Hogyan kezeljük a kriptográfiai piac turbulenciáját

2022 viharos év volt a kockázatosabb eszközök szempontjából. A befektetők látták a dollár 20 éves csúcsra emelkedik számos jelentős valutával szemben. A Federal Reserve megkezdte a kamatemelést, és 2022 júliusáig 150 bázisponttal növelte a Fed Alap hitelkamatát. Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, és egy folyamatban lévő konfliktust vezetett, amely még mindig teljes mértékben érvényben van. Kína ismét bezárta polgárait az újabb Covid-járvány után. Az ország „nem Covid-politikája” megnehezítette a kereskedelmet a világ második legnagyobb gazdaságában.

Míg a Bank of Canada, Bank of England, a Bank of Australia és számos más központi bank megemelte a hitelkamatlábat, Kína pedig egy enyhülési ciklus közepén van, hogy segítsen fellendíteni gazdaságát, ahogy kilép a legutóbbi zárlatból. Mindezek a tényezők oda vezettek turbulencia a kriptovaluta piacon. A befektetők számára az a kérdés, hogyan kezeljék a volatilitást, és hogyan folytassák a kereskedést anélkül, hogy elveszítenék hidegvérüket.

Ne ébredjen érzelmekre

A kriptovaluta piacok volatilisak voltak. Kripto kereskedés viharos volt és nehéz megjósolni. A Bitcoin, a kriptovaluták közül a legnagyobb, esett a 68. novemberi 2021 19 feletti értékről 2022. júliusra 8 XNUMX alá. Mindössze XNUMX hónap alatt a bitcoin értéke több mint 70%. Ha novemberben vásárolt a piac tetején, és kitartott, valószínűleg csalódott lesz az eredményben.

Amikor belép a kriptopiacokra, ésszerű fenntartani a hűvös magatartást, és minden napon vagy héten eldönteni, hogy van-e értelme az elfoglalni kívánt pozíciónak. Szeretné elkerülni, hogy ez személyes helyzetté váljon, amikor felzaklatja kereskedési ügyletei teljesítményét. Ez üzlet, és bár jó üzleti döntéseket szeretne hozni, előfordulhat, hogy az eredmények nem úgy alakulnak, ahogyan azt tervezte. Ne feledje, amikor a vállalatok alulteljesítenek, és nem tudják fizetni adósságukat, néha csődbe mennek. Ez pusztán üzleti döntés. Ennek az az eredménye, hogy kerülnie kell, hogy érzelmileg részt vegyen ebben a döntésben.

Készítsen kockázatkezelési tervet

Mint minden kereskedelmi vállalkozás, Ön is szeretne megbizonyosodni arról, hogy összetartó vállalkozása van kockázatkezelési terv. A tervnek fel kell vázolnia, hogy mennyit hajlandó kockáztatni az egyes kereskedésekben, és mennyit nyerhet. Minden egyes tranzakció lebonyolítása előtt mérlegelje általános kockázati étvágyát, és csak azokat az ügyleteket vegye figyelembe, amelyek megfelelnek ezeknek a paramétereknek.

Noha nincs szükség arra, hogy minden kereskedés azonos nyereség-kockázati profillal rendelkezzen, azt szeretné, hogy az összesítés megegyezzen az Ön által kitűzött célokkal. Próbálja meg elkerülni a kriptovaluta vásárlását, és az „ujjakkal keresztbe tett” módszert, hogy remélje, hogy a kereskedése sikerül.

Ezenkívül szeretné elkerülni, hogy veszteségeit elszaladja. A kereskedők azt a kifejezést használják, hogy „csökkentse a veszteségeit, és hagyja futni a nyereségét”. Ebben a forgatókönyvben szeretne trendet találni a kriptopiacon, és hagyni, hogy nyereségei állandósuljanak, miközben csökkenti veszteségeit, és olyan új kereskedést keres, amely jobban illeszkedik a keresett eredményhez.

Azt is tudnod kell, mikor kell bedobni. Nem akar olyan pozíciót betölteni és hosszan tartó veszteségeket elviselni, amelyek olyan helyzetbe sodorhatják Önt, amelyben a tönkremenetel veszélye áll fenn.

Tudja, mikor kell fedezni

Amikor kriptovalutával kereskedik, meg akarja érteni azokat a makro- és mikroháttéreket, amelyek hatással lehetnek kereskedelmére. A 8 hónap alatt, amely a bitcoin plusz 70%-os csökkenéséhez vezetett, számos alkalommal előfordult, hogy a kereskedők fedezni tudták volna kitettségüket bizonyos kockázatok mérséklése érdekében. Ha kriptovalutát tervez, ill árukockázat, tudnod kell, mikor kell kezelned a kockázataidat, még akkor is, ha a kereskedésed nem érte el a stop szintet.

Tegyük fel, hogy a makroháttér megváltozni kezd, például amikor a Fed azt mondta, hogy gyorsan kamatemelniük kell, mert lemaradtak a görbétől. Ebben az esetben dönthet úgy, hogy pozícióját egy másik pozícióval vagy olyan műszerekkel kell eltolni, amelyek nyomon követik a pozíció mozgását. Például, ha készpénzes pozícióval rendelkezik Bitcoinban, fontolóra veheti egy bitcoin CFD eladását, amely nyomon követi a bitcoin trendjeit, hogy fedezze a bitcoin értékének kedvezőtlen mozgását.

Például, ha van egy bizonyos mennyiségű bitcoin egy számláján, és fedezni szeretné vagy csökkenteni szeretné kitettségét, fontolóra veheti egy CFD „eladási” ügyletbe való befektetését, hogy potenciálisan fedezze a bitcoinnal szembeni kitettségét. Ezek azonban csak alapvető forgatókönyvek, és nem tekinthetők semmilyen kereskedési tanácsnak.

Változtassa meg az expozíciót

Míg a legtöbb kriptovaluta párhuzamosan kereskedik, előnyös lehet, ha a portfóliójában sokféle termékcsoport kereskedhet. A diverzifikáció azt jelentheti, hogy többféle kriptovalutával vagy eszközökkel, például árukkal, részvényekkel és kötvényekkel rendelkezik. A diverzifikált eszközkosár használata segíthet, ha a piacon kedvezőtlen mozgások következnek be. A különböző eszközökhöz való eszközallokáció és a kriptovaluta-állományon belüli diverzifikáció kombinációja az egyik módja annak, hogy fedezetet biztosítsanak, és potenciálisan megóvják portfólióját a piaci turbulenciáktól.

A lényeg A végeredmény az, hogy több stratégiával kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy ellenálljon a kriptovaluta-piaci volatilitásnak. Biztosítani szeretné, hogy ne keveredjen érzelmileg a kereskedési tevékenységeibe, és ragaszkodjon egy tervhez. A kockázati kereskedés megkezdése előtt arról is gondoskodnia kell, hogy rendelkezzen egy erős kockázatkezelési tervvel. Végül diverzifikált portfólióval szeretne rendelkezni annak érdekében, hogy kedvezőtlen piaci körülmények között portfóliója ellenálljon a negatív piaci erőknek.