21Shares ने क्रिप्टो रिपोर्ट की छठी स्थिति जारी की: सारांश

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

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२१ शेयर, दुनिया के सबसे बड़े जारीकर्ताओं में से एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पाद (ईटीपी) ने अपने लोकप्रिय का छठा अंक जारी किया है क्रिप्टो की स्थिति रिपोर्ट.

रिपोर्ट बाजार की स्थितियों के आधार पर पोर्टफोलियो आवंटन और पोर्टफोलियो रणनीतियों के अनुकूलन पर डेटा प्रदान करते हुए, पिछले कुछ महीनों में प्रचलित रुझानों का एक उद्योग अवलोकन प्रदान करती है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि मार्केट कैप के आधार पर शीर्ष पांच क्रिप्टो परिसंपत्तियों में जोखिम जोड़ने से जोखिम-समायोजित रिटर्न में काफी सुधार हो सकता है। उन्होंने यह भी पाया कि पोर्टफोलियो में केवल 5% लार्ज-कैप क्रिप्टो आवंटन सहित, शार्प अनुपात द्वारा मापा जाने पर बिटकॉइन-केवल पोर्टफोलियो की तुलना में बेहतर जोखिम-इनाम व्यापार-बंद प्रदान करता है।

सबसे अधिक परिणामी निष्कर्षों में से एक यह था कि विभिन्न पुनर्संतुलन आवृत्तियों में सभी रिटर्न और जोखिम उपायों की तुलना करते समय, उन्होंने पाया कि त्रैमासिक पुनर्संतुलन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा व्यापार-बंद प्रदान करता है।

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रिपोर्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

क्रिप्टो संपत्तियां जोखिम वाली संपत्ति हैं- पिछले आठ वर्षों में, बिटकॉइन ने एसएंडपी 500 इंडेक्स के साथ अपेक्षाकृत कम सहसंबंध बनाए रखा है। जोखिम-रहित वातावरण में, बिटकॉइन एसएंडपी 500 के साथ सहसंबंध के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अल्पावधि में अनिश्चित समय के दौरान, लगभग सभी परिसंपत्ति वर्गों में सहसंबंध स्तर बढ़ता है, लेकिन लंबी अवधि में, क्रिप्टो अपेक्षाकृत असंबंधित है और जारी है पिछले दशक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले परिसंपत्ति वर्गों में से एक बनें।
एक निवेशक के पोर्टफोलियो में क्रिप्टो जोड़ने से समग्र प्रदर्शन में सुधार हुआ- सभी पुनर्संतुलन आवृत्तियों के क्रिप्टो एक्सपोजर ने वार्षिक रिटर्न को 9.1% से बढ़ाकर दोहरे अंकों में 13.9% से 19.7% तक बढ़ाया और शार्प अनुपात को 1.0 से 1.3 तक बढ़ाया।
पुनर्संतुलन बाजार की गिरावट को कम करता है- पोर्टफोलियो निर्माण के लिए पुनर्संतुलन एक महत्वपूर्ण रणनीति है क्योंकि यह प्रमुख परिसंपत्ति वर्गों में अस्थिरता को सुचारू कर सकता है और विशेष रूप से क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए उनके उच्च स्तर के बाजार के झूलों के कारण महत्वपूर्ण है। त्रैमासिक पुनर्संतुलन उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा परिणाम प्रदान करता है जबकि ऊपर की ओर आंदोलनों को पकड़ने की अधिक क्षमता प्रदान करता है।
प्रदर्शन का बाजार के समय के साथ संबंध जरूरी नहीं है- कई निवेशक दावा करेंगे कि क्रिप्टो निवेश में समय मायने रखता है, लेकिन डेटा अन्यथा बताता है। यह दिखाया गया है कि बिटकॉइन को पोर्टफोलियो में जोड़ने का सही समय बहुत कम प्रभाव डालता है। 90% बार, बिटकॉइन एक्सपोजर वाले पोर्टफोलियो ने पहले वर्ष में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, और 100% समय में, रणनीति ने अगले तीन वर्षों में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि जितनी जल्दी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन जोड़ सकते हैं, और इसे वहीं छोड़ सकते हैं, पोर्टफोलियो के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है।

21Shares में अनुसंधान निदेशक एलीएज़र नडिंगा कहते हैं:

"बाजार को चलाने वाले मैक्रो रुझानों और नए ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोगों के उद्भव के बीच, हमारी वित्तीय प्रणाली जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक प्रतिमान बदलाव का अनुभव कर रहा है। यहां तक कि क्रिप्टो बाजार की वर्तमान अस्थिरता के साथ, हमारे शोध से पता चलता है कि क्रिप्टो संपत्ति वाले पोर्टफोलियो पारंपरिक पोर्टफोलियो से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हम क्रिप्टो और अधिक से अधिक अपनाने के लिए अधिक उपयोग-मामलों को देखना जारी रख रहे हैं - विशेष रूप से कंपनियों और संस्थानों से - जिन्होंने यह महसूस किया है कि उतार-चढ़ाव के बावजूद परिसंपत्ति वर्ग कितनी दृढ़ता से दीर्घकालिक प्रदर्शन करता है।"

अतिरिक्त गहन शोध के साथ पूरी रिपोर्ट यहां जाकर देखी जा सकती है: 21shares.com/research