Altcoin Roundup: i prezzi post-crash offrono agli investitori la possibilità di costruire un portafoglio diversificato

Benvenuto in Altcoin Roundup di Cointelegraph Market, una newsletter approfondita che si concentra sugli investimenti dal punto di vista dell'analisi fondamentale e cerca di identificare i progetti e i token blockchain emergenti che soddisfano le richieste di nicchia all'interno del crescente mercato delle criptovalute.

Il concetto di investimento multisettoriale è stato a lungo sostenuto nella finanza tradizionale come approccio convenzionale alla costruzione di un portafoglio bilanciato. Le allocazioni tipiche includono la rappresentazione di azioni, obbligazioni governative e societarie, materie prime e immobili.

Ora che il mercato delle criptovalute ha cresciuto fino a diventare un ecosistema multimiliardario con numerosi asset emergenti, iniziano a emergere settori chiari. Gli investitori di criptovalute esperti che desiderano applicare pratiche di diversificazione del portafoglio alle loro partecipazioni dovrebbero iniziare a prestare attenzione.

I precedente Raccolta di Altcoin discusso alcune delle soluzioni di primo livello e monete come Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM e Solana/SOL che hanno guadagnato importanza nell'ultimo anno, ma questi progetti potrebbero anche rientrare nell'ombrello degli investimenti a grande capitalizzazione insieme ad asset di alto profilo come Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e di Cardano ADA.

Una volta che un investitore ha un'adeguata rappresentanza di progetti blue-chip, possono essere presi in considerazione altri settori emergenti come la finanza decentralizzata (DeFi), gli oracoli e le stablecoin.

DeFi: Uniswap, Aave e PancakeSwap

La finanza decentralizzata è emersa durante l'estate della DeFi nel 2020 e il settore ha contribuito a dare il via all'attuale mercato rialzista portando un nuovo livello di eccitazione all'ecosistema cripto, che aveva bisogno della prossima grande innovazione.

Una delle migliori metriche utilizzate per dimostrare il crescente successo della DeFi nel suo insieme è la classifica del valore totale bloccato (TVL), che ha raggiunto collettivamente il massimo storico a $ 157.63 miliardi il 14 maggio, secondo i dati di Defi Llama e si a $ 116.62 miliardi al momento della scrittura.

Il rilascio dell'interfaccia di scambio decentralizzato (DEX) di Uniswap, che ha consentito il lancio immediato di nuovi progetti e ha reso i token disponibili al pubblico in generale, ha contribuito ad innescare un'ondata di crescita e innovazione in tutto il mercato che continua ad espandersi fino ad oggi.

In meno di un anno, Uniswap si è evoluto nel miglior DEX al servizio della comunità cripto, registrando un record storico di $ 5.74 miliardi nel volume di scambi di 24 ore durante il sell-off del mercato il 19 maggio e $ 5.37 miliardi in volume totale bloccato sul piattaforma.

La vasta gamma di pool di liquidità è l'attrazione principale per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio di criptovalute. Attraverso questi pool, gli staker hanno la possibilità di guadagnare un rendimento fornendo liquidità per lo scambio in cambio di una parte delle commissioni di negoziazione. Un certo numero di pool offre rendimenti di puntata che vanno dal 25% al ​​2,000% e i trader sono in grado di selezionare i pool in base a una varietà di fattori, inclusa la loro propensione al rischio.

Mentre Uniswap ha aperto la strada ai DEX, ci sono altre opzioni come la piattaforma di prestito di Aave che è emersa come il protocollo DeFi più alto in termini di valore totale bloccato, con oltre $ 14.1 miliardi in TVL al momento della stesura.

La recente decisione di Aave di offrire l'accesso di livello due (L2) su Polygon ha portato energia rinnovabile nell'ecosistema AAVE, poiché i trader e la liquidità sono migrati volentieri nell'ambiente a basso costo offerto su Polygon. Ciò ha comportato un aumento significativo di TVL sia per AAVE che per il token nativo di Polygon, MATIC, che ora è il secondo protocollo classificato da TVL, con $ 11.08 miliardi bloccati sul protocollo.

Ogni portafoglio bilanciato ha anche una piccola allocazione dall'1% al 5% riservata agli asset ad alto rischio e il mercato delle criptovalute non ha carenza di asset ad alto rischio e ad alta crescita.

Per i possessori di token che sono aperti a un po' più di rischio in cambio di rendimenti più elevati, PancakeSwap basato su Binance Smart Chain vanta un TVL di $ 7.67 miliardi e offre il tassi percentuali annuali (APR) fino al 482.54%, secondo il sito Web del progetto, con tutti i premi pagati nel token CAKE nativo del protocollo.

