Un analyste de JPMorgan Chase a averti que le marché boursier pourrait être sur le point d'assister à une sortie massive de capitaux, ce qui pourrait entraîner une correction importante. Nikolaos Panigirtzoglou, stratège réputé de JPMorgan, estime que les investisseurs institutionnels s'apprêtent à rééquilibrer leurs portefeuilles pour atteindre leurs objectifs d'allocation. Avec la récente hausse du marché boursier depuis mars, les investisseurs institutionnels se retrouvent avec des portefeuilles dépassant leurs seuils prédéterminés, ce qui nécessite de déplacer jusqu'à 150 milliards de dollars de positions vers le marché obligataire en consolidation.
Les investisseurs institutionnels du monde entier adoptent diverses stratégies d’investissement pour atténuer les risques et parvenir à une allocation d’actifs optimale. Ils investissent dans divers actifs, notamment des obligations, des actions et de l'immobilier, en adhérant à des mandats stricts qui dictent leur exposition à différentes classes d'actifs. Panigirtzoglou de JPMorgan souligne que le récent rallye du marché boursier a poussé les portefeuilles institutionnels au-delà de leurs limites prédéterminées, nécessitant un ajustement pour rééquilibrer leurs avoirs. Bloomberg rapporte que cela pourrait entraîner la relocalisation de milliards de dollars.
Panigirtzoglou attire l'attention sur une disparité importante entre les performances des actions et des obligations, qui rappelle la situation observée au quatrième trimestre 2021. Il souligne les conséquences potentielles de ce flux de rééquilibrage, suggérant qu'il pourrait déclencher une correction d'environ 3% à 5 % en actions.
Depuis mars, le S&P 500 a connu une envolée impressionnante, affichant des gains de près de 15 %. D’autre part, l’ETF iShares Core US Aggregate Bond, conçu pour suivre la performance du marché obligataire américain de qualité investissement, a affiché une augmentation beaucoup plus modeste de moins de 1 % au cours de la même période. Cet écart de performance entre les deux classes d'actifs renforce la conviction de Panigirtzoglou que les investisseurs institutionnels vont réaffecter leur capital.
Alors que le marché boursier connaît une reprise incessante ces derniers mois, l'analyste de JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou a mis en garde contre un exode imminent de capitaux alors que les investisseurs institutionnels s'efforcent de rééquilibrer leurs portefeuilles. La flambée des actions a amené les portefeuilles à dépasser des seuils prédéterminés, obligeant les institutions à réorienter des milliards de dollars vers le marché obligataire en consolidation. Les prévisions de Panigirtzoglou d'une correction potentielle de 3 à 5 % des actions soulignent l'importance de ce flux de rééquilibrage. Les investisseurs devraient surveiller de près le marché boursier à mesure que la situation évolue, se préparant aux fluctuations potentielles résultant de ce remaniement massif des capitaux.
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