7 opzioni per un portafoglio a prova di inflazione (CEI, FCX, IPI, PAAS, USCI, USO, SLV)

Il dibattito infuria: l'inflazione è “transitoria” o stiamo assistendo alla nascita di un problema di inflazione più duraturo?

Potrebbe essere il bivio più importante per gli investitori da anni.

La Fed si è dipinta in un angolo in cui tutti i potenziali risultati devono essere visti come transitori perché la sua prospettiva prevalente perderebbe credibilità sotto qualsiasi altra interpretazione.

Larry Summers, l'eminente economista, ex vicepresidente dell'economia dello sviluppo e capo economista della Banca mondiale, alto funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti durante l'amministrazione del presidente Clinton ed ex direttore del Consiglio economico nazionale per il presidente Obama, ha dichiarato di aver suggerito questo L'approccio è preoccupante perché tali cose non possono essere previste con coerenza e sono già disponibili i dati secondo cui la ripresa, in termini macro generali, è ben prima di ogni possibile tempistica a questo punto.

In altre parole, il momento di iniziare a rimuovere la ciotola del punch è adesso. Ma quelli al timone della Fed e del Tesoro non lo pensano. Quindi, il pedale dell'acceleratore rimarrà sul pavimento sia in termini fiscali che monetari.

Per gli investitori, ciò suggerisce di prendere in considerazione un'esposizione amplificata alle attività che beneficiano della pressione inflazionistica, inclusi ETF come lo United States Commodity Index Fund (NYSERCA: USCI), United States Oil ETF (NYSERCA: USO) e iShares Silver Trust (NYSERCA : SLV).

A livello di titoli individuali, ciò indica azioni come Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) e Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI).

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) si afferma come una delle principali società minerarie internazionali con sede a Phoenix, in Arizona. FCX gestisce asset di grandi dimensioni, longevi e geograficamente diversificati con significative riserve provate e probabili di rame, oro e molibdeno. FCX è uno dei maggiori produttori mondiali di rame quotato in borsa.

Il portafoglio di attività di FCX include il distretto minerario di Grasberg in Indonesia, uno dei più grandi giacimenti di rame e oro del mondo; e significative operazioni minerarie in Nord America e Sud America, compreso il grande distretto minerario Morenci in Arizona e l'operazione Cerro Verde in Perù.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) ha recentemente pubblicato i risultati del primo trimestre, compreso l'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie nel primo trimestre 1 per un totale di $ 2021 milioni, $ 718 per azione e l'utile netto rettificato attribuibile alle azioni ordinarie per un totale di $ 0.48 milioni, o $ 756 per azione. azione, dopo aver rettificato per oneri netti per un totale di $ 0.51 milioni, $ 38 per azione.

Secondo il comunicato della società, le vendite consolidate sono state pari a 825 milioni di libbre di rame, 258 mila once d'oro e 21 milioni di libbre di molibdeno nel primo trimestre 2021. Le vendite consolidate per l'anno 2021 dovrebbero approssimarsi a 3.85 miliardi di libbre di rame, 1.3 milioni once d'oro e 85 milioni di libbre di molibdeno, inclusi 975 milioni di libbre di rame, 330 mila once d'oro e 21 milioni di libbre di molibdeno nel secondo trimestre 2021.

Il contesto di questo annuncio è un po 'un'offerta, con le azioni che hanno agito bene negli ultimi cinque giorni, con un aumento di circa l'5% in quel lasso di tempo.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), nel complesso, ha generato vendite per 4.6 miliardi di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 10% sulla riga superiore. Inoltre, la società ha un bilancio solido, con livelli di liquidità di gran lunga superiori alle passività correnti ($ 4.7 miliardi contro $ 4.6 miliardi).

Pan American Silver Corporation (NASDAQ: PAAS) si configura come "il secondo più grande produttore di argento primario al mondo", fornendo una maggiore esposizione all'argento attraverso un portafoglio diversificato di attività, grandi riserve e produzione in crescita.

L'azienda osserva: “Possediamo e gestiamo miniere in Messico, Perù, Canada, Argentina e Bolivia. Inoltre, possediamo la miniera di Escobal in Guatemala che attualmente non è operativa. Pan American ha una storia di 27 anni di attività in America Latina, guadagnandosi una reputazione leader del settore per l'eccellenza operativa e la responsabilità sociale delle imprese ".

La Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) ha recentemente annunciato i risultati per 28 ulteriori fori praticati nel deposito skarn di La Colorada e un aggiornamento dello sviluppo del progetto.

“La perforazione di definizione continua ad aggiungere sicurezza e portata al deposito di skarn, confermando zone ampie e di alto livello con intercettazioni fino a 277 metri di larghezza di perforazione. Sono attualmente in corso modelli geologici e delle risorse per fornire le basi per una valutazione economica preliminare”, ha affermato Christopher Emerson, Vice President Business Development and Geology di Pan American. "Il programma di perforazione annuale di 65,000 metri dà la priorità alla perforazione di riempimento durante la prima metà del 2021, passando alla perforazione di esplorazione e di esplorazione nella seconda metà dell'anno".

