du segment des services de plateforme par rapport aux huit mois clos le XNUMX décembre XNUMX en raison de la vente. de monAlphie.
Nous disposions de trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,456,370 31 2023 $ au 1,256,868 décembre 30 et de 2023 XNUMX XNUMX $ au XNUMX avril XNUMX.
La perte nette s'est élevée à 1,251,259 31 2023 $ pour les huit mois terminés le 4,241,555 décembre 31, comparativement à une perte nette de 2022 31 2023 $ pour les huit mois terminés le XNUMX décembre XNUMX. Cette diminution significative de la perte nette est principalement attribuable à la vente de myAlphie au cours des huit mois terminés le XNUMX décembre XNUMX. XNUMX décembre XNUMX. Cette diminution de la perte nette peut ne pas représenter avec précision nos activités commerciales actuelles et peut être inhabituellement élevée pour cette période en raison de l'impact de la vente de myAlphie.
L'EBITDA ajusté s'est élevé à (2,297,480 31 2023) $ pour les huit mois clos le 4,031,674 décembre 31, contre (2022 XNUMX XNUMX) $ pour les huit mois clos le XNUMX décembre XNUMX. Le rapprochement complet avec l'EBITDA ajusté est présenté ci-dessous.
Notes explicatives sur l’utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Pour compléter nos informations financières présentées conformément aux PCGR des États-Unis (« PCGR »), nous considérons que « l'EBITDA ajusté », une « mesure financière non conforme aux PCGR », tel que ce terme est défini dans les règles de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), est utile pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons l'EBITDA ajusté pour évaluer nos opérations en cours et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que l'EBITDA ajusté peut être utile aux investisseurs car il assure la cohérence et la comparabilité avec les performances financières passées. Cependant, l'EBITDA ajusté est présenté uniquement à des fins d'information supplémentaire, présente des limites en tant qu'outil analytique et ne doit pas être considéré isolément ou comme substitut aux informations financières présentées conformément aux PCGR. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures non-GAAP intitulées de manière similaire ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non-GAAP en tant qu'outils de comparaison. Un rapprochement est fourni ci-dessous pour chaque mesure financière non conforme aux PCGR avec la mesure financière la plus directement comparable déclarée conformément aux PCGR. Les investisseurs sont encouragés à examiner les mesures financières GAAP associées et le rapprochement de ces mesures financières non-GAAP avec leurs mesures financières GAAP les plus directement comparables, et à ne pas s'appuyer sur une mesure financière unique pour évaluer notre activité.
Nous conciliant notre mesure financière non-GAAP de l'EBITDA ajusté avec notre bénéfice net, ajusté pour exclure les charges d'intérêts, la provision pour (bénéficier) des impôts sur le résultat, la dépréciation et l'amortissement, les dépenses de rémunération non récurrentes liées à l'acquisition, les dépenses d'inscription directes non récurrentes. , les gains ou pertes latents sur change, les réserves légales non récurrentes, les frais de règlement et frais annexes et les gains et pertes non récurrents. Pour la période de transition terminée le 31 décembre 2023 et l'exercice clos le 30 avril 2023, nous n'avons eu aucune charge de restructuration ni charge de rémunération non récurrente liée à l'acquisition.
À propos de reAlpha
reAlpha est une société de technologie immobilière dont la mission est de façonner le paysage du marché des technologies immobilières, ou « proptech », grâce à la commercialisation de technologies d'intelligence artificielle (« IA ») et à des acquisitions synergiques stratégiques qui complètent notre modèle commercial. Pour plus d’informations sur reAlpha, visitez www.realpha.com.
