L'AUD/USD silurato verso il supporto chiave a breve termine per una potenziale inversione rialzista – MarketPulse

• Il recente calo di -170 pip osservato nell'AUD/USD dal massimo di 6 di lunedì 0.6520 novembre ha raggiunto una zona di flessione chiave.
• L'ultimo livello più elevato delle previsioni di inflazione in Australia da parte della RBA potrebbe mettere in pausa l'attuale lieve calo correttivo osservato nel cambio AUD/USD.
• Gli elementi tecnici a breve termine sono diventati positivi per un potenziale scenario di inversione rialzista per l’AUD/USD.
• Osservate il supporto chiave a breve termine di 0.6330 e il potenziale livello di attivazione al rialzo di 0.6400 per l'AUD/USD.

Questa è un'analisi di follow-up del nostro rapporto precedente, “Tecnico AUD/USD: Tecnico AUD/USD: l’aumento della RBA è già stato scontato, lieve calo correttivo in corso” pubblicato il 7 novembre 2023. Clicca qui per un riepilogo.

Le azioni sui prezzi di AUD / USD hanno modellato il declino correttivo previsto e hanno raggiunto la zona di supporto a breve termine di 0.6395/6370. Ha registrato un minimo intraday di 0.6452 nella sessione asiatica di oggi, 10 novembre, nel momento in cui scriviamo, rafforzato da un lieve discorso aggressivo della Fed da parte del presidente della Fed Powell che ha indicato che la Federal Reserve americana potrebbe adottare un altro tasso di interesse se necessario.

Con analoga atmosfera aggressiva, la banca centrale australiana, la RBA, ha lanciato un allarme di “contesto inflazionistico elevato” attraverso i suoi ultimi messaggi e le previsioni di inflazione riportate nella sua ultima dichiarazione di politica monetaria rilasciata oggi.

La RBA ha sottolineato che l’inflazione è stata più persistente del previsto, che l’economia australiana è cresciuta leggermente al di sopra delle aspettative e che le pressioni inflazionistiche potrebbero riservare ulteriori sorprese al rialzo a causa di fattori sia interni che esterni.

Le attuali previsioni sull'IPC della RBA (novembre 2023) sono state riviste al rialzo al 4.5% a fine 2023, 3.5% a fine 2024 e 2.9% a fine 2025 rispetto alle proiezioni precedenti effettuate nell'agosto 2023 al 4.1% a fine 2023, 3.3% a fine 2024 e 2.8% a fine 2025. .

Sembra quindi che la RBA sia più sbilanciata verso la modalità di lotta all’inflazione piuttosto che guardare a un imminente taglio dei tassi di interesse nella prima metà del 2024 per affrontare le preoccupazioni sulla crescita in Australia.

Pertanto, l’attuale calo dell’AUD/USD in atto da lunedì 6 novembre potrebbe essere annullato non appena gli operatori di mercato adegueranno le loro aspettative future verso una RBA potenzialmente meno accomodante nel breve e medio termine.

La tendenza rialzista a medio termine rimane intatta

Fig 1: Tendenza a medio termine dell'AUD/USD al 10 novembre 2023 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Il trend rialzista a breve termine in corso dell'AUD/USD dalla rottura rialzista della sua configurazione di inversione rialzista "Cuneo Discendente" il 2 novembre 2023 rimane intatto.

Inoltre, l’indicatore giornaliero del momentum RSI si è ritirato, ma è rimasto al di sopra del suo supporto ascendente parallelo al livello 42 dopo aver manifestato una condizione di divergenza rialzista all’inizio del 3 ottobre 2023.

Guarda 0.6330 supporto chiave a breve termine

Fig 2: Tendenza minore a breve termine dell'AUD/USD al 10 novembre 2023 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Le attuali azioni dei prezzi dell'AUD/USD hanno iniziato a muoversi lateralmente proprio al supporto di pull-back dell'ex resistenza del "Cuneo Discendente", che è anche vicino al supporto fondamentale a breve termine di 0.6330 definito dall'area di congestione minore del 1° novembre. 2023, ritracciamento di Fibonacci del 76.4% del precedente movimento al rialzo dal minimo del 26 ottobre al massimo del 6 novembre 2023, ed estensione di Fibonacci di 1.00 dell'attuale diapositiva dal massimo del 6 novembre al minimo del 7 novembre proiettata dal massimo dell'8 novembre 2023.

Inoltre, l'indicatore orario del momentum RSI ha iniziato ad uscire dalla sua regione di ipervenduto, il che suggerisce che l'attuale momentum ribassista a breve termine probabilmente si sarà attenuato.

Un superamento della resistenza a breve termine di 0.6400 (anche la media mobile a 50 giorni) potrebbe vedere una potenziale inversione rialzista verso le resistenze intermedie di 0.6440 e 0.6520 nella prima fase.

D'altro canto, una rottura sotto 0.6330 invalida lo scenario rialzista di un ulteriore scivolamento per esporre la zona di supporto a medio termine di 0.6270/0.6200.

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