AUD/USD तकनीकी: बैल 0.6570 प्रतिरोध को तोड़ने में विफल रहे हैं

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

अनुयायियों: 0

हाल की चीन की प्रोत्साहन नीतियां AUD/USD बुल्स के लिए सकारात्मक फीडबैक लूप प्रदान करने में विफल रही हैं।
AUD/USD का हालिया उतार-चढ़ाव 2-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट और ऑस्ट्रेलियाई सरकारी बांड के बीच निश्चित आय उपज के प्रसार से अधिक प्रेरित प्रतीत होता है।
पहले फेड फंड दर में कटौती की उम्मीदों में गिरावट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकारी बांड और अमेरिकी ट्रेजरी नोट के बीच 2 साल के नकारात्मक उपज प्रसार पर नकारात्मक दबाव डाला है।
AUD/USD के लिए 0.6570 प्रमुख अल्पकालिक प्रतिरोध देखें।

यह हमारी पूर्व रिपोर्ट का अनुवर्ती विश्लेषण है, "एयूडी/यूएसडी तकनीकी: चीन के शेयर बाजार बचाव पैकेज द्वारा समर्थित एयूडी के लिए संभावित अल्पकालिक तेजी का उलटफेर" 23 जनवरी 2024 को प्रकाशित। क्लिक करें यहाँ उत्पन्न करें पुनर्कथन के लिए.

हमारे पिछले विश्लेषण के बाद से, AUD/USD की कीमत गतिविधियां एक पारंपरिक जोखिम-पर प्रॉक्सी मुद्रा जोड़ी होने के बावजूद रैली करने में विफल रही हैं, जो चीन द्वारा अधिनियमित प्रोत्साहन नीतियों द्वारा समर्थित होती है।

चंद्र नव वर्ष के अवकाश से पहले, चीनी केंद्रीय बैंक, पीबीओसी ने 24 जनवरी को एक अग्रिम सूचना जारी की कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित अनुपात आवश्यकता में 50 आधार अंक (बीपीएस) की कटौती की जाएगी जो 5 फरवरी से प्रभावी हुआ, जिसका अनुवाद अतिरिक्त 1 में हुआ। संपत्ति क्षेत्र में लगातार कमजोरी को दूर करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी में ट्रिलियन युआन का उपयोग किया जाएगा क्योंकि बैंकों के पास अब ऋण प्रदान करने के लिए अधिक पूंजी है।

AUD/USD ने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इसके विपरीत, 178 जनवरी के 2.7 के उच्च स्तर से -24 पिप्स (-0.6621%) गिरकर हाल ही में 14 फरवरी के निचले स्तर 0.6443 पर आ गया।

चीन की ओर से अधिक प्रोत्साहन नीतियों के बावजूद AUD/USD की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं

इसके अलावा, चीन के 25-वर्षीय ऋण प्राइम रेट पर आज की अपेक्षा से अधिक 15 बीपीएस की कटौती (सर्वसम्मति से 5 बीपीएस की कटौती की गई), बंधक दरों के लिए बेंचमार्क 3.95% है। यह नवीनतम कटौती 2019 के बाद से सबसे बड़ी है, लेकिन AUD/USD के लिए सकारात्मक फीडबैक लूप प्रदान करने में विफल रही है, जहां लेखन के इस समय इंट्राडे आधार पर इसमें -0.14% की गिरावट आई है।

इंटरमार्केट परिप्रेक्ष्य के आधार पर, ऐसा लगता है कि AUD/USD में चल रही कमजोरी मुख्य रूप से 2024 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बहुप्रतीक्षित ब्याज दर कटौती चक्र की शुरुआत के समय और गति से प्रेरित होने की संभावना है, जो बदले में निश्चित आय उपज को प्रभावित करती है। 2-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट और ऑस्ट्रेलिया सरकार बांड के बीच फैला हुआ।

जनवरी के लिए उम्मीद से अधिक गर्म यूएस सीपीआई प्रिंट ने मार्च से जून तक पहली फेड रेट कटौती की उम्मीदों को पीछे धकेल दिया है (सीएमई फेडवॉच टूल के आधार पर वर्ष की शुरुआत में कीमत) और अपेक्षित कटौती की संख्या छह से कम कर दी है। (वर्ष की शुरुआत में) 2024 समाप्त होने से पहले चार तक।

अमेरिकी ट्रेजरी नोट की तुलना में 2-वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई सरकारी बांड के बीच उपज छूट में बढ़ोतरी ने AUD/USD पर नकारात्मक दबाव डाला है।

