Panduan mendalam untuk lindung nilai terhadap risiko kripto.
Sampul Shutterstock oleh Phuwanai
Pengambilan Kunci
- Cryptocurrency bersifat fluktuatif, yang menghadirkan risiko saat berinvestasi.
- Mempekerjakan strategi lindung nilai dapat meminimalkan risiko investasi di crypto.
- Menghasilkan hasil, mengalokasikan ke proyek yang lebih besar, dan menyimpan aset dengan aman dapat mengurangi risiko yang terkait dengan investasi kripto.
Bagikan artikel ini
Investor Crypto dapat menggunakan sejumlah strategi untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan partisipasi dalam ruang tersebut.
Panduan Hedging di Crypto
Banyak cryptocurrency telah mencapai tertinggi baru sepanjang masa dalam beberapa minggu terakhir, sementara volume perdagangan telah melonjak sepanjang tahun. Ruang crypto mengalami kenaikan terbesar hingga saat ini, dan sementara banyak yang percaya bahwa siklus tersebut dapat berlanjut setidaknya selama beberapa bulan lagi, pergerakan pasar di masa depan tidak mungkin untuk diprediksi.
Selama puncak pasar, optimisme dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional. Investor mungkin tergoda untuk melipatgandakan dengan leverage atau mengabaikan strategi manajemen risiko seiring kenaikan harga, yang dapat memiliki konsekuensi dramatis selama penurunan.
Pola pikir “HODL” Crypto, yang menganjurkan untuk memegang semua investasi tanpa pernah menjual, mungkin bukan strategi optimal untuk semua orang. Bagi mereka yang ingin sukses di pasar crypto, ada beberapa strategi yang telah dicoba dan diuji yang dapat digunakan untuk melindungi portofolio.
Rata-Rata Biaya Dolar
Mungkin cara paling sederhana untuk mengelola risiko di pasar adalah dengan hanya mengambil keuntungan. Namun, ada risiko dalam penjualan. Keluar dari pasar terlalu dini bisa berarti kehilangan keuntungan besar jika harga terus naik. Di situlah strategi “Dollar Cost Average” (DCA) yang populer berperan. DCA melibatkan pembelian atau penjualan aset secara bertahap daripada menggunakan modal dalam satu pembelian atau menjual keseluruhan kepemilikan seseorang. DCA sangat berguna di pasar yang bergejolak seperti crypto.
DCA membantu mengelola ketidakpastian aksi harga; itu berguna untuk memutuskan kapan harus menjual. Daripada mencoba mengidentifikasi puncak pasar bull, seseorang dapat dengan mudah menjual secara bertahap saat pasar naik.
Banyak pedagang sukses menerapkan strategi dalam satu atau lain bentuk. Beberapa menggunakan DCA untuk membeli kripto dengan sebagian dari gaji mereka setiap bulan, sementara yang lain mungkin melakukan pembelian setiap hari atau setiap minggu. Pertukaran terpusat seperti Coinbase menawarkan alat untuk secara otomatis menggunakan strategi DCA.
Secara historis, pasar beruang crypto telah menawarkan waktu terbaik untuk mengakumulasi aset. Pasar bull, sementara itu, telah menawarkan waktu terbaik untuk menjual. Oleh karena itu, DCA paling baik digunakan ketika sifat siklus pasar diperhitungkan.
Hasil Pertanian dan Staking
Munculnya DeFi dan stablecoin telah menawarkan cara bagi investor untuk mendapatkan hasil dari portofolio mereka. Memegang sebagian dari kepemilikan seseorang di stablecoin menawarkan cara untuk menangkap peluang pertanian hasil yang menguntungkan sambil mengurangi paparan terhadap volatilitas pasar. Protokol DeFi seperti Anchor dan Curve Finance diketahui menawarkan hasil dua digit, sementara tarif yang ditawarkan di negara lain kumpulan likuiditas yang lebih baru dapat secara signifikan lebih tinggi (hasil pertanian yang lebih baru juga dianggap lebih berisiko).
Staking token crypto adalah metode lain yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif. Karena aset yang dipertaruhkan menghargai harga, begitu juga pengembalian hasil. Sementara itu, pertaruhan cair melalui proyek-proyek seperti Keuangan Lido menawarkan cara untuk mendapatkan hasil melalui token yang mewakili aset yang dipertaruhkan. Jika aset menurun harganya, staking memungkinkan pemegangnya untuk terus mendapatkan bunga atas aset tersebut.
Analisis On-chain dan Teknis
Sementara perdagangan dan analisis teknis memerlukan tingkat pengetahuan dan keterampilan, mempelajari dasar-dasarnya dapat berguna bagi mereka yang ingin mendapatkan keunggulan di pasar. Itu tidak berarti bahwa seseorang perlu membeli kursus perdagangan yang mahal atau menghabiskan waktu untuk melakukan perdagangan jangka pendek. Namun, mengetahui beberapa indikator kunci seperti rata-rata pergerakan akan berguna untuk menginformasikan keputusan seperti kapan harus mengambil keuntungan.
