Fed React: A részvények ingadoznak a Fed visszaváltására utaló tippekre, az ADP lenyűgöz, a Maersk és a Global Trade, az olaj meghosszabbítja a raliját a Fed után, az arany erősödik, a Bitcoin még mindig 20 ezer dollár felett van

Az amerikai tőzsdék kezdetben felugrottak, miután a Fed elegendő utalást adott arra, hogy a Fed szigorítási ciklusának vége közeledik. A részvények nem tudták visszatartani emelkedésüket, mivel Powell Fed-elnök emlékeztette a piacokat, hogy az infláció 18 hónapja magas volt, és még korai a kamatemelések szüneteltetésén gondolkodni. A részvények itt nehézségekbe ütközhetnek, mivel továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy a Fed 5.00% feletti kamatot vesz fel.

FOMC

Első pillantásra úgy tűnt, hogy a karácsony korán érkezhetett a Wall Streetre, mivel a Fed utalt arra, hogy közelednek a lassabb szigorítási ütemre való leváltáshoz. A Fed-alap határidős ügyletei kezdetben jobban bíztak abban, hogy december félpontos kamatemelés lesz. 

A Fed a negyedik egymást követő 75 bázispontos kamatemelést hajtott végre, amivel a szövetségi alapok irányadó kamatlába 3.75% és 4.00% közé került. Az év összes kamatemelése most 375 bázispont, és valószínűleg még néhány kamatemelésre gondolnak. 

A nyilatkozat döcögős része az volt, hogy a Fed figyelembe veszi a monetáris politika halmozott szigorítását, a monetáris politika gazdasági aktivitásra és inflációra gyakorolt ​​hatását, valamint a gazdasági és pénzügyi folyamatokat.

A kijelentés fanyar része az volt, hogy várakozásaik szerint a céltartomány folyamatos emelése megfelelő lesz a monetáris politika olyan irányvonalának eléréséhez, amely kellően korlátozó ahhoz, hogy az inflációt idővel 2%-ra állítsa vissza.

A Fed továbbra is adatfüggő, és ez azt sugallja, hogy ha mindkét következő inflációs érték (november 10.^th és 13 december^th) és nem mezőgazdasági bérszámfejtési jelentések (november 4^th és 2 december^nd). 

Sajtótájékoztató

Powell megismételte határozott elkötelezettségüket az infláció visszaszorítása mellett. Árstabilitás nélkül nem fogunk tartósan erős munkaerőpiacot elérni. Powell egyértelműen jelezte, hogy decemberben vagy februárban lefelé váltásra kerül sor. De elkerülte, hogy túlságosan ostoba legyen, mert emlékeztette a kereskedőket, hogy nagyon korai köszönetet mondani a kamatemelések szüneteltetéséért.

ADP

A Wall Street nem helyez túl nagy súlyt az ADP-jelentésre, mivel ez még csak a harmadik hónap az új módszertan használatával. Az ADP-jelentés azt mutatta, hogy a magánszektorban továbbra is erőteljes a foglalkoztatás növekedése, amelyet a középvállalatok vezetnek. Az ADP foglalkoztatási számának főcíme meghaladta az előrejelzéseket, és újabb emlékeztetőül szolgált arra, hogy a munkaerőpiac továbbra is erős. A versenyszférában 239,000 185,000 fővel nőtt a munkaerő-felvétel, ami jobb, mint a 192,000 XNUMX-es előrejelzés és a lefelé módosított, XNUMX XNUMX fős korábbi adat. 

Az ADP vezető közgazdásza azt mondta: "Bár látjuk a Fed által vezérelt keresletrombolás korai jeleit, ez csak a munkaerőpiac bizonyos szektorait érinti."

Úgy tűnik, az összes foglalkoztatási adatpont arra utal, hogy ez a munkaerőpiac nem hajlandó megtörni. A munka lendülete gondot okoz a kereskedőknek, akik azt várják, hogy a Fed meggyőzően jelezze, hogy decemberben lassabb ütemű szigorításra térnek át. 

Maersk

A világ legnagyobb szállítókonténer-tulajdonosa szerint a globális kereskedelem gyorsan enyhül. 2022-re a Maersk arra számít, hogy a globális konténerkereslet éves szinten 4%-kal csökken, míg a jövő évre vonatkozó kilátások nagyjából negatívak. A Maersk megjegyezte, hogy a fuvardíjak tetőztek és normalizálódni kezdtek a negyedév során, mind a csökkenő keresletnek, mind az ellátási lánc zsúfoltságának enyhülése miatt.

A globális recessziós félelmek erősödnek, és ez gondot jelenthet a globális szállítási és logisztikai kereslet számára. A kereslet romlása segít a konténerárfolyamok visszatérésében, és valószínűleg tovább fognak enyhülni. 

