Az Ethereum nyeresége 6 eredeti és csodálatos diagramon magyarázható

Az Ethereum nem stabilizálódott egy ideig. Történelmileg a kockázat – a hozamok szórásával mérve – sokkal stabilabb, mint a hozam. A tőzsde viszonylag stabilabb volt az Ethereumhoz képest. Ahogy az Ethereum egyre jobban meghonosodik, csökkenhet a volatilitása. Ez arra emlékeztet, hogy jól aludjak és feszesen aludjak. A tőzsdének van felső és alsó köre, de itt van a hozamok hullámvasútja. Tehát égesse el a készpénzét, hogy pénzt keressen.

A normális eloszlás, amelyet néha haranggörbének is neveznek, egy olyan eloszlás, amely sok helyzetben természetesen előfordul. Például a haranggörbe olyan tesztekben látható, mint a SAT és a GRE. A tanulók nagy része pontozza a átlagos ©, míg kisebb számú diák kap B vagy D pontot. A tanulók még kisebb százaléka szerez F vagy A pontot. Ez egy csengőre emlékeztető eloszlást hoz létre (innen a becenév). A haranggörbe az szimmetrikus. Az adatok fele a bal oldalra fog esni jelent; fele jobbra esik.
Sok csoport követi ezt a fajta mintát. Ezért széles körben használják az üzleti életben, a statisztikákban és az olyan kormányzati szervekben, mint a FDA:

• Emberek magassága.
• Mérési hibák.
• Vérnyomás.
• Pontok a teszten.
• IQ pontszámok.
• Fizetések.

A empirikus szabály megmutatja, hogy az adatok hány százaléka esik egy bizonyos számon belül standard eltérések tól jelent:
• Az adatok 68%-a egybe esik szórás az jelent.
• Az adatok 95%-a kettő közé esik standard eltérések az jelent.
• Az adatok 99.7%-a három közé esik standard eltérések az jelent, -

Ugyanez vonatkozik az Ethereum árváltozásaira is. A grafikonon az a csodálatos, hogy az Ethereum árváltozásai nem csak az átlag körül csoportosulnak a normál eloszláshoz képest, de a farok sokkal kövérebb is. Normál eloszlás esetén a megfigyelések körülbelül kétharmada általában plusz/mínusz egy szórással van az átlagtól, míg a megfigyelések 95 százaléka általában plusz/mínusz két szórással van az átlagtól, és csak 0.3 százaléka. több mint három szórással eltérnek az átlagtól, amint azt a fenti grafikon mutatja.

Ezen a diagramon azt látjuk, hogy a farokesemények sokkal gyakoribbak, mint azt normál eloszlás esetén várnánk. Például az Ethereum legrosszabb egynapos esése 12. március 2020-én következett be, 45 százalékos csökkenéssel, a Covid-19 világjárvány korai szakaszában, és körülbelül akkoriban a készletek is jelentősen csökkentek – ez az esemény több mint 8 szórással a küszöbérték alatt volt. átlagos árváltozás.

A hatalmas áremelkedések sokkal inkább érvényesülnek, mint normál eloszlás esetén is. A legnagyobb, 25.3 százalékos egynapos áremelkedés például 7. december 2017-én következett be, majd az előző napi újabb hatalmas, 19.9 százalékos növekedést követte.

Ez a diagram a hozamot és a kockázatot egyaránt rögzíti. A megtérülést itt az összetett éves növekedési rátaként vagy CAGR-ként (a statisztikusok ezt geometriai átlagnak is nevezik) vagy a kiindulási érték és a végérték közötti növekedési ütemként mérem (egy másik mérőszám egyszerű átlag, átlag vagy számtani átlag, amely az évenkénti átlagos hozam az évek száma alapján). A kockázatot a hozamok szórása alapján mérem. A napi árváltozásokat használom, és évesített megtérülési és kockázati mértékekre konvertálom.

Az a csodálatos ebben a diagramban, hogy megmutatja, hogyan áll az Ethereum egy teljesen más kockázat-hozam univerzumban. A bal alsó sarokban található piros mezőben a hagyományos eszközuniverzumra gondolunk. Egy olyan széles tőzsdeindex, mint az S&P 500, hosszú távú átlagos éves hozama (az osztalékkal együtt) 10 százalék körüli, éves szórása pedig alig 20 százalék alatti. A 2014–2021 közötti időszak összhangban van ezekkel a hosszú távú átlagokkal. Az egyes részvények kockázatosabbak, mint a teljes piac, és ez volt a helyzet az egyes FANG részvényekkel, amelyek átlagos hozama is magasabb volt, mint az S&P 500 index ebben az időszakban (persze értelemszerűen nem minden részvény képes felülmúlni a piaci átlagot! ). Az Apple 50% feletti hozama 40%-os eltéréssel, a Facebook ugyanezen hozam alacsonyabb eltéréssel. Míg az Ethereum hihetetlen, három számjegyű átlagos éves hozamot ért el, megakockázatot is mutatott, 100% feletti éves szórás mellett.

A korreláció annak statisztikai mérőszáma, hogy két eszköz ára milyen mértékben változik hasonló vagy eltérő ügyben. A korreláció -1-től vagy tökéletes negatív korrelációtól +1-ig vagy tökéletes pozitív korrelációig terjed. Tökéletes negatív korreláció esetén, amikor az A eszköz ára emelkedik, a B eszköz ára ugyanennyivel csökken; tökéletes pozitív korreláció mellett az A eszköz ára és a B eszköz ára zárlépésben mozog. Az eszközök közötti alacsonyabb, sőt negatív korreláció a portfólió diverzifikációja szempontjából jó dolog, mivel az egyes vagyoni hullámvölgyek bizonyos mértékig kisimulnak. Ha véletlenszerűen kiválaszt egy két részvényt, akkor nagy valószínűséggel alacsony és pozitív korrelációt mutatnak.

Ebben a diagramban az az elképesztő, hogy milyen alacsony az Ethereum korreláció más eszközosztályokhoz képest. Az S&P 500-zal való korreláció 0.20, ami azt sugallja, hogy az Ethereum a portfóliójában pozitív dolog a tőzsdei hullámvölgyek kisimításában. Ami a legjobban meglepett, az az Ethereum és a Bitcoin közötti erős pozitív korreláció volt. Mivel az Ethereum egy altcoin, úgy gondoltam, hogy pozitív korreláció lesz a Bitcoinnal, de nem ez az erős korreláció.

Source: https://medium.com/technology-hits/ethereums-gains-explained-in-6-original-and-amazing-charts-4686ae0e8ccb?source=rss——-8—————–cryptocurrency