Banyak alat juga menawarkan cara untuk menganalisis aktivitas on-chain seperti akumulasi paus dan tingkat pendanaan. Jenis analisis teknis lainnya termasuk menemukan "nilai wajar" aset. Ini juga berguna untuk menganalisis gambaran pasar secara keseluruhan dari perspektif makro karena ada begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi pasar. Misalnya, menjelang acara Kamis Hitam crypto, ketakutan seputar Coronavirus mengindikasikan bahwa pasar dapat bersiap untuk aksi jual besar-besaran.
Menyimpan Aset dan Penutup DeFi
Salah satu aspek terpenting dalam melindungi kripto terkait dengan penyimpanan. Sangat penting untuk menggunakan jenis dompet yang tepat dan menjaga kunci pribadi. Dompet dingin seperti dompet perangkat keras direkomendasikan untuk porsi dana yang signifikan, sementara dompet panas seperti MetaMask umumnya tidak dianggap sebagai tempat terbaik untuk menyimpan kripto.
Sementara investor sering mengunci aset seperti ETH dalam kontrak pintar untuk memanfaatkan peluang DeFi, ada cara untuk mendapatkan perlindungan terhadap peretasan dan risiko lainnya. Proyek seperti Reksa Nexus, yang menyerupai asuransi untuk DeFi, menawarkan cara untuk melindungi risiko pada portofolio kripto dengan menjual perlindungan terhadap peretasan pertukaran atau bug kontrak pintar.
Konstruksi Portofolio
Konstruksi portofolio adalah aspek penting lain dalam mengelola risiko. Memilih aset apa yang akan dibeli dan berapa jumlahnya dapat berdampak besar pada tingkat risiko keseluruhan portofolio. Penting untuk mempertimbangkan jumlah yang diinvestasikan dalam kripto relatif terhadap aset dan rekening tabungan lainnya. Selain itu, memilih proyek crypto yang tepat untuk diinvestasikan adalah bagian penting dalam mengelola risiko. Demikian pula bagi mereka yang memperdagangkan aset, penting untuk membedakan proporsi portofolio yang dapat digunakan secara aktif untuk berdagang.
Sebagai aturan umum, ada baiknya mempertimbangkan kapitalisasi pasar setiap aset dalam portofolio. Sementara cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum tidak stabil, mereka dianggap kurang berisiko daripada banyak proyek dengan kapitalisasi lebih rendah karena lebih likuid dan mendapat manfaat dari efek Lindy. Namun, proyek dengan kapitalisasi pasar yang lebih rendah juga dapat menghasilkan pengembalian yang lebih besar. Konstruksi portofolio pada akhirnya tergantung pada selera risiko, tujuan keuangan, dan cakrawala waktu masing-masing individu. Data historis menunjukkan bahwa berinvestasi dalam proyek dengan kapitalisasi yang lebih besar dapat menguntungkan dalam jangka waktu yang lama.
Alokasi portofolio juga berkaitan dengan berbagai jenis aset. Ledakan NFT tahun ini telah menghasilkan pengembalian besar bagi banyak kolektor yang berpartisipasi di pasar, tetapi NFT kurang likuid daripada kebanyakan token kripto lainnya. NFT tidak dapat dipertukarkan, sedangkan aset seperti Bitcoin dan Ethereum diperdagangkan dengan harga yang hampir sama di setiap bursa. Hal ini juga dapat membuat lebih sulit untuk menemukan pembeli dengan harga yang ditetapkan ketika minat di pasar mengering. Karena NFT adalah teknologi yang muncul di ruang yang baru lahir, berinvestasi di dalamnya masih sangat berisiko.
Opsi Beli
Opsi adalah jenis kontrak derivatif yang memberi pembeli kesempatan untuk membeli atau menjual aset pada harga yang ditentukan. Bagi mereka yang lama dalam portofolio kripto, opsi put bisa menjadi cara yang efektif untuk melindungi risiko. Opsi put menawarkan hak untuk menjual aset pada harga yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini memungkinkan investor untuk melindungi portofolio mereka dengan melakukan short jika terjadi penurunan di pasar.
Sebaliknya, opsi panggilan menawarkan kesempatan untuk membeli sebagai aset dengan harga yang ditentukan di masa depan, dan secara efektif merupakan jenis taruhan panjang. Jika seorang investor mengambil keuntungan lebih awal jika terjadi penurunan, menahan opsi panggilan dapat memungkinkan mereka untuk membeli kembali pada harga tertentu jika mereka yakin bahwa pasar kemungkinan akan reli di masa depan. Opsi adalah produk kompleks yang hanya direkomendasikan untuk pedagang dan investor tingkat lanjut, tetapi dapat menghasilkan pengembalian yang menguntungkan bagi pengguna.
Kesimpulannya, investasi crypto dapat menawarkan pengembalian besar. Secara historis, crypto telah menawarkan potensi upside yang sangat besar yang tak tertandingi oleh aset lain mana pun di dunia. Namun, pada dasarnya, lebih banyak hadiah potensial datang dengan lebih banyak risiko. Mempekerjakan berbagai strategi lindung nilai dapat membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan imbalan yang ditawarkan ruang tersebut.
Pengungkapan: Pada saat penulisan, penulis fitur ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa cryptocurrency lainnya.
Bagikan artikel ini
Panduan Pemula untuk Ekosistem DeFi Terra
Terra adalah protokol blockchain Layer 1 yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berfokus pada pembayaran dan menawarkan interoperabilitas dengan ekonomi dunia nyata. Dua komponen ekosistem utamanya adalah apa yang disebut…
Apa itu Crypto Airdrop: Mengapa Memproyeksikan Airdrop Crypto
Crypto airdrops terjadi ketika token baru didistribusikan secara bebas ke dompet yang berbeda untuk mendorong pertumbuhan awal dan membangun komunitas. Mereka mewakili taktik pemasaran populer yang digunakan proyek baru untuk menyebar…
Panduan Pemula: Trading Abadi di dYdX
Crypto Briefing menjelaskan cara menggunakan dYdX, salah satu platform dengan pertumbuhan tercepat untuk perdagangan abadi terdesentralisasi di blockchain Ethereum. Pengantar Perdagangan Abadi di dYdX Sejak diluncurkan di…
Panduan Pemula: Memulai Dengan Solana
Diluncurkan pada Maret 2020, Solana bertujuan untuk mengatasi masalah skalabilitas blockchain kontrak pintar lainnya seperti wajah Ethereum. Saat masih dalam tahap awal pengembangan, pengguna sudah dapat…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Tindakan
- nasihat
- penasihat
- penurunan amunisi dan persedian-persedian lainnya dan orang dgn payung
- Airdrop
- Semua
- alokasi
- analisis
- nafsu makan
- artikel
- aset
- Aktiva
- Dasar-dasar
- TERBAIK
- Terbesar
- Bitcoin
- Black
- Kamis hitam
- blockchain
- Briefing
- BTC
- bug
- membangun
- Kerbau lari
- membeli
- Pembelian
- panggilan
- modal
- Kapitalisasi
- perubahan
- coinbase
- komentar
- Komoditas
- masyarakat
- Kompensasi
- konstruksi
- Wadah
- terus
- kontrak
- kontrak
- Coronavirus
- pencipta
- kripto
- Pasar Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Berita Kriptocurrency
- Currency
- melengkung
- data
- hari
- Terdesentralisasi
- Pengambilan Keputusan
- Defi
- hari demo
- Pengembangan
- dydx.dll
- Awal
- ekonomi
- ekosistem
- Tepi
- Efektif
- ETH
- ethereum
- Blockchain Ethereum
- Acara
- Pasar Valas
- Bursa
- Menghadapi
- pertanian
- Pertanian
- ketakutan
- Fitur
- keuangan
- keuangan
- mengikuti
- Untuk Investor
- bentuk
- pendanaan
- dana-dana
- masa depan
- Umum
- Anda
- besar
- Pertumbuhan
- membimbing
- hacks
- Perangkat keras
- Dompet perangkat keras
- Horizons
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- besar
- ICO
- ICON
- mengenali
- IEO
- gambar
- Dampak
- Inc
- Pendapatan
- Meningkatkan
- indeks
- mempengaruhi
- Info
- informasi
- asuransi
- bunga
- Interoperabilitas
- investasi
- investasi
- Investasi
- investor
- Investor
- masalah
- IT
- kunci
- kunci-kunci
- pengetahuan
- besar
- memimpin
- pengetahuan
- Tingkat
- Leverage
- Cair
- Likuiditas
- logo
- Panjang
- Makro
- utama
- Membuat
- pengelolaan
- March
- Maret 2020
- Pasar
- Kapitalisasi pasar
- Marketing
- pasar
- Media
- MetaMask
- bulan
- bersih
- berita
- NFT
- NFT
- menawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- Peluang
- Kesempatan
- Opsi
- urutan
- Lainnya
- perspektif
- gambar
- Platform
- Kolam renang
- Populer
- portofolio
- harga pompa cor beton mini
- swasta
- Kunci Pribadi
- Produk
- memprojeksikan
- melindungi
- perlindungan
- protokol
- membeli
- pembelian
- menggalang
- Tarif
- Bacaan
- menurunkan
- laporan
- penelitian
- Pengembalian
- Hadiah
- Risiko
- manajemen risiko
- Run
- penjualan
- Skalabilitas
- Surat-surat berharga
- menjual
- set
- Pendek
- pintar
- kontrak pintar
- Kontrak Cerdas
- So
- beranda
- Space
- menghabiskan
- penyebaran
- Stablecoin
- Taruhan
- mulai
- penyimpanan
- menyimpan
- Penyelarasan
- sukses
- Teknis
- Technical Analysis
- Teknologi
- Bumi
- Dasar-dasar
- Dunia
- waktu
- token
- Token
- puncak
- perdagangan
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- Memperbarui
- Pengguna
- Votalitas
- W
- dompet
- Wallet
- Situs Web
- mingguan
- SIAPA
- WordPress
- dunia
- bernilai
- penulisan
- XML
- tahun
- Menghasilkan