Anda dapat berdagang cryptocurrency dengan berbagai cara, dan Anda mungkin pernah mendengar istilah seperti "shorting" Bitcoin, perdagangan crypto margin, atau perdagangan dengan leverage. Semua ini adalah cara yang berbeda untuk merujuk pada praktik yang sama - perdagangan leverage - tetapi cara yang dapat dipertukarkan yang digunakan dapat membuat sedikit sulit untuk memahami cara kerjanya.
Perdagangan margin Cryptocurrency tidak harus rumit, dan panduan ini menjelaskannya secara lebih sederhana. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa pasar cryptocurrency sangat fluktuatif. Fluktuasi harga dari berbagai koin di pasar memungkinkan para pedagang untuk menghasilkan keuntungan baik di pasar beruang maupun bull melalui perdagangan margin Bitcoin.
Jadi, apa itu margin trading cryptocurrency, dan bagaimana cara kerja crypto margin trading?
Apa itu Perdagangan Crypto Margin?
Mencoba memecahkan dunia perdagangan crypto margin yang rumit dapat dengan cepat membanjiri trader yang tidak berpengalaman. Jika Anda pernah menjalankan pencarian cepat tentang cara kerja perdagangan margin Bitcoin, Anda kemungkinan telah dihadapkan dengan daftar istilah besar seperti leverage, harga likuidasi, margin call, shorting, dan banyak lagi.
Dasar-dasar perdagangan margin Bitcoin relatif mudah, jadi kami akan memotong kebisingan. Sederhananya, perdagangan margin cryptocurrency atau Bitcoin memungkinkan pedagang untuk "meminjam" dana untuk mengakses peningkatan daya beli dan membuka posisi yang jauh lebih besar daripada saldo "nyata" di akun pertukaran mereka.
Crypto margin trading adalah praktik perdagangan yang memungkinkan pedagang untuk mendapatkan eksposur yang lebih besar ke aset tertentu dengan meminjam modal dari pedagang lain di bursa atau pertukaran itu sendiri. Berbeda dengan perdagangan reguler di mana pedagang menggunakan modal mereka sendiri untuk mendanai perdagangan, perdagangan margin memungkinkan pedagang untuk melipatgandakan jumlah modal yang mereka dapat perdagangan.
Perdagangan marjin juga sering disebut sebagai perdagangan leverage - “leverage” adalah jumlah dimana seorang trader dapat melipatgandakan posisi mereka. Pedagang margin yang membuka perdagangan dengan leverage 100X, misalnya, akan melipatgandakan eksposur dan potensi keuntungan sebanyak 100 kali.
Sekilas tentang perdagangan marjin tampak hebat - kemampuan untuk melipatgandakan laba hingga 100X akan menarik perhatian pedagang mana pun. Namun, ada kerugian untuk memperdagangkan Bitcoin. Memanfaatkan leverage dalam perdagangan Bitcoin untuk memperkuat posisi Anda juga meningkatkan risiko.
Bisakah Anda kehilangan semuanya saat margin memperdagangkan Bitcoin? Jika Anda dapat melipatgandakan keuntungan Anda dengan 100X, apakah itu berarti Anda berpotensi berakhir dengan pertukaran 100X kerugian Anda?
Untungnya, peningkatan risiko ketika perdagangan margin cryptocurrency tidak sebanding dengan leverage. Berdagang dengan leverage 100X, misalnya, tidak akan melipatgandakan kerugian Anda hingga 100X - umumnya tidak mungkin kehilangan lebih dari yang semula Anda komit pada perdagangan, meskipun kerugian secara teoritis dapat melebihi aset yang dijanjikan dalam skenario tertentu.
Perdagangan margin populer di pasar di pasar yang bergerak lambat, volatilitas rendah seperti pasar Forex, tetapi telah menjadi sangat populer di pasar cryptocurrency yang bergerak cepat.
Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Crypto Margin?
Perdagangan leverage Bitcoin bekerja relatif sederhana di level fundamental. Seorang pedagang memberikan pertukaran sedikit modal sebagai imbalan atas banyak modal untuk berdagang dengan dan mempertaruhkan semuanya untuk kesempatan menghasilkan keuntungan yang signifikan.
Untuk memperdagangkan margin, pedagang harus memberikan setoran awal untuk membuka posisi, yang disebut sebagai "margin awal," dan harus memiliki jumlah modal tertentu dalam akun mereka untuk mempertahankan posisi tersebut, yang disebut sebagai "margin pemeliharaan "
Pertukaran cryptocurrency yang berbeda, termasuk Binance, menawarkan jumlah leverage yang berbeda. Beberapa bursa menawarkan leverage 200X, yang memungkinkan pedagang untuk membuka posisi 200 kali dari nilai setoran awal mereka, sementara yang lain membatasi leverage hingga 20X, 50X atau 100X.
Terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan leverage dapat berbeda dari platform ke platform. Beberapa pertukaran di pasar Forex, misalnya, akan menyebut leverage 100X sebagai leverage 10: 1. Leverage biasanya disebut melalui terminologi "X" sebelumnya dalam ekosistem perdagangan cryptocurrency. Leverage 100X sama dengan leverage 100: 1.
Jika Anda membuka perdagangan margin dengan pertukaran mata uang kripto, jumlah modal yang Anda setorkan untuk membuka perdagangan dianggap sebagai jaminan oleh bursa. Jumlah yang dapat Anda ungkit ketika margin trading tergantung pada aturan yang diberlakukan oleh pertukaran yang Anda tradingkan dan margin awal Anda.
Pendek vs Panjang
Saat Anda membuka posisi perdagangan crypto margin, Anda akan diberikan pilihan antara "short" dan "going long".
Posisi panjang diambil oleh pedagang yang mengantisipasi harga aset digital akan meningkat. Menjadi pendek, atau "korslet," adalah kebalikannya. Seorang trader akan membuka posisi pendek jika mereka yakin aset digital akan mengalami penurunan nilainya. Shorting sering digunakan oleh pedagang yang mencari untung dari jatuhnya harga cryptocurrency.
Penting untuk dicatat bahwa pertukaran yang Anda perdagangkan akan memiliki jaminan untuk modal yang Anda pinjam saat melakukan perdagangan margin. Jika Anda berhasil menutup posisi dengan untung, pertukaran akan melepaskan cryptocurrency yang Anda setorkan untuk membuka posisi, bersama dengan keuntungan apa pun.
Namun, jika Anda menyadari kerugian ketika melakukan margin trading, pertukaran akan secara otomatis menutup perdagangan Anda dan “melikuidasi” posisi Anda. Ini terjadi ketika harga aset yang Anda spekulasi mencapai ambang tertentu, disebut sebagai "harga likuidasi."
Margin Panggilan Vs Likuidasi
Ketika Anda meminjam uang dari pertukaran untuk membatasi perdagangan Bitcoin atau mata uang digital lainnya, pertukaran yang memberikan modal menjaga sejumlah kontrol tetap berlaku untuk meminimalkan risiko. Jika Anda membuka perdagangan dan pasar bergerak melawan Anda, mungkin saja bursa akan meminta jaminan tambahan untuk mengamankan posisi Anda atau menutup posisi secara paksa.
Ketika ini terjadi, pertukaran kemungkinan akan memukul Anda dengan panggilan margin. Panggilan margin terjadi ketika nilai aset dalam perdagangan margin turun di bawah titik tertentu. Pertukaran pendanaan perdagangan margin akan meminta dana tambahan dari pedagang untuk meminimalkan risiko. Sebagian besar pertukaran akan memberi tahu pedagang melalui email, tetapi penting untuk secara aktif memantau tingkat margin Anda.
Jika tingkat margin suatu posisi menjadi terlalu tidak aman, pertukaran kemungkinan akan melikuidasi posisi - ini disebut sebagai tingkat likuidasi margin atau harga likuidasi. Likuidasi terjadi ketika pertukaran secara otomatis menutup posisi untuk memastikan satu-satunya modal yang hilang adalah modal yang disetor oleh pedagang yang membuka posisi.
Anggaplah seorang trader membuka posisi panjang 2: 1 ketika harga Bitcoin adalah $ 10,000. Biaya posisi adalah $ 10,000, tetapi pedagang telah meminjam tambahan $ 10,000 dari bursa. Oleh karena itu, harga likuidasi posisi adalah $ 5,000 - pada tingkat harga ini, pedagang telah kehilangan jaminan awal $ 10,000 mereka dan karenanya dilikuidasi oleh bursa.
Mengapa Anda Harus Menggunakan Margin Trade?
Perdagangan margin memungkinkan pedagang percaya diri untuk membuka posisi yang berpotensi jauh lebih menguntungkan daripada yang bisa mereka akses. Posisi yang berhasil ditutup pada leverage 100X, misalnya, akan menghasilkan laba 100 kali lebih banyak daripada posisi yang dibuka melalui perdagangan "normal".
