तो क्या हुआ अगर बिटकॉइन की कीमत गिरती रहे! यही कारण है कि ध्यान देना शुरू करने का समय आ गया है

सांडों के लिए, बिटकॉइन (BTC) दैनिक मूल्य कार्रवाई वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है, और फिलहाल, एक आसन्न बदलाव के कुछ संकेत हैं। 

पिछले छह या अधिक महीनों की प्रवृत्ति के बाद, वर्तमान कारक बीटीसी मूल्य पर दबाव बनाना जारी रखते हैं:

• संभावित कड़े क्रिप्टो विनियमन की लगातार चिंताएं।
• यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व नीति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और मात्रात्मक सख्ती।
• रूस, यूक्रेन और यूरोपीय संघ द्वारा आयातित उच्च-मांग वाले प्राकृतिक संसाधनों के शस्त्रीकरण से संबंधित भू-राजनीतिक चिंताएं।
• अमेरिका और वैश्विक मंदी की संभावना के कारण मजबूत जोखिम-बंद भावना।

संयुक्त होने पर, इन चुनौतियों ने संस्थागत निवेशकों के लिए उच्च अस्थिरता वाली संपत्ति को दिलचस्प से कम कर दिया है, और 2021 के बैल बाजार के दौरान देखा गया उत्साह काफी हद तक समाप्त हो गया है।

इसलिए, दिन-प्रतिदिन की मूल्य कार्रवाई उत्साहजनक नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के मेट्रिक्स को देखते हुए जो बिटकॉइन की कीमत, निवेशक भावना और मूल्यांकन की धारणाओं को देखते हैं, कुछ दिलचस्प डेटा बिंदु प्रस्तुत करते हैं।

बाजार अभी भी oversold शर्तों के साथ फ़्लर्ट करता है

दैनिक और साप्ताहिक समय सीमा पर, बीटीसी की कीमत लंबी अवधि के डाउनट्रेंड लाइन के खिलाफ दबाव बना रही है। उसी समय, बोलिंगर बैंड, एक साधारण गति संकेतक जो एक साधारण चलती औसत से ऊपर और नीचे दो मानक विचलन को दर्शाता है, सिकुड़ने लगे हैं।

बैंड में कसना आमतौर पर एक दिशात्मक कदम से पहले होता है, और लंबी अवधि के प्रतिरोध पर मूल्य व्यापार भी आमतौर पर एक मजबूत दिशात्मक कदम का संकेत होता है।

28 मार्च से 13 जून तक बिटकॉइन की बिकवाली ने अपने सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) को एक बहु-वर्ष के रिकॉर्ड निचले स्तर पर भेज दिया, और बीटीसी की लंबी अवधि की कीमत कार्रवाई की तुलना में संकेतक पर एक त्वरित नज़र से पता चलता है कि जब आरएसआई गहराई से ओवरसोल्ड होता है तो खरीदना एक लाभदायक रणनीति है।

जबकि अल्पकालिक स्थिति गंभीर है, बिटकॉइन और इसकी बाजार संरचना के मूल्य अज्ञेयवादी दृष्टिकोण से पता चलता है कि अब जमा करने का एक उपयुक्त क्षण है।

अब, यह देखने के लिए कि क्या कोई दिलचस्प गतिशीलता उभरती है, आरएसआई पर बिटकॉइन की बहु-वर्षीय मूल्य कार्रवाई की तुलना करें।

मेरी राय में, चार्ट अपने लिए बोलता है। बेशक, और गिरावट आ सकती है, और विभिन्न तकनीकी और ऑन-चेन विश्लेषण संकेतकों ने अभी तक बाजार के निचले स्तर की पुष्टि नहीं की है।

कुछ विश्लेषकों ने $ 15,000- $ 10,000 की सीमा में गिरावट का अनुमान लगाया है, और यह संभव है कि $ 18,000 की खरीद दीवार अवशोषित हो जाए और एक बुल ट्रैप में बदल जाए। उस घटना के अलावा, एक ओवरसोल्ड साप्ताहिक आरएसआई की घटना पर स्थिति का आकार बढ़ने से उन बहादुरों के लिए सकारात्मक परिणाम मिले हैं जो स्विंग लेने के लिए पर्याप्त हैं।

लंबी समय सीमा में देखने के लिए एक और दिलचस्प मीट्रिक चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) थरथरानवाला है। आरएसआई की तरह, एमएसीडी गहराई से ओवरसोल्ड हो गया क्योंकि बिटकॉइन की कीमत $ 17,600 तक गिर गई, और जब एमएसीडी (नीला) सिग्नल लाइन (नारंगी) से ऊपर हो गया, तो हम देख सकते हैं कि यह अभी भी पहले से अप्रयुक्त क्षेत्र में है।

हिस्टोग्राम सकारात्मक हो गया है, जिसे कुछ व्यापारी एक प्रारंभिक प्रवृत्ति उलट संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं, लेकिन क्रिप्टो के सामने आने वाली सभी मैक्रो चुनौतियों को देखते हुए, इस उदाहरण में इस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

