A relatív erősségi index (RSI) háromféle módon használható eladási jelként

A kereskedelem csak akkor nyereséges, ha mind a vétel, mind az eladás a megfelelő időben történik. Sokszor a kereskedők túl korán adják el pozícióikat, és nyereséget hagynak az asztalon, vagy a trendváltozások után is tartják a kereskedelmet. Ez a profit elpárolgásához vezet, és a kereskedelem sokszor veszteséggé válik.

Bár fontos a trenddel kereskedni, az is fontos, hogy figyeljünk a megfordulás jeleire. Ha a kereskedők megtanulják észrevenni ezeket a figyelmeztető jeleket, elkerülhetik a tetején történő vásárlást és a fenekeken történő értékesítést, ami sok új kereskedő számára általános tapasztalat.

Az egyik eszköz, amely segíthet a kereskedőknek a trendfordulások észlelésében, a relatív erősségi index (RSI) mutató.

RSI alapismeretek

Az RSI egy lendületes oszcillátor, amely méri a legutóbbi árváltozások nagyságát, és 0 és 100 között mozog. Általában bármely eszköz túlvásárolt és túladott szintjének észlelésére szolgál.

Az eszköz akkor tekinthető túlvásároltnak, ha meghaladja a belső értékét, akár rövid, akár hosszú távon, és ez egy korai jele annak, hogy sérülékeny lehet a korrekcióval szemben.

Hasonlóképpen, a túlértékelt olvasatok arra utalnak, hogy az eladást túlzásba vitték, és az eszköz a belső értéke alatti áron kereskedik. Ezeket az eszközöket készen áll a visszapattanásra.

Feltételezzük, hogy az RSI előnyben részesíti a bikákat, ha 50 és 100 között kereskednek. Másrészt, ha az RSI 0 és 50 között van, akkor azt jelzi, hogy a medvéknek előnyük van. Az RSI 50-es értékét semlegesnek tekintik, ami jelzi a bikák és a medvék közötti egyensúlyt.

Az alapértelmezett beállítás a legtöbb grafikus szoftvernél 70 feletti értéket jelez túlvásároltnak, 30 alattit pedig túlértékesítettnek. Ha azonban a kereskedők csak ezeket az értékeket használják útmutatóként vásárláshoz vagy eladáshoz, akkor valószínűleg túl korán vásárolnak a medve fázisában, és a bika fázis kezdeti szakaszában értékesítik.

Ezért fontos megérteni, hogy miként lehet ezeket a túlvásárolt és túlzottan eladott olvasatokat a profit maximalizálása érdekében használni.

Lássunk néhány példát az alapok jobb megismerésére.

Ahogy a fenti diagramon látható, a Binance Coin (BNB) áttörte korábbi történelmi csúcsát, és ez év februárjában megkezdte emelkedő trendjének következő állomását. Az érme 52 dollár volt, amikor az RSI 70 fölé emelkedett, jelezve, hogy túlvásárolták. Ha a kereskedők ezen a ponton eladtak volna, a jövőbeni nyereség nagy részét elszalasztották volna.

Ne feledje, hogy amikor egy érme egy új trendet indít azzal, hogy kitör egy tartományból vagy kritikus ellenállási szintből, akkor nagy a lehetősége annak, hogy az RSI a túlvásárolt területen maradjon. A hivatásos kereskedők ugyanis azonosítják az új trend növekedésének kezdetét, és vásárlás nélkül megkezdik a vásárlást. A tartós vásárlás miatt az RSI jelentős ideig továbbra is túlvásárolt. Ezért ebben az esetben a pozíciót nem szabad lezárni, csak mert 70 fölé emelkedett.

Hogyan lehet észrevenni a túlvásárolt körülményeket

Ha ebben a korai időszakban az RSI 85 fölé emelkedik, akkor itt az ideje, hogy legyen óvatos. A BNB / USDT pár azt mutatja, hogy az RSI 95 fölé emelkedett február 19-én, amikor az ár helyi csúcsot ért el, 348.70 dollárt.

Innentől az altcoin 46% -ot korrigált 186.10 dollárra február 23-án. Az őrült vásárlás ezen szakaszaiban nehéz megjósolni a csúcsot, ezért a kereskedőknek szigorítaniuk kell megállásaikat, hogy megvédjék nyereségüket, amikor az RSI 85 felett kezd kereskedni.

Április 12-én az RSI ismét 85 fölé emelkedett, és helyi csúcsot ért el. Ez azt sugallja, hogy a kereskedőknek figyelniük kell, amikor az RSI eléri a 85-öt még erős bikafázisok alatt is.

Egy másik megjegyzés, hogy februártól május közepéig az RSI soha nem süllyedt a túladott területekre. A bika fázisaiban az RSI általában 40 és 50 közötti támogatást vesz igénybe. Amikor az ár e szintek között csökken, a kereskedőknek óvatosnak kell lenniük, és más támogató jeleket kell keresniük a hosszú pozíciók kezdeményezéséhez.