Perdagangan margin Bitcoin dan cryptocurrency lainnya juga memungkinkan para pedagang strategis untuk menghasilkan keuntungan di pasar beruang dengan membuka posisi sell. Seorang pedagang yang mengantisipasi penurunan harga yang signifikan, misalnya, berpotensi dapat melakukan sebagian portofolio mereka ke posisi pendek untuk menghasilkan keuntungan yang mengimbangi potensi kerugian yang ditimbulkan oleh penurunan harga utama - jika ditutup dengan sukses.
Pertukaran Crypto yang Menawarkan Perdagangan Margin
Memilih platform perdagangan leverage bitcoin terbaik bisa menjadi proses yang sulit - ada banyak pertukaran cryptocurrency online hari ini yang menawarkan perdagangan leverage. Berdagang di platform perdagangan crypto leverage tertinggi tidak selalu merupakan pilihan terbaik. Ada sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika memilih margin trading crypto exchange.
Pertukaran yang berbeda menawarkan tingkat ketersediaan leverage yang berbeda. Beberapa pertukaran margin Bitcoin, seperti PrimeXBT, tawarkan leverage hingga 100X. Suku bunga yang ditawarkan oleh perdagangan dengan leverage adalah faktor penting lainnya - tergantung pada panjang dan leverage posisi Anda, Anda mungkin akhirnya membayar suku bunga yang sangat tinggi.
BitMax, misalnya, adalah pertukaran mata uang digital yang sangat populer yang menawarkan perdagangan dengan leverage hingga 100X dengan suku bunga variabel - salah satu platform perdagangan Bitcoin leverage tertinggi online. Suku bunga yang ditawarkan oleh BitMax dapat serendah 3.65% per tahun, atau 0.01% per hari, yang merupakan tingkat yang sangat menguntungkan untuk posisi jangka pendek.
Beberapa pedagang margin menggunakan jenis pesanan kompleks untuk mengambil keuntungan secara bertahap atau mengatur stop loss, yang meminimalkan risiko likuidasi. Beberapa pertukaran margin crypto mungkin menawarkan opsi jenis pesanan lebih sedikit daripada yang lain. ByBit, pertukaran crypto margin perdagangan lain yang menawarkan leverage 100X, membuat berbagai jenis pesanan kompleks tersedia bagi pedagang yang ingin membuat strategi manajemen risiko yang efektif ketika perdagangan margin cryptocurrency.
Penting juga untuk mempertimbangkan opsi pendanaan dan dukungan fiat yang tersedia saat margin trading. CEX.io adalah salah satu dari sedikit pertukaran cryptocurrency terkemuka yang menawarkan perdagangan crypto margin dan deposito fiat, yang memungkinkan untuk mendanai atau menarik dari akun melalui transfer kawat atau pembayaran kartu kredit
Persyaratan KYC dan AML dapat memengaruhi ketersediaan opsi pertukaran crypto leverage di lokasi spesifik Anda. Undang-undang Sekuritas AS dapat mencegah pedagang berbasis AS dari leverage perdagangan crypto pada beberapa platform, jadi penting untuk memeriksa platform mana yang tersedia di wilayah Anda. Coinbase adalah contoh pertukaran perdagangan crypto margin yang populer untuk pedagang AS.
Cara Menggunakan Margin Trade Crypto
Memahami cara memanfaatkan perdagangan kripto bisa menjadi agak rumit bagi pedagang baru. Kami akan melanjutkan untuk memecah proses pembuatan posisi Bitcoin dengan leverage. Dalam contoh ini kami akan mendemonstrasikan langkah-langkah yang terlibat dalam membuka posisi Bitcoin dengan leverage PrimeXBT.
Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah:
- Pendaftaran
- Pendanaan
- Navigasi & garis besar layar perdagangan
- Membuka posisi
1. Daftar
Langkah pertama dalam mempelajari bagaimana cara memanfaatkan bitcoin perdagangan adalah membuat akun dengan PrimeXBT. Anda harus menavigasi ke pertukaran PrimeXBT situs web dan selesaikan proses pendaftaran untuk membuat akun.
Setelah mengonfirmasi alamat email dan negara tempat tinggal Anda, Anda siap untuk mendanai akun Anda.
2. Deposito
Sebelum Anda dapat memulai perdagangan di PrimeXBT, Anda harus mendanai akun Anda sehingga Anda memiliki modal untuk membuka posisi. Proses orientasi PrimeXBT, Anda akan diminta untuk melakukan deposit melalui Bitcoin:
PrimeXBT memberi para pedagang opsi untuk mendanai akun mereka melalui setoran Bitcoin atau melalui pembelian kartu kredit. Mendanai akun Anda melalui kartu kredit hampir instan, tetapi memang menimbulkan biaya yang lebih tinggi daripada mendanai akun Anda melalui Bitcoin.