मुझे जो दिलचस्प लगता है वह यह है कि जहां बिटकॉइन की कीमत साप्ताहिक चार्ट पर निचले उच्च और निचले चढ़ाव को चित्रित कर रही है, वहीं आरएसआई और एमएसीडी विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसे बुलिश डाइवर्जेंस के रूप में जाना जाता है।

तकनीकी विश्लेषण के सुविधाजनक बिंदु से, कई संकेतकों के संगम से पता चलता है कि बिटकॉइन का मूल्यांकन नहीं किया गया है। अब, जैसा कि कहा गया है, नीचे नहीं दिखता है, यह देखते हुए कि गैर-क्रिप्टो-विशिष्ट मुद्दों की एक भीड़ बीटीसी की कीमत और व्यापक बाजार में कमजोरी को इंजेक्ट करना जारी रखती है। $10,000 की गिरावट BTC के वर्तमान मूल्यांकन से $48 के करीब एक और 20,000% की गिरावट है।

आइए एक नजर डालते हैं कि फिलहाल ऑन-चेन डेटा क्या दिखा रहा है।

एमवीआरवी जेड-स्कोर

एमवीआरवी जेड-स्कोर एक ऑन-चेन मीट्रिक है जो बीटीसी के बाजार पूंजीकरण के अनुपात को उसके वास्तविक पूंजीकरण (आज के मूल्य की तुलना में बीटीसी के लिए लोगों द्वारा भुगतान की गई राशि) के अनुपात को दर्शाता है।

के अनुसार सह निर्माता डेविड पुएल:

"यह मीट्रिक स्पष्ट रूप से मूल्य चक्र के शिखर और उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करता है, भय और लालच के बीच दोलन पर जोर देता है। वास्तविक मूल्य की प्रतिभा यह है कि यह 'भीड़ की भावनाओं' को काफी हद तक कम कर देता है।"

मूल रूप से, यदि बिटकॉइन का बाजार मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से काफी अधिक है, तो मीट्रिक लाल क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो संभावित बाजार शीर्ष का संकेत देता है। जब मीट्रिक ग्रीन ज़ोन में प्रवेश करता है, तो यह संकेत देता है कि बिटकॉइन का वर्तमान मूल्य इसकी वास्तविक कीमत से कम है और बाजार नीचे के करीब हो सकता है।

चार्ट को देखते हुए, जब बिटकॉइन की कीमत के मुकाबले तुलना की जाती है, तो वर्तमान 0.127 एमवीआरवी जेड-स्कोर पिछले बहु-वर्षीय निम्न और चक्र के नीचे के समान सीमा में है। पहले उल्लिखित तकनीकी विश्लेषण संकेतकों के खिलाफ ऑन-चेन डेटा की तुलना करने से पता चलता है कि बीटीसी का मूल्यांकन नहीं किया गया है और एक लंबी स्थिति के निर्माण के लिए इष्टतम क्षेत्र में है।

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रिजर्व रिस्क

दिलचस्प डेटा दिखाने वाला एक अन्य ऑन-चेन डेटा बिंदु रिज़र्व जोखिम मीट्रिक है। हंस हाउज द्वारा बनाया गया, चार्ट एक दृश्य प्रदान करता है कि कैसे "आश्वस्त" बिटकॉइन निवेशक बीटीसी के हाजिर मूल्य के विपरीत हैं।

जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है, जब निवेशकों का विश्वास अधिक होता है, लेकिन बीटीसी की कीमत कम होती है, तो बीटीसी को खरीदने और रखने के जोखिम के मुकाबले इनाम या बिटकॉइन आकर्षण का जोखिम हरित क्षेत्र में प्रवेश करता है।

ऐसे समय में जब निवेशकों का विश्वास कम होता है, लेकिन कीमत अधिक होती है, रिजर्व जोखिम लाल क्षेत्र में चला जाता है। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, जब रिजर्व रिस्क ग्रीन जोन में प्रवेश करता है तो बिटकॉइन पोजीशन बनाना एक पोजीशन स्थापित करने का एक अच्छा समय रहा है।

30 सितंबर तक, लुकइन्टोबिटकॉइन और ग्लासनोड दोनों के डेटा से पता चलता है कि रिजर्व रिस्क ट्रेडिंग अपने सबसे कम माप पर और ग्रीन ज़ोन की सीमाओं के बाहर है।

यह न्यूजलेटर बिग स्मोकी द्वारा लिखा गया था, के लेखक विनम्र परमधर्मपीठ कॉइनटेक्ग्राफ में सबस्टैक और निवासी न्यूजलेटर लेखक। प्रत्येक शुक्रवार को, बिग स्मोकी क्रिप्टो बाजार के भीतर संभावित उभरते रुझानों पर बाजार अंतर्दृष्टि, ट्रेंडिंग हाउ-टू, एनालिसिस और अर्ली-बर्ड रिसर्च लिखेगा।

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