Une mer douce n'a jamais fait un marin qualifié. Volatilité du trading signifie risque, mais aussi opportunité. Si vous cherchez à naviguer à travers des marchés volatils difficiles, voici un guide rapide pour vous aider :
Qu'est-ce que la volatilité du marché ?
La volatilité du marché, pour le dire simplement, est essentiellement l'écart type que l'on trouve souvent dans les statistiques, et comme on le sait, plus l'écart type (fluctuations) est élevé, plus le risque sera élevé.
Comment la volatilité affecte-t-elle exactement le marché ? Le risque et l'imprévisibilité vont de pair avec la volatilité, mais il en va de même de l'inévitabilité car les marchés sont tenus de fluctuer constamment.
En période de volatilité, certains peuvent dire qu'une approche plus prudente est nécessaire car le marché devient très imprévisible et connaîtra de grandes fluctuations de valeur et des échanges intenses.
D'un autre côté, cependant, sans volatilité, les investisseurs n'auraient tout simplement pas d'incroyables opportunités d'acheter bas et de vendre haut.
Il existe un large éventail de facteurs qui provoquent la volatilité. Le plus fondamental est tout simplement l'incertitude. L'incertitude peut être alimentée par trois facteurs clés :
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Facteurs politiques et économiques :
Les gouvernements sont chargés de réglementer les industries et l'impact de leurs politiques peut avoir un effet coup de fouet dans l'ensemble de l'économie.
Les réactions sur les cours des actions peuvent être ressenties en raison de l'action du gouvernement, allant de la façon dont ils supervisent les industries aux moyens qu'ils emploient pour le faire.
Les élections et même les discours peuvent influencer la perception qu'ont les investisseurs des perspectives économiques d'un secteur ou d'un pays.
Les données économiques jouent également un rôle clé, car une économie forte est corrélée aux réactions et attentes positives des investisseurs.
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Facteurs de l'industrie et du secteur
Certains événements spécifiques peuvent accroître la volatilité au sein d'une industrie et d'un secteur particuliers.
De même, Indicateurs macroéconomiques et d'autres publications du Bureau of Labor Statistics (BLS) (données sur l'emploi, indice des prix à la consommation, salaires non agricoles) auront certainement un impact sur la performance du marché.
Les économistes (ainsi que les investisseurs) utilisent toutes les données des éléments susmentionnés pour évaluer l'état actuel de l'économie ainsi que pour prévoir quels seront les niveaux futurs de l'activité économique.
Ces données sont très attendues car ces prévisions permettent aux investisseurs de se pencher sur plusieurs secteurs de l'économie et de comprendre ceux qui sont en expansion et ceux qui se contractent.
Si un indicateur ne répond pas aux attentes, les marchés peuvent devenir de plus en plus volatils.
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Performance d'entreprise
La volatilité peut simplement être observée sur une entreprise spécifique, mais si cette entreprise dispose d'un quota de marché important, elle peut affecter l'ensemble du marché.
Alors, pouvons-nous réellement prédire la volatilité ?
La réponse courte est non. Mais nous pouvons certainement nous y préparer. Si le marché était prévisible comme cela, la volatilité cesserait tout simplement d'exister.
On peut cependant garder un œil attentif à l'aide de deux indicateurs différents :
- En ce qui concerne la volatilité historique, elle peut facilement être trouvée en calculant l'écart moyen de l'instrument par rapport à son prix moyen.
- Si vous recherchez une lecture sur la volatilité implicite, ne cherchez pas plus loin que le VIX (également connu sous le nom d'« indice de la peur »).
Il a été créé à Chicago Board Options Exchange (CBOE) et la règle est simple : plus la lecture est élevée, plus le risque est grand.
Comment peut-on alors jouer au Volatility Game ?
Il est impératif de comprendre que les investisseurs aiment la volatilité car elle offre des opportunités incroyables d'investir simplement parce que les entreprises deviennent sous-évaluées.
En tant que tel, en période de volatilité, vous trouverez certainement des entreprises dont le prix est inférieur à leur vraie valeur ou, pour faire simple, une « vente de feu ».
En faisant des recherches sur des entreprises qui sont sûres de rebondir (pas d'endettement, gestion solide, antécédents éprouvés, etc.), vous êtes presque assuré de voir votre croissance du portefeuille.
Emballage en place
Comme Carl von Clausewitz, général prussien et théoricien militaire, l'a dit un jour :
"Bien que notre intellect aspire toujours à la clarté et à la certitude, notre nature trouve souvent l'incertitude fascinante."
Dans cette optique, nous vous encourageons à vous attendre à la volatilité, à l'accueillir dans votre stratégie d'investissement et, surtout, à en tirer profit.
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