Intézményi befektetés: átvilágítás a kriptovalutákkal kapcsolatban

Az intézményi befektetők erejük van a piac befolyásolására. Ennek a valutának a nem monopolisztikus jellege valóban végigsöpört a piacon. Mivel az egyének elkötelezettek a digitális eszközök portfóliójukba való felvétele iránt, és a kriptopiac érettsége miatt elkerülhetetlen, hogy az intézményi befektetők is belevágjanak. A digitális eszközök piacának bővülése és az ilyen kereskedelmet segítő kiterjedt eszközök elérhetősége kényelmessé tette a kriptovaluták világában való részvétel megkezdését. Felhasználóbarát alkalmazások és eszközök állnak rendelkezésre a befektetések és azok teljesítményének nyomon követésére.

A nagy hatalommal nagy felelősség is jár, helyesen mondjuk. Az intézményi befektetők nagymértékben befolyásolhatják a piacot és azokat a magánszemélyeket is, akiknek az alapjaikhoz való hozzájárulása lehetővé tette számukra. Így jön az a kényes feladat, hogy megvizsgáljuk a lehetőségeket, és gondosan megtervezzük a kereskedési stratégiát a kriptovaluta alapú digitális eszközök piacán történő befektetéshez.

Hol kezdjem?

Az intézményi befektetési ügynökségekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény a befektetési lehetőségek meghatározásának és a digitális eszközökre vonatkozó működési átvilágításnak a gyakorlati elmozdulása. Bár a kriptopiac érlelődött, és szorosabb korlátok között kezdett kereskedni, még mindig hosszú az út a hagyományos részvénypiacok által elért stabilitás és kiszámíthatóság eléréséhez. Fontos megérteni és hangsúlyozni, hogy a kriptovalutába történő befektetés mindenképpen befektetés a mögöttes technológiába.

Bővítse az elme erejét

Mivel a hagyományos piac eltérően működik, szükséges a decentralizált pénzügyi világ funkcionális ismereteivel rendelkező szakértők bevonása. Ezek lehetnek látnokok, elemzők vagy blokklánc-alapú eszközfejlesztő cégek tulajdonosai. Vegyen be csapatába olyan embereket, akik értik a blokklánc technológiát, olyan embereket, akik tisztában vannak a digitális eszközökbe történő befektetéssel járó trendekkel és kereskedési bonyodalmakkal, olyan embereket, akik értik a portfólió diverzifikációját, valamint az érdekelt feleket és a döntéshozókat, akik képesek fogadni a hívást, hogy mennyit és mikor piacra dobni. Ezeknek az embereknek képesnek kell lenniük megfejteni a kriptopiaci nyereségekkel és ennek a még mindig naiv technológiának a volatilitásával járó adózási vonzatokat. Az elemzőknek képesnek kell lenniük arra, hogy nyomon kövessék a piaci jelzéseket, és észrevegyék a piros zászlókat, hogy stratégiai befektetési döntéseket hozzanak.

Dolgozzon ki egy digitális eszköz befektetési stratégiát

A piac volatilitásának kihasználása remek stratégia itt. Néhány dolgot tisztáznia kell, mielőtt bármilyen döntést hozhatna a piaci befektetésről. Ezek tartalmazzák:

A tőkebefektetés százalékos aránya

A kriptopiaci befektetési célok alapján. Meg kell állapítani, hogy a befektetés hány százalékát teszik ki a digitális eszközök. Ideális esetben a portfólió 2-5%-a között van a befektetési portfólió kriptovaluta felé történő megnyitásához. Nincs azonban ilyen szabály, többször előfordult már, hogy befektetésük több mint 50%-át kriptográfiai eszközökbe fektették hatalmas cégek. Vannak olyan intézményi befektetések, amelyek portfóliójuk több mint 90%-át teszik ki digitális eszközökkel. A befektetések százalékos aránya és megoszlása ​​a kriptovalutával foglalkozó stratégiai csapat tapasztalatától és kényelmétől függ.

Hol érdemes befektetni

A digitális eszközök közé tartozik a kriptovaluta, az NFT-k, a DeFi, a blokklánc kereskedési platformok stb. Ahogy fentebb említettük, a kriptovaluta befektetés az alapul szolgáló technológiába való befektetés, és a technológia soha nem volt nélkülözve a terjeszkedési lehetőségeknek. Ami a kategorizálást illeti, nagyjából 3 módja van a kriptovalutákba való befektetésnek: Közvetlen befektetés valutába, tokenek vásárlása tokenértékesítések során és azok HODL-ezése, valamint befektetés a kriptovalutákat használó digitális árucikkekbe. A döntéshozók belátása szerint döntenek arról, hogy a befektetés céljai alapján egy vagy több formában fektetnek-e be.