Anche alla luce di questa notizia, PAAS non ha fatto molto nell'ultima settimana, con le azioni che non hanno registrato movimenti netti in quel periodo. Le azioni del titolo sono aumentate nell'ultimo mese, guadagnando circa il 6% in quel periodo grazie a una forte azione complessiva.

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) ha generato vendite per $ 466.1 milioni, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del -16.9% sulla linea superiore. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con livelli di liquidità che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente $ 259.4 milioni contro $ 408.2 milioni).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICANO: CEI) è un giocatore interessante nello spazio del petrolio e del gas. Si tratta di una piccola capitalizzazione che sembra potenzialmente sottovalutata data la sua esposizione e ampiezza e il suo potenziale di crescita futura con l'aumento della produzione complessiva e della roadmap strategica.

Con lo spazio petrolifero che flirta con un altro ciclo di nuovi massimi, questo player E&P small cap big board con proprietà petrolifere e del gas sparse in Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi, Kansas e Gulf Coast, si è posizionato attraverso acquisizioni che sembrano essere superiore alle ragionevoli aspettative.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), ad esempio, ha una consociata interamente controllata di recente acquisizione, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN), che ha appena pubblicato una serie di risultati illuminanti per il primo trimestre, compresi ricavi superiori a $ 1 milioni e un EBITDA rettificato di 10 milioni di dollari.

James Doris, Presidente e Amministratore delegato di Camber e Viking, ha commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre di Viking, soprattutto in seguito alle condizioni senza precedenti sperimentate nel 1. Siamo estremamente incoraggiati dalle fondamenta che abbiamo stabilito e siamo intensamente concentrati su perseguire opportunità di crescita”.

Le azioni CEI si sono ritirate dai recenti massimi di oltre $ 2/azione per ora stampare nell'area $ 0.60-0.70. Considerati gli ampi interessi dell'azienda e la sua esposizione al tema delle materie prime durante una rampa delle aspettative di inflazione, ciò può rappresentare un'opportunità interessante.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) si struttura come un'azienda mineraria diversificata che fornisce potassio, magnesio, zolfo, sale e prodotti a base di acqua essenziali per il successo dei clienti nell'agricoltura, nei mangimi e nell'industria del petrolio e del gas.

Intrepid è l'unico produttore statunitense di muriate di cloruro di potassio, che viene applicato come nutriente essenziale per uno sviluppo sano delle colture, utilizzato in diverse applicazioni industriali e utilizzato come ingrediente nei mangimi per animali. Inoltre, Intrepid produce un fertilizzante speciale, Trio, che fornisce tre nutrienti chiave, potassio, magnesio e solfato, in una singola particella. Intrepid fornisce anche acqua, cloruro di magnesio, salamoia e vari prodotti e servizi per i giacimenti petroliferi.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) ha recentemente annunciato gli aggiornamenti ai prezzi dei fertilizzanti che offrono importanti indizi sul potere dei prezzi dell'azienda. Ad esempio, a partire dal 17 maggio 2021, Intrepid ha aumentato il suo prezzo Trio di $ 20 per tonnellata su tutti i gradi di prodotto. Il prezzo di Trio® è ora pubblicato a $ 100 per tonnellata al di sopra del valore di riempimento dell'estate 2020. In risposta ai programmi di riempimento annunciati dai concorrenti all'inizio di maggio, Intrepid ha aumentato il prezzo del potassio di 20 dollari per tonnellata la scorsa settimana. Il prezzo della potassa è ora pubblicato a $ 150 per tonnellata al di sopra del valore di riempimento estivo 2020.

"La contrazione dell'offerta e la forte economia degli agricoltori hanno consentito a Intrepid di raggiungere il ritmo record delle consegne nazionali di Trio® nella prima metà del 2021". ha affermato Bob Jornayvaz, presidente esecutivo, presidente e amministratore delegato di Intrepid. “Ai prezzi delle materie prime odierni, Trio® continua a fornire un valore nutritivo significativo sia alle colture a file sia alle colture sensibili al cloruro come agrumi e patate. Il programma di riempimento di cloruro di potassio ha consentito un periodo di ordinazione limitato per i volumi storici e i distributori stanno rifornendo i magazzini prima di quella che probabilmente sarà un'altra forte applicazione di fertilizzanti nella seconda metà dell'anno ".

E il titolo si è comportato bene negli ultimi giorni, con un aumento del 9% in quel periodo.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) ha registrato vendite per 71.5 milioni di dollari negli ultimi dati finanziari trimestrali riportati, rappresentando una crescita dell'11.7%. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con i livelli di cassa che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente 36.2 milioni di dollari contro 78.9 milioni di dollari).

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