Tehát mi van, ha a Bitcoin ára folyamatosan csökken! Itt az ideje, hogy elkezdjen odafigyelni

Bikák esetében a Bitcoin (BTC) a napi árakció sok kívánnivalót hagy maga után, és jelenleg kevés jele van a közelgő fordulatnak. 

Az elmúlt hat vagy több hónap trendjét követve a jelenlegi tényezők továbbra is nyomást gyakorolnak a BTC árára:

• Állandó aggodalmak a potenciálisan szigorú kriptográfiai szabályozás miatt.
• Az Egyesült Államok Federal Reserve politikája, kamatemelések és mennyiségi szigorítás.
• Geopolitikai aggályok Oroszországgal, Ukrajnával és az Európai Unió által importált nagy keresletű természeti erőforrások fegyveresítésével kapcsolatosak.
• Erős kockázat-off hangulat az Egyesült Államok és a globális recesszió lehetősége miatt.

Ezek a kihívások együttesen kevésbé tették érdekessé a magas volatilitású eszközöket az intézményi befektetők számára, és a 2021-es bikapiacon tapasztalt eufória nagyrészt szertefoszlott.

Tehát a napi árfolyam-akció nem biztató, de a Bitcoin árfolyamát, a befektetői hangulatot és az értékelésről alkotott felfogást mérő, hosszabb időtartamú mérőszámokat tekintve érdekes adatokkal szolgálhatunk.

A piac továbbra is kacérkodik a túladott feltételekkel

A napi és heti időkeretben a BTC árfolyama egy hosszú távú csökkenő trendvonalhoz nyomódik. Ugyanakkor a Bollinger Bands, egy egyszerű lendületjelző, amely két szórást tükröz egy egyszerű mozgóátlag felett és alatt, kezd szűkülni.

A sávok feszülése általában egy iránymozgás előtt következik be, és a hosszú távú ellenállás melletti árfolyamkereskedés is jellemzően erős iránymozgást jelez.

A Bitcoin március 28-tól június 13-ig tartó eladási hulláma a relatív erősségi indexet (RSI) több éves rekordmélységre sodorta, és a mutató gyors pillantása a BTC hosszabb távú árlépésével összehasonlítva azt mutatja, hogy a vásárlás akkor történik, amikor az RSI mélyen túladott. nyereséges stratégia.

Bár a rövid távú helyzet borzasztó, a Bitcoinról és piaci szerkezetéről alkotott ár-agnosztikus nézet azt sugallja, hogy most itt a megfelelő pillanat a felhalmozásra.

Hasonlítsuk össze most a Bitcoin többéves árfolyam-akcióját az RSI-vel, hogy lássuk, nem mutat-e ki érdekes dinamika.

Véleményem szerint a diagram önmagáért beszél. Természetesen további lejtmenetek is előfordulhatnak, és a különböző technikai és láncelemzési mutatók még nem erősítik meg a piaci mélypontot.

Egyes elemzők előrejelzése szerint a 15,000 10,000 és 18,000 XNUMX dollár közötti tartományba esik, és lehetséges, hogy a XNUMX XNUMX dolláros vételi fal felszívódik, és bikacsapdává válik. Ettől az eseménytől eltekintve, a pozíció méretének növelése egy túladott heti RSI előfordulásakor pozitív eredményeket hozott azok számára, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy lendületet vegyenek.

Egy másik érdekes mérőszám a hosszabb időkeretben a mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD) oszcillátora. Az RSI-hez hasonlóan az MACD is mélyen túladott lett, mivel a Bitcoin ára 17,600 XNUMX dollárra esett, és bár az MACD (kék) átlépte a jelvonalat (narancssárga), láthatjuk, hogy még mindig a korábban nem tesztelt területen marad.

A hisztogram pozitívra fordult, amit egyes kereskedők korai trendforduló jelként értelmeznek, de tekintettel a kriptográfia előtt álló összes makrokihívásra, ebben az esetben nem szabad rá támaszkodni.

