Apakah Bitcoin overbought atau oversold? Gunakan Bollinger Bands untuk mencari tahu!

Perdagangan bukanlah ilmu pasti atau seni. Ini adalah campuran dari keduanya. Ada sejumlah indikator yang tersedia untuk umum dan masing-masing mengklaim sebagai yang terbaik. Namun, tidak satupun dari mereka yang sempurna atau dirancang untuk digunakan secara terpisah.

Salah satu indikator yang lebih populer yang banyak digunakan oleh beberapa pedagang adalah Bollinger Bands, sebuah indikator yang dapat digunakan untuk melihat puncak harga, posisi terendah, dan peluang untuk short selama reli habis dan membeli selama pullback tajam.

Mari kita pelajari tiga metode sederhana untuk menggunakan indikator ini dalam trading.

Apa itu Bollinger Bands?

John Bollinger menciptakan dan memiliki hak cipta Bollinger Bands pada 1980-an. Indikator terdiri dari pita tengah, yang merupakan rata-rata pergerakan sederhana yang standarnya ditetapkan pada periode 20 dan dua pita luar ditetapkan pada dua standar deviasi di bawah dan di atas pita tengah.

Penggunaannya yang paling mendasar adalah untuk mengidentifikasi apakah harga tinggi atau rendah secara relatif. Jika harga berada di atas upper band, aset dianggap overbought. Di sisi lain, jika harga turun di bawah band bawah, koin diyakini oversold.

Namun, banyak trader membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa harga aset akan turun saat mencapai upper band, atau reli akan dimulai saat harga menyentuh lower band.

Ini umumnya terjadi hanya ketika harga terjebak dalam kisaran. Seperti indikator lainnya, asumsi dapat dengan mudah menyebabkan kerugian besar di pasar yang sedang tren sehingga mencari pertemuan dari sejumlah metrik masih merupakan praktik yang baik untuk digunakan.

Mari kita lihat beberapa cara trader menggunakan Bollinger Bands.

Bollinger Bands dapat melihat tekanan volatilitas

Menurut John Bollinger, aset beralih antara fase volatilitas rendah dan volatilitas tinggi. Oleh karena itu, setelah periode volatilitas rendah, pedagang mungkin memperkirakan volatilitas akan meningkat, yang dapat mengakibatkan pergerakan tren.

Grafik di atas menunjukkan bagaimana volatilitas XRP turun tajam antara pertengahan September hingga pertengahan November 2020, ditandai sebagai elips pada grafik. Setelah sekitar dua bulan fase volatilitas rendah ini, volatilitas melonjak dan pasangan XRP/USDT menawarkan peluang perdagangan yang sangat baik.

Dalam contoh di atas, Binance Coin (BNB) berada dalam tren turun dan volatilitas meningkat antara akhir September hingga pertengahan November 2018, ditandai sebagai elips pada grafik. Di sini, volatilitas meluas ke sisi bawah dan pasangan BNB/USDT melanjutkan tren turunnya.

Tekanan volatilitas tidak memprediksi arah penembusan berikutnya. Terkadang, pembuat pasar mendorong harga di atas pita atas dan di bawah pita bawah, menjebak para pedagang pemula. Oleh karena itu, pedagang dapat menghindari mendahului arah dan menunggu harga menembus di atas resistensi atau di bawah dukungan kisaran sebelum menetapkan posisi.

Bagan di atas menunjukkan bagaimana banteng dan beruang yang terlalu bersemangat bisa terjebak. Pada 22 Oktober 2020, bull mendorong harga di atas upper band tetapi tidak dapat melewati resistance di $5.77. Setelah beberapa hari pada 3 November 2020, harga turun di bawah lower band tetapi tidak menembus support di $4.58.

Ethereum Klasik (ETC) menembus di atas $5.77 pada 18 November 2020, tetapi itu bukan perdagangan yang sempurna karena harga tidak memulai tren naik yang kuat. Pembuat pasar pergi berburu pembeli berhenti dan juga mencoba menjebak beruang dengan penurunan tajam pada 23 Desember 2020.

Namun, harga dengan cepat naik kembali di atas lower band pada 24 Desember 2020, dan pasangan ETC/USDT segera memulai kenaikan yang kuat.

Oleh karena itu, daripada hanya mengandalkan sinyal dari Bollinger Bands, sebaiknya trader juga mencari konfirmasi dari indikator pendukung lainnya atau menggunakan garis support dan resistance.

