Le azioni globali sono in difficoltà poiché il mondo prevede che l'aumento dei tassi innescherà una recessione globale molto più rapida e forse grave.La Fed è riuscita a convincere i mercati che rimarranno aggressivi nella lotta all'inflazione e che molti si aspettano un altro aumento dei tassi di 75 punti base a novembre.Le conseguenze successive alla Fed sono state un'ondata di stretta aggressiva da parte di diverse altre banche centrali. La maggior parte di questi aumenti dei tassi in tutto il mondo non è ancora terminata, il che significa che la corsa verso un territorio restrittivo non si concluderà prima della fine dell'anno.
Una giornata storica in FX
Il Giappone interviene
Sembra che il Giappone stia dicendo "basta abbastanza" con la debolezza della valuta, poiché il Ministero delle finanze effettua il primo intervento valutario dal 1998. Kanda, il principale diplomatico FX del Giappone, ha confermato l'intervento unilaterale nel mercato FX, innescando un massiccio rally del 2% per lo yen .Il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato di aver compreso perché la BOJ è intervenuta nel mercato FX e un funzionario del Tesoro ha confermato che gli Stati Uniti non hanno partecipato all'azione.
Sarà una battaglia in salita perché questo intervento funzioni poiché la BOJ è ancora in modalità di allentamento.
I trader di FX aspetteranno di vedere quante vendite sono state necessarie per questa audace azione; una volta che il mercato avrà aggiustato un certo posizionamento, questa mossa dovrebbe svanire.
BOE
La sterlina britannica non ha ceduto nonostante un magro aumento del tasso di mezzo punto. La BOE è in ritardo nella corsa alla lotta contro l'inflazione, principalmente perché l'economia mostra segni di contrazione. I voti sono stati tre per un aumento del tasso di 75 punti base, cinque per un aumento di mezzo punto e un voto per un aumento di ¼ di punto. La porta è ancora aperta per forti aumenti dei tassi se l'inflazione si dimostra più persistente.
La sterlina è già vicina ai livelli più bassi visti in 37 anni e questo sta rendendo più difficile il raggiungimento di questa prossima ondata di debolezza.
BNS
Il franco svizzero è crollato dopo che la BNS ha posto fine ai tassi di interesse negativi, ma non è riuscito a soddisfare le aspettative del mercato. La BNS ha alzato il tasso di riferimento di 75 punti base, allo 0.50%. La Jordan della BNS ha notato che sono disposti a essere nel mercato FX se necessario.
Brasile
Un voto ravvicinato per mantenere i tassi stabili al livello elevato del 13.75% ha fatto salire il real brasiliano mentre la banca segnala che non esiteranno ad alzare nuovamente i tassi.La BCB potrebbe essere alla fine del suo ciclo di inasprimento, ma sembra che stiano cercando di convincere i mercati che rimarranno in attesa per un po' e non sono disposti a prendere in considerazione tagli dei tassi.
Sud Africa
I mercati emergenti probabilmente seguiranno l'esempio della Fed con aumenti dei tassi di 75 pb. La banca centrale sudafricana (SARB) ha alzato i tassi di 75pb al 6.25%, portandosi ai livelli pre-COVID. Due dei MPC volevano esprimere un punto pieno e questo dovrebbe segnalare ai mercati che la SARB è ancora lontana dall'aver finito di alzare i tassi.
Crypto
Bitcoin sta andando bene mentre il selloff del mercato obbligazionario globale si surriscalda. Di recente, sembra che il bitcoin sarebbe nettamente inferiore se Wall Street vedesse i rendimenti del Tesoro salire alle stelle e le azioni svendute, ma ciò non sta accadendo. Il minimo di Bitcoin potrebbe essere a posto se durante questa volatilità del mercato riuscisse a mantenere il livello di $ 18,000.
Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.
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