A kriptográfiai befektetések láncon belüli mérőszámainak áttekintése

Kulcs elvezetések

• A láncon belüli adatok segítenek elemezni a befektetői magatartást és potenciálisan azonosítani a piaci trendeket.
• Míg a blokklánc-adatok egyedülálló perspektívát kínálnak a befektetői magatartásra, figyelembe kell venni a technikai és alapvető elemzéseket is, hogy jól tájékozott kereskedési és befektetési döntéseket hozhassunk.
• A Phemex, az egyik legnépszerűbb kriptovaluta tőzsde az iparágban, rengeteg információt kínál a láncon belüli mérőszámokról, hogy segítsen sikeres kereskedővé válni.

Ossza meg ezt a cikket

URL másolva

Az on-chain elemzés (más néven blokklánc-elemzés) egy olyan feltörekvő terület, amely információkat szerez a nyilvános blokklánc-tevékenységről. 

A láncon belüli adatok kihasználása

Aki nem ismeri a technológiát, a blokkláncok olyan nyilvános adatbázisok, amelyekben a hálózati tranzakciókra vonatkozó információk (de nem a tranzakciók kiléte) bárki számára hozzáférhetők.  

Míg technikai elemzés egy eszköz árára és mennyiségére összpontosít, az on-chain elemzés a blokklánc állapotából származó adatok kinyerésére összpontosít, mint például a tranzakciós tevékenységi minták, a token tulajdonlásának koncentrációja, a társadalmi hangulat vagy a cserefolyamatok.

Ez az elemzési terület 2011-ben jelent meg a Coin Days Destroyed (CDD) nevű létrehozással, amely mérőszám az adott napon átvitt tokenek életkorának ellenőrzésére szolgál a piaci részvétel mérésére. Azóta sokkal szélesebb számú on-chain elemző eszközt hoztak létre (Üvegcsomó egyedül több mint 75 láncon belüli mérőszámot fejlesztett ki). 

A következő szakasz összefoglalja a leghasznosabb és legszélesebb körben használt láncon belüli mutatókat, amelyeket a kriptobefektetők használhatnak a blokkláncon végzett tevékenység értékelésére:

Nettó nem realizált nyereség vagy veszteség (NUPL): A NUPL jelzi, ha a piac egésze nem realizált nyereséggel vagy veszteséggel rendelkezik. Alapján lookintobitcoin.com, A nem realizált nyereséget/veszteséget úgy kapjuk meg, hogy a realizált értéket levonjuk a piaci értékből. 

A piaci érték egy token aktuális árának szorzata a forgalomban lévő tokenek számával. A Realizált érték az egyes érmék hozzáadott értékének átlaga az utolsó mozgatásakor, megszorozva a forgalomban lévő érmék teljes számával.

A nem realizált nyereséget/veszteséget elosztva a piaci kapitalizációval, megkapjuk a nettó nem realizált nyereséget/veszteséget. 

A nullánál nagyobb NUPL azt jelenti, hogy a befektetők összességében jelenleg nyereségesek. Ha ez kisebb, mint nulla, akkor a piac egésze nem realizált veszteséget mutat.

Piaci érték a realizált értékhez (MVRV): ezt metrikus segített megjósolni a Bitcoin felső és alsó szintjét. Meghatározza, hogy a jelenlegi piaci sapka túlértékelt vagy alulértékelt. Az MVRV kiszámítása úgy történik, hogy a piaci értéket elosztják a realizált értékkel naponta. 

Minél magasabb ez az arány, annál többen fognak profitot realizálni, ha eladják tokenjeiket. És fordítva: minél alacsonyabb ez az arány, annál többen veszteséget szenvednének el érméik eladásával.

Finanszírozási ráták és nyitott kamat: A befektetők mindkét mutatót használják a kriptopiaci kamatszintek mérlegelésére. 