Bollinger Bands dapat memberi sinyal kapan harus membeli selama pullback

Mundurnya tren naik biasanya merupakan peluang beli karena tren utama cenderung menegaskan kembali dirinya sendiri. Ketika pita tengah naik dan harga diperdagangkan di area antara pita tengah dan pita atas, itu adalah tanda tren naik. Dalam skenario ini, pedagang mungkin menunggu pantulan dari pita tengah untuk memulai posisi beli.

Litecoin (LTC) grafik menunjukkan dimulainya tren naik pada pertengahan Februari 2019 saat pita tengah naik dan harga diperdagangkan antara pita tengah dan pita atas. Setelah itu terjadi, trader dapat mencoba untuk membeli rebound dari middle band dan menjaga stop-loss tepat di bawah swing low.

Ada lima peluang masuk yang mungkin bagi seorang pedagang konservatif. Empat dari mereka ternyata menjadi pemenang tetapi satu akan berhenti. Ini menunjukkan bagaimana tidak ada strategi yang sempurna, maka stop-loss harus selalu digunakan untuk membatasi risiko.

solana (SOL) turun dari atas pita atas pada 1 September 2020, dan menembus di bawah pita tengah pada 3 September 2020. Sejak itu, sebagian besar harga tetap berada di dalam pita bawah, yang turun pada 2 Oktober 2020. Itu mengkonfirmasi tren turun dan memberi kesempatan kepada pedagang untuk melakukan short pada 13 Oktober 2020, saat tren turun berlanjut, mengikuti pergerakan ke band tengah.

Dua Bollinger Bands dapat digunakan untuk melacak tren naik yang kuat

Salah satu cara paling menguntungkan untuk berdagang adalah membeli dan menahan selama tren naik yang kuat. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena beberapa pedagang menjual terlalu dini karena takut dan yang lain terus menunggu penurunan.

Di sinilah Bollinger Bands ganda bisa berguna. Penggunaannya telah dipopulerkan oleh Kathy Lien, direktur pelaksana Strategi FX untuk Manajemen Aset BK.

Untuk membangun setup, trader menggunakan nilai default untuk Bollinger Bands pertama. Untuk Bollinger Bands kedua, pertahankan nilai rata-rata pergerakan yang sama di SMA 20 hari tetapi kurangi nilai standar deviasi dari outer band menjadi 1.

Seperti yang ditunjukkan di atas, dalam tren naik, tujuannya adalah untuk membeli saat harga diperdagangkan antara pita atas Bollinger Band pertama dan kedua.

Ada beberapa peluang masuk yang mungkin dan seorang pedagang akan menunggu harga untuk menutup antara band atas selama tiga hari berturut-turut sebelum membeli karena ini dapat membantu untuk menghindari tipuan yang tidak terduga.

Trader dapat mempertahankan stop-loss awal di bawah middle band tetapi dengan cepat mengikutinya lebih tinggi untuk mengurangi risiko dan melindungi keuntungan. Salah satu strategi keluar yang mungkin adalah menjual pada penutupan di bawah pita atas Bollinger Bands dengan satu standar deviasi.

Bagan di atas menunjukkan bagaimana strategi digunakan. Pedagang mungkin telah masuk pada 19 Desember 2020, dan tetap dalam perdagangan sampai berhenti pada 11 Januari 2020. Peluang beli lain muncul pada 7 Februari, yang akhirnya berhenti pada 23 Februari.

Strategi ini harus dihindari ketika harga berosilasi dalam kisaran dan untuk meningkatkan peluang, pedagang hanya bisa membuka posisi baru ketika harga menembus resistensi overhead yang kaku.

Takeaway kunci

Bollinger Bands dapat menjadi alat yang baik untuk membantu pedagang dalam mengidentifikasi tren lebih awal dengan melihat tekanan volatilitas, yang biasanya diikuti oleh ekspansi volatilitas dan fase tren.

Bahkan jika seorang pedagang melewatkan pembelian lebih awal, Bollinger Bands dapat digunakan untuk bergabung dengan tren selama pullback dengan peluang masuk berisiko rendah.

Indikator ini juga berguna untuk perdagangan fase tren yang kuat di mana koreksinya dangkal.

Ada banyak cara berbeda untuk menggunakan Bollinger Bands dan artikel ini hanya memberikan beberapa panduan yang dapat dijelajahi oleh para pedagang.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Cointelegraph.com. Setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko, Anda harus melakukan penelitian Anda sendiri ketika membuat keputusan.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-oversold-use-bollinger-bands-to-find-out