गोल्ड टेक्निकल: एफओएमसी की आशंका के चलते एक संभावित मामूली सुधारात्मक बदलाव - मार्केटपल्स

• 2 मार्च को 2,195 अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद पिछले दो हफ्तों में सोना (एक्सएयू/यूएसडी) 8% के सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है।
• आज के लिए सबसे बड़ी जोखिम घटना फेड फंड दर के प्रक्षेपवक्र पर नवीनतम फेड एफओएमसी का डॉट प्लॉट प्रक्षेपण होगा; 2024 के लिए तीन कटौतियों में से दो कटौतियों की कमी से इंकार नहीं किया जा सकता।
• तकनीकी विश्लेषण सोने (XAU/USD) में संभावित अल्पकालिक कमजोरी का सुझाव देता है।
• सोने (XAU/USD) पर US$2,180 पर प्रमुख अल्पकालिक प्रतिरोध देखें।

यह हमारी पूर्व रिपोर्ट का अनुवर्ती विश्लेषण है, "गोल्ड टेक्निकल: संभावित बड़ी तेजी के शिखर पर" 4 मार्च 2024 को प्रकाशित। क्लिक करें यहाँ उत्पन्न करें पुनर्कथन के लिए.

सोने (एक्सएयू/यूएसडी) की कीमत गतिविधियों ने अपेक्षित तेजी ला दी है और 7.4 मार्च को +2,195% बढ़कर 8 अमेरिकी डॉलर का नया सर्वकालिक उच्चतम स्तर हासिल कर लिया है।

पिछले दो सप्ताहों में, आज के प्रमुख जोखिम घटना, अमेरिकी केंद्रीय बैंक, एफओएमसी मौद्रिक नीति निर्णय परिणाम, नवीनतम "डॉट प्लॉट अनुमान", और फेड चेयर पॉवेल प्रेस से पहले सोने (एक्सएयू/यूएसडी) की कीमत गतिविधियां मजबूत होनी शुरू हो गई हैं। सम्मेलन।

अमेरिकी मौद्रिक नीति का नतीजा संभवतः एक गैर-घटना होगा क्योंकि बाजार सहभागियों को फेड स्पीक की नवीनतम श्रृंखला के साथ-साथ अमेरिका में मुद्रास्फीति की नरम प्रवृत्ति (फरवरी के सीपीआई और पीसीई डेटा) द्वारा मूल्य निर्धारण के लिए "निर्देशित" किया गया है। 5.25 के लिए फेड फंड दर 5.50%-6% में कोई बदलाव नहीं^th जैसा कि सीएमई फेडवॉच टूल द्वारा दर्शाया गया है, ऐसे परिणाम की 99% संभावना के साथ लगातार बैठक।

फेड फंड रेट फ्यूचर्स अभी भी 2024 के लिए कुल तीन कटौती का मूल्य निर्धारण कर रहा है

चित्र 1: 20 मार्च 2024 तक फेड एफओएमसी की बैठक की संभावनाएँ (स्रोत: सीएमई फेडवॉच टूल, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

सबसे बड़ा जोखिम 2024 के लिए फेड फंड दर के अनुमानित प्रक्षेपवक्र के डॉट-प्लॉट प्रक्षेपण में बदलाव होगा; दिसंबर 2023 एफओएमसी बैठक के दौरान जारी किए गए पिछले डॉट-प्लॉट में, तीन कटौती की गई है जो अब सीएमई फेडवॉच टूल द्वारा कीमत के अनुसार बाजार सहभागियों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। अब यह 2024 के समाप्त होने से पहले फेड द्वारा केवल तीन ब्याज दरों में कटौती को दर्शाता है, जो 2024 की शुरुआत में छह कटौती से कम है।

यदि 2024 के लिए फेड फंड दर के प्रक्षेपवक्र पर नवीनतम फेड अधिकारियों का औसत प्रक्षेपण तीन (बाजार की अपेक्षाओं से नीचे) से दो कटौती का संकेत देता है, जो बदले में यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी उपज में एक और संभावित पलटाव को पार कर सकता है। 4.3% का स्तर.

यह परिदृश्य कम से कम अल्पावधि में सोने के लिए हानिकारक होने की संभावना है क्योंकि सोना रखने की अवसर लागत बढ़ जाती है क्योंकि यह "शून्य-उपज वाली संपत्ति" है।

गोल्ड के लिए एक मामूली सुधारात्मक पुल-बैक की भूमिका हो सकती है  

चित्र 2: 20 मार्च 2024 तक सोना (एक्सएयू/यूएसडी) प्रमुख प्रवृत्ति (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

चित्र 3: 20 मार्च 2024 तक सोने (एक्सएयू/यूएसडी) का अल्पकालिक रुझान (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

तकनीकी रूप से कहें तो, सोने (XAU/USD) की कीमत गतिविधियां अभी भी 28 सितंबर 2022 के निचले स्तर US$1,615 के बाद से एक प्रमुख अपट्रेंड चरण के भीतर विकसित हो रही हैं, जो सोने/तांबा अनुपात के ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र द्वारा समर्थित है (चित्र 2 देखें)।

तकनीकी विश्लेषण के लेंस में, अत्यधिक तरल व्यापार योग्य उपकरणों की कीमत गतिविधियां लंबवत रूप से ऊपर या नीचे नहीं चलती हैं बल्कि एक ट्रेंडिंग चरण के भीतर दोलन करती हैं।

अल्पावधि में, सोना (एक्सएयू/यूएसडी) 23 फरवरी से 8 मार्च तक तेजी से बढ़ने के बाद "नरम" होना शुरू हो गया है, और पिछले सप्ताह में मूल्य गतिविधियों को मामूली गिरावट की प्रवृत्ति रेखा द्वारा सीमित कर दिया गया है।

इसके अलावा, प्रति घंटा आरएसआई गति संकेतक ने 43 स्तर पर अपने समानांतर आरोही समर्थन से मंदी की गति को तोड़ दिया है, जो मूल्य कार्रवाई में और संभावित कमजोरी का अनुवाद करता है (चित्र 3 देखें)।

सोने (XAU/USD) के लिए US$2,180 के अल्पकालिक निर्णायक प्रतिरोध पर नजर रखें, US$2,146 के निकट अवधि समर्थन से नीचे टूटने पर US$2,125 और US$2,110 (ऊपर की ओर झुका हुआ 20) पर अगले मध्यवर्ती समर्थन को उजागर करने के लिए और कमजोरी देखी जा सकती है। -डे मूविंग एवरेज)।

दूसरी ओर, यूएस$2,180 से ऊपर की निकासी पहले चरण में यूएस$2,200/210 पर आने वाले अगले मध्यवर्ती प्रतिरोध के लिए एक और तेजी से आवेगी अनुक्रम को किकस्टार्ट करने के लिए सुधारात्मक पुल-बैक परिदृश्य को अमान्य कर देती है।

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