AUD/USD Technikai: A bikáknak nem sikerült áttörniük a 0.6570-es ellenállást – MarketPulse

• Kína közelmúltbeli ösztönző politikája nem biztosított pozitív visszacsatolást az AUD/USD bikák számára.
• Úgy tűnik, hogy az AUD/USD közelmúltbeli mozgását inkább a 2 éves amerikai kincstárjegy és az ausztrál államkötvény közötti fix kamatozású hozamkülönbség vezérli.
• A Fed első kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások visszaszorítása lefelé irányuló nyomást gyakorolt ​​az ausztrál államkötvény és az amerikai kincstárjegy közötti 2 éves negatív hozamkülönbözetre.
• Figyelje meg az AUD/USD 0.6570 kulcsfontosságú rövid távú ellenállását.

Ez korábbi jelentésünk nyomon követése, „AUD/USD Technikai: Lehetséges rövid távú bullish megfordulása az AUD-ban, amelyet a kínai tőzsdei mentőcsomag támogat” közzététel időpontja: 23. január 2024. Kattintson itt összefoglalónak.

Legutóbbi elemzésünk óta az AUD/USD árfolyam-akcióinak nem sikerült felgyorsulniuk annak ellenére, hogy hagyományos kockázati devizapárról van szó, amelyet általában a Kína által bevezetett ösztönző politikák támogatnak.

A holdújévi szünet előtt a kínai központi bank, a PBoC január 24-én előzetes értesítést adott ki arról, hogy a nagyobb kereskedelmi bankok tartalékráta-követelményét 50 bázisponttal (bp) csökkentik, amely február 5-én lépett hatályba, ami további 1 trillió jüan hosszú lejáratú tőkében, hogy megcáfolja az ingatlanszektor tartós gyengeségét, mivel a bankoknak már több tőkéjük van a hitelnyújtáshoz.

Az AUD/USD nem reagált pozitívan, ezzel szemben -178 pippel (-2.7%) esett a január 24-i 0.6621-es csúcsról a legutóbbi, február 14-i 0.6443-as mélypontra.

Kína több ösztönző politikája ellenére nem reagált pozitívan az AUD/USD részéről

Ezenkívül a mai napon a vártnál nagyobb 25 bázispontos csökkentés (a konszenzus szerint 15 bázispontos csökkentés volt) Kína 5 éves lejáratú hitelkamatának, a jelzáloghitel-kamatlábak irányadó kamatának 3.95%-ára. Ez a legutóbbi csökkentés a legnagyobb 2019 óta, de nem hozott pozitív visszacsatolási hurkot az AUD/USD számára, ahol az írás jelen pillanatában -0.14%-kal esett a napon belüli alapon.

A piacközi perspektíva alapján úgy tűnik, hogy az AUD/USD folyamatos gyengülése valószínűleg elsősorban az amerikai jegybank 2024-ben várható kamatcsökkentési ciklusának időzítésének és ütemének tudható be, ami viszont hatással van a fix kamatozású hozamra. a 2 éves lejáratú amerikai kincstárjegy és az ausztrál államkötvény közötti különbség.

A vártnál melegebb januári amerikai fogyasztói árindex márciusról júniusra tolta az első Fed-kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat (az év eleji árazás a CME FedWatch eszközén alapul), és hatról csökkentette a várható kamatcsökkentések számát. (az év elején) négyre 2024 vége előtt.

A 2 éves ausztrál államkötvény és az amerikai kincstárjegy közötti hozamdiszkont kiszélesítése negatív nyomást gyakorolt ​​az AUD/USD árfolyamra.

A kevésbé feszült Fed lefelé irányuló nyomást gyakorolt ​​az ausztrál államkötvény és az amerikai kincstárjegy közötti 2 éves negatív hozamkülönbözetre, ahol a különbözet ​​-50 bázisponttal csökkent január 15. és február 19. között, így az ausztrál államkötvény kevésbé vonzó az Egyesült Államok kincstárjegye, ami viszont korlátozza az AUD/USD potenciális felfelé irányuló mozgását.

Bearish bontás a „Head & Shoulders” kategóriából

1. ábra: AUD/USD középtávú trend 20. február 2024-án (Forrás: TradingView, kattintson a diagram nagyításához)

2. ábra: AUD/USD rövid távú trend 20. február 2024-án (Forrás: TradingView, kattintson a diagram nagyításához)

Ezenkívül a technikai elemzés szemüvegén keresztül az AUD/USD február 2-án bearish letörést hajtott végre a középtávú, bearish „Head & Shoulders” megfordítási konfigurációból, és a nyakvonal korábbi 0.6570-es támasza mostanra visszahúzási ellenállássá változott. amelyek szintén összefolynak a 200 napos mozgóátlaggal (lásd a napi diagramot).

Rövid távon a múlt heti emelkedés a február 14-i 0.6443-as mélypontról a február 19-i csúcsra, 0.6552-re a kimerültség jeleit mutatja. Az árfolyamakcióknak nem sikerült egyértelmű kitörést elérniük egy kisebb csökkenő trendvonal-ellenállás felett a január 31-i csúcsról, ugyanakkor az óránkénti RSI momentummutató egy bearish divergenciát villantott fel túlvásárolt régiójában (lásd az 1 órás diagramot)

Figyelje meg a 0.6570 kulcsfontosságú rövid távú kulcsfontosságú rezisztenciát a potenciális csökkenés kockázata miatt, amely felfedheti a 0.6500/6470 rövid távú támaszokat. Ha nem sikerül tartani a 0.6470-et, a középtávú támogatás további gyengülését okozhatja 0.6410/6390-nél (a 76.4. október 26-i mélypontról a 2023. december 28-i csúcsra tartó 2023%-os Fibonacci-visszakövetés is).

A másik oldalon a 0.6570 feletti hézag érvényteleníti a bearish tónust a következő közbenső ellenálláshoz, amely 0.6620-nál fog megjelenni (a lefelé mutató 50 napos mozgóátlag is).

A tartalom csak általános tájékoztatási célokat szolgál. Nem befektetési tanácsadás vagy megoldás értékpapírok vételére vagy eladására. A vélemények a szerzők; nem feltétlenül az OANDA Business Information & Services, Inc. vagy bármely leányvállalata, leányvállalata, tisztségviselője vagy igazgatója. Ha reprodukálni vagy újra szeretné terjeszteni az OANDA Business Information & Services, Inc. által készített díjnyertes forex-, áru- és globális index-elemző és híroldal-szolgáltatás, a MarketPulse-on található tartalmat, kérjük, nyissa meg az RSS-hírcsatornát, vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: info@marketpulse.com. Látogatás https://www.marketpulse.com/ hogy többet megtudjon a globális piacok üteméről. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.