यूएस क्लोज - हैप्पी फेड / ईसीबी डे, व्यापारियों ने राहत की सांस ली, मांग के दृष्टिकोण पर तेल गिरता है, सोना चमकता है, बिटकॉइन मुश्किल में है

फेड द्वारा यह विश्वास बहाल करने के बाद कि वे मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए गंभीर हैं, जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों को वापस मिल गया, लेकिन सुपरसाइज़्ड बढ़ोतरी की एक स्थिर धारा की संभावना नहीं होगी। वॉल स्ट्रीट ने फेड के लिए इसे एक आसान नीतिगत निर्णय बना दिया क्योंकि शुक्रवार की मुद्रास्फीति रिपोर्ट के बाद से दो साल की ट्रेजरी उपज 2.83% से बढ़कर 3.40% हो गई। फेड ने अपनी बेंचमार्क दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि की, 1994 के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि, और संकेत दिया कि अधिक बढ़ोतरी आ रही है, लेकिन यह प्रवृत्ति 2023 से आगे नहीं रहेगी। डॉट प्लॉट दिखाते हैं कि वे बाकी के लिए 175 आधार अंक कसने की उम्मीद करते हैं। वर्ष 2023 में कुछ और बढ़ोतरी के साथ, 2024 में दरों में कटौती से पहले। 

विकास के दृष्टिकोण और उच्च पीसीई मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों के साथ तेज गिरावट से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। फेड को सख्त वित्तीय स्थितियों और अर्थव्यवस्था को ठंडा करने की जरूरत है, इसलिए अगली कुछ बैठकों में सुपरसाइज्ड बढ़ोतरी की उम्मीद की जानी चाहिए। 

मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए, फेड वर्ष के अंत में अपनी दरों में बढ़ोतरी देखेगा, जो इस अर्थव्यवस्था को मंदी में भेजने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। 2 साल के ट्रेजरी यील्ड में भारी गिरावट आई थी, जिसका मतलब है कि हम यील्ड में एक चोटी देख रहे हैं। 

ईसीबी

ईसीबी की आपात बैठक ने बाजारों को दिखाया कि वे एक नए विखंडन-रोधी उपकरण के डिजाइन को पूरा करने में तेजी ला रहे हैं। हर कोई जानता था कि वे विखंडन पर काम कर रहे हैं, इसलिए आज की घोषणा ने इस बात पर जोर दिया कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे लिखित रूप में रखने के अलावा, बाजारों ने कुछ भी नया नहीं सीखा। 

यूरो शुरू में बाजार के तनाव को कम करने के लिए ईसीबी के नवीनतम उपकरण के रूप में रुका हुआ था, जिससे वे जल्दी से दरें बढ़ा सकेंगे। फोकस जल्दी से एफओएमसी पर चला गया और व्यापारी अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फेड ने ट्रेजरी की पैदावार में एक शिखर रखा है, जो संकेत दे सकता है कि डॉलर का शीर्ष स्थान पर है। 

तेल

तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि कच्चे तेल की मांग के दृष्टिकोण में गिरावट आई क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता कमजोर दिख रहा है और फेड और ईसीबी दोनों ही वित्तीय स्थितियों को आक्रामक रूप से सख्त करने के लिए तैयार हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों के साथ तेजी से मंदी आनी चाहिए। 

यह ऊर्जा व्यापारियों के लिए एक व्यस्त दिन था क्योंकि आपने राष्ट्रपति बिडेन को भी तेल शोधनकर्ताओं तक पहुँचाया था। बिडेन ने तेल प्रमुखों से यह बताने के लिए कहा कि उनका मार्जिन इतना अच्छा क्यों है और उन्होंने अधिक गैसोलीन और डीजल का उत्पादन क्यों नहीं किया। बाइडेन का दबाव ज्यादातर राजनीतिक है और शायद इससे तेल कंपनियों द्वारा कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जाएगी। 

साप्ताहिक ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट ने उम्मीद से अधिक 2 मिलियन बीपीडी बिल्ड और उत्पादन में वृद्धि दिखाई। अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन 100,000 बीपीडी बढ़कर 12 मिलियन बीपीडी हो गया, जो अप्रैल 2020 के बाद का उच्चतम स्तर है। गैसोलीन की मांग में नरमी आई और यह पंप पर उच्च कीमतों का प्रतिबिंब हो सकता है। 

तेल बाजार अभी भी तंग है, लेकिन मांग विनाश की आशंका बढ़ेगी क्योंकि व्यापारी मंदी के जोखिमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। 

सोना

फेड रेट हाइकिंग टनल के अंत में कुछ व्यापारियों को प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसलिए सोने की कीमतों में तेजी आई है। फेड की अगली दो बैठकों में आक्रामक दर वृद्धि से पता चलता है कि हम बढ़ते ट्रेजरी पैदावार के साथ एक चोटी को देखने के करीब हो सकते हैं। फेड एक और 75 आधार अंक की वृद्धि दे सकता है, लेकिन व्यापारियों को संदेह है कि हम सुपरसाइज्ड हाइक की एक स्थिर धारा देखेंगे। 

ऐसा लगता है कि मंदी की कॉल अगले साल के अंत तक बढ़ रही हैं और यह सोने के लिए सुरक्षित निवेश प्रवाह के लिए भी सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहां डॉलर का अल्पकालिक शीर्ष हो सकता है और यह सोने की कीमतों के लिए रचनात्मक होना चाहिए।  

Bitcoin

एफओएमसी के फैसले के बाद वॉल स्ट्रीट पर एक व्यापक रैली के बावजूद बिटकॉइन एक रैली को बढ़ाने में असमर्थ था। फेड ने कुछ चिंताओं को दूर किया कि वे आक्रामक रूप से उच्च दरें लेंगे और यह लगभग सभी जोखिम भरी संपत्तियों के लिए अच्छी खबर थी।

बिटकॉइन की रैली के बाद फेड की कमी कुछ निवेशकों के लिए परेशान करने वाला संकेत हो सकता है। यदि वॉल स्ट्रीट पर एक बड़ी रैली क्रिप्टो व्यापारियों को उत्साहित नहीं कर सकती है, तो बिटकॉइन मुश्किल में पड़ सकता है। $ 20,000 का स्तर बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी क्रिप्टो व्यापार में वापस कूदना नहीं चाहता है।

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• Source: https://www.marketpulse.com/20220615/us-close-happy-fed-ecb-day-traders-breathe-a-sigh-of-relief-oil-drops-on-demand-outlook-gold-shines-bitcoin-in-trouble/