Setelah Anda mendanai akun Anda, Anda harus menavigasi ke tab "ringkasan akun" di sidebar akun PrimeXBT Anda dan mendanai akun perdagangan Anda - ini adalah transfer internal instan yang memindahkan Bitcoin dari dompet Anda ke akun perdagangan aktif Anda .
3. Navigasi & Garis Besar Layar Perdagangan
Setelah mendanai akun perdagangan Anda, sekarang saatnya untuk menavigasi ke jendela perdagangan dengan mengklik "Perdagangan" di bilah navigasi atas. Anda akan disajikan dengan jendela perdagangan. Pilih pasangan BTC / USD di bagian atas daftar pasangan mata uang dan klik "Perdagangan."
Anda akan disajikan dengan jendela pesanan di mana Anda akan membuat posisi Anda.
4. Memasukkan Detail Posisi
Jendela pesanan akan memungkinkan Anda untuk menentukan parameter pesanan Anda. Anda harus memilih dari jenis pasar, batas, berhenti, atau OCO dan masukkan rincian posisi yang ingin Anda ambil. Perlu diingat bahwa PrimeXBT menggunakan leverage 100X.
Dalam contoh ini, kita akan membuka posisi 1 BTC, yang akan membutuhkan 0.01002362 BTC untuk dibuka. Dianjurkan untuk memasukkan harga stop-loss pada tahap ini untuk meminimalkan risiko likuidasi. Jika Anda ingin mengambil posisi lama, Anda harus membuat pesanan "beli". Jika Anda ingin mengambil posisi pendek, Anda harus membuat pesanan "jual".
Setelah Anda menyelesaikan pesanan Anda, klik tombol "kirim pesanan" berwarna biru. PrimeXBT akan menyajikan tinjauan langsung pesanan Anda di bagian bawah jendela perdagangan. Tinjauan umum akun di bagian atas jendela perdagangan akan menguraikan saldo saat ini, ekuitas, PL yang belum direalisasi, margin yang digunakan, dan margin yang tersedia dari akun PrimeXBT Anda.
Strategi untuk Perdagangan Crypto Margin
Perdagangan margin biasanya dianggap sebagai strategi investasi berisiko tinggi yang sangat tergantung pada pergerakan pasar jangka pendek. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif jika dibandingkan dengan sekuritas tradisional atau pasar valas, dan dengan demikian membawa faktor risiko tambahan.
Ada sejumlah praktik dan strategi penting yang harus dipertimbangkan sebelum perdagangan margin Bitcoin atau cryptocurrency lainnya:
- Tingkatkan ukuran perdagangan secara progresif: Jika Anda baru mengenal margin trading, yang terbaik adalah mengembangkan pemahaman yang kuat tentang praktik dengan memulai dengan ukuran posisi yang lebih kecil dan leverage yang lebih rendah.
- Cobalah tangan Anda di perdagangan demo: Perdagangan kertas, juga disebut perdagangan demo, memungkinkan pedagang baru untuk "berlatih" perdagangan di lingkungan perdagangan virtual. Platform perdagangan demo tidak mengambil uang nyata, tetapi mereka mencerminkan harga pasar nyata. Demo trading memberi para trader baru kemampuan untuk menjalankan strategi mereka tanpa risiko modal.
- Memahami jenis pesanan: Pedagang margin sering menggunakan kombinasi jenis pesanan seperti stop loss dan take profit untuk meminimalkan risiko dan membuka posisi kompleks. Jenis pesanan ini dapat membantu dengan menetapkan target laba atau rugi tertentu dan secara otomatis menutup posisi.
- Bagi posisi Anda: Dimungkinkan untuk meminimalkan risiko dengan menyebarkan posisi ke bagian-bagian terpisah. Menciptakan tangga tingkat take-profit memungkinkan pedagang untuk menangkap keuntungan secara bertahap.
- Perhatikan biaya dan bunga: Perdagangan margin Pertukaran Bitcoin tidak memberikan pengaruh ketika Anda membuka posisi leverage Anda akan membayar bunga atas modal yang Anda pinjam. Perdagangan margin Bitcoin dan cryptocurrency lainnya menimbulkan biaya berkelanjutan yang dapat dengan cepat dipotong menjadi keuntungan.
- Tetapkan tujuan yang jelas dan meminimalkan risiko: Sangat penting untuk mengikuti strategi manajemen risiko yang konkret ketika margin trading yang menetapkan tujuan laba yang jelas - dan berpegang teguh pada itu. Membangun level stop-loss dan mematuhi tujuan keluar adalah penting.