Mikor érdemes befektetni

Vásároljon alacsonyan adjon el magasan. Nagyjából itt is megállja a helyét, de kissé eltérő módon kell alkalmazni. A kriptovaluta piac medve és bika fázisokat él meg, függetlenül attól, hogy mi történik a hagyományos piacon. Minden intézménynek kettős stratégiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a legjobbat hozza ki birtoka medve- és bikafuttatásaiból. Ezenkívül nem befolyásolják a helyi politikák és pénzügyi döntések. Globális piacról lévén szó, a 24x7x365-ös futás mindig iterációban van, és globális jelenségek hatnak rá. Következetesen gondosan figyelemmel kell kísérni, hogy megállapíthassuk a befektetés megfelelő időpontját a nyereség maximalizálása érdekében.

Végezzen átvilágítást

A hagyományos piac átvilágításához hasonlóan a kriptovaluta is tartalmaz néhány általános paramétert, amelyeket a befektetés előtt elemezni kell. Nyilvánvaló, hogy csak a technikai részletekkel tisztában lévő emberek képesek hatékony operatív és nyomozati átvilágítást végezni. Itt részleteztük azokat a lényeges dolgokat, amelyekre ügyelni kell a kriptovaluta piacra történő befektetés előtt. Réteges körültekintést kell végezni, hogy átfogó értékelést lehessen végezni a befektetési döntések meghozatalához.

Mivel háromféleképpen lehet kripto-befektetést befektetni, a kellő átvilágítást külön-külön tisztáztuk.

Átvilágítás a kriptovalutába történő közvetlen befektetéshez

A legfontosabb követelmény egy tőzsde kiválasztása és egy számla létrehozása a kereskedéshez. 

• Ez magában foglalja a blokklánc-technológia megértését és annak értékelését az eszközök valódi decentralizálásához szükséges képességei szempontjából. Az eszközök decentralizálása a devizatartási hely demográfiai, építészeti, kereskedelmi és szerződéses politikáitól függ.
• Értékelje a blokklánc biztonsági funkcióinak érettségét. Az, hogy a biztonsági menedzsment csapat mennyire hatékony és tapasztalt a börzén, közvetlenül befolyásolja, hogy eszközei mennyire lesznek sebezhetőek bármilyen biztonsági fenyegetéssel szemben.

Ezután döntse el, hogy milyen devizát szeretne vásárolni vagy befektetni, mivel ez a portfóliója számára a legjobb bemutató. 

• Az intelligens szerződés és a fehér könyv kulcsfontosságú tényezők a valuta hatékonyságának megértésében. Ha a valutát tokenként adják ki, akkor a kapcsolódó projektet, annak kilátásait és a projekten dolgozó csapatot figyelembe kell venni és kritikusan elemezni kell.    
• Ismételten továbbra is elsődleges szempont, hogy a valuta mögötti biztonsági mechanizmus és a mögöttes blokklánc architektúra mennyire jól megtervezett és végrehajtott.

Keressen tárolási megoldásokat eszközei számára

• A valuta tárolható egyéni tulajdonú pénztárcákban, harmadik fél által kezelt pénztárcákban és egy hibrid rendszerben, amelyben egy kétrészes kulcsot használ és részben birtokol mind az egyén, mind az érintett harmadik fél.
• Az öntárolás hűtőtárolásnak felel meg, és csak annyira biztonságos, mint a magánkulcs a tulajdonosnál.

A csere által támogatott tárolási megoldások esetében a biztonsági és a magánkulcs-tárolási mechanizmusokat technikailag értékelni kell a hackertámadásokkal szembeni védettségi szint szempontjából.

Ismerje meg a felszámolási folyamatot és kapacitást

• Mivel az intézmények lehetővé teszik a likviditás generálását és biztonságát, az intézményi befektetések várhatóan likvidálhatóak lesznek. Az intézményeknek alaposan meg kell vizsgálniuk a tőzsde által biztosított felszámolási lehetőségeket. A késedelmet, az alsó és felső határokat, a felszámolási következményeket mind mérlegelni kell, mielőtt bármilyen döntést hoznánk. 
• Győződjön meg arról, hogy a zárolási időszakokat, ha vannak ilyenek, figyelembe veszik, mert előfordulhat, hogy a pénzeszközöket nem szabad felszámolni, vagy bizonyos esetekben átutalni a zárolási időszakra.
• Mivel a kriptovaluta rendkívül ingadozó és még mindig eltérő technológiai hibája, a likviditás nem lesz könnyű a kriptovaluták számára. Ezért az intézményeknek a nem likviditást önmagában kell beépíteni portfóliójukba

Ha ösztönösen keresi a hasonlóság jeleit a híres kripto-csalásokkal, az nagy segítség lesz a nyilvánvaló vörös zászlók észlelésében.

• Elemezze a múlt titkosításait. Valójában nem kell elemeznie, csak keressen megbízható kriptoinformációs forrásokat az interneten.
• Figyelje meg a közös vonásokat és a kudarcok okát, hogy észrevegye a „kudarcra kötelezett” vagy „megkérdőjelezhető” jellemzőket.

A tapasztalt kriptoelemzők leggyakrabban a múltbeli sikerek és kudarcok tapasztalatai és ismeretei révén képesek észrevenni a következetlenségeket és sebezhetőségeket.

Megtekintések száma: 7