Érdekesnek találom, hogy míg a Bitcoin árfolyama alacsonyabb csúcsokat és mélypontokat fest a heti grafikonon, az RSI és az MACD az ellenkező irányba halad. Ezt bullish divergenciának nevezik.

A technikai elemzés szempontjából több mutató összefolyása arra utal, hogy a Bitcoin alulértékelt. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a mélypont nem érkezett meg, tekintve, hogy a nem kripto-specifikus problémák tömege továbbra is gyengíti a BTC árát és a szélesebb piacot. A 10,000 48 dolláros csökkenés további 20,000%-os csökkenést jelent a BTC jelenlegi értékeléséhez képest, közel XNUMX XNUMX dollárhoz.

Nézzük meg, mit mutatnak a láncon belüli adatok jelenleg.

MVRV Z-pontszám

Az MVRV Z-Score egy láncon belüli mérőszám, amely a BTC piaci kapitalizációjának és a realizált kapitalizációjának arányát tükrözi (az az összeg, amelyet az emberek a BTC-ért fizettek a mai értékéhez képest).

Szerint társ-alkotója David Puell:

„Ez a mérőszám egyértelműen mutatja az árciklus csúcsait és zuhanását, hangsúlyozva a félelem és a kapzsiság közötti ingadozást. A megvalósult érték ragyogása abban rejlik, hogy jelentős mértékben elnyomja „a tömeg érzelmeit”.

Alapvetően, ha a Bitcoin piaci értéke mérhetően magasabb, mint a realizált érték, akkor a mérőszám a piros mezőbe kerül, jelezve a lehetséges piaci csúcsot. Amikor a mérőszám a zöld zónába kerül, azt jelzi, hogy a Bitcoin jelenlegi értéke a realizált ára alatt van, és a piac a mélyponthoz közeledhet.

Ha a diagramot nézzük, a Bitcoin árához viszonyítva a jelenlegi 0.127 MVRV Z-Score ugyanabban a tartományban van, mint a korábbi többéves mélypontok és a ciklus mélypontjai. A láncon belüli adatok összehasonlítása a korábban említett technikai elemzési mutatókkal ismét azt sugallja, hogy a BTC alulértékelt és optimális zónában van a hosszú pozíció kiépítéséhez.

Kapcsolódó: A Bitcoin ára 19 XNUMX dollár alá esik, mivel a hivatalos adatok megerősítik az Egyesült Államok recesszióját

Tartalék kockázat

Egy másik érdekes adatokat mutató láncon belüli adatpont a tartalékkockázati mérőszám. A Hans Hauge által készített diagram azt mutatja be, hogy a „magabiztos” Bitcoin-befektetők milyen szembeállítással állnak a BTC azonnali árához képest.

Ahogy az alábbi diagramon látható, amikor a befektetői bizalom magas, de a BTC ára alacsony, a jutalom kockázata vagy a Bitcoin vonzereje, szemben a BTC megvásárlásának és birtoklásának kockázatával, megjelenik a zöld területen.

Azokban az időkben, amikor a befektetői bizalom alacsony, de az árfolyam magas, a tartalékkockázat a piros zónába kerül. Történelmi adatok szerint egy Bitcoin-pozíció felépítése, amikor a Reserve Risk belép a zöld zónába, jó alkalom volt pozíció kialakítására.

Szeptember 30-án a LookIntoBitcoin és a Glassnode adatai is a Reserve Risk kereskedést a valaha volt legalacsonyabb értékkel és a zöld zóna határain kívül mutatják.

Ezt a hírlevelet Big Smokey, a szerző írta Az alázatos pontifikátor Substack és rezidens hírlevél szerző a Cointelegraphnál. A Big Smokey minden pénteken piaci betekintést, trendszerű útmutatást, elemzéseket és korai kutatásokat ír le a kriptopiacon felmerülő lehetséges trendekről.

Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző véleményei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph.com véleményét. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, a döntés meghozatalakor saját kutatásokat kell végeznie.