Le stablecoin sono i nuovi “conti di risparmio”

Sebbene un token che rimane agganciato a un valore fisso possa non sembrare l'opportunità più interessante per gli investitori, le stablecoin si sono evolute per svolgere un ruolo cruciale nel funzionamento del più ampio ecosistema di criptovalute.

Le stablecoin spesso fungono da spina dorsale delle coppie di trading su scambi centralizzati e decentralizzati, oltre a offrire ai trader un modo semplice per bloccare i guadagni.

Le due stablecoin più importanti sono Tether (USDT) e monete in USD (USDC), che circolano rispettivamente per 60.9 miliardi di dollari e per 21.6 miliardi di dollari di token. Tether è attualmente il token crittografico più scambiato, con volumi di trading 24 ore su 100 che vanno da $ 290 miliardi a $ XNUMX miliardi.

Altre stablecoin popolari includono Binance USD (BUSD), la stablecoin creata per l'uso all'interno dell'ecosistema Binance Smart Chain, così come la stablecoin DAI controllata algoritmicamente, che viene coniata tramite la costituzione di garanzie collaterali sul protocollo Maker.

Per coloro che desiderano guadagnare un po' di rendimento extra mentre si è nella sicurezza delle stablecoin, sono disponibili più opzioni come il deposito di token in un protocollo di prestito come AAVE per guadagnare fino al 5% sui depositi o la curva di scambio di stablecoin decentralizzata, che offre rendimenti di fino al 50% per alcuni pool di stablecoin offerti.

Altre opzioni popolari includono la fornitura di liquidità per i vari scambi decentralizzati come PancakeSwap, che offre l'8.64% per il suo pool di liquidità DAI-BUSD, o QuickSwap, che offre una ricompensa più una commissione del rendimento percentuale annuale del 15.01% per il suo pool USDT-USDC e 26.75% per il suo pool DAI-USDC.

Oracoli

In un mondo che sta diventando sempre più dominato dai dati digitali, nessun portafoglio di criptovalute sarebbe completo senza l'accesso a un provider Oracle. Queste entità sono i pesi massimi del settore che facilitano il scambio sicuro di dati e informazioni all'interno dell'ecosistema delle criptovalute, nonché in mercati finanziari più ampi.

Attualmente, Chainlink è uno dei progetti Oracle più dominanti e un attore chiave che comprende una fiorente comunità open source di fornitori di dati, operatori di nodi, sviluppatori di contratti intelligenti, ricercatori e revisori della sicurezza.

Siamo a metà maggio e $ LINK vanta già 35 integrazioni!

Vedo che un'integrazione di tutti i tempi è stata distrutta con facilità questo mese.

Con #Chainlink hai appena vinto, in ogni possibile aspetto.

Visualizza tutte le integrazioni Chainlink su: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

— TheLinkMarine 2.0 (@TheLinkMarine1) 18 Maggio 2021

Sebbene la rete Chainlink non offra attualmente un modo diretto per guadagnare un rendimento attraverso un meccanismo di staking o governance semplificato, è facile per i possessori di token mettere la loro scorta al lavoro nei pool di liquidità DEX e nei protocolli DeFi come Aave.

Per gli investitori che non sono pronti a fidarsi degli scambi decentralizzati e delle piattaforme DeFi, sono disponibili anche società centralizzate con rendimenti come Nexo, Celsius e BlockFi per gli investitori di criptovalute che desiderano guadagnare un ritorno sulle loro partecipazioni.

Anche gli exchange centralizzati come Coinbase e Binance offrono funzionalità di puntata diretta. Ad esempio, gli investitori potrebbero puntare BAND fino all'11.7% APR sulle principali borse.

A seguito del sell-off di maggio, che ha visto spazzare via più di $ 1.2 trilioni di valore dal mercato delle criptovalute, molti dei migliori progetti sono ora ben al di sotto dei loro valori massimi di tutti i tempi e scambiano a quello che alcuni investitori descriverebbero come " prezzi da pattumiera”.

Mentre gli operatori di mercato rimangono incerti per quanto riguarda la direzione dei prezzi a breve termine, sarebbe saggio indagare su queste opportunità prima piuttosto che dopo, poiché il mercato delle criptovalute notoriamente volatile può compiere mosse significative in un attimo.

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Le opinioni e le opinioni espresse qui sono esclusivamente quelle dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e mossa di trading comporta dei rischi, dovresti condurre la tua ricerca quando prendi una decisione.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversified-portfolio