A finanszírozási ráták rendszeres kifizetések, amelyek állandó szerződések (perps) a kereskedőknek fizetniük kell a nyitott pozíció fenntartásáért. A perpetuals egy olyan határidős szerződés, amelynek nincs lejárati dátuma. Ezek a kifizetések biztosítják, hogy a perper ár és az azonnali ár rendszeresen egybeessen. 

Másrészt a nyitott kamat (egy volumen alapú mérőszám) az összes nyitott határidős kontraktus összege. Az Open Interest azonban nem árulja el, hogy a szerződések hosszúak vagy rövidek. Az Open Interest hasznos, mivel megmutatja, hogy mennyi tőke áramlik be a piacra, és segíthet megjósolni a piac tetejét és legalacsonyabb pontjait, ha az ártrendekkel kombinálják.

Elköltött kimeneti nyereség aránya (SOPR): ez egy másik eszköz, amely segít felmérni a piaci hangulatot. Az arány azt jelzi, hogy a befektetők egy adott időpontban nyereséggel vagy veszteséggel értékesítenek-e. Ezt úgy kapjuk meg, hogy az UTXO (pénztárcaegyenleg) létrehozásakor az USD értéket elosztjuk az UTXO elköltésekor kapott értékkel. 

Az egynél nagyobb arány azt jelenti, hogy egy adott időkereten belül többen adnak el érméket nyereséggel. Ezzel szemben az egynél kisebb SOPR azt jelenti, hogy több érmét adnak el veszteséggel a vételárhoz képest.

Cserefolyamatok: Az Exchange Flows nyomon követi a tőzsdére belépő és onnan kilépő érmék mozgását. 

Ha a tőzsdei beáramlás dominál, feltételezzük, hogy a kereskedők eladják tokenjeiket a nyereség védelme érdekében. Az erős beáramlás a medvepiac vagy a korrekció kezdetét jelezheti. 

A tőzsdei kiáramlás azt jelezheti, hogy a tokenvásárlók saját megőrzési szándékú pénztárcákba küldik vagyonukat, ezáltal hiányt okozva a tokenekben a tőzsdékben, és növelve az árukat.

A láncon belüli elemzés és más technikai és alapvető mutatók kombinálása segíthet a befektetőknek bölcs befektetési döntések meghozatalában. phemex mindezt a tudást egyetlen központban biztosítja, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a legtöbbet hozzák ki láncon belüli és kereskedési készségeikből, kiszűrjék a zajt, és profitot termeljenek a következő piaci lépés előrejelzésével. 

Ossza meg ezt a cikket

URL másolva

A weboldalon található, illetve az e weboldalon keresztül elérhető információkat független forrásokból szerezzük be, amelyek véleményünk szerint pontosak és megbízhatóak, de a Decentral Media, Inc. nem vállal semmiféle garanciát a weboldalon található vagy az ezen weboldalon elérhető információk időszerűségére, teljességére vagy pontosságára vonatkozóan. . A Decentral Media, Inc. nem befektetési tanácsadó. Nem adunk személyre szabott befektetési vagy egyéb pénzügyi tanácsadást. A weboldalon szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A weboldalon szereplő információk egy része vagy egésze elavulttá válhat, vagy hiányos lehet, vagy hiányos. Lehet, hogy nem vagyunk kötelesek frissíteni minden elavult, hiányos vagy pontatlan információt.

Soha nem szabad befektetési döntést hoznia egy ICO, IEO vagy más befektetés kapcsán a weboldalon található információk alapján, és soha nem szabad értelmeznie vagy egyéb módon támaszkodnia a webhely bármely információjára befektetési tanácsként. Nyomatékosan javasoljuk, hogy forduljon engedéllyel rendelkező befektetési tanácsadóhoz vagy más képzett pénzügyi szakemberhez, ha befektetési tanácsot kíván kérni ICO, IEO vagy más befektetéssel kapcsolatban. Semmilyen formában nem fogadunk el kompenzációt bármely ICO, IEO, kriptovaluta, valuta, tokenált eladások, értékpapírok vagy áruk elemzéséért vagy jelentéseiért.

Lát teljes feltételeket.