Énoncés prospectifs
Les informations contenues dans ce communiqué de presse comprennent des « déclarations prospectives ». Toute déclaration autre que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent document, y compris les déclarations concernant les résultats d'exploitation et la situation financière futurs, les acquisitions prévues, la stratégie et les plans commerciaux, les objectifs de la direction pour les opérations futures de reAlpha, la taille du marché et les opportunités de croissance, la position concurrentielle et technologique. et les tendances du marché, sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « devrait », « pourrait », « pourrait », « planifier », « possible », « projet », « s'efforcer », « budget ». , « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera », « estimer », « anticiper », « croire », « prédire », « potentiel » ou « continuer », ou les formes négatives de ces termes ou variations de eux ou une terminologie similaire. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter : la réussite du récent changement de stratégie commerciale de reAlpha ; la capacité de reAlpha à payer ses obligations contractuelles ; la liquidité, la performance opérationnelle, les flux de trésorerie et la capacité de reAlpha à obtenir un financement adéquat ; l'historique d'exploitation limité de reAlpha et le fait que reAlpha n'a pas encore complètement développé ses technologies basées sur l'IA ; si la technologie et les produits de reAlpha seront acceptés et adoptés par ses clients et utilisateurs prévus ; la capacité de reAlpha à satisfaire aux conditions de clôture et à obtenir l'approbation juridictionnelle pour les acquisitions ; la capacité de reAlpha à négocier avec succès un accord définitif pour acquérir USG et satisfaire aux conditions de clôture associées, y compris l'approbation potentielle des actionnaires ; la capacité de reAlpha à intégrer les activités de Naamche et d'USG dans ses activités existantes et la demande anticipée pour les services de Naamche et d'USG ; la capacité de reAlpha à commercialiser ses technologies en développement basées sur l'IA ; l'incapacité de maintenir et de renforcer la marque et la réputation de reAlpha ; tout accident ou incident impliquant des violations et incidents de cybersécurité ; l’incapacité de prévoir avec précision la demande de locations à court terme et de produits immobiliers basés sur l’IA ; l'incapacité d'exécuter avec succès les objectifs commerciaux et les stratégies de croissance ou de soutenir la croissance de reAlpha ; l'incapacité des clients de reAlpha à payer pour les services de reAlpha ; l'incapacité de reAlpha à obtenir un financement supplémentaire ou à accéder aux marchés des capitaux pour financer ses opérations en cours à des conditions acceptables ; l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre reAlpha ; les changements dans les lois ou réglementations applicables, ainsi que l'impact de l'environnement réglementaire et les complexités de conformité liées à cet environnement ; et d'autres risques et incertitudes indiqués dans nos documents déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations de la direction à la date à laquelle elles sont faites et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les prévisions. regardant des déclarations. Bien que reAlpha estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs de reAlpha peuvent différer sensiblement de ceux envisagés, exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives, et rien ne garantit que les résultats réels obtenus seront les mêmes, en tout ou en partie, comme ceux énoncés dans les déclarations prospectives. Pour plus d'informations sur les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences, veuillez vous référer aux documents déposés par reAlpha auprès de la SEC.
REALPHA TECH CORP. Bilan consolidé 31 décembre 2023, 30 avril 2023 et 30 avril 2022 |
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Décembre 31, 2023 |
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April 30, 2023 |
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April 30, 2022 |
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ACTIF |
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Actif à court terme |
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Argent liquide |
$ |
6,456,370 |
|
$ |
1,256,868 |
|
$ |
2,072,090 |
|
Espèces restreintes |
|
- |
|
|
- |
|
|
23,311 |
|
Débiteurs |
|
30,630 |
|
|
68,120 |
|
|
133,816 |
|
Créances envers des parties liées |
|
- |
|
|
20,874 |
|
|
- |
|
Dépenses payées d'avance |
|
242,795 |
|
|
3,061,196 |
|
|
111,944 |
|
Autres actifs courants |
|
670,499 |
|
|
250,680 |
|
|
14,897 |
|
Total des actifs courants |
|
7,400,294 |
|
|
4,657,738 |
|
|
2,356,058 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Immobilisations corporelles, au prix coûtant |
|
|
|
|
|
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|
|
Propriété et équipement, net |
|
328,539 |
|
|
2,185,992 |
|
|
3,816,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments d'actif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investissements |
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
Autres actifs à long terme |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Immobilisations incorporelles nettes |
|
997,962 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Bonne volonté |
|
17,337,739 |
|
|
5,135,894 |
|
|
- |
|
Développement logiciel capitalisé – work in progress |
|
839,085 |
|
|
8,998,755 |
|
|
599,459 |
|
TOTAL DE L'ACTIF |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
|
|
|
|
|
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|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (DÉFICIT) |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Passif à court terme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes créditeurs |
$ |
461,875 |
|
$ |
412,947 |
|
$ |
81,377 |
|
Règlement des souscriptions, net des frais d'offre |
|
- |
|
|
- |
|
|
3,773,097 |
|
Prêts hypothécaires, nets |
|
- |
|
|
1,222,000 |
|
|
2,229,162 |
|
Autres prêts |
|
190,095 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Billets à payer |
|
- |
|
|
5,850,000 |
|
|
6,000,000 |
|
Passifs reportés, partie courante |
|
593,750 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Charges à payer |
|
817,114 |
|
|
195,299 |
|
|
121,362 |
|
Total du passif à court terme |
|
2,062,834 |
|
|
7,680,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passif à long terme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passifs reportés, nets de la partie à court terme |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Prêts hypothécaires |
|
247,000 |
|
|
247,000 |
|
|
- |
|
Total du passif |
|
2,716,084 |
|
|
7,927,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres (Déficit) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions privilégiées, valeur nominale de 0.001 $ ; 5,000,000 0 31 d'actions autorisées, 2023 action émise et en circulation au 30 décembre 2023, 30 avril 2022 et XNUMX avril XNUMX |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
Actions ordinaires (valeur nominale de 0.001 $ ; 200,000,000 44,122,091 31 d'actions autorisées, 2023 200,000,000 42,522,091 actions en circulation au 30 décembre 2023 ; 50,000,000 8,634,210 30 d'actions autorisées, 2022 XNUMX XNUMX actions en circulation au XNUMX avril XNUMX ; XNUMX XNUMX XNUMX d'actions autorisées, XNUMX XNUMX XNUMX actions en circulation au XNUMX avril XNUMX, XNUMX) |
|
44,123 |
|
|
42,523 |
|
|
8,634 |
|
Capital d'apport supplémentaire |
|
36,899,497 |
|
|
24,107,159 |
|
|
192,490 |
|
Déficit accumulé |
|
(12,237,885 |
) |
|
(10,986,162 |
) |
|
(5,533,053 |
) |
Total des capitaux propres (déficit) de reAlpha Tech Corp. |
|
24,705,735 |
|
|
13,163,520 |
|
|
(5,331,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Participations ne donnant pas le contrôle dans les entités consolidées |
|
3,050 |
|
|
2,613 |
|
|
13,597 |
|
Capitaux propres totaux (déficit) |
|
24,708,785 |
|
|
13,166,133 |
|
|
(5,318,332 |
) |
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
REALPHA TECH CORP. États consolidés des résultats Pour les huit mois clos le 31 décembre 2023 et les exercices clos les 30 avril 2023 et 2022 |
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Pour le Huit Mois Terminée |
|
Pour l'année terminée April 30, |
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Décembre 31, 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Revenus |
$ |
121,690 |
|
$ |
419,412 |
|
$ |
305,377 |
|
Coût des revenus |
|
94,665 |
|
|
293,204 |
|
|
167,193 |
|
Bénéfice brut |
|
27,025 |
|
|
126,208 |
|
|
138,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais d'exploitation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaires, avantages sociaux et charges sociales |
|
710,737 |
|
|
1,114,403 |
|
|
1,177,110 |
|
Réparation et entretien |
|
51,436 |
|
|
24,794 |
|
|
47,601 |
|
Utilitaires |
|
12,321 |
|
|
32,456 |
|
|
49,058 |
|
Voyage |
|
45,276 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Cotisations et abonnements |
|
24,581 |
|
|
98,309 |
|
|
105,047 |
|
Publicité Marketing |
|
193,612 |
|
|
2,002,884 |
|
|
2,569,730 |
|
Honoraires professionnels et juridiques |
|
4,619,480 |
|
|
1,483,889 |
|
|
712,322 |
|
Dépréciation et amortissement |
|
289,067 |
|
|
157,802 |
|
|
151,478 |
|
Autres charges d'exploitation |
|
419,137 |
|
|
160,050 |
|
|
154,780 |
|
Total des charges d'exploitation |
|
6,365,647 |
|
|
5,074,587 |
|
|
4,967,126 |
|
Perte d'exploitation |
|
(6,338,622 |
) |
|
(4,948,379 |
) |
|
(4,828,942 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres revenus (dépenses) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le revenu d'intérêts |
|
557 |
|
|
- |
|
|
147 |
|
Autres revenus |
|
89,860 |
|
|
53,093 |
|
|
34,853 |
|
Gain sur vente de myAlphie |
|
5,502,774 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Frais d'intérêts |
|
(70,676 |
) |
|
(169,776 |
) |
|
(177,273 |
) |
Autres dépenses |
|
(230,866 |
) |
|
(387,321 |
) |
|
(420,797 |
) |
Total des autres revenus (charges) |
|
5,291,649 |
|
|
(504,004 |
) |
|
(563,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette avant impôts sur le résultat |
|
(1,046,973 |
) |
|
(5,452,383 |
) |
|
(5,392,012 |
) |
La charge d'impôt sur le revenu |
|
(204,286 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
Perte nette |
$ |
(1,251,259 |
) |
$ |
(5,452,383 |
) |
$ |
(5,392,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins : Bénéfice (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
464 |
|
|
726 |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette attribuable aux participations majoritaires |
$ |
(1,251,723 |
) |
$ |
(5,453,109 |
) |
$ |
(5,379,370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette par action – de base |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette par action – diluée |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions en circulation moyenne pondérée – de base |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions en circulation moyenne pondérée — dilué |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
REALPHA TECH CORP. États consolidés de l’évolution des capitaux propres (déficit) Pour les huit mois clos le 31 décembre 2023 et les exercices clos les 30 avril 2023 et 2022 |
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|
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RéAlpha |
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|
|
|
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||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tech Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Actions ordinaires |
|
|
Supplémentaire Payé en |
|
|
Accumulé |
|
|
ainsi que les Filiales |
|
|
Non- Contrôle |
|
|
Total Actionnaires ' |
|
||||||||||
|
|
Partages |
|
|
Montant |
|
|
Capital |
|
|
Déficit |
|
|
Équité |
|
|
Intérêts |
|
|
Équité |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Solde au 30 avril 2021 |
|
|
8,624,210 |
|
|
$ |
8,624 |
|
|
$ |
92,500 |
|
|
$ |
(153,683 |
) |
|
$ |
(52,559 |
) |
|
$ |
24,929 |
|
|
$ |
(27,630 |
) |
Perte nette |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
(5,392,012 |
) |
Actions émises dans le cadre de l'offre Reg A |
|
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
99,990 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
RTC India – Participation sans contrôle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
1,310 |
|
Solde au 30 avril 2022 |
|
|
8,634,210 |
|
|
$ |
8,634 |
|
|
$ |
192,490 |
|
|
$ |
(5,533,053 |
) |
|
$ |
(5,331,929 |
) |
|
$ |
13,597 |
|
|
$ |
(5,318,332 |
) |
Perte nette |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
(5,452,383 |
) |
Actions émises dans le cadre de l'offre Reg A |
|
|
895,537 |
|
|
|
896 |
|
|
|
8,954,474 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
