Piaci összeomláson ülünk?

Úgy tűnik, a csillagokba írták!

A „összeomlás” szó már néhány hónapja körbejárja a pénzügyi világot azzal szemben, amit appfüle, hogy egy dühöngő bika zúzzon egyet minden idők legmagasabb (ATH) a másik után, annak ellenére, és vitathatatlanul a világ gondjainak köszönhető, hogy a világjárvány még mindig él és döcög, és sok szektort hevesen sújtottak a lezárások. A szónak ez a túlfogyasztása önmagában nyugtalanító lehet, mert egyértelműen jelzi az aggódó befektetőket, és azt, hogy egy hatalmas eladás vár az ajtóban, készen arra, hogy válaszoljon az első egyértelmű jelre. viselik: amikor a többség profitfelvételhez vagy veszteségcsökkentéshez folyamodik, és az árak gyorsan, kétszámjegyű százalékokkal csökkennek, hasonlóan ahhoz, ami pár hete a Crypto piacokon történt.

Ebben a paranoiának tűnő állapotban minden alkalommal, amikor a piac (különösen a NASDAQ) egy kicsit megbotlik, az emberek elkezdik kérdezni, vajon ez a nagy piac. Ennek ellenére egyetlen szervezet sem tudja pontosan, mi a nagy és mekkora lenne. Szerencsére nem kell a horoszkóphoz folyamodnunk ahhoz, hogy megbecsüljük a választ, hiszen ehhez megvannak a szakma (szójáték) eszközei.

Számos grafikont elemezve sok időkereten, és összehasonlítva a korábbi összeomlásokat, sikerült azonosítani több piros jelzést, amelyek a sarkon túli ütközést jeleznek. Nézzünk meg néhányat ezek közül:

US30, US100 és US500 korrelációk a kriptovalutákkal.
Ez egy meglehetősen új jelenség, amely 2019 végén kezdődött. Amikor a részvénypiac felfelé vagy lefelé megy, a kriptovaluták végül ezt a mozgást visszhangozzák, de inkább nagyobb amplitúdókkal. Ha részletesebben megvizsgáljuk, kiderül, hogy néha fordítva volt, ahol a Crypto piac húzta a részvényeket. Ez még nem történt meg a legutóbbi Crypto összeomlással… Az összefüggés oka nagy valószínűséggel a lakossági befektetések felfutása, és ez továbbra is fennáll, bár a bezárások enyhítésével a volumen csökken, ami tovább táplálja a piaci visszaesést.

US100 alacsonyabb heti Bollinger sáv
A dot-com bukása óta minden összeomlásban, és csak ilyen összeomlás esetén, az alsó Bollinger sávot érintették vagy lépték túl. Félúton jártunk (a középvonalból ítélve) május második és harmadik hetében. Jelenleg az US100 valamivel a medián felett van, de az órai grafikonon jelentős a szorítás. Feljebb menne? Úgy tűnik, a csillagok nem ehhez igazodnak.

Valami készül a készletekben
Ha sok részvényt nézünk, iránytól függetlenül küszöbön álló jelentős változás jelei mutatkoznak. Ennek oka az elmúlt hetekben tapasztalt ellaposodás. Az ellaposodással feszültség jön létre; és a feszültség végül elmozdulást okoz. Már minden jelentős szereplő túlértékelt, és már láttuk, hogy a Tesla és az Amazon, a COVID19 utáni piac egykor legjobban teljesítő szereplői telítődtek.

Fibonacci
Nem titok, hogy a piac vallásilag követi a Fibonacci-szekvenciát. Csak válasszon bármilyen visszakövetési eszközt bármely grafikonhoz, és könnyen megtalálhatja a Fibonacci-szintek mindegyikére eső támasz- és ellenállási területeket (még automatizált eszközök is vannak erre). Jelenleg a COVID19 utáni trend jelentős visszakövetési szintjén vagyunk, és máris súrlódásokat tapasztalunk. Ha ebben a szakaszban nem történik összeomlás, az azt jelenti, hogy még néhány hónapot kell várnunk, és az áraknak legalább 10-20%-os növekedést kell elérniük. Ahogy a Bitcoinnál láttuk, minél nagyobb lesz az ember, annál jobban esik. Lehet, hogy jobb, ha a piac most összeomlik egy jelentős korrekcióval, mint később.