- Perhatikan faktor fundamental dan teknis: Pergerakan pasar cryptocurrency sebagian besar didorong oleh faktor teknis - setidaknya sebagian karena tingginya jumlah pedagang yang aktif dalam ekosistem crypto yang berdagang berdasarkan analisis teknis. Namun, faktor fundamental dapat memiliki dampak mendalam dan tiba-tiba pada harga kripto. Perubahan regulasi, pergerakan dompet Bitcoin besar, dan peretasan pertukaran mata uang utama dapat mengkatalisasi perubahan harga yang tidak terduga.
Apa Risiko dari Perdagangan Crypto Margin?
Perdagangan margin adalah risiko tinggi, praktik hadiah tinggi. Ada sejumlah risiko unik untuk pasar cryptocurrency yang harus diperhitungkan dalam strategi risiko perdagangan crypto leverage.
Pasar cryptocurrency sebagian besar tidak diatur ketika dikontraskan dengan pasar tradisional. Sebagai contoh, bukan tidak biasa untuk mengamati pemerasan pendek dan panjang atau manipulasi harga dalam ekosistem perdagangan margin Bitcoin.
Penggerak pasar - pedagang dengan modal yang cukup untuk mempengaruhi aksi pasar - dapat dengan mudah menciptakan pergerakan harga yang berlawanan ketika jumlah posisi buy atau pendek di pasar meningkat secara signifikan. Penggerak pasar dapat menciptakan kondisi pasar yang memaksa likuidasi posisi ini.
Sifat inheren volatile dari pasar cryptocurrency membuat perdagangan jangka panjang jauh lebih berisiko daripada pasar tradisional. Hampir semua perdagangan crypto margin terdiri dari posisi leverage jangka pendek. Tidak seperti pasar tradisional, pasar cryptocurrency menunjukkan fluktuasi jangka pendek yang ekstrem yang harus diperhatikan dengan cermat setiap saat sementara margin memperdagangkan Bitcoin atau aset digital lainnya.
Leverage yang lebih tinggi membawa risiko yang lebih tinggi. Pedagang yang membuka posisi perdagangan crypto leverage tinggi beroperasi dengan jendela likuidasi yang jauh lebih sempit. Sangat penting untuk menghitung jumlah pergerakan harga yang akan menghasilkan likuidasi posisi sebelum membukanya.
Untungnya, Anda tidak perlu menjadi fisikawan nuklir atau memiliki gelar doktor dalam ilmu matematika untuk menghitung risiko likuidasi Anda. Ada sejumlah alat kalkulator leverage crypto yang dapat digunakan untuk menilai risiko likuidasi, tetapi relatif mudah untuk melakukan perhitungan cepat untuk menilai harga likuidasi suatu posisi.
Pergerakan harga likuidasi dapat dihitung dengan membagi 100 dengan jumlah leverage dalam suatu posisi - perdagangan margin 50X dalam pasar Bitcoin, misalnya, akan segera dicairkan jika harga Bitcoin turun hanya 2 persen. Posisi leveraged 100X, misalnya, sangat rentan terhadap tekanan harga, karena penggerak pasar hanya perlu menggeser harga aset dalam jumlah kecil untuk melikuidasi posisi leverage yang tinggi.
Pikiran Final tentang Perdagangan Margin
Perdagangan margin crypto menawarkan sejumlah keunggulan menarik. Perdagangan margin Bitcoin meminimalkan ancaman yang ditimbulkan oleh peretasan pertukaran, karena perdagangan dengan leverage mengurangi jumlah modal yang harus dimiliki oleh suatu pertukaran.
Jika Anda yakin dengan pemahaman Anda tentang pasar cryptocurrency dan secara konsisten membuat prediksi akurat mengenai pergerakan harga, margin trading Bitcoin atau aset digital lainnya dapat secara dramatis meningkatkan laba Anda. Namun, membuka posisi yang salah pada waktu yang salah dapat merusak kesehatan keuangan Anda.
Jika Anda sekarang mengerti bagaimana cara margin perdagangan Bitcoin setelah membaca artikel ini dan memilih untuk margin perdagangan itu penting bahwa Anda memilih perdagangan margin yang tepat pertukaran crypto dan hati-hati menilai potensi keuntungan dan kerugian Anda sebelum berkomitmen untuk suatu posisi.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan. Perdagangan margin Crypto hadir dengan risiko tinggi.
Jangan pernah ketinggalan berita kripto, berita, kiat, dan analisis harga harian kami. Bergabunglah dengan kami di Twitter | Telegram | Facebook atau berlangganan mingguan kami Buletin.