Coûts de l'offre Reg A |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
Distribution aux membres du syndicat |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
(12,351 |
) |
|
|
(58,938 |
) |
Actions émises pour l'acquisition de Rhove |
|
|
1,312,025 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
13,118,938 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
Actions émises pour services |
|
|
304,529 |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,044,985 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
Actions émises par l'ancienne société mère |
|
|
543,420 |
|
|
|
543 |
|
|
|
149,457 |
|
|
|
- |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
RTC India – Participation sans contrôle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
641 |
|
|
|
641 |
|
Annulation d'actions de l'ancienne société mère |
|
|
(9,167,630 |
) |
|
|
(9,167 |
) |
|
|
(241,957 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(251,124 |
) |
|
|
|
|
|
|
(251,124 |
) |
Recapitalisation d'actions |
|
|
40,000,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
410,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
450,000 |
|
Opération de fusion en aval |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
Solde au 30 avril 2023 |
|
|
42,522,091 |
|
|
$ |
42,523 |
|
|
$ |
24,107,159 |
|
|
$ |
(10,986,162 |
) |
|
$ |
13,163,520 |
|
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
13,166,133 |
|
Perte nette |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
464 |
|
|
|
(1,251,259 |
) |
Actions émises dans le cadre d'une cotation suivie |
|
|
1,600,000 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
3,898,898 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
Émission de bons de souscription |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
Émission d'options d'achat d'actions pour l'acquisition de Rhove |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
Coûts de l'offre Reg A |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
Suivez les coûts de l'offre de cotation |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
RTC India – Participation sans contrôle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
(27 |
) |
Solde au 31 décembre 2023 |
|
|
44,122,091 |
|
|
$ |
44,123 |
|
|
$ |
36,899,497 |
|
|
$ |
(12,237,885 |
) |
|
$ |
24,705,735 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
24,708,785 |
|
REALPHA TECH CORP. États consolidés résumés des flux de trésorerie Pour les huit mois clos le 31 décembre 2023 et les exercices clos les 30 avril 2023 et 2022 |
||||||||||||
|
|
Pour le Huit Mois Terminée |
|
|
Pour l'année terminée April 30, |
|
||||||
|
|
Décembre 31, 2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Perte nette |
|
$ |
(1,251,259 |
) |
|
$ |
(5,452,383 |
) |
|
$ |
(5,392,012 |
) |
Ajustements pour rapprocher la perte nette de la perte nette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépréciation et amortissement |
|
|
289,067 |
|
|
|
157,802 |
|
|
|
151,478 |
|
Frais juridiques et professionnels non monétaires |
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Gain sur vente de propriétés |
|
|
(85,077 |
) |
|
|
(22,817 |
) |
|
|
(34,853 |
) |
Gain sur vente de myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Variations des actifs et passifs d’exploitation: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Débiteurs |
|
|
37,490 |
|
|
|
65,696 |
|
|
|
(133,816 |
) |
Créances envers des parties liées |
|
|
20,874 |
|
|
|
(20,874 |
) |
|
|
- |
|
Dépenses payées d'avance |
|
|
(226,889 |
) |
|
|
96,038 |
|
|
|
- |
|
Autres actifs courants |
|
|
(419,849 |
) |
|
|
(81,689 |
) |
|
|
(116,754 |
) |
Comptes créditeurs |
|
|
48,928 |
|
|
|
235,433 |
|
|
|
81,377 |
|
Passifs reportés |
|
|
593,750 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Charges à payer |
|
|
621,815 |
|
|
|
60,741 |
|
|
|
67,773 |
|
Total des ajustements |
|
|
(1,577,375 |
) |
|
|
490,330 |
|
|
|
15,205 |
|
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation |
|
|
(2,828,634 |
) |
|
|
(4,962,053 |
) |
|
|
(5,376,807 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits de la vente de propriétés |
|
|
731,343 |
|
|
|
1,539,997 |
|
|
|
1,691,644 |
|
Ajouts d’immobilisations corporelles |
|
|
(40,840 |
) |
|
|
19,721 |
|
|
|
(4,386,691 |
) |
Autre investissement |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(115,000 |
) |
Espèces versées pour acquérir une entreprise |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
- |
|
Développement logiciel capitalisé – work in progress |
|
|
(134,400 |
) |
|
|
(452,451 |
) |
|
|
(597,676 |
) |
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'investissement |
|
|
506,103 |
|
|
|
1,082,267 |
|
|
|
(3,407,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie provenant des activités de financement: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produit net de l'émission de titres de créance |
|
|
190,095 |
|
|
|
247,000 |
|
|
|
7,923,351 |
|
Paiements de la dette à long terme |
|
|
- |
|
|
|
(1,071,709 |
) |
|
|
(1,420,987 |
) |
Frais de financement reportés |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(92,288 |
) |
Produit de l’émission d’actions ordinaires – Reg A |
|
|
(562 |
) |
|
|
4,282,274 |
|
|
|
98,253 |
|
Produit de l’émission d’actions ordinaires – Suite |
|
|
7,332,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Règlement de l'émission de souscription d'apports en actions ordinaires |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,273,098 |
|
Frais d'offre payés lors de l'émission d'actions ordinaires |
|
|
- |
|
|
|
(416,312 |
) |
|
|
(500,000 |
) |
Trésorerie nette fournie par les activités de financement |
|
|
7,522,033 |
|
|
|
3,041,253 |
|
|
|
10,281,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie |
|
|
5,199,502 |
|
|
|
(838,533 |
) |
|
|
1,496,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trésorerie – Début de période |
|
|
1,256,868 |
|
|
|
2,095,401 |
|
|
|
598,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trésorerie – Fin de période |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapprochement de la trésorerie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Argent liquide |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,072,090 |
|
Espèces restreintes |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
23,311 |
|
Trésorerie totale |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
Pour les huit mois terminés Décembre 31, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
Perte nette |
|
|
(1,251,259 |
) |
|
|
(4,241,555 |
) |
Ajusté pour exclure les éléments suivants : |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Dépréciation et amortissement |
|
|
289,067 |
|
|
|
98,256 |
|
plus-value sur vente de myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
Frais d'intérêts |
|
|
70,676 |
|
|
|
111,625 |
|
Frais de règlement juridique |
|
|
125,000 |
|
|
|
- |
|
Frais d'inscription directs non récurrents (1) |
|
|
3,767,524 |
|
|
|
- |
|
Charge d'impôt sur le résultat, courante |
|
|
204,286 |
|
|
|
- |
|
EBITDA ajusté |
|
|
(2,297,480 |
) |
|
|
(4,031,674 |
) |
(1) |
Comprend (ii) 304,529 3.05 actions ordinaires émises pour des services rendus dans le cadre de notre cotation directe au Nasdaq pour une juste valeur marchande globale d'environ 0.72 millions de dollars, et (ii) des paiements en espèces d'environ XNUMX million de dollars. |
Contacts
Contact Relations Investisseurs
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- La source: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/
- :possède
- :est
- :ne pas
- $3
- 000
- 001
- 1
- 10
- 100
- 11
- 114
- 116
- 118
- 12
- 120
- 121
- 125
- 13
- 135
- 14
- 15%
- 150
- 154
- 16
- 160
- 167
- 17
- 19
- 195
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 204
- 210
- 22
- 23
- 237
- 24
- 247
- 25
- 250
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 400
- 420
- 49
- 50
- 500
- 51
- 58
- 60
- 600
- 65
- 67
- 7
- 70
- 710
- 72
- 8
- 89
- 9
- 900
- 98
- a
- capacité
- Qui sommes-nous
- acceptable
- accepté
- accès
- accidents
- conformité
- hybrides
- Accumulé
- avec précision
- atteint
- réalisations
- acquérir
- acquisition
- acquisition
- acquisitions
- activités
- activité
- présenter
- ajouter
- ajout
- Supplémentaire
- En outre
- ajouts
- adéquat
- Ajusté
- ajustements
- adopté
- de suivre
- Affilié
- Affiliés
- à opposer à
- agrégat
- contrat
- accords
- AI
- Alimenté par l'IA
- Visée
- aligner
- Tous
- Bien que
- amortissement
- an
- Analytique
- ainsi que les
- annoncé
- Annonce
- Prévoir
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