Deviza (FOREX)
Bár ez a piac nem kapcsolódik közvetlenül az összeomláshoz, a devizapárok dinamikáját nagyban befolyásolja. Főleg a CHF és a JPY erős emelkedést mutat a zűrzavar első napjaiban, és a grafikonokat tekintve úgy tűnik, hogy a mutató a közeljövőben jelentős változásnak kedvez. Ez nagyon világos, ha a GBP/CHF tartományokat elemezzük.

Esztétikai elemzés
Végül, de nem utolsósorban, a kedvenc eszközöm egy olyan elemzési módszertan, amelyet az elmúlt néhány hónap során különböző grafikonok elemzése során fejlesztettem ki többféle eszközből. Harmonikus minták, trendelemzés és vizuális művészetek keveréke. Geometriai alakzatok, például trendvonalak, görbék és Fibonacci spirálok diagramon történő alkalmazásával feszültségpontokat és súlypontokat határozok meg, hogy megértsem a trend viselkedését. Sőt, a szimmetriafogalmak felhasználásával és az ismétlődő minták észlelésével megbecsülöm azokat a jövőbeli mozgásokat, amelyek az Aranyszabály alapján növelik a gráf összhangját. Az US30-ra alkalmazva ez a módszer erősen összeomlást jelez a következő hetekben, mivel azt mutatja, hogy elértük a jelenlegi emelkedő trend csúcsát. Ha nem jön össze a krach, akkor az US30 havi grafikon harmóniája túl bonyolulttá válna ahhoz, hogy elérje, kivéve, ha a piac a következő hónapban is ugyanilyen ütemben tovább bővül, ami meglehetősen valószínűtlen. Ezért nézzük az alapvető elemzést, valamint a felhasználást Occam borotvája a harmóniaprobléma komplex megoldásainak kiszűrésére elméletileg meg lehetne jósolni az összeomlás időpontját.

Ezen a ponton néhányan feltehetik a kérdést, hogy mi is az a piaci összeomlás, amelyre az unalmas „attól függ” a válasz. A pénzügyi szakzsargont a fundamentális elemzőkre hagynám, de számomra az a fontos, hogy hogyan definiáljam az összeomlást az ármozgás alapján. Ehhez csak a történelmet kell nézni. Ahogy korábban említettük, az alacsonyabb heti Bollinger sáv az US100 (NASDAQ) összeomlásának történelmi mutatója volt. Az US30 (DowJones Industrual Average) esetében ez egy kicsit más lehet, mert kevésbé ingadozó. Mivel azonban az alsó Bollinger sáv csak egy másik neve az alsó határnak szórás, jó mutatója kell legyen a piaci korrekció jelentőségének, feltéve, hogy korábban nem érintették a bullish trend során. Ha korábban megérintettük volna, akkor valószínűleg ott lennénk baleset utáni lapos időszak (hasonlóan US30-hoz 2018-ban 2019 augusztusáig), vagy akár a viselik piac.

Minden buborék kipukkan, és ami feljön, az előbb-utóbb le is hull. Ez a kapitalizmus egészére vonatkozik, de egyelőre a részvények kisebb piacán elért nyereség forog kockán. Természetesen mindaddig, amíg a kapitalizmus buboréka még tágul, a részvénypiac végül minden összeomlás után új buborékot hoz létre. Csak azt kell szem előtt tartanunk, hogy minél nagyobb a buborék, annál nehezebb lesz az ütközés. Nézzük csak a minket körülvevő állami környezetet; ehhez nincs szükségünk grafikonra.

Még ha rövid távon rossz is az előrejelzésem, nem tart sokáig, amíg elkezdjük számolni a veszteségeket. Az összeomlások végül is a rendszer részei, nem?!

Source: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency