Következő lépés: Kisméretű árukészletek, mint a WY, TECK, CEI és GPRE

The transition we have seen over the past six months across the market is landmark and defining. It represents a transition from growth stocks to value stocks. Put another way, it represents a transition from investing in stocks that will possibly drive big cash flows years from now through new innovations to investing in stocks that will positively drive big cash flows now through established operations.

Inside of that theme, several groups have emerged into the spotlight based on changes in the landscape of asset prices around the world. Namely, the top groups to emerge over recent weeks have been in the financials and commodities spaces, both of which are generally considered highly cyclical groups because they tend to benefit most during the best periods of the business cycle.

For the financials, the spur is a steepening of the yield curve, as interest rates at the long-term end of the curve rise faster than rates at the short end, leading to higher net interest margins on lending operations – without getting too deep into the weeds, in rough terms, they pay the short end and earn the long end.

For the commodities plays, we are seeing strong price action in oil, copper, ag, and lumber prices over recent months and weeks. That group action has led to coordinated flows into equities in the commodity space as money managers look to diversify away from growth stocks during the rapid rise in the price of future money.

This mirrors other bull markets in their later stages, and it can go on for quite some time before the Fed starts to tighten and the liquidity driving these gains gets siphoned back out of the system.

For now, that puts a strong tailwind at the back of small-cap commodities plays including Weyerhaeuser Co (NYSE: WY), Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), and Green Plains Inc (NASDAQ: GPRE).

Weyerhaeuser Company (NYSE: WY) trumpets itself as one of the world’s largest private owners of timberlands, began operations in 1900. The company owns or controls approximately 11 million acres of timberlands in the U.S. and manages additional timberlands under long-term licenses in Canada.

A vállalat fenntartható módon kezeli ezeket a faterületeket a nemzetközileg elismert erdészeti szabványoknak megfelelően. A cég emellett Amerika egyik legnagyobb fatermékgyártója. Ez egy ingatlanbefektetési tröszt, amely 7.5 milliárd dollár nettó árbevételt produkált, és körülbelül 9,400 alkalmazottat foglalkoztat, akik világszerte szolgálják ki az ügyfeleket.

WY recently announced the completion of its acquisition of 69,200 acres of high-quality Alabama timberlands from Soterra, a subsidiary of Greif, Inc., for approximately $149 million earlier this week. Separately, the company announced an agreement to sell 145,000 acres of timberlands in the North Cascades region of Washington to Hampton Resources for $266 million. The company expects to recognize a gain on the sale and anticipates no tax liability in conjunction with this transaction.

„Ezek a tranzakciók jól példázzák timberland portfóliónk stratégiai optimalizálására és fejlesztésére irányuló folyamatos erőfeszítésünket” – mondta Devin W. Stockfish, elnök-vezérigazgató. „Alabamai akvizíciónk növeli rövid és hosszú távú cash flow-nkat, a washingtoni eladás pedig befejezi a nem stratégiai jelentőségű terület célzott nagyszabású értékesítését Nyugaton. Továbbra is keresni fogjuk a körültekintő lehetőségeket, hogy portfóliónkat minőségi, jól kezelt faterületekkel bővítsük, amelyek hosszú távú értéket jelentenek a részvényesek számára.”

While this is a clear factor, it has been incorporated into a trading tape characterized by a pretty dominant offer, which hasn’t been the type of action WY shareholders really want to see. In total, over the past five days, shares of the stock have dropped by roughly -4% on above-average trading volume. All in all, not a particularly friendly tape, but one that may ultimately present some new opportunities. WY shares have been relatively flat over the past month of action, with very little net movement during that period.

Weyerhaeuser Company generated sales of $2.5B, according to information released in the company’s most recent quarterly financial report. That adds up to a sequential quarter-over-quarter growth rate of 21.5% on the top line. In addition, the company has a strong balance sheet, with cash levels far exceeding current liabilities ($1B against $0).

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) Kanada egyik vezető bányászati ​​vállalataként trombitálja magát

A Teck elkötelezett a felelős bányászat és ásványfejlesztés mellett, főbb üzleti egységei a réz-, cink- és acélgyártási szénre, valamint az energetikai eszközökbe történő befektetésekre összpontosítanak. Zöld fémekre és jó minőségű acélgyártási szénre van szükség az alacsony szén-dioxid-kibocsátású világra való átálláshoz.

TECK recently announced a $500,000 contribution to UNICEF Canada in support of life-saving COVID-19 response efforts in India.

„A kanadai UNICEF-nek nyújtott adományunkat az azonnali életmentő intézkedésekre, valamint a hosszú távú kórházi infrastruktúra fejlesztésére fordítjuk India leginkább érintett területein” – mondta Don Lindsay, a Teck elnök-vezérigazgatója. „A COVID-19 rettenetesen megviseli az indiai embereket, és a szívünk értük. Ezt a finanszírozást a sürgős egészségügyi szükségletek kielégítésére fordítják, és segítik a leginkább rászorulókat ebben a hihetetlenül kihívásokkal teli időszakban.”

Even in light of this news, TECK hasn’t really done much of anything over the past week, with shares logging no net movement over that period. Shares of the stock have powered higher over the past month, rallying roughly 15% in that time on strong overall action.

Teck Resources managed to rope in revenues totaling $2.5B in overall sales during the company’s most recently reported quarterly financial data — a figure that represents a rate of top line growth of 7.2%, as compared to year-ago data in comparable terms. In addition, the company is battling some balance sheet hurdles, with cash levels struggling to keep up with current liabilities ($369M against $3.5B, respectively).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) is positioned well as a small but rapidly growing player with wide exposure to production capacity growth in the oil and gas space in the southern domestic US market.

The company is particularly interesting given its pending merger with its majority-owned subsidiary, Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN). The strategic combination will give CEI investors strong exposure to historically rich oil and gas properties spread across Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi, and Kansas, with significant exposure to the Gulf Coast.

CEI is moving toward the finalization of its merger with VKIN, and we would assume further M&A-based expansion of this production team in the oil and gas space could be forthcoming. In addition, VKIN’s performance metrics continue to show tremendous promise. According to its recent filing, Viking just posted record topline performance, posting 2020 revenues above $40 million, which is up over 400% from 2018.

James Doris, a Camber és a Viking elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott: „Elégedettek vagyunk a Viking eredményeivel, tekintettel a 2020-as kihívásokra. Az év sok tekintetben a túlélésről szólt az E&P cégek számára, tekintettel a példátlan árkörnyezetre és piaci körülményekre. és nem csak a teljes csapatunk elkötelezettségének és kitartásának köszönhetően sikerült kitartanunk, de kulcsfontosságú területeken is sikerült fejlődnünk, beleértve a bevételek növelését és a Viking szintű adósságcsökkentést. Továbbra is a stratégiánk végrehajtására és a nyereségesség felé vezető út kialakítására összpontosítunk.”

Camber Energy shares have been broadly strong, up as much as 75% in the past eight months. But the stock has pulled back over the past 2 months dramatically, which could offer an interesting opportunity to investors interested in unsung small caps with compelling narratives already in place under the radar.

Green Plains Inc (NASDAQ: GPRE) bills itself as a leading biorefining company focused on the development and utilization of fermentation, agricultural and biological technologies in the processing of annually renewable crops into sustainable value-added ingredients.

This includes the production of cleaner low carbon biofuels, renewable feedstocks for advanced biofuels and high purity alcohols for use in cleaners and disinfectants. Green Plains is an innovative producer of Ultra-High Protein and novel ingredients for animal and aquaculture diets to help satisfy a growing global appetite for sustainable protein.

GPRE recently announced financial results for the first quarter of 2021. Net loss attributable to the company was $6.5 million, or $(0.17) per diluted share inclusive of a gain on the sale of certain assets of $36.9 million and a $22.1 million charge related to extinguishment of convertible notes compared with a net loss of $16.4 million, or $(0.47) per diluted share, for the same period in 2020. Revenues were $553.6 million for the first quarter of 2021 compared with $632.9 million for the same period last year.

“Our first quarter was transformative to both our balance sheet and our technology platform. Additionally, our 1.0 platform performed well, as our risk management and hedging programs were beneficial to the quarter,” said Todd Becker, president and chief executive officer. “Fully funding our Total Transformation Plan to deploy Fluid Quip’s protein technology was a critical step in building the biorefinery platform of the future. The milestones achieved during the quarter have moved us along the path to achieving our 2024 financial goals, including partnering with BlackRock and Ospraie Management in the acquisition of Fluid Quip Technologies to transform Green Plains into a global leading ag-tech company focused on value-added, low carbon novel agricultural ingredients.”

The stock has suffered a bit of late, with shares of GPRE taking a hit in recent action, down about -16% over the past week. Shares of the stock have powered higher over the past month, rallying roughly 3% in that time on strong overall action.

Green Plains generated sales of $553.6M, according to information released in the company’s most recent quarterly financial report. That adds up to a sequential quarter-over-quarter growth rate of 10.4% on the top line. In addition, the company has a strong balance sheet, with cash levels far exceeding current liabilities ($654.4M against $421.5M).

DISCLAIMER:  EDM Media LLC (EDM), is a third-party publisher and news dissemination service provider, which disseminates electronic information through multiple online media channels.  EDM is NOT affiliated in any manner with any company mentioned herein.  EDM and its affiliated companies are a news dissemination solutions provider and are NOT a registered broker/dealer/analyst/adviser, holds no investment licenses and may NOT sell, offer to sell or offer to buy any security.  EDM’s market updates, news alerts and corporate profiles are NOT a solicitation or recommendation to buy, sell or hold securities.  The material in this release is intended to be strictly informational and is NEVER to be construed or interpreted as research material.  All readers are strongly urged to perform research and due diligence on their own and consult a licensed financial professional before considering any level of investing in stocks.  All material included herein is republished content and details which were previously disseminated by the companies mentioned in this release.  EDM is not liable for any investment decisions by its readers or subscribers.  Investors are cautioned that they may lose all or a portion of their investment when investing in stocks.  For current services performed EDM has been compensated three thousand dollars for news coverage of the current press releases issued by Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) by a third party.

AZ EDM NINCS RÉSZVÉNYE A JELEN KÖZLEMÉNYBEN MEGNEVEZETT VÁLLALATBAN.

Ez a közlemény a módosított 27. évi értékpapírtörvény 1933A. szakasza és a módosított 21. évi értékpapír-tőzsdei törvény 1934E. szakasza értelmében „előretekintő kijelentéseket” tartalmaz, és az ilyen előretekintő kijelentéseket a „biztonságos kikötő” értelmében tesznek. Az 1995. évi zártkörű értékpapír-perek reformtörvényének rendelkezései. Az „előretekintő nyilatkozatok” a jövőbeli elvárásokat, terveket, eredményeket vagy stratégiákat írják le, és általában olyan szavak előzik meg őket, mint „lehet”, „jövőben”, „terv” vagy „terv” , „lesz” vagy „kell”, „várható”, „előre”, „tervezet”, „végül” vagy „előrejelzés”. Figyelmeztetjük, hogy az ilyen kijelentések számos kockázatnak és bizonytalanságnak vannak kitéve, amelyek miatt a jövőbeli körülmények, események vagy eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban előre jelzettektől, beleértve azt a kockázatot is, hogy a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a tervezettektől. az előretekintő nyilatkozatokban különböző tényezők és egyéb kockázatok eredményeként, amelyeket a társaságnak a 10-K vagy 10-KSB formanyomtatványon közzétett éves jelentésében és az ilyen társaságok által az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott egyéb bejelentésekben azonosítottak. Ezeket a tényezőket figyelembe kell vennie az itt szereplő előretekintő állítások értékelése során, és nem szabad túlzottan támaszkodnia az ilyen kijelentésekre. A jelen kiadásban szereplő előretekintő kijelentések a jelen kiadás időpontjában készültek, és az EDM nem vállal kötelezettséget az ilyen nyilatkozatok frissítésére.

Médiapartnerek:

EDM Media LLC

E-mail: IR@EDM.Media

Iroda: 800-301-7883

EDM.Media

Source: https://otcprwire.com/next-up-small-cap-commodity-stocks-like-wy-teck-cei-and-gpre/