Olaj

A kőolaj árai megtartották a korábbi emelkedést, miután az EIA kőolajkészlet-jelentés kimutatta az energiakereskedők számára, hogy ez a piac még nem áll készen arra, hogy többletbe billenjen. A napi 3.11 millió bpd-es fősorsolás meghaladta a vártot, de nem akkora, mint az API tegnap este közzétett 6.53 millió bpd. Vannak arra utaló jelek, hogy a nyers kereslet pusztulása megtörténik, mivel az export visszaesik, és a benzin iránti kereslet kissé mérséklődik. Ennek ellenére továbbra is fennállnak a kínálati kockázatok, és ez még egy ideig feszesen tartja ezt a piacot.   

A benzinkészletek a vártnál jobban csökkentek, és 2014 novembere óta a legalacsonyabb szintet értek el. A KHV-jelentés előtt a gázárak megugrottak.

Az olajár lendületet kapott, miután a Fed jelezte, hogy agresszív kamatemelési ciklusuk a végéhez közeledhet. Enyhül annak a kockázata, hogy a Fed agresszív marad a szigorítással, és gyorsan súlyos recesszióba küldi ezt a gazdaságot. A dollár tovább gyengülhet itt, és ez jó hír lehet a nyersanyagok számára. 

FX

A dollár kezdetben gyengült, és ez a tendencia folytatódhat, ha a Fed meg van győződve arról, hogy az infláció enyhül. Ahhoz, hogy a dollár csökkenése felgyorsuljon, a Wall Streetnek lágyabb munkaerő- és inflációs számokat kell látnia. 

Arany

Az arany megpróbálja visszaszerezni a barázdáját, és ez megtörténhet, ha a következő munkaerő-piaci jelentés és inflációs adatok gyengeséget mutatnak. Az FOMC döntése megerősítette a Fed adatfüggőségét, ami azt jelenti, hogy az aranykereskedők néhány puha munkaerőt és inflációt mutatnak, mielőtt erőteljesen elmozdulhatna az 1700 dolláros szint fölé. 

Cryptos

A Bitcoin továbbra is a 20,000 18 dolláros szint felett forog, mivel a Fed megerősítette, amit a piacok reméltek; Lefelé váltás következik a szigorításban. A Fed kezdeti reakciója meglehetősen erős volt a legtöbb kockázatos eszköz esetében, de nem volt tartós, mivel a jegybank továbbra is függ az inflációs adatok következő körétől. Az infláció XNUMX hónapja magas, és a Fed továbbra is elkötelezett marad eszközei használata mellett, ami azt jelenti, hogy addig nem kapunk zöld utat a kockázatos eszközökért, amíg az infláció meredeken nem csökken.     

Ez a cikk csak általános tájékoztatási célokat szolgál. Ez nem befektetési tanács vagy megoldás értékpapírok vételére vagy eladására. A vélemények a szerzők; nem feltétlenül az OANDA Corporation vagy bármely leányvállalata, leányvállalata, tisztségviselője vagy igazgatója. A tőkeáttételes kereskedés magas kockázatú, és nem mindenki számára alkalmas. Elveszítheti az összes befizetett összeget.

Ed Moya

Vezető piaci elemző, Amerika at Oanda

Ed Moya több mint 20 éves kereskedési tapasztalattal az OANDA vezető piaci elemzője, aki naprakész intermarket elemzéseket készít, tudósít a geopolitikai eseményekről, a központi banki politikákról és a vállalati hírekre adott piaci reakciókról. Különleges szakértelme az eszközosztályok széles skálájában rejlik, beleértve a devizát, az árukat, a fix kamatozást, a részvényeket és a kriptovalutákat.

Pályafutása során Ed a Wall Street néhány vezető forex brókercégével, kutatócsoportjával és hírosztályával dolgozott, beleértve a Global Forex Trading-et, az FX Solutions-t és a Trading Advantage-et. Legutóbb a TradeTheNews.com-tal dolgozott, ahol gazdasági adatokról és vállalati hírekről készített piaci elemzéseket.

A New York-i székhelyű Ed számos jelentős pénzügyi televíziós hálózat állandó vendége, köztük a CNBC, a Bloomberg TV, a Yahoo! Finance Live, Fox Business és Sky TV. Nézeteiben a világ legnevesebb globális híradói, köztük a Reuters, a Bloomberg és az Associated Press megbíznak, és rendszeresen idézik őt olyan vezető kiadványok, mint az MSN, a MarketWatch, a Forbes, a Breitbart, a The New York Times és a The Wall Street Journal.

Ed a Rutgers Egyetemen szerzett BA fokozatot közgazdaságtanból.