कम नरम फेड ने ऑस्ट्रेलियाई सरकारी बांड और अमेरिकी ट्रेजरी नोट के बीच 2 साल के नकारात्मक उपज प्रसार पर नकारात्मक दबाव डाला है, जहां 50 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रसार में -19 बीपीएस की गिरावट आई है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई सरकारी बांड कम आकर्षक हो गया है। अमेरिकी ट्रेजरी नोट, बदले में AUD/USD के संभावित उलटफेर को सीमित करता है।

"हेड एंड शोल्डर्स" से मंदी का टूटना

चित्र 1: 20 फरवरी 2024 तक AUD/USD मध्यम अवधि का रुझान (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

चित्र 2: 20 फरवरी 2024 तक AUD/USD का अल्पकालिक रुझान (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

इसके अलावा, तकनीकी विश्लेषण के लेंस के माध्यम से, AUD/USD ने 2 फरवरी को मध्यम अवधि के मंदी के "हेड एंड शोल्डर" रिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन से एक मंदी की स्थिति का मंचन किया है और 0.6570 का इसका पूर्व नेकलाइन समर्थन अब पुल-बैक प्रतिरोध में बदल गया है। यह 200-दिवसीय चलती औसत (दैनिक चार्ट देखें) के साथ भी मेल खाता है।

अल्पावधि में, पिछले सप्ताह के 14 फरवरी के निचले स्तर 0.6443 से 19 फरवरी के 0.6552 के उच्च स्तर तक पुश-अप ने थकावट के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। मूल्य गतिविधियां 31 जनवरी के उच्चतम स्तर से मामूली गिरावट वाली ट्रेंडलाइन प्रतिरोध के ऊपर एक स्पष्ट ब्रेकआउट बनाने में विफल रही हैं और साथ ही, प्रति घंटा आरएसआई गति संकेतक ने अपने ओवरबॉट क्षेत्र में एक मंदी की विचलन स्थिति को प्रदर्शित किया है (1-घंटे का चार्ट देखें)

0.6570/0.6500 के निकट अवधि के समर्थन को उजागर करने के लिए संभावित गिरावट के जोखिम के लिए 6470 प्रमुख अल्पकालिक निर्णायक प्रतिरोध पर नजर रखें। 0.6470 पर बने रहने में विफलता से 0.6410/6390 पर आने वाले मध्यम अवधि के समर्थन में और कमजोरी देखी जा सकती है (76.4 अक्टूबर 26 के निचले स्तर से 2023 दिसंबर 28 के उच्च स्तर तक पूर्व वृद्धि का 2023% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट भी)।

दूसरी ओर, 0.6570 से ऊपर की निकासी 0.6620 पर आने वाले अगले मध्यवर्ती प्रतिरोध के लिए मंदी के स्वर को नकार देती है (यह नीचे की ओर झुकी हुई 50-दिवसीय चलती औसत भी है)।

सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। यह निवेश सलाह या प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का समाधान नहीं है। राय लेखक हैं; जरूरी नहीं कि OANDA Business Information & Services, Inc. या इसके किसी भी सहयोगी, सहायक, अधिकारी या निदेशक। यदि आप मार्केटपल्स पर पाई गई किसी भी सामग्री को पुन: उत्पन्न या पुनर्वितरित करना चाहते हैं, तो एक पुरस्कार विजेता विदेशी मुद्रा, वस्तुओं और वैश्विक सूचकांक विश्लेषण और OANDA Business Information & Services, Inc. द्वारा निर्मित समाचार साइट सेवा, कृपया RSS फ़ीड का उपयोग करें या हमसे संपर्क करें। info@marketpalse.com। भेंट https://www.marketpulse.com/ वैश्विक बाजारों की धड़कन के बारे में और जानने के लिए। © 2023 OANDA बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इंक।

सिंगापुर में स्थित, केल्विन वोंग एक अच्छी तरह से स्थापित वरिष्ठ वैश्विक मैक्रो रणनीतिकार हैं, जिनके पास 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है और विदेशी मुद्रा, शेयर बाजारों और वस्तुओं पर बाजार अनुसंधान प्रदान करता है। वित्तीय बाजारों में डॉट्स को जोड़ने और व्यापार और निवेश के आसपास के दृष्टिकोण को साझा करने के बारे में जुनूनी, केल्विन वोंग मौलिक और तकनीकी विश्लेषणों के एक अद्वितीय संयोजन का उपयोग करने में एक विशेषज्ञ है, इलियट वेव और फंड फ्लो पोजिशनिंग में विशेषज्ञता, वित्तीय में महत्वपूर्ण उत्क्रमण स्तरों को इंगित करने के लिए बाजार। इसके अलावा, पिछले दस वर्षों में, केल्विन ने हजारों खुदरा व्यापारियों के लिए कई बाजार दृष्टिकोण और व्यापार से संबंधित सेमिनारों के साथ-साथ तकनीकी विश्लेषण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।