Nel 1940, la probabilità che i figli superassero i loro genitori in termini di reddito era del 41%. Nel 1980, secondo i dati, questa percentuale è scesa all'8%. Approfondimenti sulle opportunità. Considerata l’attuale traiettoria dell’inflazione seguita da una sospensione su larga scala dell’attività economica per tutto il 2020, sembra probabile che la mobilità sociale, rispetto alle generazioni precedenti, continuerà a diminuire.
Un modo per combattere questa tendenza è investire in attività deflazionistiche – come alcune criptovalute. Non sorprende che le generazioni più giovani, guidate dai millennial, siano in prima linea nell’adozione delle criptovalute.
Esistono molti modi in cui si potrebbe investire in tali risorse digitali. Il modo più passivo è semplicemente acquistare un asset, trattenerlo e sperare di venderlo quando il suo valore raddoppierà, quadruplicherà o oltre. Questa forma di investimento, basata in gran parte sul tempismo, ha coniato molti criptomilionari. Nel maggio del 2021 c'erano circa 100,000 indirizzi BTC con oltre $ 1 milione di Bitcoin.
Vedendo un aumento così rapido della ricchezza di così tante persone, non c'è da meravigliarsi perché alcuni trader al dettaglio ora vedono il mercato delle criptovalute come uno schema per arricchirsi rapidamente. All’interno di questa mentalità, uno dei metodi di investimento più attivi da utilizzare è il trading a margine, che affonda le sue radici fin dalla fine del 1800 come un modo per finanziare le ferrovie. Mentre andiamo avanti di oltre 120 anni, diamo un'occhiata a come funziona il trading con margine nello spazio crittografico.
Che cos'è il margine di trading?
Il trading con margine sta sfruttando la tua posizione di mercato per ottenere maggiori ricompense con un piccolo investimento iniziale. Ciò è possibile aggiungendo alla tua operazione una garanzia chiamata margine – i fondi che prendi in prestito da una terza parte (intermediazione o borsa). Tuttavia, allo stesso modo in cui la tua leva finanziaria può portare a profitti X volte superiori, può anche incorrere in perdite devastanti se il prezzo dell'asset supera le tue aspettative.
In pratica, se dovessi negoziare con margine un valore di $ 50 di BTC per una leva 5X, prenderesti in prestito $ 200 per acquistare $ 250 di Bitcoin (BTC). Pertanto, la tua operazione effettiva con la quale entreresti nel mercato sarebbe di $ 250 invece di $ 50. A sua volta, indipendentemente dall'esito dell'operazione, dovresti restituire $ 200 + le commissioni della piattaforma.
Se il movimento del prezzo di una criptovaluta va storto – al ribasso invece che al rialzo da quando hai inserito la tua posizione – l'exchange di criptovalute “richiamerà il margine” della tua operazione quando il prezzo raggiunge un livello in cui inizi a perdere i fondi presi in prestito. Per evitare di ricevere richieste di margine e che la tua operazione si trasformi in una perdita, dovresti continuare ad aggiungere fondi al di sopra di quel livello.
Quando scommetti che il prezzo della criptovaluta scenderà, entri in una posizione short. Di conseguenza, quando scommetti che il prezzo della criptovaluta salirà, entri in una posizione lunga. Nel settore delle criptovalute, il trading con margine è particolarmente rischioso perché le criptovalute sono intrinsecamente volatili. Dopotutto, detengono tutti capitalizzazioni di mercato relativamente basse (rispetto alle azioni tradizionali), il che rende più probabile che le cripto-balene possano spostare i prezzi a loro vantaggio. Ad esempio, la Banca d'America recentemente stimato che ci vorrebbero 93 milioni di dollari per spostare il prezzo di BTC dell’1%.
Secondo Tim Fries, co-fondatore della piattaforma di educazione finanziaria The Tokenist, le richieste di margine comportano rischi significativi. Ogni volta che una richiesta di margine non può essere soddisfatta, molti broker azionari tradizionali hanno il diritto di chiudere altre posizioni aperte detenute dall'investitore, al fine di soddisfare l'importo minimo nella posizione con leva. Fries spiega:
“Le richieste di margine potrebbero finire per costarti una somma enorme in termini di imposte sulle plusvalenze a breve termine, così come profitti non realizzati da investimenti che mostrano segnali di ripresa o ulteriore crescita”.
Per questo motivo, è prudente iniziare la negoziazione con margine in piccolo – sotto i $ 100 – e aumentare per frazioni. Allo stesso modo, dovresti avere un piano chiaro su quando uscire dal mercato e realizzare il profitto. Molti trader diventano troppo avidi e vogliono testare la volatilità oltre il punto di profitto. Nella maggior parte dei casi si verifica un’inversione di prezzo e l’investitore deve invece ridurre le proprie perdite.
Trading con margine nella pratica
Sebbene gli scambi abbiano interfacce e stili diversi, noterai che hanno tutti gli stessi elementi chiave:
- Grafici dei prezzi con strumenti: indicatori tecnici, dalla candela giapponese al MACD, RSI e molti altri. Ti aiutano a comprendere la probabilità del movimento del prezzo dell'asset. In base ad essi, decidi se assumere una posizione corta o lunga.
- Libro degli ordini: proprio come nel mercato azionario, i libri degli ordini registrano gli ordini di acquisto e di vendita e i relativi prezzi ask e bid. Ciò è molto utile perché un registro degli ordini può visualizzare i muri di acquisto o vendita. Se il volume degli ordini di acquisto è maggiore, il prezzo tenderà a salire e viceversa.
Quindi, hai la gamma di possibili leve finanziarie – da 2X a 300X – sebbene la maggior parte degli scambi lo abbia limitato a 200X o inferiore. Ecco come funziona nella pratica il trading con margine. Diciamo che ti impegni in una posizione di $ 500, pari a 500 USDT. Con una leva di 10X, entreresti effettivamente nel mercato a $ 5000.
Quindi, hai due opzioni: monitorare manualmente l'andamento della tua operazione o automatizzarla. Nello spazio crittografico, l'automazione del trading a margine si realizza con due strumenti:
- TP – Ordine Take Profit – ti consente di personalizzare l'intervallo di profitto, tramite una percentuale o un valore grezzo, con il risultato che uscirai automaticamente dal mercato quando viene raggiunto il profitto predefinito.
- SL – Ordine Stop Loss – ti consente di personalizzare l'intervallo di perdita con cui ti senti a tuo agio per uscire automaticamente dal mercato in perdita.
Come accennato in precedenza, se il saldo del tuo conto scende al di sotto del requisito di margine di mantenimento (MMR), ti verrà richiesto un margine. Per evitarlo, il tuo conto dovrà essere riempito per tenere conto della perdita 10X (secondo il nostro esempio sopra) oppure dovranno essere aggiunti fondi aggiuntivi durante la negoziazione a margine.
Se segui questa logica, vedrai immediatamente quanto può essere devastante il trading con margine. Inserisci una determinata scommessa, corta o lunga, e la quota va di fronte a quella scommessa. Quindi, speri che questo sia temporaneo, quindi aggiungi più fondi all'operazione per evitare di ricevere richieste di margine. Ma il prezzo può continuare ad andare nella direzione opposta rispetto alla tua posizione di ingresso nel mercato, gonfiando ulteriormente le perdite.
Come puoi vedere, il rischio ricade interamente sulle tue spalle. D’altra parte, anche i capricci del mercato delle criptovalute possono darti enormi guadagni. Per mitigare i rischi coinvolti, non investire più fondi di quelli che sei disposto a perdere. Altrettanto importante, impara a leggere gli indicatori di analisi tecnica in modo da poterli utilizzare correttamente per ottenere il massimo effetto.
Tenendo questo in mente, è una buona pratica fare prima trading con conti demo e fondi virtuali. Ciò ti consente di mettere in pratica la tua strategia senza alcun rischio.
Le risorse digitali stanno diventando sempre più integrate in molti aspetti del mondo, da automatizzare i pagamenti per le imprese a, hai indovinato – margine di negoziazione. Ecco alcuni degli scambi di criptovaluta più popolari che offrono trading con margine:
- lo stormga – zero commissioni per spread, conto demo e leva fino a 300X.
- FTX – struttura tariffaria a più livelli, conto demo e leva fino a 20X.
- Kraken – Leva fino a 5X e una delle commissioni più basse per i residenti negli Stati Uniti.
- BitMEX – leva finanziaria fino a 100X, deleveraging automatico se la liquidità non è sufficiente per eseguire gli ordini.
A causa della natura ad alto rischio del trading con margine, sia Coinbase che Binance hanno recentemente limitato o escluso questa funzionalità per gli investitori al dettaglio. Questo – di per sé – dovrebbe avvisarti di non prendere alla leggera il trading con margine.
Guest post di Shane Neagle da The Tokenist
Shane è stato un sostenitore attivo del movimento verso la finanza decentralizzata dal 2015. Ha scritto centinaia di articoli relativi agli sviluppi che circondano i titoli digitali - l'integrazione dei titoli finanziari tradizionali e la tecnologia di registro distribuito (DLT). Rimane affascinato dal crescente impatto che la tecnologia ha sull'economia e sulla vita di tutti i giorni.
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Fonte: https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
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