Mint fentebb látható, a Bitcoin (BTC) 2020 októberében kezdte emelkedő trendjét. Figyelje meg, hogyan ugrott meg az RSI, és 70 felett maradt a bikafutás kezdetének első néhány napjában. Az RSI azonban ebben az időszakban nem érte el a szélsőségesen túlvásárolt 85 feletti zónát.

Az RSI januárban 85 fölé emelkedett, és az ebben az időszakban árusító kereskedők elérték a helyi csúcsot. Az ár korrigálásával az RSI a túlvásárolt területről 40 szint közelébe esett, ami vételi lehetőséget kínált a kereskedőknek.

Éter (ETH) szintén 2020 novemberében kezdte meg bikafutását, de az RSI nem tartotta fenn magát a túlvásárolt területen. Az RSI csak január elején ugrott a 85-ös szint fölé, és azok a kereskedők, akik ebben a szakaszban értékesítettek, már korán könyvelhették volna el a nyereséget. Ez azt mutatja, hogy nincs olyan mutató vagy stratégia, amely minden alkalommal működne.

A kereskedők azonban még két vételi lehetőséget kaptak, amikor az RSI elérte a 40-es szintet. Ez lehetőséget biztosított volna számukra, hogy újra belépjenek a piacra, és megszerezzék a fennmaradó bikafutás nagy részét.

Az RSI május 83.46-én 11-ra emelkedett, csak félénk volt a 85-ös határtól és a legnagyobb altcoin május 12-én tetőzött. Ez azt mutatja, hogy a 85-ös szint nem varázslatos figura, és a kereskedőknek óvatosnak kell lenniük, amikor az ár közeledik.

Medve eltérések

Az RSI egy lendületes oszcillátor, tehát amikor az ár emelkedik, akkor az RSI-nek is így kell lennie. Időnként azonban az RSI eltér az áraktivitástól. Ilyen helyzetekben, még akkor is, ha az ár felfelé mozog, az RSI ezt nem teszi meg.

Ezt a jelenséget negatív vagy bearish divergenciának nevezzük. Ez egy figyelmeztető jel arra nézve, hogy a bullish lendület gyengülhet.

A fenti ábra jó példa a negatív divergenciára, amely hatalmas esést eredményezett. Az RSI magasan meghaladta a 89-et, mivel a Bitcoin január 41,950-án 8 XNUMX dollárra emelkedett. Mindazonáltal, miközben a Bitcoin továbbra is magasabb csúcsokat emelt, az RSI továbbra is alacsonyabb csúcsokat produkált. Ez annak a jele volt, hogy a bullish lendület csökken.

Ha negatív eltérés alakul ki, a kereskedőknek óvatosnak kell lenniük, és az értékesítés előtt meg kell várniuk az ár lefelé történő reagálását. Ebben az esetben az 50 napos egyszerű mozgóátlag alatti lebontás vagy az RSI 45-ös szint alatti törése annak a jele volt, hogy a trend futhatott.

Az RSI 95 felett emelkedett február 19-én, amikor a BNB új csúcsot ért el 348.70 dolláron. Innen az ár folytatta az emelkedést, de az RSI alacsonyabb csúcsokat ért el, negatív divergenciát képezve.

Ez bőségesen figyelmeztette a kereskedőket arra, hogy a bullish lendület gyengül, és az altcoin készen áll a trendváltásra. A kereskedők eladhatták volna pozícióikat, amikor az RSI a 45 szint alá süllyedt, vagy amikor az ár a 20 napos exponenciális mozgóátlag alá süllyedt, majd május 15-én nem tudott fölé emelkedni.

polkadot (DOT) egy másik jó példa arra, amikor a negatív divergencia meredek esést eredményezett. Ebben az esetben azonban az RSI nem adott eladási jelzést. Ezért fontos, hogy ne csak egyetlen mutatóra hagyatkozzunk. A mozgóátlagok alatti törés azt jelezte, hogy a trend megváltozott, és a kereskedők eladhattak volna ott, mivel az RSI már a lendület gyengeségét jelezte.

Miért fontos a divergenciák észlelése

Az RSI fontos mutató, amely segíthet jelezni a bika fázisának végét. A túlvásárolt területen mutatott extrém értékek és negatív eltérések egyaránt felhasználhatók a nyereség könyvelésére a pozíció elmozdulása előtt.

A csúcs időzítése helyett a kereskedőknek fontolóra kell venniük az értékesítést, amikor az RSI és a mozgó átlagok jelzik, hogy a trend lendületet veszít.

Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző véleményei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph.com véleményét. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, a döntés meghozatalakor saját kutatásokat kell végeznie.

Forrás: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal